Rachunek przepływów pieniężnych IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 11 000 · CEO: Michael Erickson
- Cena
- 698,55 $ +3,94%
- Kapitalizacja
- 55 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 55,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-01 Prognoza EPS: 3,33 $
W Q3 '26 IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX): przepływy operacyjne 450 mln $, nakłady inwestycyjne 28,9 mln $, wolne przepływy pieniężne 421 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 195 mln $ | 236 mln $ | 203 mln $ | 233 mln $ | 216 mln $ | 243 mln $ | 294 mln $ | 275 mln $ | 248 mln $ | 278 mln $ | 338 mln $ | 317 mln $ | |
| Amortyzacja | 29,7 mln $ | 29,9 mln $ | 32,2 mln $ | 34,1 mln $ | 33,7 mln $ | 34,1 mln $ | 35,8 mln $ | 36,6 mln $ | 38,7 mln $ | 37,7 mln $ | 41,1 mln $ | 40,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,2 mln $ | 14,4 mln $ | 15,7 mln $ | 15,9 mln $ | 14,3 mln $ | 14,6 mln $ | 29,5 mln $ | -44,1 mln $ | 0 $ | 16,3 mln $ | 17 mln $ | 16,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -33,6 mln $ | -2,57 mln $ | -19,5 mln $ | -6,85 mln $ | 4,68 mln $ | 3,95 mln $ | 6,43 mln $ | -10,4 mln $ | 31,5 mln $ | 13,9 mln $ | 5 mln $ | -1,52 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 41,8 mln $ | -81,4 mln $ | 14,3 mln $ | -57,4 mln $ | -8,74 mln $ | -60,7 mln $ | -164 mln $ | 225 mln $ | 17 mln $ | -89,7 mln $ | -56,9 mln $ | 77,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,1 mln $ | 2,69 mln $ | 2,27 mln $ | 1,4 mln $ | 1,97 mln $ | 3,35 mln $ | -16,1 mln $ | -79 mln $ | 16,6 mln $ | 9,64 mln $ | 2,64 mln $ | -275 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 250 mln $ | 199 mln $ | 248 mln $ | 220 mln $ | 262 mln $ | 238 mln $ | 186 mln $ | 402 mln $ | 352 mln $ | 266 mln $ | 347 mln $ | 450 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -32,6 mln $ | -30,3 mln $ | -33,3 mln $ | -28,1 mln $ | -29,3 mln $ | -30 mln $ | -34,1 mln $ | -31,1 mln $ | -29,6 mln $ | -33,8 mln $ | -22,8 mln $ | -28,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -77 mln $ | 0 $ | 306 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,49 mln $ | -223 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -799 tys. $ | 0 $ | -896 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,12 mln $ | 329 tys. $ | 398 tys. $ | 415 tys. $ | 416 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 mln $ | 0 $ | 4,11 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 mln $ | 416 tys. $ | 474 tys. $ | -13,8 mln $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 1,84 mln $ | 1,05 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -30,4 mln $ | -107 mln $ | -32,9 mln $ | -27,4 mln $ | -39,8 mln $ | -29,6 mln $ | -33,6 mln $ | -44,9 mln $ | -28,1 mln $ | -33,5 mln $ | -25,5 mln $ | -248 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -75 mln $ | 0 $ | 0 $ | -75 mln $ | 75 mln $ | 69,5 mln $ | 156 mln $ | -124 mln $ | -132 mln $ | 132 mln $ | -11 mln $ | -120 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -36,9 mln $ | -155 mln $ | -216 mln $ | -221 mln $ | -246 mln $ | -401 mln $ | -338 mln $ | -240 mln $ | -238 mln $ | -351 mln $ | -347 mln $ | -112 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,32 mln $ | -10,2 mln $ | -79 tys. $ | -218 tys. $ | -75 mln $ | -6,12 mln $ | -970 tys. $ | 75,4 mln $ | -60 tys. $ | -10,6 mln $ | -298 tys. $ | -150 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -102 mln $ | -144 mln $ | -210 mln $ | -291 mln $ | -233 mln $ | -330 mln $ | -166 mln $ | -313 mln $ | -352 mln $ | -211 mln $ | -325 mln $ | -201 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4,66 mln $ | -4,07 mln $ | -1,01 mln $ | 5,31 mln $ | -9,77 mln $ | -2,33 mln $ | 14,1 mln $ | -587 tys. $ | -24 tys. $ | -816 tys. $ | -72 tys. $ | -167 