Rachunek przepływów pieniężnych Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1400 · CEO: Jonathan Rambeau
- Cena
- 39,95 $ -4,17%
- Kapitalizacja
- 5,29 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,12 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,15 $
W Q2 '26 Karman Holdings Inc. (KRMN): przepływy operacyjne -3,18 mln $, nakłady inwestycyjne 14,5 mln $, wolne przepływy pieniężne -17,7 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -27,7 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||||
| Zysk netto | 4,7 mln $ | 2,12 mln $ | 4,6 mln $ | 4,29 mln $ | 1,68 mln $ | -4,8 mln $ | 6,81 mln $ | 7,64 mln $ | 7,71 mln $ | 7,79 mln $ | 14 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,09 mln $ | 7,35 mln $ | 8,31 mln $ | 8,14 mln $ | 9,01 mln $ | 9,46 mln $ | 9,72 mln $ | 11 mln $ | 12,6 mln $ | 16,6 mln $ | 15,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 367 tys. $ | 251 tys. $ | 246 tys. $ | 248 tys. $ | 247 tys. $ | 1,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,44 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,39 mln $ | -1,31 mln $ | -3,94 mln $ | -3,44 mln $ | -2,82 mln $ | 1,07 mln $ | -1,79 mln $ | 5,85 mln $ | 5,39 mln $ | -2,08 mln $ | -171 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,07 mln $ | -5,27 mln $ | -3,95 mln $ | -931 tys. $ | 184 tys. $ | -21,8 mln $ | -34,5 mln $ | -24,5 mln $ | -12,5 mln $ | -22,8 mln $ | -34,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,28 mln $ | -76 tys. $ | 872 tys. $ | 1,57 mln $ | -742 tys. $ | 1,04 mln $ | 2,4 mln $ | 215 tys. $ | -4,52 mln $ | 621 tys. $ | 1,04 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,12 mln $ | 3,07 mln $ | 6,14 mln $ | 9,87 mln $ | 7,56 mln $ | -13,6 mln $ | -17,4 mln $ | 131 tys. $ | 8,71 mln $ | 209 tys. $ | -3,18 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -12,1 mln $ | -1,62 mln $ | -5,09 mln $ | -4,55 mln $ | -4,11 mln $ | -5,04 mln $ | -3,63 mln $ | -6,97 mln $ | -4,7 mln $ | -7,38 mln $ | -14,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -30,7 mln $ | 0 $ | -148 tys. $ | -456 tys. $ | 0 $ | -126 mln $ | 0 $ | -85,7 mln $ | -210 mln $ | 150 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 tys. $ | 306 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 387 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,1 mln $ | -32,3 mln $ | -5,09 mln $ | -4,58 mln $ | -4,26 mln $ | -11 mln $ | -130 mln $ | -6,97 mln $ | -90,4 mln $ | -218 mln $ | -14 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 11,1 mln $ | 32 mln $ | -3,55 mln $ | -2,24 mln $ | 1,4 mln $ | -28,5 mln $ | 67,6 mln $ | -1,93 mln $ | -37,1 mln $ | 262 mln $ | -2,02 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -146 tys. $ | -37 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -40,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -37 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,25 mln $ | -926 tys. $ | -38 tys. $ | -40 tys. $ | -800 tys. $ | 1,47 mln $ | -6,54 mln $ | 0 $ | 133 mln $ | -4,87 mln $ | -2,91 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,67 mln $ | 31 mln $ | -3,59 mln $ | -2,28 mln $ | 562 tys. $ | 127 mln $ | 61 mln $ | -1,93 mln $ | 96,9 mln $ | 257 mln $ | -4,92 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -280 tys. $ | 1,74 mln $ | -2,53 mln $ | 3,01 mln $ | 3,86 mln $ | 102 mln $ | -86,2 mln $ | -8,77 mln $ | 15,3 mln $ | 39,8 mln $ | -22,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,95 mln $ | 1,45 mln $ | 1,06 mln $ | 5,32 mln $ | 3,45 mln $ | -18,6 mln $ | -21 mln $ | -6,84 mln $ | 4,01 mln $ | -7,17 mln $ | -17,7 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 mln $ | 6,7 mln $ | 2,39 mln $ | 4,17 mln $ | 3,2 mln $ | 8,28 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 11,4 mln $ | 12,5 mln $ | 12,3 mln $ | 47,9 mln $ | 11 mln $ | 9,07 mln $ | 13,7 mln $ | 11 mln $ | 12,9 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -14,1 mln $ | 4,36 mln $ | 12,7 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 35 mln $ | 27,2 mln $ | 32,8 mln $ | 42,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,6 mln $ | 1,29 mln $ | 993 tys. $ | 1,41 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,81 mln $ | -10,7 mln $ | -11,5 mln $ | 10,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21,3 mln $ | -4,57 mln $ | -9,96 mln $ | -93,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,77 mln $ | 2,77 mln $ | 1,62 mln $ | -863 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,89 mln $ | 20,3 mln $ | 26,6 mln $ | -22,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,3 mln $ | -16,8 mln $ | -15,3 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -31,3 mln $ | -212 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,4 tys. $ | 563 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 306 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -21,3 mln $ | -16,2 mln $ | -46,2 mln $ | -238 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -14,9 mln $ | 1,75 mln $ | 27,6 mln $ | 127 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -109 tys. $ | -789 tys. $ | -156 tys. $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -109 tys. $ | -789 tys. $ | -156 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 109 tys. $ | -5,46 mln $ | -1,61 mln $ | 1,48 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 16,7 mln $ | -5,29 mln $ | 25,7 mln $ | 283 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Zmiana netto gotówki | -10,4 mln $ | -1,17 mln $ | 6,08 mln $ | 22,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -27,2 mln $ | 3,55 mln $ | 11,4 mln $ | -42,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,94 mln $ | 3,1 mln $ | 0 $ | 16,9 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 35,6 mln $ | 45,9 mln $ | 47,9 mln $ | 44,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dane na 2026-11-02