Bilans ITC
- Cena
- –
- Kapitalizacja
- –
- Ostatni raport
- Q1 '20 złożony 2020-05-06
Na koniec Q1 '20 ITC miała 6 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,97 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 10,2 mld $, zobowiązania razem: 8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,23 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 7 mln $ | 8 mln $ | 66 mln $ | 110 mln $ | 12 mln $ | 18 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | 3 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 155 mln $ | 158 mln $ | 119 mln $ | 106 mln $ | 137 mln $ | 128 mln $ | 102 mln $ | 114 mln $ | 133 mln $ | 130 mln $ | 117 mln $ | 110 mln $ | |
| Zapasy | 30 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | 31 mln $ | 32 mln $ | 31 mln $ | 32 mln $ | 34 mln $ | 39 mln $ | 37 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 68 mln $ | 65 mln $ | 45 mln $ | 28 mln $ | 29 mln $ | 28 mln $ | 19 mln $ | 16 mln $ | 17 mln $ | 19 mln $ | 27 mln $ | 36 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 261 mln $ | 262 mln $ | 260 mln $ | 276 mln $ | 209 mln $ | 207 mln $ | 164 mln $ | 171 mln $ | 192 mln $ | 194 mln $ | 187 mln $ | 189 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 7,01 mld $ | 7,16 mld $ | 7,31 mld $ | 7,46 mld $ | 7,61 mld $ | 7,76 mld $ | 7,91 mld $ | 8,05 mld $ | 8,23 mld $ | 8,46 mld $ | 8,58 mld $ | 8,72 mld $ | |
| Wartość firmy | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 41 mln $ | 40 mln $ | 41 mln $ | 40 mln $ | 39 mln $ | 38 mln $ | 38 mln $ | 37 mln $ | 35 mln $ | 34 mln $ | 33 mln $ | 32 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 14 mln $ | 14 mln $ | 15 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -6,68 mld $ | -6,86 mld $ | -7,06 mld $ | -7,18 mld $ | -7,34 mld $ | -7,49 mld $ | -7,64 mld $ | -7,77 mld $ | -7,91 mld $ | -8,18 mld $ | 0 $ | 330 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,33 mld $ | 1,31 mld $ | 1,25 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,27 mld $ | 1,31 mld $ | 1,27 mld $ | 9,57 mld $ | 10 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,6 mld $ | 1,57 mld $ | 1,51 mld $ | 1,54 mld $ | 1,47 mld $ | 1,46 mld $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | 1,5 mld $ | 1,46 mld $ | 9,75 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 115 mln $ | 119 mln $ | 97 mln $ | 110 mln $ | 117 mln $ | 119 mln $ | 106 mln $ | 125 mln $ | 121 mln $ | 103 mln $ | 82 mln $ | 91 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 934 mln $ | 954 mln $ | 100 mln $ | 50 mln $ | 13 mln $ | 38 mln $ | 64 mln $ | 285 mln $ | 184 mln $ | 242 mln $ | 0 $ | 142 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 57 mln $ | 33 mln $ | 57 mln $ | 43 mln $ | 60 mln $ | 38 mln $ | 64 mln $ | 51 mln $ | 67 mln $ | 44 mln $ | 0 $ | 52 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,06 mld $ | 1,12 mld $ | 601 mln $ | 631 mln $ | 669 mln $ | 50 mln $ | 33 mln $ | 25 mln $ | 18 mln $ | 19 mln $ | 873 mln $ | 37 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -700 mln $ | -751 mln $ | -236 mln $ | -271 mln $ | -313 mln $ | 274 mln $ | 269 mln $ | 346 mln $ | 365 mln $ | 368 mln $ | -297 mln $ | 292 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,41 mld $ | 1,44 mld $ | 562 mln $ | 520 mln $ | 486 mln $ | 481 mln $ | 472 mln $ | 781 mln $ | 688 mln $ | 732 mln $ | 658 mln $ | 562 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 3,94 mld $ | 3,94 mld $ | 5 mld $ | 5,16 mld $ | 5,21 mld $ | 5,25 mld $ | 5,34 mld $ | 5,16 mld $ | 5,44 mld $ | 5,52 mld $ | 5,57 mld $ | 5,83 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 13 mln $ | 15 mln $ | 18 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | 16 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,06 mld $ | 1,12 mld $ | 601 mln $ | 631 mln $ | 669 mln $ | 697 mln $ | 721 mln $ | 752 mln $ | 784 mln $ | 817 mln $ | 0 $ | 902 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14 mln $ | 15 mln $ | 17 mln $ | 20 mln $ | 21 mln $ | 23 mln $ | 26 mln $ | 26 mln $ | 32 mln $ | 42 mln $ | 0 $ | 30 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,02 mld $ | 5,08 mld $ | 5,62 mld $ | 5,81 mld $ | 5,9 mld $ | 5,98 mld $ | 6,1 mld $ | 5,95 mld $ | 6,28 mld $ | 6,4 mld $ | 5,57 mld $ | 6,77 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6,63 mld $ | 6,75 mld $ | 6,9 mld $ | 7,04 mld $ | 7,09 mld $ | 7,2 mld $ | 7,28 mld $ | 7,43 mld $ | 7,65 mld $ | 7,8 mld $ | 10,1 mld $ | 8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,09 mld $ | 1,08 mld $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 1,09 mld $ | 1,13 mld $ | 1,16 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,23 mld $ | 1,33 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 3 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 4 mln $ | 7 mln $ | -9 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | 1,92 mld $ | 1,95 mld $ | 1,98 mld $ | 2,02 mld $ | 2,05 mld $ | 2,06 mld $ | 2,08 mld $ | 2,12 mld $ | 2,23 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,88 mld $ | 4,9 mld $ | 5,1 mld $ | 5,21 mld $ | 5,22 mld $ | 5,25 mld $ | 5,34 mld $ | 5,44 mld $ | 5,63 mld $ | 5,76 mld $ | 5,81 mld $ | 5,97 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 4,87 mld $ | 4,89 mld $ | 5,04 mld $ | 5,1 mld $ | 5,21 mld $ | 5,23 mld $ | 5,33 mld $ | 5,44 mld $ | 5,62 mld $ | 5,75 mld $ | 5,8 mld $ | 5,96 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 95,1 mln $ | 58,3 mln $ | 26,2 mln $ | 34,3 mln $ | 27,7 mln $ | 13,9 mln $ | 8 mln $ | 66 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 1,11 mln $ | 1,61 mln $ | 0 $ | 667 tys. $ | 976 tys. $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 80,4 mln $ | 76,9 mln $ | 72,2 mln $ | 89,3 mln $ | 101 mln $ | 104 mln $ | 108 mln $ | 119 mln $ | 102 mln $ | 117 mln $ | |
| Zapasy | 42,3 mln $ | 34,9 mln $ | 37,4 mln $ | 32 mln $ | 30,9 mln $ | 25,8 mln $ | 29 mln $ | 29 mln $ | 32 mln $ | 39 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 33,9 mln $ | 30,3 mln $ | 60,9 mln $ | 35,9 mln $ | 26,5 mln $ | 24,4 mln $ | 87 mln $ | 45 mln $ | 19 mln $ | 27 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 252 mln $ | 202 mln $ | 198 mln $ | 192 mln $ | 187 mln $ | 169 mln $ | 233 mln $ | 260 mln $ | 164 mln $ | 187 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,87 mld $ | 3,42 mld $ | 4,13 mld $ | 4,85 mld $ | 5,5 mld $ | 6,11 mld $ | 6,7 mld $ | 7,31 mld $ | 7,91 mld $ | 8,58 mld $ | |
