Bilans Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · Pracownicy: 467 · CEO: Amir V. Vexler
- Cena
- 103,29 $ -6,57%
- Kapitalizacja
- 2,04 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,35 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04
Na koniec Q2 '26 Centrus Energy Corp. (LEU) miała 1,87 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,18 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,53 mld $, zobowiązania razem: 1,69 mld $, kapitał akcjonariuszy: 845 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 183 mln $ | 201 mln $ | 209 mln $ | 227 mln $ | 194 mln $ | 701 mln $ | 653 mln $ | 833 mln $ | 1,63 mld $ | 1,96 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Należności | 9,4 mln $ | 49,4 mln $ | 19,9 mln $ | 34,5 mln $ | 19,1 mln $ | 80 mln $ | 38,7 mln $ | 31,3 mln $ | 60,7 mln $ | 30,7 mln $ | 41,8 mln $ | 25,6 mln $ | |
| Zapasy | 211 mln $ | 306 mln $ | 279 mln $ | 195 mln $ | 191 mln $ | 162 mln $ | 430 mln $ | 321 mln $ | 416 mln $ | 323 mln $ | 336 mln $ | 377 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 128 mln $ | 128 mln $ | 148 mln $ | 136 mln $ | 113 mln $ | 8,3 mln $ | 101 mln $ | 65,8 mln $ | 55,8 mln $ | 52,8 mln $ | 49,4 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 532 mln $ | 685 mln $ | 657 mln $ | 593 mln $ | 517 mln $ | 951 mln $ | 1,22 mld $ | 1,25 mld $ | 2,16 mld $ | 2,36 mld $ | 2,3 mld $ | 2,32 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,1 mln $ | 7 mln $ | 7,6 mln $ | 8,7 mln $ | 8,9 mln $ | 11 mln $ | 11,2 mln $ | 14,9 mln $ | 20,5 mln $ | 29,5 mln $ | 59,5 mln $ | 143 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 32,3 mln $ | 32,4 mln $ | 13,7 mln $ | 2,6 mln $ | 2,6 mln $ | 2,6 mln $ | 2,7 mln $ | 2,6 mln $ | 2,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 41,5 mln $ | 39,4 mln $ | 38,3 mln $ | 34,6 mln $ | 32,2 mln $ | 29,6 mln $ | 28,5 mln $ | 24,8 mln $ | 23,7 mln $ | 21,2 mln $ | 19,4 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 29,1 mln $ | 28,5 mln $ | 30,6 mln $ | 22,2 mln $ | 23 mln $ | 34,9 mln $ | 21,8 mln $ | 13,9 mln $ | 25,8 mln $ | 21,9 mln $ | 19,5 mln $ | 15 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,8 mln $ | 3,5 mln $ | 3,3 mln $ | 7,6 mln $ | 7,4 mln $ | 69,6 mln $ | 7 mln $ | 8 mln $ | 7,7 mln $ | 9,7 mln $ | 39,4 mln $ | 39,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 113 mln $ | 111 mln $ | 93,5 mln $ | 75,7 mln $ | 74,1 mln $ | 148 mln $ | 71,2 mln $ | 64,2 mln $ | 80,3 mln $ | 82,3 mln $ | 138 mln $ | 214 mln $ | |
| Aktywa razem | 645 mln $ | 796 mln $ | 750 mln $ | 668 mln $ | 591 mln $ | 1,1 mld $ | 1,29 mld $ | 1,31 mld $ | 2,24 mld $ | 2,45 mld $ | 2,43 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 44,3 mln $ | 6,1 mln $ | 36,7 mln $ | 34,2 mln $ | 32,8 mln $ | 5,8 mln $ | 32,5 mln $ | 33,1 mln $ | 36,3 mln $ | 10 mln $ | 49,5 mln $ | 74 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 3,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,1 mln $ | 20,4 mln $ | 46,3 mln $ | 59,1 mln $ | 60,7 mln $ | 47,3 mln $ | 39,8 mln $ | 39,8 mln $ | 40,3 mln $ | 38,9 mln $ | 2,5 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 273 mln $ | 283 mln $ | 283 mln $ | 257 mln $ | 223 mln $ | 216 mln $ | 217 mln $ | 155 mln $ | 155 mln $ | 131 mln $ | 113 mln $ | 85 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 400 tys. $ | 116 mln $ | 21,6 mln $ | 1,1 mln $ | 800 tys. $ | 18,4 mln $ | 204 mln $ | 127 mln $ | 239 mln $ | 219 mln $ | 171 mln $ | 236 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 337 mln $ | 471 mln $ | 455 mln $ | 390 mln $ | 317 mln $ | 347 mln $ | 578 mln $ | 482 mln $ | 626 mln $ | 423 mln $ | 401 mln $ | 430 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 164 mln $ | 153 mln $ | 124 mln $ | 113 mln $ | 110 mln $ | 499 mln $ | 418 mln $ | 390 mln $ | 1,17 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 2,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 32,8 mln $ | 0 $ | 32,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 134 mln $ | 138 mln $ | 104 mln $ | 89,4 mln $ | 87,7 mln $ | 81,9 mln $ | 84,4 mln $ | 83,5 mln $ | 82,1 mln $ | 83,2 mln $ | 80,6 mln $ | 78,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 331 mln $ | 293 mln $ | 261 mln $ | 202 mln $ | 198 mln $ | 591 mln $ | 502 mln $ | 474 mln $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 669 mln $ | 764 mln $ | 716 mln $ | 592 mln $ | 515 mln $ | 938 mln $ | 1,08 mld $ | 956 mln $ | 1,88 mld $ | 1,68 mld $ | 1,66 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,6 mln $ | 1,6 mln $ | 1,6 mln $ | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 1,8 mln $ | 1,8 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -206 mln $ | -150 mln $ | -156 mln $ | -125 mln $ | -130 mln $ | -76,3 mln $ | -49,1 mln $ | -20,2 mln $ | -16,3 mln $ | 1,5 mln $ | 11,5 mln $ | 28,3 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | -300 tys. $ | -400 tys. $ | -400 tys. $ | -500 tys. $ | -500 tys. $ | -600 tys. $ | -600 tys. $ | -700 tys. $ | -700 tys. $ | -700 tys. $ | -800 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -24 mln $ | 32,3 mln $ | 33,8 mln $ | 76,6 mln $ | 76,4 mln $ | 161 mln $ | 214 mln $ | 359 mln $ | 363 mln $ | 765 mln $ | 775 mln $ | 845 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 170 mln $ | 177 mln $ | 170 mln $ | 172 mln $ | 171 mln $ | 547 mln $ | 458 mln $ | 430 mln $ | 1,21 mld $ | 1,22 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -12,9 mln $ | -24,1 mln $ | -39 mln $ | -55,2 mln $ | -23,6 mln $ | -154 mln $ | -195 mln $ | -403 mln $ | -418 mln $ | -742 mln $ | -690 mln $ | -691 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 261 mln $ | 209 mln $ | 123 mln $ | 131 mln $ | 152 mln $ | 194 mln $ | 180 mln $ | 201 mln $ | 701 mln $ | 1,96 mld $ | |
| Należności | 19,9 mln $ | 60,2 mln $ | 60,2 mln $ | 21,1 mln $ | 29,6 mln $ | 29,1 mln $ | 38,1 mln $ | 49,4 mln $ | 80 mln $ | 30,7 mln $ | |
| Zapasy | 177 mln $ | 153 mln $ | 130 mln $ | 64,5 mln $ | 64,8 mln $ | 91,1 mln $ | 209 mln $ | 306 mln $ | 162 mln $ | 323 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 103 mln $ | 145 mln $ | 172 mln $ | 153 mln $ | 160 mln $ | 152 mln $ | 160 mln $ | 128 mln $ | 8,3 mln $ | 52,8 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 561 mln $ | 567 mln $ | 485 mln $ | 370 mln $ | 406 mln $ | 466 mln $ | 587 mln $ | 685 mln $ | 951 mln $ | 2,36 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6 mln $ | 4,9 mln $ | 4,2 mln $ | 3,7 mln $ | 4,9 mln $ | 5,3 mln $ | 5,5 mln $ | 7 mln $ | 11 mln $ | 29,5 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 22,8 mln $ | 19,7 mln $ | 6,3 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 2,8 mln $ | 32,3 mln $ | 32,4 mln $ | 2,6 mln $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 93,3 mln $ | 82,7 mln $ | 76 mln $ | 69,5 mln $ | 62,8 mln $ | 54,7 mln $ | 45,7 mln $ | 39,4 mln $ | 29,6 mln $ | 21,2 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -22,8 mln $ | 19,2 mln $ | 17,5 mln $ | 0 $ | 1,9 mln $ | 41,4 mln $ | 26,8 mln $ | 28,5 mln $ | 34,9 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 53,6 mln $ | -18,1 mln $ | -16,8 mln $ | 7,4 mln $ | 4,9 mln $ | 2,3 mln $ | 8,1 mln $ | 3,5 mln $ | 69,6 mln $ | 9,7 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 153 mln $ | 108 mln $ | 87,2 mln $ | 86,3 mln $ | 80,2 mln $ | 107 mln $ | 118 mln $ | 111 mln $ | 148 mln $ | 82,3 mln $ | |
