Bilans The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Pracownicy: 403 000 · CEO: Gregory S. Foran
- Cena
- 66,76 $ +1,26%
- Kapitalizacja
- 39,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-18
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 1,16 $
Na koniec Q2 '26 The Kroger Co. (KR) miała 1,68 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 24,2 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 49,5 mld $, zobowiązania razem: 43,6 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,84 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,73 mld $ | 1,88 mld $ | 2,85 mld $ | 2,79 mld $ | 13,4 mld $ | 3,96 mld $ | 4,74 mld $ | 4,88 mld $ | 3,96 mld $ | 3,33 mld $ | 218 mln $ | 201 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,2 mld $ | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | 1,09 mld $ | 1,08 mld $ | 1,31 mld $ | 1,18 mld $ | 1,13 mld $ | 1,11 mld $ | 1,24 mld $ | 2,66 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Należności | 1,94 mld $ | 2,14 mld $ | 1,97 mld $ | 2,15 mld $ | 2,19 mld $ | 2,2 mld $ | 2,13 mld $ | 2,21 mld $ | 2,37 mld $ | 2,19 mld $ | 2,1 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Zapasy | 7,93 mld $ | 7,11 mld $ | 6,69 mld $ | 6,64 mld $ | 7,59 mld $ | 7,04 mld $ | 7,02 mld $ | 6,84 mld $ | 7,71 mld $ | 6,89 mld $ | 7,28 mld $ | 7,28 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 648 mln $ | 609 mln $ | 1,43 mld $ | 1,39 mld $ | 807 mln $ | 769 mln $ | 697 mln $ | 735 mln $ | 840 mln $ | 843 mln $ | 1,23 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 13,4 mld $ | 12,9 mld $ | 14,2 mld $ | 14,1 mld $ | 25 mld $ | 15,3 mld $ | 15,8 mld $ | 15,8 mld $ | 16 mld $ | 14,5 mld $ | 14,2 mld $ | 12,9 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 31,6 mld $ | 31,9 mld $ | 32,2 mld $ | 32,5 mld $ | 32,5 mld $ | 32,5 mld $ | 32,7 mld $ | 32,8 mld $ | 30,9 mld $ | 30,9 mld $ | 31,5 mld $ | 32 mld $ | |
| Wartość firmy | 2,92 mld $ | 2,92 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,6 mld $ | 2,62 mld $ | 2,62 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 890 mln $ | 899 mln $ | 864 mln $ | 866 mln $ | 865 mln $ | 834 mln $ | 836 mln $ | 866 mln $ | 860 mln $ | 808 mln $ | 851 mln $ | 848 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,14 mld $ | 1,82 mld $ | 1,65 mld $ | 1,35 mld $ | 1,33 mld $ | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | 1,49 mld $ | 1,03 mld $ | 1,1 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 37,6 mld $ | 37,6 mld $ | 37,4 mld $ | 37,4 mld $ | 37,4 mld $ | 37,3 mld $ | 37,5 mld $ | 37,8 mld $ | 35,4 mld $ | 35,4 mld $ | 36,1 mld $ | 36,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 51 mld $ | 50,5 mld $ | 51,6 mld $ | 51,4 mld $ | 62,4 mld $ | 52,6 mld $ | 53,2 mld $ | 53,6 mld $ | 51,4 mld $ | 49,9 mld $ | 50,3 mld $ | 49,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 8,15 mld $ | 10,4 mld $ | 10,8 mld $ | 10,3 mld $ | 10,5 mld $ | 10,1 mld $ | 10,6 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 11,3 mld $ | 10,8 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,18 mld $ | 1,32 mld $ | 1,21 mld $ | 1,26 mld $ | 1,19 mld $ | 1,33 mld $ | 1,21 mld $ | 1,32 mld $ | 1,22 mld $ | 1,27 mld $ | 1,18 mld $ | 1,21 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 552 mln $ | 25 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 10 mln $ | 104 mln $ | 606 mln $ | 620 mln $ | 1,4 mld $ | 2,44 mld $ | 1,26 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,07 mld $ | 3,49 mld $ | 3,53 mld $ | 3,67 mld $ | 3,71 mld $ | 3,62 mld $ | 3,38 mld $ | 3,7 mld $ | 3,86 mld $ | 3,89 