Rachunek przepływów pieniężnych Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Cena
- 2,08 $ -9,96%
- Kapitalizacja
- 1,26 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,58 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,09 $
W Q2 '26 Keel Infrastructure Corp. (KEEL): przepływy operacyjne -52,9 mln $, nakłady inwestycyjne 43,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -96 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -358 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -16,5 mln $ | -57,4 mln $ | -5,98 mln $ | -26,6 mln $ | -36,6 mln $ | 14,7 mln $ | -35,9 mln $ | -28,8 mln $ | -78,7 mln $ | -141 mln $ | -145 mln $ | -65 mln $ | |
| Amortyzacja | 21,8 mln $ | 21,8 mln $ | 39 mln $ | 48,6 mln $ | 28,8 mln $ | 24,6 mln $ | 29,7 mln $ | 37 mln $ | 33,5 mln $ | 22,5 mln $ | 27,7 mln $ | 84,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,01 mln $ | 3,91 mln $ | 3,09 mln $ | 1,68 mln $ | 5,16 mln $ | 4,02 mln $ | 4,44 mln $ | 3,62 mln $ | 2,85 mln $ | 4,08 mln $ | 3,66 mln $ | 9,85 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 8,72 mln $ | 3,94 mln $ | -6,29 mln $ | 1,96 mln $ | -1,25 mln $ | -9,97 mln $ | 5,63 mln $ | -8,64 mln $ | -2,51 mln $ | 5,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,02 mln $ | 2,79 mln $ | -323 tys. $ | -11,7 mln $ | 5,59 mln $ | -2,78 mln $ | 27,8 mln $ | -13,9 mln $ | 3,11 mln $ | -15,9 mln $ | -9,05 mln $ | -4,88 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,46 mln $ | 38,5 mln $ | -60,8 mln $ | -4,25 mln $ | -15,5 mln $ | -185 mln $ | -50,2 mln $ | -63,8 mln $ | -18,1 mln $ | 51 mln $ | 58,4 mln $ | -77 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,56 mln $ | 13,6 mln $ | -31,3 mln $ | 9,65 mln $ | -13,8 mln $ | -155 mln $ | -18,6 mln $ | -74,5 mln $ | -59,8 mln $ | -73,7 mln $ | -64,7 mln $ | -52,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,1 mln $ | -24,2 mln $ | -77,9 mln $ | -76,2 mln $ | -111 mln $ | -74,7 mln $ | -47,8 mln $ | -19 mln $ | -9,35 mln $ | -44,3 mln $ | -10,3 mln $ | -43,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | 14,6 mln $ | 15,5 mln $ | 875 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -12,4 mln $ | -2,5 mln $ | -2,28 mln $ | -3,44 mln $ | -4,69 mln $ | -41,5 mln $ | -36,6 mln $ | -51,9 mln $ | -73,3 mln $ | -27,9 mln $ | -967 tys. $ | -1,82 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 16,5 mln $ | 3,5 mln $ | 52,2 mln $ | 3,85 mln $ | 5,47 mln $ | 196 mln $ | 72,7 mln $ | 155 mln $ | 107 mln $ | -130 mln $ | 989 tys. $ | -1,55 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,14 mln $ | 227 tys. $ | 1,04 mln $ | 503 tys. $ | -6,75 mln $ | 10,7 mln $ | 2,14 mln $ | 906 tys. $ | 6,19 mln $ | 185 mln $ | -44,5 mln $ | 60,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -16,1 mln $ | -23 mln $ | -27 mln $ | -75,3 mln $ | -117 mln $ | 90,5 mln $ | -25,7 mln $ | 99,7 mln $ | 46,2 mln $ | -16,4 mln $ | -54,8 mln $ | 13,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,34 mln $ | -6,78 mln $ | -3,16 mln $ | -575 tys. $ | -614 tys. $ | -321 tys. $ | -303 tys. $ | 46,6 mln $ | -776 tys. $ | 619 mln $ | -113 mln $ | 445 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,96 mln $ | 2 tys. $ | 0 $ | -41,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 12,8 mln $ | 6,03 mln $ | 2,51 mln $ | 88 tys. $ | 977 tys. $ | 0 $ | 445 tys. $ | 11,4 mln $ | -69,1 mln $ | -109 tys. $ | -171 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 24,6 mln $ | 46,6 mln $ | 40,1 mln $ | 138 mln $ | 65,3 mln $ | 50,8 mln $ | 23,3 mln $ | 46,6 mln $ | 15,1 mln $ | 609 mln $ | -113 mln $ | 410 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -103 