Bilans IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 11 000 · CEO: Michael Erickson
- Cena
- 698,55 $ +3,94%
- Kapitalizacja
- 55 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 55,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-01 Prognoza EPS: 3,33 $
Na koniec Q3 '26 IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) miała 198 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 973 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3,71 mld $, zobowiązania razem: 1,84 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,87 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 454 mln $ | 397 mln $ | 402 mln $ | 309 mln $ | 288 mln $ | 164 mln $ | 165 mln $ | 208 mln $ | 180 mln $ | 201 mln $ | 197 mln $ | 198 mln $ | |
| Należności | 530 mln $ | 578 mln $ | 608 mln $ | 587 mln $ | 561 mln $ | 604 mln $ | 663 mln $ | 715 mln $ | 693 mln $ | 697 mln $ | 742 mln $ | 616 mln $ | |
| Zapasy | 380 mln $ | 391 mln $ | 380 mln $ | 390 mln $ | 382 mln $ | 396 mln $ | 393 mln $ | 392 mln $ | 378 mln $ | 382 mln $ | 392 mln $ | 391 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 83,1 mln $ | 88,1 mln $ | 92,3 mln $ | 91 mln $ | 110 mln $ | 100 mln $ | 95,5 mln $ | 31,5 mln $ | 31,3 mln $ | 110 mln $ | 117 mln $ | 229 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,5 mld $ | 1,5 mld $ | 1,53 mld $ | 1,43 mld $ | 1,4 mld $ | 1,32 mld $ | 1,36 mld $ | 1,41 mld $ | 1,34 mld $ | 1,45 mld $ | 1,51 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 818 mln $ | 829 mln $ | 828 mln $ | 839 mln $ | 829 mln $ | 834 mln $ | 869 mln $ | 868 mln $ | 871 mln $ | 862 mln $ | 856 mln $ | 852 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 56,2 mln $ | 54,4 mln $ | 53,8 mln $ | 55,2 mln $ | 57,7 mln $ | 58 mln $ | 58,3 mln $ | 277 mln $ | 297 mln $ | 53,6 mln $ | 53,9 mln $ | 29 mln $ | |
| Wartość firmy | 366 mln $ | 409 mln $ | 408 mln $ | 412 mln $ | 405 mln $ | 407 mln $ | 414 mln $ | 414 mln $ | 414 mln $ | 412 mln $ | 411 mln $ | 641 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 84,5 mln $ | 115 mln $ | 111 mln $ | 107 mln $ | 112 mln $ | 107 mln $ | 104 mln $ | 115 mln $ | 110 mln $ | 105 mln $ | 98,2 mln $ | 118 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 107 mln $ | 107 mln $ | 126 mln $ | 135 mln $ | 126 mln $ | 123 mln $ | 125 mln $ | 31,5 mln $ | 27,9 mln $ | 23,3 mln $ | 22,7 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 333 mln $ | 338 mln $ | 360 mln $ | 369 mln $ | 364 mln $ | 366 mln $ | 397 mln $ | 275 mln $ | 291 mln $ | 476 mln $ | 491 mln $ | 542 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,76 mld $ | 1,85 mld $ | 1,89 mld $ | 1,92 mld $ | 1,89 mld $ | 1,9 mld $ | 1,97 mld $ | 1,98 mld $ | 2,01 mld $ | 1,93 mld $ | 1,93 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,26 mld $ | 3,35 mld $ | 3,41 mld $ | 3,35 mld $ | 3,29 mld $ | 3,21 mld $ | 3,33 mld $ | 3,39 mld $ | 3,35 mld $ | 3,39 mld $ | 3,44 mld $ | 3,71 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 111 mln $ | 117 mln $ | 117 mln $ | 111 mln $ | 114 mln $ | 120 mln $ | 117 mln $ | 122 mln $ | 110 mln $ | 130 mln $ | 129 mln $ | 154 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 198 mln $ | 206 mln $ | 251 mln $ | 251 mln $ | 244 mln $ | 244 mln $ | 175 mln $ | 180 mln $ | 212 mln $ | 202 mln $ | 192 mln $ | 408 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 325 mln $ | 325 mln $ | 420 mln $ | 349 mln $ | 418 mln $ | 490 mln $ | 654 mln $ | 605 mln $ | 500 mln $ | 680 mln $ | 669 mln $ | 549 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 86,6 mln $ | 134 mln $ | 146 mln $ | 80,1 mln $ | 62,3 mln $ | 102 mln $ | 75,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 37,2 mln $ | 38,2 mln $ | 38 mln $ | 38,4 mln $ | 33,8 mln $ | 35 mln $ | 36,3 mln $ | 35,7 mln $ | 35,3 mln $ | 36,3 mln $ | 36,4 mln $ | 40,2 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 174 mln $ | 116 mln $ | 124 mln $ | 159 mln $ | 175 mln $ | 122 mln $ | 141 mln $ | 193 mln $ | 202 mln $ | 145 mln $ | 158 mln $ | 86,6 