Bilans Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 43 000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy
- Cena
- 278,55 $ -1,01%
- Kapitalizacja
- 79,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 87,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 2,97 $
Na koniec Q3 '26 Illinois Tool Works (ITW) miała 809 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,37 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 16,5 mld $, zobowiązania razem: 13,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,14 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,07 mld $ | 959 mln $ | 862 mln $ | 947 mln $ | 948 mln $ | 873 mln $ | 788 mln $ | 924 mln $ | 851 mln $ | 827 mln $ | 839 mln $ | 809 mln $ | |
| Należności | 3,25 mld $ | 3,24 mld $ | 3,25 mld $ | 3,23 mld $ | 3,1 mld $ | 3,15 mld $ | 3,32 mld $ | 3,26 mld $ | 3,4 mld $ | 3,38 mld $ | 3,56 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Zapasy | 1,71 mld $ | 1,83 mld $ | 1,82 mld $ | 1,82 mld $ | 1,61 mld $ | 1,66 mld $ | 1,71 mld $ | 1,73 mld $ | 1,66 mld $ | 1,73 mld $ | 1,76 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 157 mln $ | 349 mln $ | 325 mln $ | 314 mln $ | 147 mln $ | 348 mln $ | 416 mln $ | 416 mln $ | 226 mln $ | 0 $ | 0 $ | 450 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,24 mld $ | 6,37 mld $ | 6,26 mld $ | 6,3 mld $ | 5,86 mld $ | 6,04 mld $ | 6,23 mld $ | 6,32 mld $ | 6,2 mld $ | 6,34 mld $ | 6,6 mld $ | 6,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,22 mld $ | 1,97 mld $ | 2,01 mld $ | 2,07 mld $ | 2,3 mld $ | 2,09 mld $ | 2,18 mld $ | 2,2 mld $ | 2,52 mld $ | 2,23 mld $ | 2,24 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 4,91 mld $ | 4,9 mld $ | 4,91 mld $ | 4,98 mld $ | 4,84 mld $ | 4,9 mld $ | 5,04 mld $ | 5,03 mld $ | 5,1 mld $ | 5,08 mld $ | 5,07 mld $ | 5,07 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 657 mln $ | 653 mln $ | 641 mln $ | 617 mln $ | 592 mln $ | 572 mln $ | 558 mln $ | 540 mln $ | 591 mln $ | 574 mln $ | 558 mln $ | 543 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 479 mln $ | 462 mln $ | 448 mln $ | 468 mln $ | 369 mln $ | 440 mln $ | 564 mln $ | 573 mln $ | 519 mln $ | 505 mln $ | 489 mln $ | 492 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,01 mld $ | 1,29 mld $ | 1,31 mld $ | 1,38 mld $ | 1,11 mld $ | 1,43 mld $ | 1,48 mld $ | 1,47 mld $ | 1,22 mld $ | 1,54 mld $ | 1,54 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 9,28 mld $ | 9,28 mld $ | 9,32 mld $ | 9,52 mld $ | 9,21 mld $ | 9,43 mld $ | 9,81 mld $ | 9,82 mld $ | 9,95 mld $ | 9,93 mld $ | 9,9 mld $ | 9,9 mld $ | |
| Aktywa razem | 15,5 mld $ | 15,7 mld $ | 15,6 mld $ | 15,8 mld $ | 15,1 mld $ | 15,5 mld $ | 16 mld $ | 16,1 mld $ | 16,1 mld $ | 16,3 mld $ | 16,5 mld $ | 16,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 581 mln $ | 597 mln $ | 576 mln $ | 556 mln $ | 519 mln $ | 594 mln $ | 613 mln $ | 608 mln $ | 522 mln $ | 609 mln $ | 636 mln $ | 623 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 755 mln $ | 1,51 mld $ | 1,62 mld $ | 1,66 mld $ | 738 mln $ | 1,48 mld $ | 1,54 mld $ | 1,57 mld $ | 1,64 mld $ | 1,53 mld $ | 1,59 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,83 mld $ | 2,07 mld $ | 2,04 mld $ | 1,77 mld $ | 1,56 mld $ | 981 mln $ | 1,24 mld $ | 1,27 mld $ | 2,29 mld $ | 2,55 mld $ | 3,15 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 187 mln $ | 251 mln $ | 153 mln $ | 205 mln $ | 217 mln $ | 289 mln $ | 96 mln $ | 223 mln $ | 0 $ | 180 mln $ | 123 mln $ | 133 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 395 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 360 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 