Rachunek przepływów pieniężnych Intuit (INTU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 18 600 · CEO: Sasan K. Goodarzi
- Cena
- 341,09 $ +2,99%
- Kapitalizacja
- 91,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 94,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-09-09
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 2,46 $
W Q4 '26 Intuit (INTU): przepływy operacyjne 1,33 mld $, nakłady inwestycyjne 73 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,26 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,62 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 241 mln $ | 353 mln $ | 2,39 mld $ | -20 mln $ | 197 mln $ | 471 mln $ | 2,82 mld $ | 381 mln $ | 446 mln $ | 693 mln $ | 3,06 mld $ | 363 mln $ | |
| Amortyzacja | 191 mln $ | 192 mln $ | 198 mln $ | 208 mln $ | 201 mln $ | 199 mln $ | 201 mln $ | 208 mln $ | 209 mln $ | 209 mln $ | 210 mln $ | 218 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 495 mln $ | 475 mln $ | 451 mln $ | 519 mln $ | 511 mln $ | 498 mln $ | 469 mln $ | 490 mln $ | 543 mln $ | 521 mln $ | 485 mln $ | 507 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -126 mln $ | -184 mln $ | -51 mln $ | -193 mln $ | -91 mln $ | -136 mln $ | -51 mln $ | -157 mln $ | 58 mln $ | 79 mln $ | 1,01 mld $ | 129 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -939 mln $ | -260 mln $ | 908 mln $ | -138 mln $ | -538 mln $ | -17 mln $ | 922 mln $ | -573 mln $ | -562 mln $ | 13 mln $ | 484 mln $ | 61 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 41 mln $ | 37 mln $ | 56 mln $ | 41 mln $ | 82 mln $ | 54 mln $ | 34 mln $ | 32 mln $ | -57 mln $ | 55 mln $ | 44 mln $ | 53 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -97 mln $ | 613 mln $ | 3,95 mld $ | 417 mln $ | 362 mln $ | 1,07 mld $ | 4,4 mld $ | 381 mln $ | 637 mln $ | 1,57 mld $ | 5,3 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -84 mln $ | -63 mln $ | -61 mln $ | -42 mln $ | -33 mln $ | -31 mln $ | -35 mln $ | -25 mln $ | -38 mln $ | -46 mln $ | -64 mln $ | -73 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -92 mln $ | 0 $ | -472 mln $ | -216 mln $ | -306 mln $ | -15 mln $ | -1,81 mld $ | -1,28 mld $ | -1,4 mld $ | -1,6 mld $ | -2,09 mld $ | -5,56 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 395 mln $ | 551 mln $ | 34 mln $ | 222 mln $ | 400 mln $ | 616 mln $ | 108 mln $ | 360 mln $ | 1,8 mld $ | 554 mln $ | 822 mln $ | 7,18 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9 mln $ | -454 mln $ | 280 mln $ | -133 mln $ | -249 mln $ | -1,06 mld $ | 1,32 mld $ | -93 mln $ | 833 mln $ | 394 mln $ | -267 mln $ | -1,86 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 210 mln $ | 34 mln $ | -219 mln $ | -252 mln $ | -188 mln $ | -489 mln $ | -416 mln $ | -1,23 mld $ | 1,2 mld $ | -700 mln $ | -1,6 mld $ | -312 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -244 mln $ | 70 mln $ | 30 mln $ | 85 mln $ | 85 mln $ | 134 mln $ | 145 mln $ | -435 mln $ | 166 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 1,51 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -584 mln $ | -551 mln $ | -572 mln $ | -281 mln $ | -557 mln $ | -717 mln $ | -752 mln $ | -746 mln $ | -854 mln $ | -933 mln $ | -1,55 mld $ | -1,95 mld $ | |
| Dywidendy | -260 mln $ | -256 mln $ | -257 mln $ | -261 mln $ | -296 mln $ | -300 mln $ | -292 mln $ | -301 mln $ | -341 mln $ | -341 mln $ | -333 mln $ | -332 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,94 mld $ | 644 mln $ | -942 mln $ | 911 mln $ | 1,53 mld $ | -2,38 mld $ | 1,75 mld $ | 1,62 mld $ | -3,41 mld $ | 188 mln $ | 3,27 mld $ | -2,97 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 849 mln $ | -16 mln $ | -1,68 mld $ | 454 mln $ | 761 mln $ | -3,26 mld $ | 847 mln $ | 142 mln $ | -4,37 mld $ | -1,04 mld $ | 1,43 mld $ | -3,71 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17 mln $ | 13 mln $ | -8 mln $ | -1 mln $ | -1,67 mld $ | -12 mln $ | 16 mln $ | -1,86 mld $ | 3,16 mld $ | -397 mln $ | 3 mln $ | -11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 945 mln $ | 644 mln $ | 2,04 mld $ | 618 mln $ | -737 mln $ | -2,69 mld $ | 4,84 mld $ | -2,56 mld $ | 622 mln $ | -564 mln $ | 5,13 mld $ | -2,7 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -181 mln $ | 550 mln $ | 3,89 mld $ | 375 mln $ | 329 mln $ | 1,04 mld $ | 4,36 mld $ | 356 mln $ | 599 mln $ | 1,52 mld $ | 5,24 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 971 mln $ | 1,21 mld $ | 1,56 mld $ | 1,83 mld $ | 2,06 mld $ | 2,07 mld $ | 2,38 mld $ | 2,96 mld $ | 3,87 mld $ | 4,57 mld $ | |