tys. $ | 53 tys. $ | 60 tys. $ | 56 tys. $ | -147 tys. $ | 22 tys. $ | -66 tys. $ | 103 tys. $ | 55 tys. $ | -100 tys. $ | 41 tys. $ | 11 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 15,9 mln $ | 37,3 mln $ | -18,1 mln $ | 72,7 mln $ | -65,7 mln $ | -13,4 mln $ | -21 mln $ | 71,9 mln $ | 1,51 mln $ | 519 mln $ | -233 mln $ | 371 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -10,6 mln $ | -10,6 mln $ | -109 mln $ | -66,5 mln $ | -125 mln $ | -229 mln $ | -66,4 mln $ | -93,5 mln $ | -69,2 mln $ | -118 mln $ | -75 mln $ | -96 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 877 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 5,08 mln $ | -18,2 mln $ | 2,11 mln $ | -16,3 mln $ | 22,1 mln $ | -239 mln $ | -109 mln $ | -54,1 mln $ | -285 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,15 mln $ | 12,5 mln $ | 6,84 mln $ | 11,5 mln $ | 24,5 mln $ | 72,4 mln $ | 84,8 mln $ | 141 mln $ | 123 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 746 tys. $ | 2,87 mln $ | 2,2 mln $ | 22,6 mln $ | 21,8 mln $ | 10,9 mln $ | 13,9 mln $ | 15 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 727 tys. $ | -1,23 mln $ | -1,61 mln $ | 1,44 mln $ | 8,84 mln $ | -32,4 mln $ | 17,1 mln $ | -15,8 mln $ | 406 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 995 tys. $ | -162 tys. $ | -3,03 mln $ | 3,24 mln $ | 15,4 mln $ | -3,98 mln $ | 1,24 mln $ | -9,22 mln $ | 1,11 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,18 tys. $ | 20,1 mln $ | -1,17 mln $ | 5,14 mln $ | -131 mln $ | 217 mln $ | -111 mln $ | -216 mln $ | -81,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,94 mln $ | 13,8 mln $ | 6,02 mln $ | 7,22 mln $ | -37,2 mln $ | 36,3 mln $ | -106 mln $ | -141 mln $ | -227 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -14,2 mln $ | -22,8 mln $ | -23,8 mln $ | -4,48 mln $ | -193 mln $ | -195 mln $ | -71,3 mln $ | -340 mln $ | -100 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 569 tys. $ | 1,45 mln $ | 925 tys. $ | -23 mln $ | 10,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -48,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,69 mln $ | -194 mln $ | -36,3 mln $ | -51,9 mln $ | -34 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 mln $ | 223 mln $ | 178 mln $ | 208 mln $ | 34 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 145 tys. $ | -32,9 tys. $ | -46,4 tys. $ | -5,04 mln $ | 416 tys. $ | 717 tys. $ | 5,46 mln $ | 252 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -14,2 mln $ | -22,1 mln $ | -22,4 mln $ | -3,61 mln $ | -215 mln $ | -155 mln $ | 71 mln $ | -178 mln $ | 104 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 1,39 mln $ | 12,9 mln $ | -1,87 mln $ | 49,5 mln $ | 29,9 mln $ | -34,2 mln $ | -4,67 mln $ | 665 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,95 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 2 mln $ | 63,3 mln $ | -60 mln $ | 13 mln $ | 9,6 mln $ | -69,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 10,9 mln $ | 4,33 mln $ | 18 mln $ | 185 tys. $ | 372 mln $ | 24 mln $ | 87,9 mln $ | 294 mln $ | 694 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 18 tys. $ | -23 tys. $ | -15 tys. $ | -21 tys. $ | 43 tys. $ | 18 tys. $ | -9 tys. $ | -8 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,68 mln $ | -3,97 mln $ | 1,61 mln $ | 3,79 mln $ | 120 mln $ | -94,7 mln $ | 53,2 mln $ | -24,5 mln $ | 571 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,24 mln $ | -9,03 mln $ | -17,8 mln $ | 2,74 mln $ | -230 mln $ | -159 mln $ | -177 mln $ | -480 mln $ | -327 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 49 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Dane na 2026-11-02