Rachunek przepływów pieniężnych Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 141 · CEO: Victor Perlroth
- Cena
- 99,18 $ -1,22%
- Kapitalizacja
- 6,23 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -1,06 $
W Q2 '26 Kodiak Sciences Inc. (KOD): przepływy operacyjne -46,2 mln $, nakłady inwestycyjne 352 tys. $, wolne przepływy pieniężne -46,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -160 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -50 mln $ | -59,5 mln $ | -43 mln $ | -45,1 mln $ | -43,9 mln $ | -44,1 mln $ | -57,5 mln $ | -54,3 mln $ | -61,5 mln $ | -56,7 mln $ | -58,2 mln $ | -65,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,97 mln $ | 6,66 mln $ | 6,65 mln $ | 6,68 mln $ | 6,7 mln $ | 6,68 mln $ | 6,73 mln $ | 6,54 mln $ | 6,54 mln $ | 6,52 mln $ | 6,34 mln $ | 6,19 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13,9 mln $ | 22,8 mln $ | 18,4 mln $ | 18,4 mln $ | 14,8 mln $ | 8,62 mln $ | 15,9 mln $ | 15,6 mln $ | 14 mln $ | 27,3 mln $ | 12,2 mln $ | 11,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -314 tys. $ | -33,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,67 mln $ | -2,53 mln $ | -21,8 mln $ | -6,64 mln $ | 1,28 mln $ | -1,27 mln $ | 3,85 mln $ | -2,54 mln $ | 7,99 mln $ | -2,45 mln $ | -346 tys. $ | 627 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 314 tys. $ | 34 mln $ | 144 tys. $ | 211 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 mln $ | 0 $ | 0 $ | -14 mln $ | 0 $ | 982 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -32,8 mln $ | -32,2 mln $ | -39,6 mln $ | -26,5 mln $ | -21,2 mln $ | -30,1 mln $ | -29,1 mln $ | -34,7 mln $ | -32,9 mln $ | -39,4 mln $ | -40 mln $ | -46,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -226 tys. $ | -27,5 mln $ | -22 tys. $ | -49 tys. $ | -205 tys. $ | -124 tys. $ | -270 tys. $ | -133 tys. $ | -60 tys. $ | -43 tys. $ | -942 tys. $ | -352 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -355 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | -314 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -144 tys. $ | -211 tys. $ | 355 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -226 tys. $ | -27,8 mln $ | -166 tys. $ | -260 tys. $ | -205 tys. $ | -124 tys. $ | -270 tys. $ | -133 tys. $ | -60 tys. $ | -43 tys. $ | -942 tys. $ | -352 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -12 tys. $ | -175 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -59 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12 tys. $ | -124 tys. $ | 38 tys. $ | 59 tys. $ | 0 $ | 404 tys. $ | 124 tys. $ | 120 tys. $ | 813 tys. $ | 177 mln $ | 619 tys. $ | 2,96 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 140 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -33 mln $ | -60,2 mln $ | -39,6 mln $ | -26,7 mln $ | -21,4 mln $ | -29,8 mln $ | -29,2 mln $ | -34,7 mln $ | -32,1 mln $ | 138 mln $ | -40,3 mln $ | -43,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -33 mln $ | -59,7 mln $ | -39,6 mln $ | -26,5 mln $ | -21,4 mln $ | -30,2 mln $ | -29,3 mln $ | -34,8 mln $ | -32,9 mln $ | -39,4 mln $ | -41 mln $ | -46,6 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -17,1 mln $ | -27,9 mln $ | -41,4 mln $ | -47,4 mln $ | -133 mln $ | -267 mln $ | -334 mln $ | -260 mln $ | -176 mln $ | -230 mln $ | |
| Amortyzacja | 257 tys. $ | 549 tys. $ | 490 tys. $ | 911 tys. $ | 4,21 mln $ | 8,71 mln $ | 11 mln $ | 25,9 mln $ | 26,7 mln $ | 26,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 272 tys. $ | 275 tys. $ | 2,67 mln $ | 6,11 mln $ | 30,7 mln $ | 61,4 mln $ | 106 mln $ | 88,6 mln $ | 60,2 mln $ | 58,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 1,26 mln $ | 10,2 mln $ | 0 $ | -51 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 556 tys. $ | 7,04 mln $ | -6,39 mln $ | 1,44 mln $ | 14,8 mln $ | 14,4 mln $ | 12 mln $ | -7,36 mln $ | -28,4 mln $ | 6,85 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 763 tys. $ | 1,16 mln $ | 5,48 mln $ | -241 tys. $ | 49 tys. $ | 198 tys. $ | -1,63 mln $ | -840 tys. $ | 355 tys. $ | 1,93 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -16 mln $ | -17,7 mln $ | -29 mln $ | -39,1 mln $ | -83,4 mln $ | -182 mln $ | -206 mln $ | -154 mln $ | -117 mln $ | -136 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -771 tys. $ | -209 tys. $ | -581 tys. $ | -437 tys. $ | -7 mln $ | -63,3 mln $ | -47,4 mln $ | -41,4 mln $ | -400 tys. $ | -506 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 tys. $ | 3,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | -291 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -151 mln $ | -86,3 mln $ | 0 $ | -428 mln $ | -49,3 mln $ | -355 tys. $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 198 mln $ | 24,5 mln $ | 138 mln $ | 340 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -503 tys. $ | -137 tys. $ | -3,18 mln $ | 0 $ | 616 tys. $ | 291 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -771 tys. $ | -209 tys. $ | -581 tys. $ | -137 mln $ | 105 mln $ | -38,8 mln $ | -337 mln $ | 249 mln $ | -755 tys. $ | -506 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -62 tys. $ | 9,9 mln $ | 32,9 mln $ | -48 tys. $ | -5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 tys. $ | -487 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -58 tys. $ | -266 tys. $ | -176 tys. $ | 2,25 mln $ | 106 mln $ | -45 tys. $ | -49 tys. $ | -211 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -120 tys. $ | 9,64 mln $ | 116 mln $ | 300 mln $ | 717 mln $ | 8,18 mln $ | 1,9 mln $ | 31 tys. $ | 501 tys. $ | 178 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -16,9 mln $ | -8,23 mln $ | 86,9 mln $ | 124 mln $ | 739 mln $ | -213 mln $ | -541 mln $ | 95,1 mln $ | -118 mln $ | 41,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,8 mln $ | -17,9 mln $ | -29,6 mln $ | -39,6 mln $ | -90,4 mln $ | -246 mln $ | -254 mln $ | -196 mln $ | -118 mln $ | -137 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02