Finanse The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Pracownicy: 403 000 · CEO: Gregory S. Foran
- Cena
- 66,76 $ +1,26%
- Kapitalizacja
- 39,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-18
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 1,16 $
Przychody (TTM)–– rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)–– rok do rokuZysk operacyjny: –
Zysk netto (TTM)–– rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)–– rok do rokuCapex: –
Rozwodniony EPS (TTM)–– rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-22,5 mld $-17,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 39,4 mld $ EV 63,4 mld $
- Przychody
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +2% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- – Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 36,1× Prognozowany 12,9× (FY2027)
- P/S
- 0,3× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 11,4× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- – Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 151 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-12-03 Prognoza przychodów: 34,6 mld $
- Dywidenda
- 1,44 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-09-11): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS powyżej o 2,8%Przychody 34,6 mld $ wobec oczekiwanych 34,6 mld $ (-0,1%); EPS 1,09 $ wobec 1,06 $ (+2,8%).
- Wzrost przychodów stabilny: r/r 2,0%Przychody za Q2 '26: 34,6 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 1,0%.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 8,6%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 608 mln, rok wcześniej: 665 mln.
- Dług netto: 22,5 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,68 mld $, dług z leasingiem: 24,2 mld $; rok temu dług netto: 19,2 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-08-15. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 34,6 mld $ | 33,9 mld $ | +2,0% |
| Marża brutto | 22,7% | 23,0% | -0,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 971 mln $ | 863 mln $ | +12,5% |
| Marża operacyjna | 2,8% | 2,5% | +0,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 641 mln $ | 609 mln $ | +5,3% |
| Rozwodniony EPS | 1,05 $ | 0,91 $ | +15,4% |
| Przepływy operacyjne | 1,15 mld $ | 1,54 mld $ | -25,6% |
| Capex | 1,14 mld $ | 924 mln $ | +23,8% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1 mln $ | 615 mln $ | -99,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 45 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-09-11| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 34,6 mld $ | 34,6 mld $ | -0,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,09 $ | 1,06 $ | +2,8% |
Z raportu z 2026-09-11 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '18 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Perishable | 14,9 mld $ | – | 52,9% | 60,6 mld $ | – | |
| Perishable | 6,63 mld $ | – | 23,6% | 29,1 mld $ | – | |
| Fuel | 2,91 mld $ | – | 10,3% | 14,9 mld $ | – | |
| Pharmacy | 2,49 mld $ | – | 8,9% | 10,6 mld $ | – | |
| Other Product | 1,22 mld $ | – | 4,3% | 4,96 mld $ | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Wolne przepływy pieniężne
- –
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- –
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 21,3× | 14,5× – 40,3× |
| EV / EBITDA | 11,4× | 8,5× | 7,2× – 10,8× |
| EV / przychody | 0,4× | 0,4× | 0,3× – 0,4× |
| Cena / FCF | 17,4× | 16,8× | 9,0× – 26,2× |
| Cena / wartość księgowa | 6,9× | 4,3× | 2,9× – 6,9× |
| Rentowność FCF | 5,8% | 7,2% | 3,8% – 11,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 5,0% | 7,4% | 4,7% – 9,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | 17,2% | 21,6% | 17,1% – 32,2% |
Analitycy
Cel konsensusu 71,31 $ (+6,8%)
zakres 60,00 $ – 82,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj21
Trzymaj17
Sprzedaj6
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 151 mld $ | +2,2% | 5,19 $ | +237,3% | 12,9× | 13 |
| FY2028 | 153 mld $ | +1,5% | 5,48 $ | +5,5% | 12,2× | 13 |
| FY2029 | 156 mld $ | +1,9% | 5,87 $ | +7,2% | 11,4× | 5 |
| FY2030 | 161 mld $ | +3,5% | 6,61 $ | +12,6% | 10,1× | 1 |
| FY2031 | 163 mld $ | +0,7% | 6,50 $ | -1,7% | 10,3× | 2 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (260), które The Kroger Co. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10,8 mld $ | 10,2 mld $ | +5,8% | 10,5 mld $ | 10,1 mld $ | +3,6% |
| Accrued Salaries, Current | 1,21 mld $ | 1,32 mld $ | -8,3% | 1,27 mld $ | 1,33 mld $ | -4,7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -618 mln $ | -615 mln $ | -0,5% | -635 mln $ | -621 mln $ | -2,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,98 mld $ | 3,17 mld $ | +25,2% | 3,91 mld $ | 3,09 mld $ | +26,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 1,18 mld $ | 1,17 mld $ | +0,8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 30 mln $ | 30 mln $ | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 1,3 mln | 2,9 mln | -55,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 157 mln $ | 175 mln $ | -10,3% |
