Bilans Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 13 757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Cena
- 840,70 $ -8,57%
- Kapitalizacja
- 76,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 75,8 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-17
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 4,22 $
Na koniec Q4 '26 Lumentum Holdings Inc. (LITE) miała 2,74 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,67 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 7,31 mld $, zobowiązania razem: 2,66 mld $, kapitał akcjonariuszy: 4,64 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 862 mln $ | 469 mln $ | 425 mln $ | 437 mln $ | 489 mln $ | 480 mln $ | 516 mln $ | 521 mln $ | 773 mln $ | 658 mln $ | 2,62 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,08 mld $ | 755 mln $ | 446 mln $ | 450 mln $ | 427 mln $ | 417 mln $ | 350 mln $ | 356 mln $ | 349 mln $ | 498 mln $ | 555 mln $ | 695 mln $ | |
| Należności | 220 mln $ | 248 mln $ | 230 mln $ | 195 mln $ | 199 mln $ | 227 mln $ | 256 mln $ | 250 mln $ | 307 mln $ | 377 mln $ | 453 mln $ | 520 mln $ | |
| Zapasy | 428 mln $ | 472 mln $ | 421 mln $ | 398 mln $ | 403 mln $ | 402 mln $ | 423 mln $ | 470 mln $ | 532 mln $ | 570 mln $ | 633 mln $ | 692 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 99,4 mln $ | 118 mln $ | 129 mln $ | 110 mln $ | 118 mln $ | 126 mln $ | 122 mln $ | 120 mln $ | 125 mln $ | 181 mln $ | 138 mln $ | 212 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,69 mld $ | 2,06 mld $ | 1,65 mld $ | 1,59 mld $ | 1,64 mld $ | 1,65 mld $ | 1,67 mld $ | 1,72 mld $ | 2,09 mld $ | 2,28 mld $ | 4,4 mld $ | 4,16 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 580 mln $ | 664 mln $ | 655 mln $ | 645 mln $ | 674 mln $ | 696 mln $ | 726 mln $ | 754 mln $ | 825 mln $ | 843 mln $ | 991 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Wartość firmy | 695 mln $ | 1,05 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 435 mln $ | 731 mln $ | 689 mln $ | 618 mln $ | 574 mln $ | 535 mln $ | 500 mln $ | 465 mln $ | 431 mln $ | 397 mln $ | 363 mln $ | 327 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 128 mln $ | 130 mln $ | 139 mln $ | 10,7 mln $ | 12,5 mln $ | 11 mln $ | 12,7 mln $ | 210 mln $ | 205 mln $ | 206 mln $ | 198 mln $ | 531 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 14,6 mln $ | 14,9 mln $ | 15,5 mln $ | 12,5 mln $ | 12 mln $ | 11,6 mln $ | 8,8 mln $ | 10,8 mln $ | 6 mln $ | 15,3 mln $ | 13,8 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,85 mld $ | 2,59 mld $ | 2,55 mld $ | 2,34 mld $ | 2,33 mld $ | 2,31 mld $ | 2,31 mld $ | 2,5 mld $ | 2,53 mld $ | 2,52 mld $ | 2,63 mld $ | 3,15 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,55 mld $ | 4,66 mld $ | 4,2 mld $ | 3,93 mld $ | 3,97 mld $ | 3,97 mld $ | 3,98 mld $ | 4,22 mld $ | 4,61 mld $ | 4,81 mld $ | 7,03 mld $ | 7,31 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 135 mln $ | 163 mln $ | 133 mln $ | 126 mln $ | 163 mln $ | 185 mln $ | 195 mln $ | 225 mln $ | 279 mln $ | 347 mln $ | 393 mln $ | 567 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 110 mln $ | 126 mln $ | 120 mln $ | 99,6 mln $ | 88 mln $ | 87,8 mln $ | 88,2 mln $ | 95 mln $ | 69,3 mln $ | 85,3 mln $ | 161 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 316 mln $ | 320 mln $ | 0 $ | 0 $ | 10,8 mln $ | 9,8 mln $ | 10,3 mln $ | 10,6 mln $ | 1,09 mld $ | 3,25 mld $ | 3,24 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 10,7 mln $ | 17,7 mln $ | 32,4 mln $ | 13,2 mln $ | 11,9 mln $ | 33,1 mln $ | 27,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,6 mln $ | 900 tys. $ | 800 tys. $ | 600 tys. $ | 600 tys. $ | 700 tys. $ | 700 tys. $ | 700 tys. $ | 2,7 mln $ | 2,1 mln $ | 7,3 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 