Bilans Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 4300 · CEO: Eric DeMarco
- Cena
- 41,09 $ -5,74%
- Kapitalizacja
- 7,71 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,47 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,21 $
Na koniec Q2 '26 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) miała 1,44 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 194 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 4,09 mld $, zobowiązania razem: 663 mln $, kapitał akcjonariuszy: 3,43 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 42,2 mln $ | 72,8 mln $ | 339 mln $ | 308 mln $ | 302 mln $ | 329 mln $ | 264 mln $ | 784 mln $ | 566 mln $ | 561 mln $ | 1,46 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Należności | 352 mln $ | 329 mln $ | 326 mln $ | 338 mln $ | 319 mln $ | 324 mln $ | 363 mln $ | 399 mln $ | 423 mln $ | 457 mln $ | 529 mln $ | 577 mln $ | |
| Zapasy | 150 mln $ | 156 mln $ | 160 mln $ | 155 mln $ | 159 mln $ | 162 mln $ | 176 mln $ | 178 mln $ | 180 mln $ | 188 mln $ | 226 mln $ | 236 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 41,9 mln $ | 20,1 mln $ | 20,4 mln $ | 21 mln $ | 21,7 mln $ | 39 mln $ | 45,7 mln $ | 54,2 mln $ | 52,9 mln $ | 43,9 mln $ | 69,3 mln $ | 82,2 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 604 mln $ | 594 mln $ | 872 mln $ | 851 mln $ | 838 mln $ | 872 mln $ | 864 mln $ | 1,43 mld $ | 1,24 mld $ | 1,26 mld $ | 2,31 mld $ | 2,36 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 278 mln $ | 289 mln $ | 294 mln $ | 313 mln $ | 320 mln $ | 326 mln $ | 343 mln $ | 352 mln $ | 385 mln $ | 405 mln $ | 460 mln $ | 470 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 7 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Wartość firmy | 558 mln $ | 569 mln $ | 569 mln $ | 569 mln $ | 569 mln $ | 569 mln $ | 597 mln $ | 599 mln $ | 595 mln $ | 596 mln $ | 884 mln $ | 871 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 50,7 mln $ | 62,4 mln $ | 60,2 mln $ | 58,1 mln $ | 55,9 mln $ | 53,8 mln $ | 61,1 mln $ | 58,4 mln $ | 57,2 mln $ | 53,9 mln $ | 220 mln $ | 221 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 99,6 mln $ | 118 mln $ | 120 mln $ | 123 mln $ | 129 mln $ | 130 mln $ | 139 mln $ | 147 mln $ | 150 mln $ | 144 mln $ | 162 mln $ | 159 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 986 mln $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,08 mld $ | 1,14 mld $ | 1,16 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,73 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,59 mld $ | 1,63 mld $ | 1,91 mld $ | 1,91 mld $ | 1,91 mld $ | 1,95 mld $ | 2 mld $ | 2,59 mld $ | 2,42 mld $ | 2,47 mld $ | 4,04 mld $ | 4,09 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 57,4 mln $ | 63,1 mln $ | 61,9 mln $ | 58,8 mln $ | 61 mln $ | 82 mln $ | 82,7 mln $ | 97,6 mln $ | 66,2 mln $ | 69,6 mln $ | 112 mln $ | 105 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 42,1 mln $ | 35,4 mln $ | 37,4 mln $ | 36,4 mln $ | 41,1 mln $ | 38,8 mln $ | 42,4 mln $ | 48,4 mln $ | 66,8 mln $ | 60,5 mln $ | 58,7 mln $ | 188 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 79,4 mln $ | 102 mln $ | 97,5 mln $ | 80,9 mln $ | 61,9 mln $ | 76,3 mln $ | 82 mln $ | 77,3 mln $ | 64,2 mln $ | 73,4 mln $ | 108 mln $ | 93,6 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 72 mln $ | 78,8 mln $ | 79,8 mln $ | 84,5 mln $ | 84,9 mln $ | 86,4 mln $ | 83,8 mln $ | 85,1 mln $ | 75,2 mln $ | 91,3 mln $ | 113 mln $ | 19,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 263 mln $ | 293 mln $ | 288 mln $ | 272 mln $ | 261 mln $ | 297 mln $ | 305 mln $ | 322 mln $ | 287 mln $ | 311 mln $ | 411 mln $ | 425 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 234 mln $ | 219 mln $ | 179 mln $ | 180 mln $ | 177 mln $ | 175 mln $ | 172 mln $ | 170 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 43 mln $ | 88,7 mln $ | 35,3 mln $ | 34,1 mln $ | 32,2 mln $ | 94,2 mln $ | 97 mln $ | 95,5 mln $ | 119 mln $ | 130 mln $ | 167 mln $ | 175 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 77,9 mln $ | 33,5 mln $ | 83,1 mln $ | 99 mln $ | 99,8 mln $ | 32,2 mln $ | 43,2 mln $ | 38 mln $ | 35,1 mln $ | 30,3 mln $ | 55,3 mln $ | 63 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 355 mln $ | 342 mln $ | 298 mln $ | 313 mln $ | 309 mln $ | 301 mln $ | 312 mln $ | 303 mln $ | 154 mln $ | 160 mln $ | 222 mln $ | 238 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 618 mln $ | 634 mln $ | 586 mln $ | 585 mln $ | 570 mln $ | 598 mln $ | 617 mln $ | 626 mln $ | 442 mln $ | 471 mln $ | 633 mln $ | 663 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -683 mln $ | -680 mln $ | -679 mln $ | -671 mln $ | -668 mln $ | -664 mln $ | -659 mln $ | -657 mln $ | -648 mln $ | -642 mln $ | -630 mln $ | -626 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 2,5 mln $ | 1,7 mln $ | 2,1 mln $ | 1,5 mln $ | 300 tys. $ | -500 tys. $ | 100 tys. $ | 2,8 mln $ | 2,1 mln $ | 2,1 mln $ | 1,1 mln $ | 600 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 953 mln $ | 976 mln $ | 1,31 mld $ | 1,33 mld $ | 1,34 mld $ | 1,35 mld $ | 1,39 mld $ | 1,96 mld $ | 1,98 mld $ | 2 mld $ | 3,41 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 289 mln $ | 321 mln $ | 226 mln $ | 225 mln $ | 221 mln $ | 282 mln $ | 283 mln $ | 279 mln $ | 134 mln $ | 146 mln $ | 185 mln $ | 194 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 247 mln $ | 249 mln $ | -113 mln $ | -82,9 mln $ | -80,7 mln $ | -47,3 mln $ | 19,5 mln $ | -504 mln $ | -432 mln $ | -415 mln $ | -1,28 mld $ | -1,24 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 69,1 mln $ | 130 mln $ | 183 mln $ | 173 mln $ | 381 mln $ | 349 mln $ | 81,3 mln $ | 72,8 mln $ | 329 mln $ | 561 mln $ | |
| Należności | 234 mln $ | 212 mln $ | 237 mln $ | 264 mln $ | 272 mln $ | 285 mln $ | 328 mln $ | 329 mln $ | 324 mln $ | 457 mln $ | |
| Zapasy | 55,4 mln $ | 50,4 mln $ | 46,8 mln $ | 61,1 mln $ | 81,2 mln $ | 91,7 mln $ | 126 mln $ | 156 mln $ | 162 mln $ | 188 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,7 mln $ | 68,5 mln $ | 18,9 mln $ | 15 mln $ | 18,6 mln $ | 22,6 mln $ | 35,6 mln $ | 20,1 mln $ | 39 mln $ | 43,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 373 mln $ | 471 mln $ | 495 mln $ | 522 mln $ | 765 mln $ | 758 mln $ | 583 mln $ | 594 mln $ | 872 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 49,8 mln $ | 61,2 mln $ | 67,1 mln $ | 159 mln $ | 187 mln $ | 207 mln $ | 261 mln $ | 289 mln $ | 326 mln $ | 405 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | -37,4 mln $ | -39,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | |
| Wartość firmy | 485 mln $ | 461 mln $ | 426 mln $ | 456 mln $ | 484 mln $ | 494 mln $ | 558 mln $ | 569 mln $ | 569 mln $ | 596 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 32,6 mln $ | 22 mln $ | 16,1 mln $ | 39,5 mln $ | 43 mln $ | 43,2 mln $ | 55,2 mln $ | 62,4 mln $ | 53,8 mln $ | 53,9 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 37,4 mln $ | 39,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,7 mln $ | 8,3 mln $ | 6,5 mln $ | 9,7 mln $ | 84,4 mln $ | 87,5 mln $ | 95 mln $ | 118 mln $ | 130 mln $ | 144 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 576 mln $ | 553 mln $ | 515 mln $ | 664 mln $ | 798 mln $ | 831 mln $ | 969 mln $ | 1,04 mld $ | 1,08 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 949 mln $ | 1,02 mld $ | 1,01 mld $ | 1,19 mld $ | 1,56 mld $ | 1,59 mld $ | 1,55 mld $ | 1,63 mld $ | 1,95 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 52,7 mln $ | 34,7 mln $ | 46,6 mln $ | 53,8 mln $ | 55,4 mln $ | 50,4 mln $ | 57,3 mln $ | 63,1 mln $ | 82 mln $ | 69,6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 53,6 mln $ | 42,6 mln $ | 39,7 mln $ | 34,3 mln $ | 36,2 mln $ | 28,7 mln $ | 35,3 mln $ | 35,4 mln $ | 38,8 mln $ | 60,5 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1 mln $ | 800 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 41,8 mln $ | 47,2 mln $ | 34,9 mln $ | 34,3 mln $ | 34 mln $ | 58,1 mln $ | 62,1 mln $ | 102 mln $ | 76,3 mln $ | 73,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 47,4 mln $ | 68 mln $ | 43,5 mln $ | 50,4 mln $ | 63,1 mln $ | 73,8 mln $ | 68,7 mln $ | 78,8 mln $ | 86,4 mln $ | 91,3 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 197 mln $ | 189 mln $ | 165 mln $ | 183 mln $ | 198 mln $ | 221 mln $ | 234 mln $ | 293 mln $ | 297 mln $ | 311 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 431 mln $ | 294 mln $ | 294 mln $ | 295 mln $ | 301 mln $ | 297 mln $ | 250 mln $ | 219 mln $ | 175 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 mln $ | 38,6 mln $ | 32,7 mln $ | 40,8 mln $ | 88,7 mln $ | 94,2 mln $ | 130 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | -13,6 mln $ | -3,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 17,3 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 27,4 mln $ | 23,1 mln $ | 31,9 mln $ | 81,5 mln $ | 85,5 mln $ | 78,7 mln $ | 78,8 mln $ | 33,5 mln $ | 32,2 mln $ | 30,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 476 mln $ | 324 mln $ | 326 mln $ | 414 mln $ | 425 mln $ | 408 mln $ | 370 mln $ | 342 mln $ | 301 mln $ | 160 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 672 mln $ | 513 mln $ | 491 mln $ | 597 mln $ | 623 mln $ | 629 mln $ | 604 mln $ | 634 mln $ | 598 mln $ | 471 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -678 mln $ | -721 mln $ | -725 mln $ | -712 mln $ | -632 mln $ | -634 mln $ | -671 mln $ | -680 mln $ | -664 mln $ | -642 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,7 mln $ | -1,4 mln $ | -700 tys. $ | -400 tys. $ | 1,4 mln $ | 600 tys. $ | -800 tys. $ | 1,7 mln $ | -500 tys. $ | 2,1 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 276 mln $ | 512 mln $ | 519 mln $ | 574 mln $ | 925 mln $ | 945 mln $ | 936 mln $ | 976 mln $ | 1,35 mld $ | 2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 432 mln $ | 294 mln $ | 294 mln $ | 343 mln $ | 349 mln $ | 340 mln $ | 302 mln $ | 321 mln $ | 282 mln $ | 146 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 363 mln $ | 164 mln $ | 112 mln $ | 170 mln $ | -32,3 mln $ | -9,9 mln $ | 221 mln $ | 249 mln $ | -47,3 mln $ | -415 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02