| Wartość firmy | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | 950 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 50 mln $ | 46,9 mln $ | 48,5 mln $ | 49,3 mln $ | 48,8 mln $ | 45,6 mln $ | 43 mln $ | 41 mln $ | 38 mln $ | 33 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 20,6 mln $ | 23 mln $ | 17,2 mln $ | 14,5 mln $ | 21,2 mln $ | 17 mln $ | 15 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 188 mln $ | -3,92 mld $ | -4,62 mld $ | -5,22 mld $ | -5,82 mld $ | -6,42 mld $ | -7,06 mld $ | -7,64 mld $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 3,87 mld $ | 4,62 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | 1,29 mld $ | 1,25 mld $ | 1,26 mld $ | 9,57 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,12 mld $ | 4,82 mld $ | 1,43 mld $ | 1,44 mld $ | 1,48 mld $ | 1,47 mld $ | 1,53 mld $ | 1,51 mld $ | 1,42 mld $ | 9,75 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 67 mln $ | 137 mln $ | 123 mln $ | 111 mln $ | 108 mln $ | 124 mln $ | 100 mln $ | 97 mln $ | 106 mln $ | 82 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 5,87 mln $ | 652 mln $ | 200 mln $ | 175 mln $ | 395 mln $ | 235 mln $ | 100 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 25,6 mln $ | 28,1 mln $ | 29,8 mln $ | 41,6 mln $ | 44,3 mln $ | 49 mln $ | 57 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 315 mln $ | 20,6 mln $ | 23 mln $ | 17,2 mln $ | 14,5 mln $ | 735 mln $ | 964 mln $ | 601 mln $ | 33 mln $ | 873 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -200 mln $ | 152 mln $ | 205 mln $ | 171 mln $ | 166 mln $ | -536 mln $ | -666 mln $ | -236 mln $ | 269 mln $ | -297 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 182 mln $ | 315 mln $ | 1 mld $ | 499 mln $ | 463 mln $ | 719 mln $ | 633 mln $ | 562 mln $ | 472 mln $ | 658 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2,5 mld $ | 2,65 mld $ | 2,5 mld $ | 3,41 mld $ | 3,93 mld $ | 4,06 mld $ | 4,36 mld $ | 5 mld $ | 5,34 mld $ | 5,57 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 373 mln $ | 460 mln $ | 563 mln $ | 657 mln $ | 735 mln $ | 964 mln $ | 601 mln $ | 721 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 36,4 mln $ | 26,3 mln $ | 17 mln $ | 17,4 mln $ | 23,1 mln $ | 26 mln $ | 17 mln $ | 26 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,5 mld $ | 3,05 mld $ | 2,98 mld $ | 3,99 mld $ | 4,6 mld $ | 4,82 mld $ | 5,35 mld $ | 5,62 mld $ | 6,1 mld $ | 5,57 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,31 mld $ | 3,56 mld $ | 4,15 mld $ | 4,67 mld $ | 5,3 mld $ | 5,87 mld $ | 6,32 mld $ | 6,9 mld $ | 7,28 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 887 mln $ | 943 mln $ | 989 mln $ | 1,01 mld $ | 923 mln $ | 829 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | 892 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 229 mln $ | 331 mln $ | 444 mln $ | 593 mln $ | 742 mln $ | 876 mln $ | 1,01 mld $ | 1,03 mld $ | 1,16 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 1,19 mln $ | -15,4 mln $ | -18 mln $ | 6,33 mln $ | 4,82 mln $ | 4,27 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,12 mld $ | 1,26 mld $ | 1,41 mld $ | 1,61 mld $ | 1,67 mld $ | 1,71 mld $ | 1,9 mld $ | 1,92 mld $ | 2,05 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,5 mld $ | 2,65 mld $ | 3,15 mld $ | 3,61 mld $ | 4,1 mld $ | 4,46 mld $ | 4,59 mld $ | 5,1 mld $ | 5,34 mld $ | 5,81 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,4 mld $ | 2,59 mld $ | 3,12 mld $ | 3,58 mld $ | 4,08 mld $ | 4,44 mld $ | 4,58 mld $ | 5,04 mld $ | 5,33 mld $ | 5,8 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-05