Bilans Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 141 · CEO: Victor Perlroth
- Cena
- 99,18 $ -1,22%
- Kapitalizacja
- 6,23 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -1,06 $
Na koniec Q2 '26 Kodiak Sciences Inc. (KOD) miała 126 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 95,7 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 257 mln $, zobowiązania razem: 196 mln $, kapitał akcjonariuszy: 61,1 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 346 mln $ | 286 mln $ | 246 mln $ | 219 mln $ | 198 mln $ | 168 mln $ | 139 mln $ | 104 mln $ | 72 mln $ | 210 mln $ | 170 mln $ | 126 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,26 mln $ | 3,8 mln $ | 5,59 mln $ | 5,4 mln $ | 4,63 mln $ | 3,86 mln $ | 3,83 mln $ | 3,75 mln $ | 3,69 mln $ | 4,95 mln $ | 5,73 mln $ | 5,46 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 351 mln $ | 289 mln $ | 252 mln $ | 225 mln $ | 202 mln $ | 172 mln $ | 143 mln $ | 108 mln $ | 75,7 mln $ | 215 mln $ | 175 mln $ | 131 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 182 mln $ | 175 mln $ | 168 mln $ | 162 mln $ | 155 mln $ | 149 mln $ | 140 mln $ | 134 mln $ | 127 mln $ | 122 mln $ | 116 mln $ | 111 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 6,32 mln $ | 6,32 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,73 mln $ | 8,72 mln $ | 8,7 mln $ | 8,86 mln $ | 8,74 mln $ | 8,73 mln $ | 8,66 mln $ | 8,66 mln $ | 8,68 mln $ | 8,67 mln $ | 8,68 mln $ | 8,66 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 197 mln $ | 190 mln $ | 183 mln $ | 177 mln $ | 170 mln $ | 164 mln $ | 155 mln $ | 149 mln $ | 142 mln $ | 137 mln $ | 131 mln $ | 125 mln $ | |
| Aktywa razem | 548 mln $ | 479 mln $ | 435 mln $ | 402 mln $ | 373 mln $ | 336 mln $ | 298 mln $ | 257 mln $ | 218 mln $ | 352 mln $ | 306 mln $ | 257 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 38,6 mln $ | 13,6 mln $ | 2,49 mln $ | 1,87 mln $ | 3,29 mln $ | 3,92 mln $ | 6,54 mln $ | 5,06 mln $ | 10,4 mln $ | 12,9 mln $ | 11,3 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,41 mln $ | 6,08 mln $ | 5,68 mln $ | 3,94 mln $ | 10,6 mln $ | 11 mln $ | 13,4 mln $ | 14,7 mln $ | 20,3 mln $ | 7,77 mln $ | 8,48 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 9,02 mln $ | 9,77 mln $ | 9,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 mln $ | 11,7 mln $ | 9,81 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 17,8 mln $ | 12,3 mln $ | 7,08 mln $ | 5,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 mln $ | 18,1 mln $ | 30,3 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70,8 mln $ | 41,7 mln $ | 24,9 mln $ | 21,2 mln $ | 24,1 mln $ | 25,6 mln $ | 30,9 mln $ | 31 mln $ | 42,4 mln $ | 45,5 mln $ | 49,6 mln $ | 52,8 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 42,9 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 74,5 mln $ | 71,9 mln $ | 68,7 mln $ | 65,9 mln $ | 63,2 mln $ | 59,7 mln $ | 56,7 mln $ | 53,9 mln $ | 50,4 mln $ | 47,1 mln $ | 44,3 mln $ | 42,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 102 mln $ | 102 mln $ | 102 mln $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 57,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 174 mln $ | 172 mln $ | 169 mln $ | 166 mln $ | 163 mln $ | 160 mln $ | 158 mln $ | 155 mln $ | 152 mln $ | 149 mln $ | 144 mln $ | 143 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 245 mln $ | 214 mln $ | 194 mln $ | 187 mln $ | 187 mln $ | 185 mln $ | 189 mln $ | 186 mln $ | 194 mln $ | 194 mln $ | 194 mln $ | 196 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,09 mld $ | -1,15 mld $ | -1,2 mld $ | -1,24 mld $ | -1,28 mld $ | -1,33 mld $ | -1,39 mld $ | -1,44 mld $ | -1,5 mld $ | -1,56 mld $ | -1,62 mld $ | -1,68 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 302 mln $ | 266 mln $ | 241 mln $ | 215 mln $ | 185 mln $ | 150 mln $ | 109 mln $ | 70,3 mln $ | 23,7 mln $ | 157 mln $ | 112 mln $ | 61,1 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 183 mln $ | 182 mln $ | 178 mln $ | 75,8 mln $ | 73,4 mln $ | 70,3 mln $ | 67,6 mln $ | 65,2 mln $ | 62,2 mln $ | 159 mln $ | 156 mln $ | 95,7 