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 952 mln $ | 957 mln $ | 1,12 mld $ | 1,01 mld $ | 1,07 mld $ | 1,14 mld $ | 1,22 mld $ | 1,25 mld $ | 1,15 mld $ | 1,3 mld $ | 1,29 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 623 mln $ | 621 mln $ | 525 mln $ | 525 mln $ | 450 mln $ | 450 mln $ | 450 mln $ | 375 mln $ | 476 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 99,7 mln $ | 104 mln $ | 103 mln $ | 103 mln $ | 97,8 mln $ | 97 mln $ | 108 mln $ | 106 mln $ | 101 mln $ | 98,7 mln $ | 101 mln $ | 97,5 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 28,5 mln $ | 28 mln $ | 26,8 mln $ | 26,8 mln $ | 26,9 mln $ | 26,8 mln $ | 31,8 mln $ | 31,1 mln $ | 32,2 mln $ | 32,3 mln $ | 32,6 mln $ | 32,7 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 7,24 mln $ | 8,75 mln $ | 10 mln $ | 5,66 mln $ | 11,3 mln $ | 8,11 mln $ | 2,09 mln $ | 3,72 mln $ | 31,9 mln $ | 44,6 mln $ | 52,6 mln $ | 61,2 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 65,5 mln $ | 66,3 mln $ | 53,4 mln $ | 62,9 mln $ | 44,3 mln $ | 47,7 mln $ | 56,8 mln $ | 57,6 mln $ | -44,6 mln $ | 54 mln $ | 56,5 mln $ | 82,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 824 mln $ | 828 mln $ | 718 mln $ | 723 mln $ | 630 mln $ | 629 mln $ | 648 mln $ | 574 mln $ | 597 mln $ | 530 mln $ | 542 mln $ | 574 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,78 mld $ | 1,78 mld $ | 1,83 mld $ | 1,73 mld $ | 1,7 mld $ | 1,77 mld $ | 1,87 mld $ | 1,83 mld $ | 1,75 mld $ | 1,83 mld $ | 1,83 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,44 mld $ | 4,68 mld $ | 4,88 mld $ | 5,12 mld $ | 5,33 mld $ | 5,58 mld $ | 5,87 mld $ | 6,14 mld $ | 6,39 mld $ | 6,67 mld $ | 7,01 mld $ | 7,33 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -71,2 mln $ | -80,4 mln $ | -85,2 mln $ | -76 mln $ | -93,6 mln $ | -90,1 mln $ | -77 mln $ | -66,7 mln $ | -68,8 mln $ | -64,9 mln $ | -63,5 mln $ | -60,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,48 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,62 mld $ | 1,6 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,56 mld $ | 1,61 mld $ | 1,56 mld $ | 1,61 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 998 mln $ | 987 mln $ | 1,06 mld $ | 1,24 mld $ | 1,11 mld $ | 1,08 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 973 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 613 mln $ | 672 mln $ | 666 mln $ | 690 mln $ | 699 mln $ | 895 mln $ | 1,07 mld $ | 905 mln $ | 897 mln $ | 905 mln $ | 899 mln $ | 775 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 155 mln $ | 188 mln $ | 124 mln $ | 90,3 mln $ | 384 mln $ | 144 mln $ | 113 mln $ | 454 mln $ | 288 mln $ | 180 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 237 mln $ | 284 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 232 mln $ | 270 mln $ | 259 mln $ | 307 mln $ | 375 mln $ | 426 mln $ | 491 mln $ | 530 mln $ | 561 mln $ | 693 mln $ | |
| Zapasy | 158 mln $ | 164 mln $ | 173 mln $ | 195 mln $ | 210 mln $ | 269 mln $ | 368 mln $ | 380 mln $ | 382 mln $ | 378 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 91,2 mln $ | 101 mln $ | 54,1 mln $ | 54,8 mln $ | 59,6 mln $ | 74,6 mln $ | 88,5 mln $ | 83,1 mln $ | 110 mln $ | 31,3 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 846 mln $ | 972 mln $ | 654 mln $ | 680 mln $ | 1,06 mld $ | 956 mln $ | 1,1 mld $ | 1,5 mld $ | 1,4 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 357 mln $ | 379 mln $ | 437 mln $ | 614 mln $ | 646 mln $ | 693 mln $ | 768 mln $ | 818 mln $ | 829 mln $ | 871 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 11 mln $ | 9,95 mln $ | 10,9 mln $ | 13,7 mln $ | 12,1 mln $ | 18,6 mln $ | 55,5 mln $ | 56,2 mln $ | 57,7 mln $ | 297 mln $ | |