| Amortyzacja | 236 mln $ | 253 mln $ | 225 mln $ | 218 mln $ | 363 mln $ | 746 mln $ | 806 mln $ | 789 mln $ | 809 mln $ | 846 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 326 mln $ | 382 mln $ | 401 mln $ | 435 mln $ | 753 mln $ | 1,31 mld $ | 1,71 mld $ | 1,94 mld $ | 1,97 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 8 mln $ | 51 mln $ | -7 mln $ | -179 mln $ | -42 mln $ | 120 mln $ | -628 mln $ | -554 mln $ | -435 mln $ | 1,28 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 45 mln $ | 130 mln $ | 133 mln $ | 132 mln $ | -11 mln $ | -436 mln $ | 601 mln $ | -429 mln $ | -206 mln $ | -4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13 mln $ | 85 mln $ | 15 mln $ | -18 mln $ | 125 mln $ | 85 mln $ | 171 mln $ | 175 mln $ | 202 mln $ | 95 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,6 mld $ | 2,11 mld $ | 2,32 mld $ | 2,41 mld $ | 3,25 mld $ | 3,89 mld $ | 5,05 mld $ | 4,88 mld $ | 6,21 mld $ | 8,84 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -230 mln $ | -124 mln $ | -155 mln $ | -137 mln $ | -125 mln $ | -229 mln $ | -260 mln $ | -191 mln $ | -124 mln $ | -221 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -363 mln $ | -64 mln $ | 0 $ | -3,06 mld $ | -5,68 mld $ | -33 mln $ | -83 mln $ | -184 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -352 mln $ | -407 mln $ | -752 mln $ | -701 mln $ | -1,49 mld $ | -830 mln $ | -1,02 mld $ | -780 mln $ | -6,36 mld $ | -10,6 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 542 mln $ | 414 mln $ | 387 mln $ | 726 mln $ | 779 mln $ | 1,76 mld $ | 689 mln $ | 1,44 mld $ | 1,75 mld $ | 9,56 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -45 mln $ | -52 mln $ | 18 mln $ | 15 mln $ | -66 mln $ | -438 mln $ | -303 mln $ | -609 mln $ | 2,6 mld $ | -108 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -85 mln $ | -532 mln $ | -566 mln $ | -97 mln $ | -3,97 mld $ | -5,42 mld $ | -922 mln $ | -227 mln $ | -2,32 mld $ | -1,41 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -512 mln $ | -50 mln $ | -2 mln $ | 2,93 mld $ | -1,34 mld $ | 4,88 mld $ | -810 mln $ | -89 mln $ | -71 mln $ | 1,69 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -839 mln $ | -272 mln $ | -556 mln $ | -323 mln $ | -1,01 mld $ | -1,86 mld $ | -1,97 mld $ | -1,99 mld $ | -2,77 mld $ | -5,41 mld $ | |
| Dywidendy | -353 mln $ | -407 mln $ | -501 mln $ | -561 mln $ | -646 mln $ | -774 mln $ | -889 mln $ | -1,03 mld $ | -1,19 mld $ | -1,35 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 72 mln $ | 95 mln $ | 25 mln $ | -226 mln $ | -383 mln $ | 96 mln $ | -603 mln $ | 2,71 mld $ | 2,12 mld $ | -2,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,63 mld $ | -634 mln $ | -1,03 mld $ | 2,03 mld $ | -3,18 mld $ | 1,73 mld $ | -4,27 mld $ | -397 mln $ | -1,51 mld $ | -7,69 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 9 mln $ | -11 mln $ | -3 mln $ | -6 mln $ | 13 mln $ | -22 mln $ | 197 mln $ | -13 mln $ | 3 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -109 mln $ | 935 mln $ | 721 mln $ | 4,35 mld $ | -3,88 mld $ | 178 mln $ | 52 mln $ | 4,25 mld $ | 2,38 mld $ | -265 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,37 mld $ | 1,99 mld $ | 2,17 mld $ | 2,28 mld $ | 3,13 mld $ | 3,66 mld $ | 4,79 mld $ | 4,63 mld $ | 6,08 mld $ | 8,62 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 430 mln $ | 245 mln $ | 325 mln $ | 493 mln $ | 578 mln $ | 303 mln $ | 484 mln $ | 1,88 mld $ | 1,41 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 42 mln $ | 19 mln $ | 17 mln $ | 14 mln $ | 30 mln $ | 67 mln $ | 272 mln $ | 200 mln $ | 284 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Dane na 2026-11-01