Bilans Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1400 · CEO: Jonathan Rambeau
- Cena
- 39,95 $ -4,17%
- Kapitalizacja
- 5,29 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,12 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,15 $
Na koniec Q2 '26 Karman Holdings Inc. (KRMN) miała 51,7 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 875 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,44 mld $, zobowiązania razem: 1,02 mld $, kapitał akcjonariuszy: 421 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,45 mln $ | 5,45 mln $ | 7,67 mln $ | 11,5 mln $ | 114 mln $ | 27,4 mln $ | 18,7 mln $ | 34 mln $ | 73,8 mln $ | 51,7 mln $ | |
| Należności | 140 mln $ | 0 $ | 158 mln $ | 162 mln $ | 170 mln $ | 191 mln $ | 217 mln $ | 235 mln $ | 268 mln $ | 302 mln $ | |
| Zapasy | 9,84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 9,88 mln $ | 10,4 mln $ | 14,7 mln $ | 15,4 mln $ | 10,7 mln $ | 16,1 mln $ | 16,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | -5,45 mln $ | 8,31 mln $ | 12,2 mln $ | 7,52 mln $ | 8,38 mln $ | 9,36 mln $ | 11,8 mln $ | 12,4 mln $ | 14,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 158 mln $ | 0 $ | 174 mln $ | 202 mln $ | 302 mln $ | 242 mln $ | 261 mln $ | 291 mln $ | 370 mln $ | 385 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 127 mln $ | 0 $ | 135 mln $ | 137 mln $ | 137 mln $ | 152 mln $ | 154 mln $ | 168 mln $ | 200 mln $ | 274 mln $ | |
| Wartość firmy | 217 mln $ | 0 $ | 225 mln $ | 225 mln $ | 225 mln $ | 302 mln $ | 302 mln $ | 353 mln $ | 439 mln $ | 498 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 208 mln $ | 0 $ | 213 mln $ | 209 mln $ | 205 mln $ | 251 mln $ | 245 mln $ | 286 mln $ | 400 mln $ | 327 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,07 mln $ | 0 $ | 1,16 mln $ | 1,19 mln $ | 7,2 mln $ | 6,78 mln $ | 6,76 mln $ | 6,67 mln $ | 8,03 mln $ | -39,3 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 553 mln $ | 0 $ | 575 mln $ | 572 mln $ | 574 mln $ | 712 mln $ | 708 mln $ | 813 mln $ | 1,05 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Aktywa razem | 711 mln $ | 0 $ | 748 mln $ | 774 mln $ | 875 mln $ | 954 mln $ | 968 mln $ | 1,1 mld $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 21 mln $ | 0 $ | 26,2 mln $ | 28,3 mln $ | 25,4 mln $ | 28,1 mln $ | 32,7 mln $ | 31,6 mln $ | 38,4 mln $ | 45,4 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 12,5 mln $ | 0 $ | 6,52 mln $ | 11,2 mln $ | 8,29 mln $ | 12,6 mln $ | 15,6 mln $ | 18,9 mln $ | 12,9 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,26 mln $ | 0 $ | 6,26 mln $ | 7,14 mln $ | 7,14 mln $ | 2,82 mln $ | 2,82 mln $ | 3,84 mln $ | 5,61 mln $ | 13,1 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 7,57 mln $ | 0 $ | 18,3 mln $ | 20,1 mln $ | 16,8 mln $ | 15,1 mln $ | 11,4 mln $ | 5,3 mln $ | 5,11 mln $ | 2,08 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 36,1 mln $ | 0 $ | 27,2 mln $ | 29,9 mln $ | 26 mln $ | 19,9 mln $ | 18,8 mln $ | 22,8 mln $ | 25,8 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 3,54 mln $ | 12,5 mln $ | 1,06 mln $ | 3,9 mln $ | 3,9 mln $ | 0 $ | 10,2 mln $ | 47,7 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87,1 mln $ | 0 $ | 93 mln $ | 115 mln $ | 90,3 mln $ | 88,2 mln $ | 91,1 mln $ | 88,7 mln $ | 105 mln $ | 108 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 318 mln $ | 0 $ | 349 mln $ | 352 mln $ | 325 mln $ | 396 mln $ | 395 mln $ | 495 mln $ | 752 mln $ | 751 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 81,4 mln $ | 0 $ | 82,7 mln $ | 83,3 mln $ | 81,6 mln $ | 81,3 mln $ | 79,8 mln $ | 81,9 mln $ | 102 mln $ | 111 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 36,9 mln $ | 0 $ | 28,2 mln $ | 25,4 mln $ | 26,4 mln $ | 24,7 mln $ | 30,5 mln $ | 47,8 mln $ | 45,7 mln $ | 45,6 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 mln $ | -182 mln $ | 1,69 mln $ | 2,77 mln $ | 2,75 mln $ | 2,48 mln $ | 2,42 mln $ | 7,65 mln $ | 6,93 mln $ | 6,89 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 441 mln $ | -182 mln $ | 461 mln $ | 463 mln $ | 436 mln $ | 504 mln $ | 508 mln $ | 633 mln $ | 907 mln $ | 915 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 528 mln $ | -182 mln $ | 554 mln $ | 578 mln $ | 526 mln $ | 592 mln $ | 599 mln $ | 721 mln $ | 1,01 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 203 mln $ | 0 $ | 204 mln $ | 204 mln $ | 132 tys. $ | 132 tys. $ | 132 tys. $ | 132 tys. $ | 133 tys. $ | 133 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -21 mln $ | 0 $ | -10 mln $ | -8,34 mln $ | -13,1 mln $ | -6,33 mln $ | 1,32 mln $ | 9,03 mln $ | 16,8 mln $ | 30,9 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 76,3 tys. $ | 182 mln $ | 75,1 tys. $ | 75,1 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | 75 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 182 mln $ | 182 mln $ | 194 mln $ | 196 mln $ | 349 mln $ | 361 mln $ | 369 mln $ | 383 mln $ | 406 mln $ | 421 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 409 mln $ | 0 $ | 443 mln $ | 448 mln $ | 420 mln $ | 486 mln $ | 484 mln $ | 587 mln $ | 867 mln $ | 875 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 404 mln $ | -5,45 mln $ | 435 mln $ | 436 mln $ | 306 mln $ | 458 mln $ | 465 mln $ | 553 mln $ | 793 mln $ | 824 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 6,63 mln $ | 5,45 mln $ | 11,5 mln $ | 34 mln $ | |
| Należności | 109 mln $ | 140 mln $ | 162 mln $ | 235 mln $ | |
| Zapasy | 2,27 mln $ | 9,84 mln $ | 9,88 mln $ | 10,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 12,2 mln $ | 11,8 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 120 mln $ | 158 mln $ | 202 mln $ | 291 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 122 mln $ | 127 mln $ | 137 mln $ | 207 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 563 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 217 mln $ | 217 mln $ | 225 mln $ | 353 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 222 mln $ | 208 mln $ | 209 mln $ | 286 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,21 mln $ | 1,07 mln $ | 1,19 mln $ | 5,85 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 563 mln $ | 553 mln $ | 572 mln $ | 851 mln $ | |
| Aktywa razem | 683 mln $ | 711 mln $ | 774 mln $ | 1,14 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||
| Zobowiązania handlowe | 12,9 mln $ | 21 mln $ | 28,3 mln $ | 31,6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,78 mln $ | 12,5 mln $ | 11,2 mln $ | 13,8 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,26 mln $ | 6,26 mln $ | 7,14 mln $ | 3,84 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 2,41 mln $ | 7,57 mln $ | 20,1 mln $ | 5,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 16,1 mln $ | 36,1 mln $ | 29,9 mln $ | 22,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 8,87 mln $ | 0 $ | 12,5 mln $ | 5,09 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58,3 mln $ | 87,1 mln $ | 115 mln $ | 88,7 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 320 mln $ | 318 mln $ | 352 mln $ | 495 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 71,1 mln $ | 81,4 mln $ | 83,3 mln $ | 81,9 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 47,6 mln $ | 36,9 mln $ | 25,4 mln $ | 86,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,78 mln $ | 5 mln $ | 2,77 mln $ | 7,65 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 447 mln $ | 441 mln $ | 463 mln $ | 671 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 505 mln $ | 528 mln $ | 578 mln $ | 760 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 203 mln $ | 203 mln $ | 204 mln $ | 132 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -25,4 mln $ | -21 mln $ | -8,34 mln $ | 9,03 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 75,9 tys. $ | 76,3 tys. $ | 75,1 tys. $ | 75 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 178 mln $ | 182 mln $ | 196 mln $ | 383 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 404 mln $ | 409 mln $ | 448 mln $ | 587 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 397 mln $ | 404 mln $ | 436 mln $ | 553 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dane na 2026-11-02