Finanse ITC

Cena: –
Kapitalizacja: –
Ostatni raport: Q1 '20 złożony 2020-05-06

Przychody (TTM)1,34 mld $-12,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)57,2%+15,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 768 mln $

Zysk netto (TTM)436 mln $+31,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)-281 mln $-116,2% rok do rokuCapex: 877 mln $

Rozwodniony EPS (TTM)0,00 $+27,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-5,96 mld $-9,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: –
Przychody: 1,34 mld $
Wzrost przychodów: –
Marża netto: 32,5%
P/E: –
P/S: 0,0×
EV / EBITDA: 0,0×
Wolne przepływy pieniężne: -281 mln $
Zysk netto: 436 mln $
Prognoza przychodów: –
Zysk: –
Dywidenda: –

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 4,9%Przychody za Q1 '20: 322 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -26,7%.
Marża operacyjna 57,2% (TTM), zmiana r/r: +15,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 18,7%, przychody: wzrost -12,7%.
Straty nieoperacyjne pochłaniają 35,0% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 569 mln $, zysk operacyjny 768 mln $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 65,4% przychodów (rok temu 50,1%)Zainwestowano 877 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+13,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -281 mln $ = -64,4% zysku netto.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,0%Akcji rozwodnionych w Q1 '20: 153 mld, rok wcześniej: 153 mld.
Dług netto: 5,96 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 6 mln $, dług z leasingiem: 5,97 mld $; rok temu dług netto: 5,43 mld $.

Ostatni kwartał: Q1 '20

Kwartał zakończony 2020-03-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q1 '20	Rok temu	Zmiana
Przychody	322 mln $	307 mln $	+4,9%
Marża brutto	100,0%	100,0%	0,0 pkt proc.
Zysk operacyjny	179 mln $	166 mln $	+7,8%
Marża operacyjna	55,6%	54,1%	+1,5 pkt proc.
Zysk netto	92 mln $	84 mln $	+9,5%
Rozwodniony EPS	0,00 $	0,00 $	0,0%
Przepływy operacyjne	108 mln $	141 mln $	-23,4%
Capex	190 mln $	178 mln $	+6,7%
Wolne przepływy pieniężne	-82 mln $	-37 mln $	-121,6%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	0 $	0 $	–

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie

Segment	Q2 '23	r/r	Udział	TTM	TTM r/r	12 kwartałów
Other services	1 mln $	0,0%	100,0%	6 mln $	+20,0%

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 596 mln $
Capex: -877 mln $
Skup akcji: -6 mln $
Dywidendy: 0 $
Przejęcia: 0 $
Dług netto zaciągnięty: 0 $
Wynagrodzenie w akcjach: 0 $
Wolne przepływy pieniężne: -281 mln $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: -2,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
EV / EBITDA	0,0×	7,0×	5,5× – 10,8×
EV / przychody	0,0×	1224,7×	4,4× – 2291,0×
Cena / FCF	0,0×	–	–
Cena / wartość księgowa	0,0×	–	–
Rentowność FCF	–	0,0%	–
Zwrot z zainwestowanego kapitału	6,3%	31,8%	6,3% – 47,0%
Zwrot z kapitału własnego	20,0%	15,8%	12,9% – 19,2%

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-05