Bilans Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Cena
- 2,08 $ -9,96%
- Kapitalizacja
- 1,26 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,58 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,09 $
Na koniec Q2 '26 Keel Infrastructure Corp. (KEEL) miała 716 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,04 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,42 mld $, zobowiązania razem: 1,09 mld $, kapitał akcjonariuszy: 329 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 46,8 mln $ | 84 mln $ | 66 mln $ | 139 mln $ | 72,9 mln $ | 59,5 mln $ | 38,5 mln $ | 85,4 mln $ | 87 mln $ | 573 mln $ | 357 mln $ | 716 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 16,8 mln $ | 31,9 mln $ | 57,5 mln $ | 56,7 mln $ | 72,6 mln $ | 87,3 mln $ | 94,1 mln $ | 59 mln $ | 171 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 11,9 mln $ | 2,21 mln $ | 3,3 mln $ | 18,8 mln $ | 13,3 mln $ | 8,97 mln $ | 32,9 mln $ | 19,5 mln $ | 13 mln $ | 5,47 mln $ | 5,36 mln $ | 5,02 mln $ | |
| Zapasy | 730 tys. $ | 705 tys. $ | 1,02 mln $ | 1,08 mln $ | 1,18 mln $ | 1,18 mln $ | 4,89 mln $ | 7,11 mln $ | 6,98 mln $ | 8,68 mln $ | 10,4 mln $ | 8,85 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,39 mln $ | 4,77 mln $ | 4,99 mln $ | 11,4 mln $ | 13,1 mln $ | 42,2 mln $ | 43,9 mln $ | 99,1 mln $ | 90,4 mln $ | 233 mln $ | 196 mln $ | 162 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 83,7 mln $ | 130 mln $ | 137 mln $ | 237 mln $ | 189 mln $ | 214 mln $ | 224 mln $ | 278 mln $ | 375 mln $ | 826 mln $ | 576 mln $ | 896 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 240 mln $ | 240 mln $ | 279 mln $ | 281 mln $ | 373 mln $ | 423 mln $ | 535 mln $ | 501 mln $ | 382 mln $ | 372 mln $ | 361 mln $ | 299 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 872 tys. $ | 869 tys. $ | 1,25 mln $ | 42,8 mln $ | 132 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 3,82 mln $ | 3,7 mln $ | 4,55 mln $ | 4,38 mln $ | 4,21 mln $ | 4,04 mln $ | 3,58 mln $ | 3,45 mln $ | 2,74 mln $ | 2,98 mln $ | 3,03 mln $ | 2,94 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,22 mln $ | 4,9 mln $ | 5,33 mln $ | 12,9 mln $ | 20 mln $ | 26,5 mln $ | 13,7 mln $ | 43,9 mln $ | 41,2 mln $ | 94,1 mln $ | 83,9 mln $ | 85 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 249 mln $ | 249 mln $ | 289 mln $ | 299 mln $ | 398 mln $ | 454 mln $ | 553 mln $ | 550 mln $ | 427 mln $ | 470 mln $ | 491 mln $ | 519 mln $ | |
| Aktywa razem | 333 mln $ | 379 mln $ | 426 mln $ | 536 mln $ | 587 mln $ | 668 mln $ | 777 mln $ | 828 mln $ | 801 mln $ | 1,3 mld $ | 1,07 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,62 mln $ | 9,08 mln $ | 10,7 mln $ | 20,9 mln $ | 31,7 mln $ | 21,9 mln $ | 44,1 mln $ | 35,7 mln $ | 36,2 mln $ | 16,3 mln $ | 17,9 mln $ | 46,7 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 9,04 mln $ | 11,7 mln $ | 13,2 mln $ | 3,32 mln $ | 2,62 mln $ | 3,74 mln $ | 8,15 mln $ | 10,8 mln $ | 23 mln $ | 18,7 mln $ | 27,2 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 9,91 mln $ | 4,02 mln $ | 151 tys. $ | 164 tys. $ | 0 $ | 146 tys. $ | 520 tys. $ | 581 tys. $ | 607 tys. $ | 97 mln $ | 4,24 mln $ | 6,75 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 1,11 mln $ | 777 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 40,4 mln $ | 18,6 mln $ | 20 mln $ | 14,3 mln $ | 8,14 mln $ | 23,2 