Finanse Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 13 757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Cena
- 840,70 $ -8,57%
- Kapitalizacja
- 76,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 75,8 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-17
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 4,22 $
Przychody (TTM)3,01 mld $+83,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)17,4%+29,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 525 mln $
Zysk netto (TTM)-6,94 mld $-26 876,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)551 mln $+625,8% rok do rokuCapex: 201 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)-92,96 $-40 517,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto1,07 mld $+161,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 76,2 mld $ EV 75,8 mld $
- Przychody
- 3,01 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +110% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- -230,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- -9,0× Prognozowany 38,5× (FY2027)
- P/S
- 25,3× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- -11,0× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 551 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- -6,94 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 6,33 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 1,25 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-11): przychody powyżej o 1,9%, EPS powyżej o 8,8%Przychody 1,01 mld $ wobec oczekiwanych 988 mln $ (+1,9%); EPS 3,23 $ wobec 2,97 $ (+8,8%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 109,3%Przychody za Q4 '26: 1,01 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 67,5%.
- Marża operacyjna 17,4% (TTM), zmiana r/r: +29,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 359,9%, przychody: wzrost 83,2%.
- Capex: 6,7% przychodów (rok temu 14,0%)Zainwestowano 201 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-13,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 551 mln $.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 3,6%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 74,6 mln, rok wcześniej: 72 mln.
- Gotówka netto: 1,07 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 2,74 mld $, dług z leasingiem: 1,67 mld $; rok temu dług netto: 1,73 mld $.
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-06-27. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,01 mld $ | 481 mln $ | +109,3% |
| Marża brutto | 47,4% | 33,3% | +14,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 270 mln $ | -3,2 mln $ | +8546,9% |
| Marża operacyjna | 26,9% | -0,7% | +27,5 pkt proc. |
| Zysk netto | -7,16 mld $ | 213 mln $ | -3457,6% |
| Rozwodniony EPS | -95,40 $ | 2,96 $ | -3323,0% |
| Przepływy operacyjne | 363 mln $ | 64 mln $ | +467,2% |
| Capex | 76,2 mln $ | 53,9 mln $ | +41,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 287 mln $ | 10,1 mln $ | +2739,6% |
| R&D | 104 mln $ | 79,5 mln $ | +31,3% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 40,8 mln $ | 40 mln $ | +2,0% |
Raport vs konsensus
2026-08-11| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,01 mld $ | 988 mln $ | +1,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 3,23 $ | 2,97 $ | +8,8% |
Z raportu z 2026-08-11 za Q4 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems | 1,35 mld $ | – | 100,0% | 2,01 mld $ | – | |
| Components | 0 $ | – | 0,0% | 1,36 mld $ | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | 590 mln $ | +105,3% | 26,0% | 1,75 mld $ | +75,1% | |
| THAILAND | 518 mln $ | – | 22,9% | – | – | |
| Americas | 369 mln $ | +156,4% | 16,3% | 1,08 mld $ | +125,6% | |
| United States | 204 mln $ | – | 9,0% | 628 mln $ | – | |
| Hong Kong | 172 mln $ | – | 7,6% | 519 mln $ | – | |
| MEXICO | 164 mln $ | – | 7,2% | 444 mln $ | – | |
| CHINA | 111 mln $ | – | 4,9% | 285 mln $ | – | |
| EMEA | 48,1 mln $ | -3,4% | 2,1% | 177 mln $ | +8,3% | |
| Other Asia Pacific Not Individually Identified | 59 mln $ | – | 2,6% | 217 mln $ | – | |
| JAPAN | 30,6 mln $ | – | 1,4% | 105 mln $ | – | |
| Americas Excluding United States And Mexico | 1 mln $ | – | 0,0% | 13,2 mln $ | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 751 mln $
- Capex
- -201 mln $
- Skup akcji
- 796 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- 1,5 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 337 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 170 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 551 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- -144,5%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -9,0× | 138,6× 2 z 5 lat | 27,9× – 249,3× |
| EV / EBITDA | -11,0× | 41,6× 3 z 5 lat | 12,8× – 80,8× |
| EV / przychody | 25,1× | 7,3× | 3,3× – 20,1× |
| Cena / FCF | 138,3× | 97,9× 3 z 5 lat | 15,1× – 203,1× |
| Cena / wartość księgowa | 13,5× | 5,7× | 2,9× – 13,1× |
| Rentowność FCF | 0,7% | 0,7% | -3,2% – 6,6% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 7,9% | 0,7% | -9,8% – 7,9% |
| Zwrot z kapitału własnego | -300,1% | -40,6% | -149,3% – 10,6% |
Analitycy
Cel konsensusu 1103,17 $ (+31,2%)
zakres 820,00 $ – 1250,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj17
Trzymaj7
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 6,33 mld $ | +110,0% | 21,81 $ | +123,5% | 38,5× | 16 |
| FY2028 | 10 mld $ | +58,0% | 35,23 $ | +61,5% | 23,9× | 13 |
| FY2029 | 14 mld $ | +40,5% | 49,00 $ | +39,1% | 17,2× | 5 |
| FY2030 | 20,7 mld $ | +47,1% | 63,53 $ | +29,7% | 13,2× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (304), które Lumentum Holdings Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -23 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 0,3% | – | – | |
| – | – | – | -1,4% | – | – | |
