Rachunek przepływów pieniężnych Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 4300 · CEO: Eric DeMarco
- Cena
- 41,09 $ -5,74%
- Kapitalizacja
- 7,71 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,47 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,21 $
W Q2 '26 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS): przepływy operacyjne -9,9 mln $, nakłady inwestycyjne 17,2 mln $, wolne przepływy pieniężne -27,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -129 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3 mln $ | 2,4 mln $ | 1,3 mln $ | 7,9 mln $ | 3,2 mln $ | 3,9 mln $ | 4,5 mln $ | 2,9 mln $ | 8,7 mln $ | -16,1 mln $ | 11,9 mln $ | 4,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 11,2 mln $ | 12,2 mln $ | 12,3 mln $ | 13,4 mln $ | 13,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,4 mln $ | 14,8 mln $ | 14,9 mln $ | 16,2 mln $ | 20,2 mln $ | 25,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,4 mln $ | 6,3 mln $ | 9,2 mln $ | 6,6 mln $ | 7,2 mln $ | 6,8 mln $ | 8,7 mln $ | 8,6 mln $ | 9,1 mln $ | -26,4 mln $ | 0 $ | 31,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 100 tys. $ | 2,4 mln $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 1,2 mln $ | 900 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21 mln $ | 40,7 mln $ | -19,2 mln $ | -30,8 mln $ | -17,6 mln $ | -9,4 mln $ | -56 mln $ | -38,1 mln $ | -7 mln $ | -27,4 mln $ | -75,8 mln $ | -73,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 200 tys. $ | 3,4 mln $ | -2,9 mln $ | 100 tys. $ | 200 tys. $ | 31,2 mln $ | 200 tys. $ | 100 tys. $ | -39 mln $ | 65,7 mln $ | 14 mln $ | 1,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -100 tys. $ | 67,4 mln $ | 700 tys. $ | -2,7 mln $ | 6,1 mln $ | 45,6 mln $ | -29,2 mln $ | -11,7 mln $ | -13,3 mln $ | 12,1 mln $ | -28,5 mln $ | -9,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -14,2 mln $ | -19,3 mln $ | -16,6 mln $ | -12,7 mln $ | -15,3 mln $ | -13,6 mln $ | -22,6 mln $ | -20,5 mln $ | -28 mln $ | 71,1 mln $ | -19,9 mln $ | -17,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 300 tys. $ | 0 $ | -11,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -343 mln $ | -3,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -2 mln $ | -4,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83,3 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -14,1 mln $ | -19 mln $ | -16,6 mln $ | -24,2 mln $ | -15,3 mln $ | -13,6 mln $ | -22,6 mln $ | -20,5 mln $ | -28 mln $ | -17,2 mln $ | -365 mln $ | -10,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,3 mln $ | -18,5 mln $ | -36,6 mln $ | -1,6 mln $ | -2,8 mln $ | -2,9 mln $ | -2,9 mln $ | -3 mln $ | -181 mln $ | -400 tys. $ | -900 tys. $ | -1,1 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -100 tys. $ | -15,1 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -900 tys. $ | -800 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -200 tys. $ | 0 $ | 334 mln $ | 0 $ | -200 tys. $ | 0 $ | -16,2 mln $ | -2,1 mln $ | 5,3 mln $ | 1,7 mln $ | -54,6 mln $ | -600 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,7 mln $ | -18,6 mln $ | 283 mln $ | -3,6 mln $ | 1,6 mln $ | -3 mln $ | -14,5 mln $ | 551 mln $ | -176 mln $ | 500 tys. $ | 1,3 mld $ | -7,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -500 tys. $ | 800 tys. $ | -600 tys. $ | -200 tys. $ | 900 tys. $ | -1,2 mln $ | 700 tys. $ | 1,3 mln $ | -300 tys. $ | -700 tys. $ | -1,1 mln $ | 600 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6 mln $ | 30,6 mln $ | 266 mln $ | -30,7 mln $ | -6,7 mln $ | 27,8 mln $ | -65,6 mln $ | 520 mln $ | -218 mln $ | -5,3 mln $ | 904 mln $ | -26,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,3 mln $ | 48,1 mln $ | -15,9 mln $ | -15,4 mln $ | -9,2 mln $ | 32 mln $ | -51,8 mln $ | -32,2 mln $ | -41,3 mln $ | -12,1 mln $ | -48,4 mln $ | -27,1 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 800 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 900 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -60,5 mln $ | -42,7 mln $ | -3,5 mln $ | 12,5 mln $ | 79,4 mln $ | -1,6 mln $ | -36,9 mln $ | -8,9 mln $ | 16,3 mln $ | 22 mln $ | |
