Rachunek przepływów pieniężnych Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · Pracownicy: 467 · CEO: Amir V. Vexler
- Cena
- 103,29 $ -6,57%
- Kapitalizacja
- 2,04 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,35 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04
W Q2 '26 Centrus Energy Corp. (LEU): przepływy operacyjne 18,4 mln $, nakłady inwestycyjne 71,6 mln $, wolne przepływy pieniężne -53,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -164 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 8,2 mln $ | 56,3 mln $ | -6,1 mln $ | 30,6 mln $ | -5 mln $ | 53,7 mln $ | 27,2 mln $ | 28,9 mln $ | 3,9 mln $ | 17,8 mln $ | 10 mln $ | 16,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,6 mln $ | 2,3 mln $ | 1,3 mln $ | 3,9 mln $ | 2,7 mln $ | 2,9 mln $ | 1,5 mln $ | 3,9 mln $ | 1,5 mln $ | 3 mln $ | 2,2 mln $ | 2,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 400 tys. $ | 300 tys. $ | 200 tys. $ | 500 tys. $ | 400 tys. $ | 400 tys. $ | 500 tys. $ | 4,2 mln $ | 600 tys. $ | 500 tys. $ | 400 tys. $ | 17,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,6 mln $ | 700 tys. $ | -2,1 mln $ | 8,4 mln $ | -800 tys. $ | -6,2 mln $ | 7,5 mln $ | 8 mln $ | -11,9 mln $ | 3,8 mln $ | 2,5 mln $ | 4,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -19,9 mln $ | -18 mln $ | 11,6 mln $ | -21,3 mln $ | -32,1 mln $ | 9,1 mln $ | 8,9 mln $ | 5,6 mln $ | 14,7 mln $ | -77,3 mln $ | -51,2 mln $ | -24,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,7 mln $ | -23,7 mln $ | 400 tys. $ | -15,1 mln $ | 1,6 mln $ | -2 mln $ | -9,1 mln $ | 2,2 mln $ | 1,3 mln $ | 3,8 mln $ | 1 mln $ | 1,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -24 mln $ | 17,9 mln $ | 5,3 mln $ | 7 mln $ | -33,2 mln $ | 57,9 mln $ | 36,5 mln $ | 52,8 mln $ | 10,1 mln $ | -48,4 mln $ | -35,1 mln $ | 18,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -400 tys. $ | -500 tys. $ | -1,5 mln $ | -900 tys. $ | -1 mln $ | -700 tys. $ | -2,1 mln $ | -3,6 mln $ | -4,4 mln $ | -9,6 mln $ | -23,2 mln $ | -71,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -400 tys. $ | -500 tys. $ | -1,5 mln $ | -900 tys. $ | -1 mln $ | -700 tys. $ | -2,1 mln $ | -3,6 mln $ | -4,4 mln $ | -9,6 mln $ | -23,2 mln $ | -71,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 mln $ | -74,3 mln $ | 0 $ | 782 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,1 mln $ | 0 $ | -2,7 mln $ | -300 tys. $ | -3 mln $ | -300 tys. $ | -3,5 mln $ | -2,5 mln $ | -400 tys. $ | -500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,2 mln $ | 0 $ | 4,4 mln $ | 11,6 mln $ | 1,4 mln $ | 420 mln $ | -52,6 mln $ | 112 mln $ | 782 mln $ | 384 mln $ | -300 tys. $ | 53,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -600 tys. $ | 500 tys. $ | -100 tys. $ | 0 $ | 100 tys. $ | 200 tys. $ | -100 tys. $ | -100 tys. $ | 100 tys. $ | 0 $ | -30,4 mln $ | 100 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -29,2 mln $ | 17,9 mln $ | 8,1 mln $ | 17,7 mln $ | -32,7 mln $ | 477 mln $ | -18,3 mln $ | 161 mln $ | 788 mln $ | 326 mln $ | -89 mln $ | 700 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -24,4 mln $ | 17,4 mln $ | 3,8 mln $ | 6,1 mln $ | -34,2 mln $ | 57,2 mln $ | 34,4 mln $ | 49,2 mln $ | 5,7 mln $ | -58 mln $ | -58,3 mln $ | -53,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -67 mln $ | 12,2 mln $ | -104 mln $ | -16,5 mln $ | 54,4 mln $ | 175 mln $ | 52,2 mln $ | 84,4 mln $ | 73,2 mln $ | 77,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,1 mln $ | 12 mln $ | 7,4 mln $ | 7 mln $ | 7,3 mln $ | 8,6 mln $ | 9,6 mln $ | 7,1 mln $ | 10,8 mln $ | 9,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 500 tys. $ | 500 tys. $ | 400 tys. $ | 0 $ | 7,1 mln $ | 12,1 mln $ | 1,9 mln $ | 2,3 mln $ | 1,5 mln $ | 5,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,9 mln $ | -39,5 mln $ | 14,7 mln $ | -1,6 mln $ | -700 tys. $ | 7,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 95,4 mln $ | 11,8 mln $ | 4,2 mln $ | 3,8 mln $ | 3,6 mln $ | -53,3 mln $ | -93,1 mln $ | -44,3 mln $ | -32,7 mln $ | -48,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,8 mln $ | -61,1 mln $ | 18,1 mln $ | 17 mln $ | -3,4 mln $ | -52,9 mln $ | 35,3 mln $ | -38,8 mln $ | -15,1 mln $ | -1,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 37,7 mln $ | -25,1 mln $ | -74,4 mln $ | 11,3 mln $ | 67,1 mln $ | 50 mln $ | 20,6 mln $ | 9,1 mln $ | 37 mln $ | 51 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3 mln $ | -500 tys. $ | -100 tys. $ | -100 tys. $ | -1,4 mln $ | -1,2 mln $ | -700 tys. $ | -1,6 mln $ | -4,1 mln $ | -19,7 mln $ | |
| Przejęcia | 1,5 mln $ | 4,7 mln $ | 500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,8 mln $ | 4,7 mln $ | 500 tys. $ | 700 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,2 mln $ | 4,2 mln $ | 400 tys. $ | 600 tys. $ | -1,4 mln $ | -1,2 mln $ | -700 tys. $ | -1,6 mln $ | -4,1 mln $ | -19,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -9,8 mln $ | -27,6 mln $ | -5 mln $ | -27,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 mln $ | 708 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -9 mln $ | -6,1 mln $ | -7,5 mln $ | -5,9 mln $ | -7,6 mln $ | -7,9 mln $ | -9,3 mln $ | -6,3 mln $ | -3,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,8 mln $ | -31 mln $ | -11,1 mln $ | -35 mln $ | -44,4 mln $ | -9,9 mln $ | -4,3 mln $ | 13,9 mln $ | 437 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | -100 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 26,7 mln $ | -51,9 mln $ | -85,1 mln $ | -23,1 mln $ | 21,3 mln $ | 38,9 mln $ | 15,6 mln $ | 21,4 mln $ | 470 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 34,7 mln $ | -25,6 mln $ | -74,5 mln $ | 11,2 mln $ | 65,7 mln $ | 48,8 mln $ | 19,9 mln $ | 7,5 mln $ | 32,9 mln $ | 31,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 700 tys. $ | 700 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,1 mln $ | 8,9 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02