9,7 mln $ | 16,2 mln $ | 17,4 mln $ | 16,2 mln $ | 18,8 mln $ | 19,6 mln $ | 20,2 mln $ | 20,8 mln $ | 56,6 mln $ | 67,7 mln $ | 31,2 mln $ | 303 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 594 mln $ | 658 mln $ | 318 mln $ | 269 mln $ | 305 mln $ | 347 mln $ | 353 mln $ | 393 mln $ | 1,53 mld $ | 3,77 mld $ | 3,87 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,5 mld $ | 2,5 mld $ | 2,5 mld $ | 2,5 mld $ | 2,57 mld $ | 2,56 mld $ | 2,56 mld $ | 2,56 mld $ | 2,16 mld $ | 69,8 mln $ | 43,2 mln $ | 40,5 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 41,2 mln $ | 52,9 mln $ | 47,3 mln $ | 43 mln $ | 29,8 mln $ | 26,1 mln $ | 25,8 mln $ | 23,6 mln $ | 24,5 mln $ | 22,7 mln $ | 19,4 mln $ | 20,3 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 12,7 mln $ | 67,6 mln $ | 61,7 mln $ | 55,7 mln $ | 53,4 mln $ | 45,4 mln $ | 39,4 mln $ | 7,2 mln $ | 6 mln $ | 66 mln $ | 73 mln $ | 7,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 85,7 mln $ | 97,6 mln $ | 98,8 mln $ | 103 mln $ | 116 mln $ | 114 mln $ | 115 mln $ | 97,8 mln $ | 111 mln $ | 32,6 mln $ | 53,6 mln $ | 115 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,64 mld $ | 2,72 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 2,77 mld $ | 2,75 mld $ | 2,74 mld $ | 2,69 mld $ | 2,31 mld $ | 191 mln $ | 189 mln $ | 183 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 3,23 mld $ | 3,38 mld $ | 3,03 mld $ | 2,97 mld $ | 3,07 mld $ | 3,09 mld $ | 3,1 mld $ | 3,08 mld $ | 3,83 mld $ | 3,96 mld $ | 4,05 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -409 mln $ | -508 mln $ | -635 mln $ | -887 mln $ | -970 mln $ | -1,03 mld $ | -1,07 mld $ | -861 mln $ | -857 mln $ | -779 mln $ | -635 mln $ | -7,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 5,2 mln $ | 9,2 mln $ | 8,8 mln $ | 9,3 mln $ | 11,6 mln $ | 10,2 mln $ | 11,1 mln $ | 9 mln $ | 19,8 mln $ | 9,4 mln $ | 7 mln $ | 10 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,31 mld $ | 1,28 mld $ | 1,18 mld $ | 957 mln $ | 896 mln $ | 872 mln $ | 880 mln $ | 1,13 mld $ | 781 mln $ | 847 mln $ | 2,97 mld $ | 4,64 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,87 mld $ | 2,89 mld $ | 2,56 mld $ | 2,56 mld $ | 2,62 mld $ | 2,61 mld $ | 2,61 mld $ | 2,61 mld $ | 3,28 mld $ | 3,35 mld $ | 3,31 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,01 mld $ | 2,42 mld $ | 2,14 mld $ | 2,12 mld $ | 2,13 mld $ | 2,13 mld $ | 2,09 mld $ | 2,09 mld $ | 2,51 mld $ | 2,69 mld $ | 696 mln $ | -372 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 273 mln $ | 397 mln $ | 433 mln $ | 298 mln $ | 774 mln $ | 1,29 mld $ | 859 mln $ | 437 mln $ | 521 mln $ | 2,04 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 282 mln $ | 314 mln $ | 336 mln $ | 1,26 mld $ | 1,17 mld $ | 1,26 mld $ | 1,15 mld $ | 450 mln $ | 356 mln $ | 695 mln $ | |
| Należności | 166 mln $ | 197 mln $ | 238 mln $ | 234 mln $ | 213 mln $ | 262 mln $ | 246 mln $ | 195 mln $ | 250 mln $ | 520 mln $ | |
| Zapasy | 145 mln $ | 154 mln $ | 229 mln $ | 189 mln $ | 196 mln $ | 250 mln $ | 409 mln $ | 398 mln $ | 470 mln $ | 692 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 40,7 mln $ | 2,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 mln $ | 120 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 930 mln $ | 1,13 mld $ | 1,33 mld $ | 2,05 mld $ | 2,44 mld $ | 3,14 mld $ | 2,78 mld $ | 1,59 mld $ | 1,72 mld $ | 4,16 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 274 mln $ | 307 mln $ | 433 mln $ | 472 mln $ | 429 mln $ | 434 mln $ | 567 mln $ | 645 mln $ | 754 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Wartość firmy | 11,4 mln $ | 11,3 mln $ | 369 mln $ | 369 mln $ | 369 mln $ | 369 mln $ | 695 mln $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 10,1 mln $ | 7 mln $ | 395 mln $ | 