| Amortyzacja | 22,8 mln $ | 22,2 mln $ | 17,9 mln $ | 35,1 mln $ | 34 mln $ | 34,7 mln $ | 40,9 mln $ | 44,7 mln $ | 51,9 mln $ | 59,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,1 mln $ | 7,8 mln $ | 7,2 mln $ | 11 mln $ | 21 mln $ | 25,8 mln $ | 26,3 mln $ | 25,3 mln $ | 29,8 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,7 mln $ | -10,2 mln $ | -400 tys. $ | 0 $ | -78,2 mln $ | -400 tys. $ | 0 $ | 2,5 mln $ | 4,4 mln $ | 8,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,1 mln $ | -48,1 mln $ | -13,5 mln $ | -28,2 mln $ | -13,4 mln $ | -26,1 mln $ | -83,2 mln $ | -11,2 mln $ | -53,4 mln $ | -168 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13,4 mln $ | 44 mln $ | 10,4 mln $ | -400 tys. $ | 3,8 mln $ | -1,6 mln $ | 27,2 mln $ | 12,8 mln $ | 700 tys. $ | 36,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -12,4 mln $ | -27 mln $ | 18,1 mln $ | 30 mln $ | 46,6 mln $ | 30,8 mln $ | -25,7 mln $ | 65,2 mln $ | 49,7 mln $ | -42,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,2 mln $ | -26,5 mln $ | -22,6 mln $ | -26,3 mln $ | -35,9 mln $ | -46,5 mln $ | -45,4 mln $ | -52,4 mln $ | -58,2 mln $ | -95,3 mln $ | |
| Przejęcia | -5,1 mln $ | 700 tys. $ | -2,9 mln $ | -17,7 mln $ | -51,5 mln $ | -12,3 mln $ | -132 mln $ | 300 tys. $ | -11,5 mln $ | 12 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 400 tys. $ | 700 tys. $ | 66 mln $ | 300 tys. $ | 100 tys. $ | 6,7 mln $ | 200 tys. $ | 8,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,9 mln $ | -25,8 mln $ | 40,5 mln $ | -43,7 mln $ | -87,3 mln $ | -52,1 mln $ | -177 mln $ | -43,8 mln $ | -69,7 mln $ | -88,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -15,1 mln $ | -150 mln $ | -800 tys. $ | -500 tys. $ | 3,9 mln $ | -6,1 mln $ | -53,7 mln $ | -33,5 mln $ | -43,9 mln $ | -187 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -1,1 mln $ | -900 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -12,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2 mln $ | -5,9 mln $ | 2,5 mln $ | 4,9 mln $ | 3,4 mln $ | -9,1 mln $ | 2,9 mln $ | -3,7 mln $ | -9,2 mln $ | -18,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 63,1 mln $ | 113 mln $ | 1,7 mln $ | 3,5 mln $ | 248 mln $ | -9,3 mln $ | -63,3 mln $ | -30,7 mln $ | 278 mln $ | 361 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -300 tys. $ | 500 tys. $ | -500 tys. $ | -200 tys. $ | 1,9 mln $ | -1,5 mln $ | -1,7 mln $ | 800 tys. $ | -1,1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 40,6 mln $ | 60,5 mln $ | 52,1 mln $ | -10,4 mln $ | 209 mln $ | -32,1 mln $ | -268 mln $ | -8,5 mln $ | 257 mln $ | 231 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -21,6 mln $ | -53,5 mln $ | -4,5 mln $ | 3,7 mln $ | 10,7 mln $ | -15,7 mln $ | -71,1 mln $ | 12,8 mln $ | -8,5 mln $ | -137 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 2,5 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 6,5 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 20,5 mln $ | 19,9 mln $ | 19,9 mln $ | 19,9 mln $ | 13,7 mln $ | 19,6 mln $ | 14,6 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02