Rachunek przepływów pieniężnych Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 43 000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy
- Cena
- 278,55 $ -1,01%
- Kapitalizacja
- 79,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 87,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 2,97 $
W Q3 '26 Illinois Tool Works (ITW): przepływy operacyjne 953 mln $, nakłady inwestycyjne 102 mln $, wolne przepływy pieniężne 851 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,87 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 717 mln $ | 819 mln $ | 759 mln $ | 1,16 mld $ | 750 mln $ | 700 mln $ | 755 mln $ | 821 mln $ | 790 mln $ | 768 mln $ | 815 mln $ | -28 mln $ | |
| Amortyzacja | 99 mln $ | 97 mln $ | 99 mln $ | 104 mln $ | 102 mln $ | 95 mln $ | 99 mln $ | 100 mln $ | 103 mln $ | 99 mln $ | 98 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17 mln $ | 15 mln $ | 19 mln $ | 14 mln $ | 13 mln $ | 16 mln $ | 19 mln $ | 17 mln $ | 17 mln $ | 18 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -93 mln $ | 44 mln $ | 2 mln $ | -212 mln $ | -10 mln $ | -17 mln $ | -13 mln $ | -9 mln $ | 22 mln $ | 1 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 303 mln $ | -276 mln $ | -187 mln $ | 187 mln $ | 256 mln $ | -209 mln $ | -312 mln $ | 91 mln $ | 24 mln $ | -267 mln $ | -227 mln $ | 7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4 mln $ | -110 mln $ | -5 mln $ | -362 mln $ | 3 mln $ | 7 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | 4 mln $ | 9 mln $ | 974 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,04 mld $ | 589 mln $ | 687 mln $ | 891 mln $ | 1,11 mld $ | 592 mln $ | 550 mln $ | 1,02 mld $ | 963 mln $ | 623 mln $ | 723 mln $ | 953 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -131 mln $ | -95 mln $ | -116 mln $ | -108 mln $ | -118 mln $ | -96 mln $ | -101 mln $ | -117 mln $ | -105 mln $ | -95 mln $ | -92 mln $ | -102 mln $ | |
| Przejęcia | 9 mln $ | -57 mln $ | -55 mln $ | 395 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | -115 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 9 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | 7 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -6 mln $ | 4 mln $ | 28 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -120 mln $ | -152 mln $ | -169 mln $ | 294 mln $ | -117 mln $ | -92 mln $ | -92 mln $ | -116 mln $ | -221 mln $ | -99 mln $ | -85 mln $ | -74 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -86 mln $ | 252 mln $ | 193 mln $ | -333 mln $ | -120 mln $ | 202 mln $ | 262 mln $ | 25 mln $ | 19 mln $ | 259 mln $ | -259 mln $ | -274 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -375 mln $ | -750 mln $ | -187 mln $ | |
| Dywidendy | -421 mln $ | -419 mln $ | -418 mln $ | -415 mln $ | -443 mln $ | -441 mln $ | -439 mln $ | -438 mln $ | -467 mln $ | -465 mln $ | -463 mln $ | -458 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1 mln $ | -23 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -14 mln $ | -18 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | -18 mln $ | 840 mln $ | -8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -877 mln $ | -524 mln $ | -601 mln $ | -1,12 mld $ | -943 mln $ | -588 mln $ | -563 mln $ | -775 mln $ | -818 mln $ | -547 mln $ | -632 mln $ | -916 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 33 mln $ | -19 mln $ | -14 mln $ | 21 mln $ | -53 mln $ | 13 mln $ | 20 mln $ | 6 mln $ | 3 mln $ | -1 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 75 mln $ | -106 mln $ | -97 mln $ | 85 mln $ | 1 mln $ | -75 mln $ | -85 mln $ | 136 mln $ | -73 mln $ | -24 mln $ | 12 mln $ | -30 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 908 mln $ | 494 mln $ | 571 mln $ | 783 mln $ | 996 mln $ | 496 mln $ | 449 mln $ | 904 mln $ | 858 mln $ | 528 mln $ | 631 mln $ | 851 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 235 mln $ | 152 mln $ | 485 mln $ | 323 mln $ | 220 mln $ | 139 mln $ | 523 mln $ | 200 mln $ | 190 mln $ | 205 mln $ | -205 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 44 mln $ | 76 mln $ | 83 mln $ | 57 mln $ | 32 mln $ | 53 mln $ | 128 mln $ | 62 mln $ | 36 mln $ | 59 mln $ | -59 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,04 mld $ | 1,69 mld $ | 2,56 mld $ | 2,52 mld $ | 2,11 mld $ | 2,69 mld $ | 3,03 mld $ | 2,96 mld $ | 3,49 mld $ | 3,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 470 mln $ | 462 mln $ | 461 mln $ | 426 mln $ | 427 mln $ | 410 mln $ | 410 mln $ | 395 mln $ | 402 mln $ | 397 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39 mln $ | 36 mln $ | 40 mln $ | 41 mln $ | 42 mln $ | 53 mln $ | 63 mln $ | 69 mln $ | 61 mln $ | 69 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -263 mln $ | 64 mln $ | 34 mln $ | 32 mln $ | -30 mln $ | -148 mln $ | -150 mln $ | -88 mln $ | -176 mln $ | -17 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 38 mln $ | 158 mln $ | -288 mln $ | 31 mln $ | 249 mln $ | -438 mln $ | -816 mln $ | 210 mln $ | -18 mln $ | -406 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -17 mln $ | -5 mln $ | 1 mln $ | -56 mln $ | 10 mln $ | -14 mln $ | -193 mln $ | -4 mln $ | -476 mln $ | 17 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,3 mld $ | 2,4 mld $ | 2,81 mld $ | 3 mld $ | 2,81 mld $ | 2,56 mld $ | 2,35 mld $ | 3,54 mld $ | 3,28 mld $ | 3,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -273 mln $ | -297 mln $ | -364 mln $ | -326 mln $ | -236 mln $ | -296 mln $ | -412 mln $ | -455 mln $ | -437 mln $ | -419 mln $ | |
| Przejęcia | -450 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 116 mln $ | 1 mln $ | -731 mln $ | 276 mln $ | 27 mln $ | 280 mln $ | -107 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 183 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | 10 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 21 mln $ | 43 mln $ | 16 mln $ | 20 mln $ | 14 mln $ | 38 mln $ | 12 mln $ | 27 mln $ | 11 mln $ | 7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 170 mln $ | 4 mln $ | 22 mln $ | -18 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | 14 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -532 mln $ | -251 mln $ | -325 mln $ | -183 mln $ | -214 mln $ | -984 mln $ | -110 mln $ | -403 mln $ | -144 mln $ | -521 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 465 mln $ | 197 mln $ | -851 mln $ | 422 mln $ | -4 mln $ | -141 mln $ | 276 mln $ | 294 mln $ | -8 mln $ | 508 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2 mld $ | -1 mld $ | -2 mld $ | -1,5 mld $ | -706 mln $ | -1 mld $ | -1,75 mld $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | |
| Dywidendy | -821 mln $ | -941 mln $ | -1,12 mld $ | -1,32 mld $ | -1,38 mld $ | -1,46 mld $ | -1,54 mld $ | -1,62 mld $ | -1,7 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17 mln $ | -14 mln $ | -11 mln $ | 73 mln $ | -26 mln $ | 40 mln $ | -13 mln $ | 39 mln $ | -38 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,26 mld $ | -1,67 mld $ | -3,96 mld $ | -2,33 mld $ | -2,05 mld $ | -2,56 mld $ | -3 mld $ | -2,78 mld $ | -3,19 mld $ | -2,74 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -133 mln $ | 145 mln $ | -112 mln $ | -9 mln $ | 39 mln $ | -46 mln $ | -57 mln $ | 3 mln $ | -65 mln $ | 42 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -618 mln $ | 622 mln $ | -1,59 mld $ | 477 mln $ | 583 mln $ | -1,04 mld $ | -819 mln $ | 357 mln $ | -117 mln $ | -97 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,03 mld $ | 2,11 mld $ | 2,45 mld $ | 2,67 mld $ | 2,57 mld $ | 2,26 mld $ | 1,94 mld $ | 3,08 mld $ | 2,84 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 920 mln $ | 1,02 mld $ | 838 mln $ | 742 mln $ | 591 mln $ | 731 mln $ | 993 mln $ | 1,03 mld $ | 1,18 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 212 mln $ | 240 mln $ | 247 mln $ | 223 mln $ | 194 mln $ | 197 mln $ | 199 mln $ | 260 mln $ | 248 mln $ | 279 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01