mln $ | 36,6 mln $ | 53,6 mln $ | 14,4 mln $ | 8,81 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29,7 mln $ | 69,2 mln $ | 45,5 mln $ | 46,4 mln $ | 51,1 mln $ | 36,3 mln $ | 85 mln $ | 89,5 mln $ | 117 mln $ | 148 mln $ | 59,9 mln $ | 55,1 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 108 tys. $ | 0 $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,53 mln $ | 1,43 mln $ | 1,92 mln $ | 51 mln $ | 50,8 mln $ | 572 mln $ | 573 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 13,2 mln $ | 13 mln $ | 12,2 mln $ | 12,2 mln $ | 20 mln $ | 19,8 mln $ | 19,9 mln $ | 19,9 mln $ | 18,8 mln $ | 12,6 mln $ | 11,7 mln $ | 10,9 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,34 mln $ | 1,82 mln $ | 1,87 mln $ | 1,93 mln $ | 2,01 mln $ | 2,11 mln $ | 5,35 mln $ | 5,01 mln $ | 3,2 mln $ | 2,76 mln $ | 2,63 mln $ | 1,94 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 15,6 mln $ | 14,8 mln $ | 15,5 mln $ | 15,6 mln $ | 23,5 mln $ | 23,4 mln $ | 27,3 mln $ | 76 mln $ | 72,9 mln $ | 588 mln $ | 588 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 45,3 mln $ | 84 mln $ | 61,1 mln $ | 62,1 mln $ | 74,6 mln $ | 59,6 mln $ | 112 mln $ | 165 mln $ | 190 mln $ | 736 mln $ | 648 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 500 mln $ | 535 mln $ | 586 mln $ | 727 mln $ | 797 mln $ | 852 mln $ | 942 mln $ | 947 mln $ | 969 mln $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 617 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -284 mln $ | -300 mln $ | -293 mln $ | -316 mln $ | -352 mln $ | -335 mln $ | -367 mln $ | -384 mln $ | -459 mln $ | -612 mln $ | -758 mln $ | -823 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 72 mln $ | 2,94 mln $ | 12,9 mln $ | 3,16 mln $ | 3,31 mln $ | 22,7 mln $ | 5,78 mln $ | 17 mln $ | 19,9 mln $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 288 mln $ | 295 mln $ | 365 mln $ | 474 mln $ | 512 mln $ | 608 mln $ | 665 mln $ | 662 mln $ | 611 mln $ | 560 mln $ | 419 mln $ | 329 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 26,3 mln $ | 19,9 mln $ | 16 mln $ | 15,9 mln $ | 24 mln $ | 23,4 mln $ | 25,7 mln $ | 74,9 mln $ | 73,7 mln $ | 684 mln $ | 591 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -20,5 mln $ | -64,2 mln $ | -50 mln $ | -123 mln $ | -49 mln $ | -36,1 mln $ | -12,9 mln $ | -10,5 mln $ | -13,3 mln $ | 110 mln $ | 234 mln $ | 323 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,52 mln $ | 552 tys. $ | 2,16 mln $ | 5,95 mln $ | 126 mln $ | 30,8 mln $ | 84 mln $ | 59,5 mln $ | 573 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 mln $ | 4,64 mln $ | 0 $ | 87,3 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 519 tys. $ | 1,26 mln $ | 3,69 mln $ | 1,4 mln $ | 1,04 mln $ | 16,8 mln $ | 714 tys. $ | 8,97 mln $ | 5,47 mln $ | |
| Zapasy | 431 tys. $ | 124 tys. $ | 135 tys. $ | 169 tys. $ | 548 tys. $ | 588 tys. $ | 705 tys. $ | 1,18 mln $ | 8,68 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,94 mln $ | 1,28 mln $ | 7 tys. $ | 1,45 mln $ | 90,7 mln $ | 3,37 mln $ | 44,5 mln $ | 42,2 mln $ | 233 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 8,49 mln $ | 3,3 mln $ | 6,55 mln $ | 9,17 mln $ | 287 mln $ | 69,1 mln $ | 130 mln $ | 214 mln $ | 826 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 21,3 mln $ | 20,9 mln $ | 44,1 mln $ | 41,2 mln $ | 146 mln $ | 268 mln $ | 200 mln $ | 423 mln $ | 372 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 4,72 mln $ | 1,01 mln $ | 675 tys. $ | 377 tys. $ | 1,68 mln $ | 33 tys. $ | 3,7 mln $ | 4,04 mln $ | 2,98 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 1,06 mln $ | 1,5 mln $ | 942 tys. $ | 86,7 mln $ | 5,96 mln $ | 44,7 mln $ | 26,5 mln $ | 94,1 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 26,1 mln $ | 22,9 mln $ | 46,3 mln $ | 42,5 mln $ | 255 mln $ | 274 mln $ | 249 mln $ | 454 mln $ | 470 mln $ | |