| Wartość firmy | 178 mln $ | 200 mln $ | 214 mln $ | 240 mln $ | 243 mln $ | 359 mln $ | 362 mln $ | 366 mln $ | 405 mln $ | 414 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 46,2 mln $ | 43,8 mln $ | 41,8 mln $ | 58,5 mln $ | 52,5 mln $ | 99 mln $ | 97,7 mln $ | 84,5 mln $ | 112 mln $ | 110 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 5,71 mln $ | 7,7 mln $ | 8,48 mln $ | 8,1 mln $ | 31,5 mln $ | 24,8 mln $ | 55,2 mln $ | 107 mln $ | 126 mln $ | 27,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 86,6 mln $ | 101 mln $ | 170 mln $ | 218 mln $ | 246 mln $ | 287 mln $ | 307 mln $ | 333 mln $ | 364 mln $ | 291 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 685 mln $ | 741 mln $ | 883 mln $ | 1,15 mld $ | 1,23 mld $ | 1,48 mld $ | 1,65 mld $ | 1,76 mld $ | 1,89 mld $ | 2,01 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,53 mld $ | 1,71 mld $ | 1,54 mld $ | 1,83 mld $ | 2,29 mld $ | 2,44 mld $ | 2,75 mld $ | 3,26 mld $ | 3,29 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 60,1 mln $ | 67 mln $ | 69,5 mln $ | 72,2 mln $ | 74,6 mln $ | 116 mln $ | 110 mln $ | 111 mln $ | 114 mln $ | 110 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 121 mln $ | 121 mln $ | 125 mln $ | 149 mln $ | 188 mln $ | 213 mln $ | 222 mln $ | 198 mln $ | 244 mln $ | 212 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 611 mln $ | 655 mln $ | 399 mln $ | 289 mln $ | 50 mln $ | 148 mln $ | 654 mln $ | 325 mln $ | 418 mln $ | 500 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 24 mln $ | 29,4 mln $ | 26,6 mln $ | 31,1 mln $ | 42,7 mln $ | 42,6 mln $ | 48,5 mln $ | 86,6 mln $ | 62,3 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 27,4 mln $ | 29,2 mln $ | 41,3 mln $ | 41,5 mln $ | 42,6 mln $ | 40 mln $ | 37,9 mln $ | 37,2 mln $ | 33,8 mln $ | 35,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 91,1 mln $ | 103 mln $ | 109 mln $ | 127 mln $ | 168 mln $ | 183 mln $ | 143 mln $ | 174 mln $ | 175 mln $ | 202 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 935 mln $ | 1 mld $ | 770 mln $ | 725 mln $ | 583 mln $ | 764 mln $ | 1,24 mld $ | 952 mln $ | 1,07 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 593 mln $ | 606 mln $ | 601 mln $ | 699 mln $ | 858 mln $ | 775 mln $ | 694 mln $ | 623 mln $ | 450 mln $ | 476 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,5 mln $ | 77 mln $ | 87,4 mln $ | 101 mln $ | 99,7 mln $ | 97,8 mln $ | 101 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 33 mln $ | 35,5 mln $ | 60,7 mln $ | 48,7 mln $ | 46,2 mln $ | 41,2 mln $ | 30,9 mln $ | 28,5 mln $ | 26,9 mln $ | 32,2 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 39,3 mln $ | 25,4 mln $ | 29,3 mln $ | 33 mln $ | 11,7 mln $ | 8,94 mln $ | 8,15 mln $ | 7,24 mln $ | 11,3 mln $ | 31,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 38,9 mln $ | 95,7 mln $ | 84,8 mln $ | 81,2 mln $ | 85,6 mln $ | 70,9 mln $ | 67,6 mln $ | 65,5 mln $ | 44,3 mln $ | -44,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 704 mln $ | 763 mln $ | 776 mln $ | 929 mln $ | 1,08 mld $ | 984 mln $ | 902 mln $ | 824 mln $ | 630 mln $ | 597 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,64 mld $ | 1,77 mld $ | 1,55 mld $ | 1,65 mld $ | 1,66 mld $ | 1,75 mld $ | 2,14 mld $ | 1,78 mld $ | 1,7 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 10,3 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 10,6 mln $ | 10,6 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | 10,8 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 540 mln $ | 804 mln $ | 1,17 mld $ | 1,6 mld $ | 2,18 mld $ | 2,92 mld $ | 3,6 mld $ | 4,44 mld $ | 5,33 mld $ | 6,39 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -43,1 mln $ | -36,5 mln $ | -41,8 mln $ | -46,2 mln $ | -53,6 mln $ | -53,5 mln $ | -77,8 mln $ | -71,2 mln $ | -93,6 mln $ | -68,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -108 mln $ | -54,1 mln $ | -9,51 mln $ | 177 mln $ | 632 mln $ | 690 mln $ | 609 mln $ | 1,48 mld $ | 1,6 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,2 mld $ | 1,26 mld $ | 1 mld $ | 1,07 mld $ | 1 mld $ | 1,03 mld $ | 1,47 mld $ | 1,07 mld $ | 987 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,05 mld $ | 1,07 mld $ | 876 mln $ | 980 mln $ | 619 mln $ | 887 mln $ | 1,36 mld $ | 613 mln $ | 699 mln $ | 897 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-05