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 122 mln $ | -56,5 mln $ | 4,16 mln $ | -93 mln $ | -20,4 mln $ | -124 mln $ | 624 tys. $ | 43,6 mln $ | -28,1 mln $ | 20,5 mln $ | -3,6 mln $ | 603 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 217 mln $ | 168 mln $ | 215 mln $ | 192 mln $ | 223 mln $ | 208 mln $ | 152 mln $ | 371 mln $ | 323 mln $ | 234 mln $ | 323 mln $ | 421 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 13,2 mln $ | 77,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 222 mln $ | 263 mln $ | 377 mln $ | 428 mln $ | 582 mln $ | 745 mln $ | 679 mln $ | 845 mln $ | 888 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Amortyzacja | 78,2 mln $ | 83,1 mln $ | 83,2 mln $ | 88 mln $ | 96 mln $ | 105 mln $ | 112 mln $ | 115 mln $ | 130 mln $ | 145 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 19,9 mln $ | 23,5 mln $ | 25,2 mln $ | 39,3 mln $ | 31 mln $ | 37,8 mln $ | 49,8 mln $ | 59,7 mln $ | 60,3 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 20,9 mln $ | -7,92 mln $ | 1,21 mln $ | 6,16 mln $ | -38,1 mln $ | -3,38 mln $ | -35,1 mln $ | -48,3 mln $ | -24,2 mln $ | 131 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3 mln $ | 8,38 mln $ | -91,6 mln $ | -105 mln $ | -31,8 mln $ | -138 mln $ | -274 mln $ | -72,4 mln $ | -133 mln $ | -228 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,48 mln $ | 2,89 mln $ | 5,13 mln $ | 2,88 mln $ | 8,83 mln $ | 9,25 mln $ | 10,8 mln $ | 7,56 mln $ | 8,34 mln $ | 69,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 335 mln $ | 373 mln $ | 400 mln $ | 459 mln $ | 648 mln $ | 756 mln $ | 543 mln $ | 907 mln $ | 929 mln $ | 1,18 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -64,8 mln $ | -76,7 mln $ | -123 mln $ | -155 mln $ | -108 mln $ | -120 mln $ | -149 mln $ | -134 mln $ | -121 mln $ | -138 mln $ | |
| Przejęcia | -1,96 mln $ | -14,6 mln $ | -22,5 mln $ | -50,3 mln $ | -1,75 mln $ | -173 mln $ | -46,5 mln $ | 0 $ | -77,7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -228 mln $ | -334 mln $ | -87 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 mln $ | 0 $ | 0 $ | -756 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 204 mln $ | 287 mln $ | 284 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 mln $ | 0 $ | 1,56 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,5 mln $ | 8,38 mln $ | -10 mln $ | 2,74 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -90,8 mln $ | -139 mln $ | 139 mln $ | -206 mln $ | -109 mln $ | -293 mln $ | -195 mln $ | -125 mln $ | -207 mln $ | -136 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 38 mln $ | 44 mln $ | -256 mln $ | -10,3 mln $ | -94,7 mln $ | 23,5 mln $ | 431 mln $ | -404 mln $ | -75 mln $ | -30,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -304 mln $ | -291 mln $ | -369 mln $ | -302 mln $ | -183 mln $ | -747 mln $ | -820 mln $ | -71,9 mln $ | -837 mln $ | -1,22 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9,97 mln $ | 0 $ | -10,6 mln $ | -10,4 mln $ | -22,3 mln $ | -20,7 mln $ | -17 mln $ | -13,1 mln $ | -10,5 mln $ | -7,24 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -218 mln $ | -208 mln $ | -598 mln $ | -286 mln $ | -248 mln $ | -697 mln $ | -371 mln $ | -442 mln $ | -878 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -54 tys. $ | 6,2 mln $ | -4,77 mln $ | -689 tys. $ | 3,33 mln $ | -4,64 mln $ | -8,61 mln $ | 2,13 mln $ | -9,53 mln $ | 11,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 25,9 mln $ | 32,8 mln $ | -63,9 mln $ | -33,5 mln $ | 294 mln $ | -239 mln $ | -31,9 mln $ | 341 mln $ | -166 mln $ | -108 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 270 mln $ | 297 mln $ | 277 mln $ | 304 mln $ | 540 mln $ | 636 mln $ | 394 mln $ | 773 mln $ | 798 mln $ | 1,05 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-05