Rachunek przepływów pieniężnych ITC
- Cena
- –
- Kapitalizacja
- –
- Ostatni raport
- Q1 '20 złożony 2020-05-06
W Q1 '20 ITC: przepływy operacyjne 108 mln $, nakłady inwestycyjne 190 mln $, wolne przepływy pieniężne -82 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -281 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 81 mln $ | 82 mln $ | 76 mln $ | 82 mln $ | 79 mln $ | 89 mln $ | 80 mln $ | 84 mln $ | 87 mln $ | 98 mln $ | 159 mln $ | 92 mln $ | |
| Amortyzacja | 42 mln $ | 42 mln $ | 44 mln $ | 44 mln $ | 44 mln $ | 45 mln $ | 47 mln $ | 47 mln $ | 51 mln $ | 51 mln $ | 54 mln $ | 54 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -48 mln $ | -46 mln $ | -55 mln $ | -26 mln $ | -35 mln $ | -25 mln $ | -21 mln $ | -30 mln $ | -29 mln $ | -23 mln $ | 53 mln $ | -35 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -150 mln $ | -26 mln $ | 876 mln $ | 58 mln $ | -33 mln $ | 3 mln $ | -34 mln $ | -302 mln $ | 114 mln $ | -42 mln $ | 67 mln $ | 98 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 245 mln $ | 166 mln $ | -738 mln $ | 3 mln $ | 65 mln $ | 101 mln $ | 86 mln $ | 342 mln $ | -103 mln $ | 81 mln $ | -162 mln $ | -105 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 172 mln $ | 224 mln $ | 204 mln $ | 153 mln $ | 121 mln $ | 220 mln $ | 159 mln $ | 141 mln $ | 120 mln $ | 189 mln $ | 179 mln $ | 108 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -179 mln $ | -171 mln $ | -201 mln $ | -176 mln $ | -189 mln $ | -191 mln $ | -213 mln $ | -178 mln $ | -225 mln $ | -279 mln $ | -183 mln $ | -190 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7 mln $ | 15 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | 9 mln $ | 7 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -186 mln $ | -156 mln $ | -200 mln $ | -169 mln $ | -180 mln $ | -184 mln $ | -214 mln $ | -178 mln $ | -223 mln $ | -275 mln $ | -178 mln $ | -188 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -1 mln $ | -1 mln $ | 8 mln $ | -110 mln $ | 98 mln $ | -6 mln $ | 12 mln $ | -4 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 15 mln $ | -67 mln $ | 54 mln $ | 59 mln $ | -38 mln $ | -28 mln $ | 43 mln $ | 34 mln $ | 101 mln $ | 87 mln $ | -1 mln $ | 82 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15 mln $ | -67 mln $ | 54 mln $ | 59 mln $ | -38 mln $ | -28 mln $ | 43 mln $ | 34 mln $ | 101 mln $ | 87 mln $ | -1 mln $ | 82 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1 mln $ | 1 mln $ | 58 mln $ | 43 mln $ | -97 mln $ | 8 mln $ | -12 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7 mln $ | 53 mln $ | 3 mln $ | -23 mln $ | -68 mln $ | 29 mln $ | -54 mln $ | -37 mln $ | -105 mln $ | -90 mln $ | -4 mln $ | -82 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 146 mln $ | 172 mln $ | 188 mln $ | 234 mln $ | 244 mln $ | 242 mln $ | 246 mln $ | 319 mln $ | 330 mln $ | 428 mln $ | |
| Amortyzacja | 87 mln $ | 95 mln $ | 107 mln $ | 119 mln $ | 128 mln $ | 145 mln $ | 158 mln $ | 169 mln $ | 180 mln $ | 203 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 76,7 mln $ | -30,8 mln $ | -67,3 mln $ | -76,7 mln $ | -90,4 mln $ | -77,4 mln $ | -219 mln $ | -195 mln $ | -107 mln $ | 135 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -78 mln $ | -183 mln $ | -691 mln $ | 497 mln $ | 31,6 mln $ | -274 mln $ | 150 mln $ | 98 mln $ | -6 mln $ | -163 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 192 mln $ | 313 mln $ | 776 mln $ | -339 mln $ | 173 mln $ | 502 mln $ | 293 mln $ | 216 mln $ | 255 mln $ | -6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 423 mln $ | 381 mln $ | 328 mln $ | 449 mln $ | 502 mln $ | 556 mln $ | 687 mln $ | 608 mln $ | 653 mln $ | 629 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -388 mln $ | -557 mln $ | -803 mln $ | -822 mln $ | -733 mln $ | -684 mln $ | -750 mln $ | -755 mln $ | -769 mln $ | -865 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -14,6 mln $ | -8,14 mln $ | -11,8 mln $ | -22,3 mln $ | -140 mln $ | -148 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 3,84 mln $ | 5,94 mln $ | 20,8 mln $ | 495 tys. $ | 673 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 14,1 mln $ | 1,03 mln $ | -454 tys. $ | -3,29 mln $ | 138 mln $ | 132 mln $ | 24 mln $ | 11 mln $ | 22 mln $ | 11 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -389 mln $ | -560 mln $ | -809 mln $ | -826 mln $ | -735 mln $ | -699 mln $ | -735 mln $ | -744 mln $ | -747 mln $ | -854 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -58,3 mln $ | -26,2 mln $ | -34,3 mln $ | -134 mln $ | -137 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -14,2 mln $ | 143 mln $ | 449 mln $ | 385 mln $ | 227 mln $ | 130 mln $ | 42 mln $ | 194 mln $ | 36 mln $ | 221 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -14,2 mln $ | 143 mln $ | 449 mln $ | 385 mln $ | 227 mln $ | 130 mln $ | 42 mln $ | 194 mln $ | 36 mln $ | 221 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 20,3 mln $ | -36,8 mln $ | -32,2 mln $ | 8,09 mln $ | -6,53 mln $ | -13,9 mln $ | -6 mln $ | 58 mln $ | -58 mln $ | -4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 34,9 mln $ | -176 mln $ | -475 mln $ | -372 mln $ | -232 mln $ | -128 mln $ | -63 mln $ | -147 mln $ | -116 mln $ | -236 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-05