mld $ | 4,25 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16,8 mld $ | 16,1 mld $ | 16,4 mld $ | 16,1 mld $ | 16,3 mld $ | 15,9 mld $ | 16,6 mld $ | 16,7 mld $ | 18,2 mld $ | 18,1 mld $ | 18 mld $ | 18,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,2 mld $ | 10,2 mld $ | 20,6 mld $ | 15,8 mld $ | 15,3 mld $ | 15,3 mld $ | 14,5 mld $ | 15,8 mld $ | 15,7 mld $ | 15,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 8,3 mld $ | 8,22 mld $ | 8,27 mld $ | 8,37 mld $ | 8,36 mld $ | 8,41 mld $ | 8,4 mld $ | 8,35 mld $ | 8,05 mld $ | 6,46 mld $ | 6,53 mld $ | 6,5 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,51 mld $ | 1,58 mld $ | 1,54 mld $ | 1,53 mld $ | 1,56 mld $ | 1,42 mld $ | 1,4 mld $ | 1,39 mld $ | 917 mln $ | 1,09 mld $ | 1,14 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,09 mld $ | 2,89 mld $ | 2,82 mld $ | 2,75 mld $ | 2,77 mld $ | 2,77 mld $ | 2,58 mld $ | 2,55 mld $ | 2,67 mld $ | 2,59 mld $ | 2,44 mld $ | 2,39 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 23 mld $ | 22,8 mld $ | 22,8 mld $ | 22,8 mld $ | 33,3 mld $ | 28,4 mld $ | 27,7 mld $ | 27,6 mld $ | 26,2 mld $ | 25,9 mld $ | 25,8 mld $ | 25,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 39,8 mld $ | 38,9 mld $ | 39,2 mld $ | 38,9 mld $ | 49,5 mld $ | 44,3 mld $ | 44,3 mld $ | 44,3 mld $ | 44,4 mld $ | 44 mld $ | 43,8 mld $ | 43,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 26,4 mld $ | 26,9 mld $ | 27,7 mld $ | 27,9 mld $ | 28,3 mld $ | 28,7 mld $ | 29,4 mld $ | 29,8 mld $ | 28,2 mld $ | 28,9 mld $ | 29,5 mld $ | 29,9 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -321 mln $ | -489 mln $ | -419 mln $ | -540 mln $ | -589 mln $ | -621 mln $ | -619 mln $ | -615 mln $ | -613 mln $ | -635 mln $ | -624 mln $ | -618 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 11,2 mld $ | 11,6 mld $ | 12,4 mld $ | 12,5 mld $ | 12,9 mld $ | 8,29 mld $ | 8,91 mld $ | 9,28 mld $ | 7,04 mld $ | 5,93 mld $ | 6,47 mld $ | 5,84 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 19,8 mld $ | 19,2 mld $ | 19,3 mld $ | 19,4 mld $ | 29,8 mld $ | 25,1 mld $ | 25,2 mld $ | 25,2 mld $ | 25,2 mld $ | 24,7 mld $ | 23,5 mld $ | 24,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 18,1 mld $ | 17,4 mld $ | 16,5 mld $ | 16,6 mld $ | 16,4 mld $ | 21,1 mld $ | 20,5 mld $ | 20,3 mld $ | 21,2 mld $ | 21,3 mld $ | 23,3 mld $ | 24 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 322 mln $ | 347 mln $ | 429 mln $ | 399 mln $ | 1,69 mld $ | 1,82 mld $ | 1,02 mld $ | 1,88 mld $ | 3,96 mld $ | 3,33 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 910 mln $ | 1,16 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | 1,1 mld $ | 1,08 mld $ | 1,13 mld $ | 1,22 mld $ | 1,31 mld $ | 1,24 mld $ | |
| Należności | 1,65 mld $ | 1,64 mld $ | 1,59 mld $ | 1,71 mld $ | 1,78 mld $ | 1,83 mld $ | 2,23 mld $ | 2,14 mld $ | 2,2 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Zapasy | 6,56 mld $ | 6,53 mld $ | 6,85 mld $ | 7,08 mld $ | 7,06 mld $ | 6,78 mld $ | 7,56 mld $ | 7,11 mld $ | 7,04 mld $ | 6,89 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 604 mln $ | 166 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 734 mln $ | 609 mln $ | 769 mln $ | 843 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 10,3 mld $ | 11,1 mld $ | 10,8 mld $ | 10,9 mld $ | 12,5 mld $ | 12,2 mld $ | 12,7 mld $ | 12,9 mld $ | 15,3 mld $ | 14,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 21 mld $ | 21,1 mld $ | 21,6 mld $ | 28,7 mld $ | 29,2 mld $ | 30,5 mld $ | 31,4 mld $ | 31,9 mld $ | 32,5 mld $ | 30,9 mld $ | |