455 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421 mln $ | 0 $ | 0 $ | 467 mln $ | 465 mln $ | 643 mln $ | 0 $ | 623 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,68 mld $ | 4,84 mld $ | 4,8 mld $ | 4,63 mld $ | 4,31 mld $ | 3,78 mld $ | 3,93 mld $ | 4,13 mld $ | 5,13 mld $ | 5,33 mld $ | 5,95 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 6,34 mld $ | 6,26 mld $ | 6,43 mld $ | 6,58 mld $ | 6,31 mld $ | 7,28 mld $ | 7,7 mld $ | 7,68 mld $ | 6,68 mld $ | 6,6 mld $ | 6,55 mld $ | 7,15 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 148 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 326 mln $ | 380 mln $ | 381 mln $ | 129 mln $ | 119 mln $ | 127 mln $ | 144 mln $ | 149 mln $ | 154 mln $ | 158 mln $ | 162 mln $ | 168 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,02 mld $ | 1,15 mld $ | 1 mld $ | 1,1 mld $ | 857 mln $ | 1,04 mld $ | 1,07 mld $ | 970 mln $ | 959 mln $ | 942 mln $ | 935 mln $ | 934 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,83 mld $ | 7,79 mld $ | 7,81 mld $ | 7,81 mld $ | 7,44 mld $ | 8,45 mld $ | 8,91 mld $ | 8,79 mld $ | 7,8 mld $ | 7,7 mld $ | 7,65 mld $ | 8,26 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | 12,6 mld $ | 12,4 mld $ | 11,8 mld $ | 12,2 mld $ | 12,8 mld $ | 12,9 mld $ | 12,9 mld $ | 13 mld $ | 13,6 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 27,1 mld $ | 27,5 mld $ | 27,9 mld $ | 28,6 mld $ | 28,9 mld $ | 29,2 mld $ | 29,5 mld $ | 29,8 mld $ | 30,2 mld $ | 30,5 mld $ | 30,8 mld $ | 31,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,83 mld $ | -1,88 mld $ | -1,93 mld $ | -1,85 mld $ | -1,88 mld $ | -1,88 mld $ | -1,87 mld $ | -1,88 mld $ | -1,83 mld $ | -1,8 mld $ | -1,76 mld $ | -1,72 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,01 mld $ | 3,02 mld $ | 2,96 mld $ | 3,39 mld $ | 3,32 mld $ | 3,24 mld $ | 3,21 mld $ | 3,21 mld $ | 3,23 mld $ | 3,23 mld $ | 2,89 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 8,37 mld $ | 8,33 mld $ | 8,47 mld $ | 8,35 mld $ | 8,08 mld $ | 8,26 mld $ | 8,94 mld $ | 8,94 mld $ | 8,97 mld $ | 9,15 mld $ | 9,69 mld $ | 9,37 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,31 mld $ | 7,37 mld $ | 7,61 mld $ | 7,4 mld $ | 7,13 mld $ | 7,39 mld $ | 8,15 mld $ | 8,02 mld $ | 8,12 mld $ | 8,32 mld $ | 8,86 mld $ | 8,56 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,47 mld $ | 3,09 mld $ | 1,5 mld $ | 1,98 mld $ | 2,56 mld $ | 1,53 mld $ | 708 mln $ | 1,07 mld $ | 948 mln $ | 851 mln $ | |
| Należności | 2,36 mld $ | 2,63 mld $ | 2,62 mld $ | 2,61 mld $ | 2,62 mld $ | 2,94 mld $ | 3,27 mld $ | 3,25 mld $ | 3,1 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Zapasy | 1,08 mld $ | 1,22 mld $ | 1,32 mld $ | 1,16 mld $ | 1,19 mld $ | 1,69 mld $ | 2,05 mld $ | 1,71 mld $ | 1,61 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 218 mln $ | 336 mln $ | 334 mln $ | 472 mln $ | 119 mln $ | 140 mln $ | 183 mln $ | 157 mln $ | 147 mln $ | 226 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,12 mld $ | 7,28 mld $ | 5,78 mld $ | 6,25 mld $ | 6,52 mld $ | 6,37 mld $ | 6,27 mld $ | 6,24 mld $ | 5,86 mld $ | 6,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,65 mld $ | 1,78 mld $ | 1,79 mld $ | 1,73 mld $ | 1,78 mld $ | 1,81 mld $ | 1,85 mld $ | 2,22 mld $ | 2,3 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 73 mln $ | 53 mln $ | 51 mln $ | 51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 4,56 mld $ | 4,75 mld $ | 4,63 mld $ | 4,49 mld $ | 4,69 mld $ | 4,97 mld $ | 4,86 mld $ | 4,91 mld $ | 4,84 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,46 mld $ | 1,27 mld $ | 1,08 mld $ | 851 mln $ | 781 mln $ | 972 mln $ | 768 mln $ | 657 mln $ | 592 mln $ | 591 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 449 mln $ | 505 mln $ | 554 mln $ | 516 mln $ | 533 mln $ | 552 mln $ | 494 mln $ | 479 mln $ | 369 mln $ | 519 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 883 mln $ | 1,14 mld $ | 979 mln $ | 1,18 mld $ | 1,31 mld $ | 1,41 mld $ | 1,18 mld $ | 1,01 mld $ | 1,11 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 9,08 mld $ | 9,5 mld $ | 9,09 mld $ | 8,82 mld $ | 9,09 mld $ | 9,7 mld $ | 9,15 mld $ | 9,28 mld $ | 9,21 mld $ | 9,95 mld $ | |
