Rachunek przepływów pieniężnych The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Pracownicy: 403 000 · CEO: Gregory S. Foran
- Cena
- 66,76 $ +1,26%
- Kapitalizacja
- 39,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-18
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 1,16 $
W Q2 '26 The Kroger Co. (KR): przepływy operacyjne 1,15 mld $, nakłady inwestycyjne 1,14 mld $, wolne przepływy pieniężne 1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 647 mln $ | 730 mln $ | 956 mln $ | 465 mln $ | 618 mln $ | 634 mln $ | 868 mln $ | 610 mln $ | -1,32 mld $ | 861 mln $ | 903 mln $ | 641 mln $ | |
| Amortyzacja | 864 mln $ | 882 mln $ | 1,17 mld $ | 890 mln $ | 896 mln $ | 898 mln $ | 1,24 mld $ | 912 mln $ | 916 mln $ | 857 mln $ | 1,17 mld $ | 737 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32 mln $ | 48 mln $ | 57 mln $ | 32 mln $ | 44 mln $ | 42 mln $ | 38 mln $ | 45 mln $ | 37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 17 mln $ | 106 mln $ | -64 mln $ | 33 mln $ | 40 mln $ | -111 mln $ | -16 mln $ | -15 mln $ | -491 mln $ | 192 mln $ | 51 mln $ | 43 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,1 mld $ | 8 mln $ | 204 mln $ | -462 mln $ | -605 mln $ | -138 mln $ | -106 mln $ | -27 mln $ | -946 mln $ | 822 mln $ | -506 mln $ | -501 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 42 mln $ | 146 mln $ | 24 mln $ | 164 mln $ | -67 mln $ | 79 mln $ | 130 mln $ | 14 mln $ | 2,75 mld $ | 15 mln $ | 139 mln $ | 225 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 504 mln $ | 1,92 mld $ | 2,34 mld $ | 1,12 mld $ | 926 mln $ | 1,4 mld $ | 2,15 mld $ | 1,54 mld $ | 949 mln $ | 2,75 mld $ | 1,76 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -953 mln $ | -997 mln $ | -1,3 mld $ | -875 mln $ | -954 mln $ | -884 mln $ | -1,04 mld $ | -924 mln $ | -941 mln $ | -946 mln $ | -1,29 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Przejęcia | 5 mln $ | 7 mln $ | 304 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 mln $ | 74 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | -15 mln $ | -14 mln $ | -16 mln $ | 457 mln $ | 58 mln $ | 5 mln $ | -144 mln $ | 15 mln $ | -27 mln $ | 38 mln $ | 4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -950 mln $ | -1,01 mld $ | -1,01 mld $ | -891 mln $ | -497 mln $ | -826 mln $ | -1,04 mld $ | -1,07 mld $ | -908 mln $ | -899 mln $ | -1,26 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -47 mln $ | -531 mln $ | -54 mln $ | -45 mln $ | 10,3 mld $ | -4,74 mld $ | -52 mln $ | -70 mln $ | -20 mln $ | -355 mln $ | -559 mln $ | -45 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -7 mln $ | -8 mln $ | -103 mln $ | -13 mln $ | -9 mln $ | -5,03 mld $ | -181 mln $ | -22 mln $ | -738 mln $ | -1,76 mld $ | -213 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Dywidendy | -210 mln $ | -210 mln $ | -210 mln $ | -210 mln $ | -231 mln $ | -232 mln $ | -211 mln $ | -211 mln $ | -237 mln $ | -226 mln $ | -215 mln $ | -216 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9 mln $ | -16 mln $ | -66 mln $ | -34 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | -32 mln $ | -41 mln $ | -11 mln $ | -1 mln $ | -23 mln $ | -55 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -249 mln $ | -757 mln $ | -348 mln $ | -294 mln $ | 10,1 mld $ | -9,98 mld $ | -331 mln $ | -326 mln $ | -989 mln $ | -2,34 mld $ | -980 mln $ | -1,37 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 mln $ | -132 mln $ | 19 mln $ | 166 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -695 mln $ | 158 mln $ | 980 mln $ | -63 mln $ | 10,6 mld $ | -9,4 mld $ | 779 mln $ | 145 mln $ | -927 mln $ | -622 mln $ | -461 mln $ | -1,2 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -449 mln $ | 923 mln $ | 1,05 mld $ | 247 mln $ | -28 mln $ | 520 mln $ | 1,11 mld $ | 615 mln $ | 8 mln $ | 1,8 mld $ | 462 mln $ | 1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 289 mln $ | 172 mln $ | 119 mln $ | 78 mln $ | 329 mln $ | -526 mln $ | 203 mln $ | 212 mln $ | 115 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 72 mln $ | 108 mln $ | 70 mln $ | 122 mln $ | -42 mln $ | 102 mln $ | 269 mln $ | 101 mln $ | 200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,96 mld $ | 1,89 mld $ | 3,08 mld $ | 1,51 mld $ | 2,59 mld $ | 1,67 mld $ | 2,25 mld $ | 2,15 mld $ | 2,67 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,34 mld $ | 2,44 mld $ | 2,47 mld $ | 3,29 mld $ | 3,37 mld $ | 3,43 mld $ | 3,58 mld $ | 3,75 mld $ | 3,85 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 141 mln $ | 151 mln $ | 154 mln $ | 155 mln $ | 185 mln $ | 203 mln $ | 190 mln $ | 172 mln $ | 175 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 201 mln $ | -677 mln $ | -33 mln $ | -71 mln $ | 44 mln $ | -31 mln $ | 161 mln $ | -155 mln $ | -102 mln $ | -330 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -478 mln $ | -158 mln $ | 474 mln $ | -592 mln $ | 1,57 mld $ | -229 mln $ | -3,38 mld $ | 808 mln $ | -1,01 mld $ | -436 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 111 mln $ | -228 mln $ | -1,97 mld $ | 371 mln $ | -945 mln $ | 1,15 mld $ | 1,51 mld $ | 67 mln $ | 212 mln $ | 3,04 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,27 mld $ | 3,41 mld $ | 4,16 mld $ | 4,66 mld $ | 6,82 mld $ | 6,19 mld $ | 4,31 mld $ | 6,79 mld $ | 5,79 mld $ | 7,21 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,7 mld $ | -2,81 mld $ | -2,97 mld $ | -3,13 mld $ | -2,87 mld $ | -2,61 mld $ | -3,08 mld $ | -3,9 mld $ | -4,02 mld $ | -3,86 mld $ | |
| Przejęcia | -401 mln $ | -16 mln $ | 1,93 mld $ | 327 mln $ | 165 mln $ | 153 mln $ | 78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 128 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -392 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 235 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 225 mln $ | 118 mln $ | 10 mln $ | 190 mln $ | -114 mln $ | -150 mln $ | -15 mln $ | 154 mln $ | 325 mln $ | -187 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,88 mld $ | -2,71 mld $ | -1,19 mld $ | -2,61 mld $ | -2,81 mld $ | -2,61 mld $ | -3,02 mld $ | -3,75 mld $ | -3,23 mld $ | -3,91 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,86 mld $ | 735 mln $ | -457 mln $ | -1,14 mld $ | -848 mln $ | -1,39 mld $ | -552 mln $ | -1,29 mld $ | 5,62 mld $ | -497 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,77 mld $ | -1,63 mld $ | -2,01 mld $ | -465 mln $ | -1,32 mld $ | -1,65 mld $ | -993 mln $ | -62 mln $ | -5,16 mld $ | -2,7 mld $ | |
| Dywidendy | -429 mln $ | -443 mln $ | -437 mln $ | -486 mln $ | -534 mln $ | -589 mln $ | -682 mln $ | -796 mln $ | -883 mln $ | -885 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -18 mln $ | 660 mln $ | -57 mln $ | 9 mln $ | -7 mln $ | 5 mln $ | -196 mln $ | -76 mln $ | -197 mln $ | -85 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -352 mln $ | -681 mln $ | -2,9 mld $ | -2,08 mld $ | -2,71 mld $ | -3,45 mld $ | -2,29 mld $ | -2,17 mld $ | -490 mln $ | -3,98 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 45 mln $ | 25 mln $ | 82 mln $ | -30 mln $ | 1,29 mld $ | 134 mln $ | -993 mln $ | 868 mln $ | 2,08 mld $ | -625 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 573 mln $ | 604 mln $ | 1,2 mld $ | 1,54 mld $ | 3,95 mld $ | 3,58 mld $ | 1,23 mld $ | 2,88 mld $ | 1,78 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 557 mln $ | 348 mln $ | 600 mln $ | 706 mln $ | 659 mln $ | 513 mln $ | 698 mln $ | 751 mln $ | 681 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 505 mln $ | 656 mln $ | 614 mln $ | 523 mln $ | 564 mln $ | 607 mln $ | 545 mln $ | 488 mln $ | 252 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Dane na 2026-11-02