| – | – | – | 12,3 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 1,2 mln $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 567 mln $ | 225 mln $ | +152,0% | 567 mln $ | 225 mln $ | +152,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 3,5 mln $ | 3,5 mln $ | 0,0% | 3,5 mln $ | 3,5 mln $ | 0,0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 200 tys. $ | 0 $ | – | 100 tys. $ | 3,4 mln $ | -97,1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 7,1 mln $2026-03-28 | 7 mln $ | +1,4% | 8,2 mln $2023-07-01 | 4,6 mln $ | +78,3% |
| Accrued Liabilities, Current | 64,9 mln $ | 34,6 mln $ | +87,6% | 64,9 mln $ | 34,6 mln $ | +87,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 856 mln $ | 753 mln $ | +13,6% | 856 mln $ | 753 mln $ | +13,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 10 mln $ | 9 mln $ | +11,1% | 10 mln $ | 9 mln $ | +11,1% |
| Additional Paid in Capital | 12,4 mld $ | 1,99 mld $ | +525,6% | 12,4 mld $ | 1,99 mld $ | +525,6% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | – | – | – | -700 tys. $ | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 800 tys. $ | 700 tys. $ | +14,3% | 3,8 mln $ | 3 mln $ | +26,7% |
| Amortization of Intangible Assets | 33,5 mln $ | 34,6 mln $ | -3,2% | 136 mln $ | 150 mln $ | -9,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 16,4 mln | – | – | 16,4 mln | 5,8 mln | +182,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 41,3 mln $2026-03-28 | 62,7 mln $ | -34,1% | 165 mln $ | 177 mln $ | -6,9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 14,6 mln $2025-06-28 | – | – |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 9 mln $ | 7,1 mln $ | +26,8% | 9 mln $ | 7,1 mln $ | +26,8% |
| Assets | 7,31 mld $ | 4,22 mld $ | +73,2% | 7,31 mld $ | 4,22 mld $ | +73,2% |
| Assets, Current | 4,16 mld $ | 1,72 mld $ | +142,4% | 4,16 mld $ | 1,72 mld $ | +142,4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2,1 mld $ | 528 mln $ | +298,5% | 2,1 mld $ | 528 mln $ | +298,5% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | 0 $2025-06-28 | 0 $ | – |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Inventory | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Business Exit Costs | – | – | – | 6,7 mln $2024-06-29 | – | – |
| Cash | 636 mln $ | 350 mln $ | +81,9% | 636 mln $ | 350 mln $ | +81,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,04 mld $ | 521 mln $ | +292,5% | 2,04 mld $ | 521 mln $ | +292,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,04 mld $ | 521 mln $ | +292,5% | 2,04 mld $ | 521 mln $ | +292,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -574 mln $ | 4,3 mln $ | -13 455,8% | 1,52 mld $ | 84 mln $ | +1712,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 990 mln | 990 mln | 0,0% | 990 mln | 990 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 88,6 mln | 69,8 mln | +26,9% | 88,6 mln | 69,8 mln | +26,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 88,6 mln | 69,8 mln | +26,9% | 88,6 mln | 69,8 mln | +26,9% |
| Common Stock, Value, Issued | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 0,0% | 100 tys. $ | 100 tys. $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -7,16 mld $ | 211 mln $ | -3489,5% | -6,93 mld $ | 25,6 mln $ | -27 186,3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 520 mln $ | 250 mln $ | +108,1% | 520 mln $ | 250 mln $ | +108,1% |
| Contract with Customer, Liability | 16,8 mln $ | 700 tys. $ | +2300,0% | 16,8 mln $ | 700 tys. $ | +2300,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 15,4 mln $ | 700 tys. $ | +2100,0% | 15,4 mln $ | 700 tys. $ | +2100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1,4 mln $ | 0 $ | – | 1,4 mln $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 200 tys. $ | 100 tys. $ | +100,0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 510 mln $ | 302 mln $ | +69,1% | 1,68 mld $ | 1,1 mld $ | +52,4% |
| Cost, Amortization | 19,2 mln $ | 19,3 mln $ | -0,5% | 77,6 mln $ | 82,2 mln $ | -5,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 200 tys. $ | -8,4 mln $ | +102,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 55,5 mln $ | 55,5 mln $ | 0,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,4 mln $ | 1,8 mln $ | -22,2% |
| Debt Instrument, Face Amount | 1,55 mld $ | 2,51 mld $ | -38,2% | 1,55 mld $ | 2,51 mld $ | -38,2% |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | – | – | – | 0 $2025-06-28 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 695 mln $ | 356 mln $ | +95,0% | 695 mln $ | 356 mln $ | +95,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 100 tys. $ | 500 tys. $ | -80,0% | 100 tys. $ | 500 tys. $ | -80,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 2 mln $ | 100 tys. $ | +1900,0% | 2 mln $ | 100 tys. $ | +1900,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 697 mln $ | 356 mln $ | +95,7% | 697 mln $ | 356 mln $ | +95,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 449 mln $ | 216 mln $ | +107,7% | 449 mln $ | 216 mln $ | +107,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 248 mln $ | 140 mln $ | +77,2% | 248 mln $ | 140 mln $ | +77,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $2026-03-28 | 4,3 mln $ | -100,0% | 0 $2025-06-28 | 268 mln $ | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $2026-03-28 | 0 $ | – | 0 $2025-06-28 | 1,2 mln $ | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 582 mln $ | 139 mln $ | +319,5% | 582 mln $ | 139 mln $ | +319,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 2 mln $ | 100 tys. $ | +1900,0% | 2 mln $ | 100 tys. $ | +1900,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 447 mln $ | 216 mln $ | +106,6% | 447 mln $ | 216 mln $ | +106,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 248 mln $ | 140 mln $ | +77,0% | 248 mln $ | 140 mln $ | +77,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Dane na 2026-11-01