| Aktywa razem | 15,2 mld $ | 16,8 mld $ | 14,9 mld $ | 15,1 mld $ | 15,6 mld $ | 16,1 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 15,1 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 511 mln $ | 590 mln $ | 524 mln $ | 472 mln $ | 534 mln $ | 585 mln $ | 594 mln $ | 581 mln $ | 519 mln $ | 522 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 627 mln $ | 626 mln $ | 649 mln $ | 629 mln $ | 658 mln $ | 719 mln $ | 780 mln $ | 755 mln $ | 738 mln $ | 1,64 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 652 mln $ | 850 mln $ | 1,35 mld $ | 4 mln $ | 350 mln $ | 778 mln $ | 1,59 mld $ | 1,83 mld $ | 1,56 mld $ | 2,29 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 169 mln $ | 89 mln $ | 68 mln $ | 48 mln $ | 60 mln $ | 77 mln $ | 147 mln $ | 187 mln $ | 217 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 180 mln $ | 205 mln $ | 215 mln $ | 188 mln $ | 222 mln $ | 394 mln $ | 427 mln $ | 395 mln $ | 360 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 395 mln $ | 427 mln $ | 407 mln $ | 420 mln $ | 349 mln $ | 474 mln $ | 467 mln $ | 455 mln $ | 421 mln $ | 465 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,76 mld $ | 3,05 mld $ | 3,54 mld $ | 2,15 mld $ | 2,59 mld $ | 3,47 mld $ | 4,46 mld $ | 4,68 mld $ | 4,31 mld $ | 5,13 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7,18 mld $ | 7,48 mld $ | 6,03 mld $ | 7,75 mld $ | 7,77 mld $ | 6,91 mld $ | 6,17 mld $ | 6,34 mld $ | 6,31 mld $ | 6,68 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 131 mln $ | 148 mln $ | 158 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 134 mln $ | 164 mln $ | 707 mln $ | 668 mln $ | 588 mln $ | 654 mln $ | 484 mln $ | 326 mln $ | 119 mln $ | 154 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 871 mln $ | 1,5 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,35 mld $ | 1,29 mld $ | 1,09 mld $ | 1,02 mld $ | 857 mln $ | 959 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,18 mld $ | 9,14 mld $ | 8,07 mld $ | 9,88 mld $ | 9,84 mld $ | 8,98 mld $ | 7,87 mld $ | 7,83 mld $ | 7,44 mld $ | 7,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 10,9 mld $ | 12,2 mld $ | 11,6 mld $ | 12 mld $ | 12,4 mld $ | 12,5 mld $ | 12,3 mld $ | 12,5 mld $ | 11,8 mld $ | 12,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 19,5 mld $ | 20,2 mld $ | 21,2 mld $ | 22,4 mld $ | 23,1 mld $ | 24,3 mld $ | 25,8 mld $ | 27,1 mld $ | 28,9 mld $ | 30,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,81 mld $ | -1,29 mld $ | -1,68 mld $ | -1,71 mld $ | -1,64 mld $ | -1,5 mld $ | -1,84 mld $ | -1,83 mld $ | -1,88 mld $ | -1,83 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,25 mld $ | 4,59 mld $ | 3,25 mld $ | 3,03 mld $ | 3,18 mld $ | 3,63 mld $ | 3,09 mld $ | 3,01 mld $ | 3,32 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 7,83 mld $ | 8,33 mld $ | 7,38 mld $ | 7,94 mld $ | 8,31 mld $ | 7,88 mld $ | 7,95 mld $ | 8,37 mld $ | 8,08 mld $ | 8,97 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,36 mld $ | 5,23 mld $ | 5,88 mld $ | 5,96 mld $ | 5,75 mld $ | 6,35 mld $ | 7,24 mld $ | 7,31 mld $ | 7,13 mld $ | 8,12 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01