| Wartość firmy | 3,03 mld $ | 2,93 mld $ | 3,09 mld $ | 3,08 mld $ | 3,08 mld $ | 3,08 mld $ | 2,92 mld $ | 2,92 mld $ | 2,67 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,15 mld $ | 1,1 mld $ | 1,26 mld $ | 1,07 mld $ | 997 mln $ | 942 mln $ | 899 mln $ | 899 mln $ | 834 mln $ | 808 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 965 mln $ | 984 mln $ | 1,34 mld $ | 1,54 mld $ | 2,9 mld $ | 2,41 mld $ | 1,75 mld $ | 1,82 mld $ | 1,29 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 26,2 mld $ | 26,1 mld $ | 27,3 mld $ | 34,4 mld $ | 36,2 mld $ | 36,9 mld $ | 37 mld $ | 37,6 mld $ | 37,3 mld $ | 35,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 36,5 mld $ | 37,2 mld $ | 38,1 mld $ | 45,3 mld $ | 48,7 mld $ | 49,1 mld $ | 49,6 mld $ | 50,5 mld $ | 52,6 mld $ | 49,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 5,82 mld $ | 5,86 mld $ | 6,06 mld $ | 6,35 mld $ | 6,68 mld $ | 7,12 mld $ | 10,2 mld $ | 10,4 mld $ | 10,1 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,23 mld $ | 1,1 mld $ | 1,23 mld $ | 1,17 mld $ | 1,41 mld $ | 1,74 mld $ | 1,75 mld $ | 1,32 mld $ | 1,33 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,2 mld $ | 3,51 mld $ | 3,1 mld $ | 1,93 mld $ | 844 mln $ | 451 mln $ | 1,15 mld $ | 25 mln $ | 104 mln $ | 2,44 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 251 mln $ | 1 mln $ | 60 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,56 mld $ | 3,68 mld $ | 3,83 mld $ | 4,16 mld $ | 5,7 mld $ | 6,27 mld $ | 3,34 mld $ | 3,49 mld $ | 3,62 mld $ | 3,89 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12,9 mld $ | 14,2 mld $ | 14,3 mld $ | 14,2 mld $ | 15,4 mld $ | 16,3 mld $ | 17,2 mld $ | 16,1 mld $ | 15,9 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,1 mld $ | 11,3 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 11,6 mld $ | 11,3 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 15,8 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 707 mln $ | 751 mln $ | 824 mln $ | 7,29 mld $ | 7,44 mld $ | 7,94 mld $ | 8,3 mld $ | 8,22 mld $ | 8,41 mld $ | 6,46 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,93 mld $ | 1,57 mld $ | 1,56 mld $ | 1,47 mld $ | 1,54 mld $ | 1,56 mld $ | 1,67 mld $ | 1,58 mld $ | 1,42 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,18 mld $ | 2,5 mld $ | 2,38 mld $ | 2,36 mld $ | 3,2 mld $ | 2,54 mld $ | 2,26 mld $ | 2,89 mld $ | 2,77 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 16,9 mld $ | 16,1 mld $ | 16 mld $ | 22,4 mld $ | 23,7 mld $ | 23,3 mld $ | 22,4 mld $ | 22,8 mld $ | 28,4 mld $ | 25,9 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 29,8 mld $ | 30,3 mld $ | 30,3 mld $ | 36,7 mld $ | 39,1 mld $ | 39,7 mld $ | 39,6 mld $ | 38,9 mld $ | 44,3 mld $ | 44 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 15,5 mld $ | 17 mld $ | 19,7 mld $ | 21 mld $ | 23 mld $ | 24,1 mld $ | 25,6 mld $ | 26,9 mld $ | 28,7 mld $ | 28,9 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -715 mln $ | -471 mln $ | -346 mln $ | -640 mln $ | -630 mln $ | -467 mln $ | -632 mln $ | -489 mln $ | -621 mln $ | -635 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,7 mld $ | 6,93 mld $ | 7,89 mld $ | 8,6 mld $ | 9,58 mld $ | 9,45 mld $ | 10 mld $ | 11,6 mld $ | 8,29 mld $ | 5,93 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 14,1 mld $ | 15,6 mld $ | 15,2 mld $ | 21,2 mld $ | 20,6 mld $ | 20,4 mld $ | 20,4 mld $ | 19,2 mld $ | 25,1 mld $ | 24,7 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 13,8 mld $ | 15,2 mld $ | 14,8 mld $ | 20,8 mld $ | 18,9 mld $ | 18,6 mld $ | 19,4 mld $ | 17,4 mld $ | 21,1 mld $ | 21,3 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Dane na 2026-11-02