317 mln $ | 241 mln $ | 156 mln $ | 459 mln $ | 618 mln $ | 465 mln $ | 327 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 3,9 mln $ | 126 mln $ | 170 mln $ | 81,2 mln $ | 72,9 mln $ | 27 mln $ | 116 mln $ | 10,7 mln $ | 210 mln $ | 531 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,7 mln $ | 3,5 mln $ | 16,6 mln $ | 4 mln $ | 3,3 mln $ | 37,3 mln $ | 16,8 mln $ | 12,5 mln $ | 10,8 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 303 mln $ | 454 mln $ | 1,38 mld $ | 1,24 mld $ | 1,11 mld $ | 1,02 mld $ | 1,85 mld $ | 2,34 mld $ | 2,5 mld $ | 3,15 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,23 mld $ | 1,58 mld $ | 2,72 mld $ | 3,29 mld $ | 3,55 mld $ | 4,16 mld $ | 4,63 mld $ | 3,93 mld $ | 4,22 mld $ | 7,31 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 115 mln $ | 127 mln $ | 161 mln $ | 151 mln $ | 117 mln $ | 157 mln $ | 169 mln $ | 126 mln $ | 225 mln $ | 567 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 60,3 mln $ | 73,9 mln $ | 111 mln $ | 82,3 mln $ | 93,1 mln $ | 99,3 mln $ | 95,6 mln $ | 99,6 mln $ | 95 mln $ | 211 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | 391 mln $ | 410 mln $ | 312 mln $ | 0 $ | 10,6 mln $ | 1,6 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 700 tys. $ | 700 tys. $ | 8,7 mln $ | 28,8 mln $ | 43,5 mln $ | 26 mln $ | 28 mln $ | 13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 6,9 mln $ | 2,8 mln $ | 2,9 mln $ | 1,9 mln $ | 600 tys. $ | 0 $ | 2,1 mln $ | 600 tys. $ | 700 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,2 mln $ | 2,8 mln $ | 5,1 mln $ | 7,8 mln $ | 8 mln $ | 13,4 mln $ | 12,7 mln $ | 16,2 mln $ | 20,8 mln $ | 91,5 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 184 mln $ | 214 mln $ | 294 mln $ | 283 mln $ | 665 mln $ | 717 mln $ | 634 mln $ | 269 mln $ | 393 mln $ | 2,48 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 318 mln $ | 334 mln $ | 836 mln $ | 1,12 mld $ | 790 mln $ | 1,47 mld $ | 2,5 mld $ | 2,5 mld $ | 2,56 mld $ | 40,5 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 400 tys. $ | 0 $ | 57,6 mln $ | 47,6 mln $ | 48,8 mln $ | 47,7 mln $ | 43 mln $ | 23,6 mln $ | 20,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 3,3 mln $ | 2,6 mln $ | 2,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 300 tys. $ | 55,9 mln $ | 46,5 mln $ | 35,9 mln $ | 12,9 mln $ | 3,4 mln $ | 55,7 mln $ | 7,2 mln $ | 7,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 73,3 mln $ | 68,1 mln $ | 31,5 mln $ | 36 mln $ | 40,9 mln $ | 42,9 mln $ | 91,4 mln $ | 103 mln $ | 97,8 mln $ | 115 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 394 mln $ | 406 mln $ | 926 mln $ | 1,26 mld $ | 914 mln $ | 1,57 mld $ | 2,64 mld $ | 2,71 mld $ | 2,69 mld $ | 183 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 578 mln $ | 620 mln $ | 1,22 mld $ | 1,54 mld $ | 1,58 mld $ | 2,29 mld $ | 3,28 mld $ | 2,97 mld $ | 3,08 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -83,2 mln $ | 166 mln $ | 129 mln $ | 64,6 mln $ | 221 mln $ | -129 mln $ | -341 mln $ | -887 mln $ | -861 mln $ | -7,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 7,4 mln $ | 6,4 mln $ | 7,1 mln $ | 7,9 mln $ | 8,2 mln $ | 400 tys. $ | 4,1 mln $ | 9,3 mln $ | 9 mln $ | 10 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 655 mln $ | 962 mln $ | 1,5 mld $ | 1,75 mld $ | 1,97 mld $ | 1,88 mld $ | 1,36 mld $ | 957 mln $ | 1,13 mld $ | 4,64 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 318 mln $ | 342 mln $ | 841 mln $ | 1,19 mld $ | 1,24 mld $ | 1,94 mld $ | 2,87 mld $ | 2,56 mld $ | 2,61 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 44,6 mln $ | -55,4 mln $ | 409 mln $ | 891 mln $ | 466 mln $ | 646 mln $ | 2,01 mld $ | 2,12 mld $ | 2,09 mld $ | -372 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Dane na 2026-11-01