| Aktywa razem | 34,5 mln $ | 26,2 mln $ | 52,9 mln $ | 51,7 mln $ | 543 mln $ | 343 mln $ | 379 mln $ | 668 mln $ | 1,3 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,45 mln $ | 1,91 mln $ | 2,29 mln $ | 2,06 mln $ | 14,5 mln $ | 12,9 mln $ | 9,08 mln $ | 21,9 mln $ | 16,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 26 tys. $ | 102 tys. $ | 637 tys. $ | 4,61 mln $ | 7,64 mln $ | 11,7 mln $ | 3,74 mln $ | 18,7 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 1,03 mln $ | 874 tys. $ | 17,2 mln $ | 70,3 mln $ | 43,1 mln $ | 4,02 mln $ | 146 tys. $ | 97 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,28 mln $ | 761 tys. $ | 0 $ | 316 tys. $ | 12,1 mln $ | 0 $ | 1,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 761 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,28 mln $ | 175 tys. $ | 0 $ | 4,67 mln $ | 59 mln $ | 169 tys. $ | 40,4 mln $ | 8,14 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5,74 mln $ | 4,66 mln $ | 4,01 mln $ | 28,5 mln $ | 165 mln $ | 67,4 mln $ | 69,2 mln $ | 36,3 mln $ | 148 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 693 tys. $ | 14,8 mln $ | 174 tys. $ | 910 tys. $ | 4,09 mln $ | 0 $ | 1,43 mln $ | 572 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 5,72 mln $ | 7,4 mln $ | 9,23 mln $ | 14,2 mln $ | 13 mln $ | 19,8 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 702 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 65 tys. $ | 65 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 207 tys. $ | 232 tys. $ | 193 tys. $ | 209 tys. $ | 239 tys. $ | 1,98 mln $ | 1,82 mln $ | 2,11 mln $ | 2,76 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 909 tys. $ | 925 tys. $ | 20,8 mln $ | 7,78 mln $ | 18,8 mln $ | 20,3 mln $ | 14,8 mln $ | 23,4 mln $ | 588 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 6,64 mln $ | 5,58 mln $ | 24,8 mln $ | 36,3 mln $ | 184 mln $ | 87,7 mln $ | 84 mln $ | 59,6 mln $ | 736 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 115 tys. $ | 162 tys. $ | 30,5 mln $ | 32 mln $ | 355 mln $ | 405 mln $ | 535 mln $ | 852 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,91 mln $ | -8,76 mln $ | -5,86 mln $ | -22,1 mln $ | -21,5 mln $ | -197 mln $ | -300 mln $ | -335 mln $ | -612 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 4,39 mln $ | 3,47 mln $ | 5,59 mln $ | 0 $ | -0 $ | 2,94 mln $ | 22,7 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 27,9 mln $ | 15,4 mln $ | 28,1 mln $ | 15,4 mln $ | 359 mln $ | 255 mln $ | 295 mln $ | 608 mln $ | 560 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 1,72 mln $ | 22,2 mln $ | 28,4 mln $ | 84,7 mln $ | 65 mln $ | 19,9 mln $ | 23,4 mln $ | 684 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -4,52 mln $ | 1,17 mln $ | 20 mln $ | 22,4 mln $ | -40,9 mln $ | 34,2 mln $ | -64,2 mln $ | -36,1 mln $ | 110 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Dane na 2026-11-02