| Aktywa razem | 714 mln $ | 675 mln $ | 572 mln $ | 456 mln $ | 486 mln $ | 572 mln $ | 706 mln $ | 796 mln $ | 1,1 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 11,5 mln $ | 6,3 mln $ | 3,9 mln $ | 7 mln $ | 4,9 mln $ | 4,9 mln $ | 5,9 mln $ | 6,1 mln $ | 5,8 mln $ | 10 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,2 mln $ | 4,1 mln $ | 6,6 mln $ | 12,5 mln $ | 9,5 mln $ | 1,9 mln $ | 23,4 mln $ | 3,2 mln $ | 29,4 mln $ | 4,3 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 6,1 mln $ | 32,8 mln $ | 6,1 mln $ | 6,1 mln $ | 6,1 mln $ | 16 mln $ | 20,4 mln $ | 47,3 mln $ | 38,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 124 mln $ | 192 mln $ | 205 mln $ | 266 mln $ | 283 mln $ | 303 mln $ | 273 mln $ | 283 mln $ | 216 mln $ | 131 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 122 mln $ | 110 mln $ | 141 mln $ | 32,9 mln $ | 38,7 mln $ | 38,5 mln $ | 83,8 mln $ | 116 mln $ | 18,4 mln $ | 219 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 326 mln $ | 403 mln $ | 439 mln $ | 337 mln $ | 366 mln $ | 393 mln $ | 449 mln $ | 471 mln $ | 347 mln $ | 423 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 234 mln $ | 158 mln $ | 120 mln $ | 114 mln $ | 108 mln $ | 124 mln $ | 144 mln $ | 153 mln $ | 499 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 6,1 mln $ | 2,6 mln $ | 1,2 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 15 mln $ | 29,4 mln $ | 45,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 390 mln $ | 333 mln $ | 320 mln $ | 313 mln $ | 288 mln $ | 194 mln $ | 180 mln $ | 138 mln $ | 81,9 mln $ | 83,2 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 624 mln $ | 491 mln $ | 455 mln $ | 456 mln $ | 441 mln $ | 321 mln $ | 330 mln $ | 293 mln $ | 591 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 950 mln $ | 894 mln $ | 894 mln $ | 793 mln $ | 807 mln $ | 714 mln $ | 780 mln $ | 764 mln $ | 938 mln $ | 1,68 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 900 tys. $ | 900 tys. $ | 900 tys. $ | 900 tys. $ | 1,2 mln $ | 1,5 mln $ | 1,5 mln $ | 1,6 mln $ | 1,7 mln $ | 2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -297 mln $ | -285 mln $ | -389 mln $ | -405 mln $ | -408 mln $ | -285 mln $ | -234 mln $ | -150 mln $ | -76,3 mln $ | 1,5 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 200 tys. $ | 100 tys. $ | -100 tys. $ | 1,1 mln $ | 800 tys. $ | 500 tys. $ | 200 tys. $ | -300 tys. $ | -500 tys. $ | -700 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -236 mln $ | -219 mln $ | -322 mln $ | -337 mln $ | -321 mln $ | -142 mln $ | -74,1 mln $ | 32,3 mln $ | 161 mln $ | 765 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 234 mln $ | 164 mln $ | 153 mln $ | 123 mln $ | 117 mln $ | 134 mln $ | 170 mln $ | 177 mln $ | 547 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -26,6 mln $ | -45,2 mln $ | 29,9 mln $ | -8 mln $ | -35,5 mln $ | -59,6 mln $ | -10,1 mln $ | -24,1 mln $ | -154 mln $ | -742 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02