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -162 mln $ | -104 mln $ | -67,6 mln $ | -143 mln $ | -124 mln $ | -97,7 mln $ | -71,2 mln $ | -39 mln $ | -9,84 mln $ | -50,7 mln $ | -13,5 mln $ | -30,2 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,62 mln $ | 1,4 mln $ | 88,3 mln $ | 212 mln $ | 944 mln $ | 732 mln $ | 190 mln $ | 286 mln $ | 168 mln $ | 210 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125 mln $ | 24,6 mln $ | 0 $ | 289 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 2,2 mln $ | 2,75 mln $ | 0 $ | 3,3 mln $ | 7,07 mln $ | 3,8 mln $ | 3,86 mln $ | 4,95 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 10,2 mln $ | 1,6 mln $ | 90,4 mln $ | 339 mln $ | 972 mln $ | 735 mln $ | 486 mln $ | 289 mln $ | 172 mln $ | 215 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,78 mln $ | 1,51 mln $ | 1,1 mln $ | 2,79 mln $ | 78,8 mln $ | 108 mln $ | 116 mln $ | 175 mln $ | 149 mln $ | 122 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 140 tys. $ | 140 tys. $ | 140 tys. $ | 11,8 mln $ | 0 $ | 6,32 mln $ | 6,32 mln $ | 6,32 mln $ | 6,18 mln $ | 6,18 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8 tys. $ | 0 $ | 503 tys. $ | 5,01 mln $ | 16,5 mln $ | 55 mln $ | 58,5 mln $ | 8,72 mln $ | 8,73 mln $ | 8,67 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,92 mln $ | 1,65 mln $ | 1,74 mln $ | 19,6 mln $ | 95,3 mln $ | 169 mln $ | 181 mln $ | 190 mln $ | 164 mln $ | 137 mln $ | |
| Aktywa razem | 12,1 mln $ | 3,24 mln $ | 92,2 mln $ | 359 mln $ | 1,07 mld $ | 904 mln $ | 667 mln $ | 479 mln $ | 336 mln $ | 352 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,07 mln $ | 3,36 mln $ | 1,05 mln $ | 2,62 mln $ | 8,65 mln $ | 12,4 mln $ | 9,13 mln $ | 13,6 mln $ | 3,92 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,27 mln $ | 5,8 mln $ | 3,78 mln $ | 3,11 mln $ | 20,4 mln $ | 6,19 mln $ | 6,03 mln $ | 6,08 mln $ | 11 mln $ | 7,77 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 434 tys. $ | 0 $ | 3,93 mln $ | 9,93 mln $ | 9,77 mln $ | 0 $ | 12,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 84 tys. $ | -108 tys. $ | 0 $ | 5,55 mln $ | 0 $ | 42,1 mln $ | 27,4 mln $ | 12,3 mln $ | 0 $ | 12,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,51 mln $ | 9,16 mln $ | 4,83 mln $ | 11,7 mln $ | 31,4 mln $ | 64,7 mln $ | 52,5 mln $ | 41,7 mln $ | 25,6 mln $ | 45,5 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 9,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,9 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 0 $ | 100 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 103 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 75 mln $ | 76,1 mln $ | 77,8 mln $ | 71,9 mln $ | 59,7 mln $ | 47,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 50,6 mln $ | 52,9 mln $ | 530 tys. $ | 295 tys. $ | 100 mln $ | 211 tys. $ | 162 tys. $ | 0 $ | 100 mln $ | 1,5 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 50,7 mln $ | 62,8 mln $ | 530 tys. $ | 1,8 mln $ | 175 mln $ | 176 mln $ | 178 mln $ | 172 mln $ | 160 mln $ | 149 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 53,2 mln $ | 72 mln $ | 5,36 mln $ | 13,5 mln $ | 207 mln $ | 241 mln $ | 230 mln $ | 214 mln $ | 185 mln $ | 194 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 4 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 6 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -41,4 mln $ | -69,3 mln $ | -111 mln $ | -158 mln $ | -291 mln $ | -558 mln $ | -892 mln $ | -1,15 mld $ | -1,33 mld $ | -1,56 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 tys. $ | 53 tys. $ | 0 $ | -1,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -41,1 mln $ | -68,7 mln $ | 86,8 mln $ | 345 mln $ | 861 mln $ | 663 mln $ | 436 mln $ | 266 mln $ | 150 mln $ | 157 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 185 tys. $ | 10,1 mln $ | 0 $ | 1,94 mln $ | 77,4 mln $ | 180 mln $ | 188 mln $ | 182 mln $ | 70,3 mln $ | 159 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -9,44 mln $ | 8,69 mln $ | -88,3 mln $ | -210 mln $ | -867 mln $ | -552 mln $ | -2,7 mln $ | -104 mln $ | -97,7 mln $ | -50,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02