| Assets | 49,5 mld $ | 53,6 mld $ | -7,6% | 50 mld $ | 52,6 mld $ | -5,1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 42 mln $2026-01-31 | 24 mln $ | +75,0% | 42 mln $ | 24 mln $ | +75,0% |
| Assets Held-for-sale, Long Lived, Fair Value Disclosure | 225 mln $2026-01-31 | – | – | 225 mln $ | – | – |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | 275 mln $2026-01-31 | – | – | 275 mln $ | – | – |
| Assets, Current | 12,9 mld $ | 15,8 mld $ | -18,2% | 14,5 mld $ | 15,3 mld $ | -5,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,68 mld $ | 4,88 mld $ | -65,7% | 3,33 mld $ | 3,96 mld $ | -15,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,68 mld $ | 4,88 mld $ | -65,7% | 3,33 mld $ | 3,96 mld $ | -15,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -625 mln $ | 2,08 mld $ | -130,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 1,37 $ | 1,25 $ | +9,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 mld | 2 mld | 0,0% | 2 mld | 2 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,92 mld | 1,92 mld | 0,0% | 1,92 mld | 1,92 mld | 0,0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 0,0% | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 8 mln $ | 7 mln $ | +14,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1 mld $ | 2,53 mld $ | -60,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1,01 mld $ | 2,54 mld $ | -60,2% |
| Contract with Customer, Liability | 286 mln $2026-01-31 | 256 mln $ | +11,7% | 286 mln $ | 256 mln $ | +11,7% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | 113 mld $ | 114 mld $ | -0,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 333 mln $ | 598 mln $ | -44,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31 mln $ | 24 mln $ | +29,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 mln $ | 97 mln $ | -18,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -217 mln $ | -62 mln $ | -250,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -330 mln $ | -102 mln $ | -223,5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,18 mld $ | 1,39 mld $ | -14,6% | 1,09 mld $ | 1,42 mld $ | -22,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50 mln $ | 13 mln $ | -484,6% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 60 mln $2026-01-31 | 83 mln $ | -27,7% | 60 mln $ | 83 mln $ | -27,7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 3,06 mld $2026-01-31 | 3,05 mld $ | +0,6% | 3,06 mld $ | 3,05 mld $ | +0,6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2,99 mld $2026-01-31 | 2,99 mld $ | 0,0% | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 126 mln $2026-01-31 | 44 mln $ | +186,4% | 126 mln $ | 44 mln $ | +186,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 334 mln $2026-01-31 | 338 mln $ | -1,2% | 334 mln $ | 338 mln $ | -1,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 23 mln $2026-01-31 | 24 mln $ | -4,2% | 23 mln $ | 24 mln $ | -4,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | 238 mln $2026-01-31 | 303 mln $ | -21,5% | 238 mln $ | 303 mln $ | -21,5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 72 mln $2026-01-31 | 54 mln $ | +33,3% | 72 mln $ | 54 mln $ | +33,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4,07 mld $2026-01-31 | 4,41 mld $ | -7,6% | 4,07 mld $ | 4,41 mld $ | -7,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 270 mln $2026-01-31 | 283 mln $ | -4,6% | 270 mln $ | 283 mln $ | -4,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 1,08 mld $2026-01-31 | 1,42 mld $ | -23,6% | 1,08 mld $ | 1,42 mld $ | -23,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 1,89 mld $2026-01-31 | 1,9 mld $ | -0,1% | 1,89 mld $ | 1,9 mld $ | -0,1% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | 793 mln $2026-01-31 | 761 mln $ | +4,2% | 793 mln $ | 761 mln $ | +4,2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Prior Service Cost (Credit), before Tax | -8 mln $2026-01-31 | -10 mln $ | +20,0% | -8 mln $ | -10 mln $ | +20,0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Gain (Loss), before Tax | -801 mln $2026-01-31 | -771 mln $ | -3,9% | -801 mln $ | -771 mln $ | -3,9% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 43 mln $2026-01-31 | 24 mln $ | +79,2% | 43 mln $ | 24 mln $ | +79,2% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 318 mln $ | 328 mln $ | -3,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 3,33 mld $ | 3,25 mld $ | +2,6% |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | – | – | – | 79 mln $2025-02-01 | – | – |
| Dividends, Common Stock, Cash | – | – | – | 890 mln $ | 887 mln $ | +0,3% |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 1,55 $ | 3,70 $ | -58,1% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 1,54 $ | 3,67 $ | -58,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 252 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Amount | – | – | – | -30 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Percent | – | – | – | -2,5% | -0,9% | -177,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | 31 mln $ | – | – |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Dane na 2026-11-02