Rachunek przepływów pieniężnych Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 12 844 · CEO: Jeffrey C. Sprecher
- Cena
- 168,85 $ +3,56%
- Kapitalizacja
- 94,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 117 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,95 $
W Q3 '26 Intercontinental Exchange (ICE): przepływy operacyjne 1,16 mld $, nakłady inwestycyjne 226 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,05 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,05 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 390 mln $ | 767 mln $ | 632 mln $ | 671 mln $ | 709 mln $ | 812 mln $ | 865 mln $ | 831 mln $ | 862 mln $ | 1,43 mld $ | 975 mln $ | -168 mln $ | |
| Amortyzacja | 379 mln $ | 381 mln $ | 381 mln $ | 386 mln $ | 389 mln $ | 389 mln $ | 395 mln $ | 387 mln $ | 389 mln $ | 384 mln $ | 389 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 93 mln $ | 57 mln $ | 57 mln $ | 57 mln $ | 60 mln $ | 57 mln $ | 58 mln $ | 54 mln $ | 69 mln $ | 78 mln $ | 67 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -82 mln $ | -50 mln $ | -66 mln $ | -83 mln $ | 57 mln $ | -60 mln $ | -49 mln $ | 88 mln $ | -6 mln $ | 140 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7 mln $ | -221 mln $ | 165 mln $ | -166 mln $ | 285 mln $ | -217 mln $ | 232 mln $ | -495 mln $ | -24 mln $ | -305 mln $ | 646 mln $ | -279 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 196 mln $ | 75 mln $ | 27 mln $ | 33 mln $ | 6 mln $ | -15 mln $ | 5 mln $ | 50 mln $ | -15 mln $ | -403 mln $ | -68 mln $ | 1,61 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 969 mln $ | 1,01 mld $ | 1,2 mld $ | 898 mln $ | 1,51 mld $ | 966 mln $ | 1,51 mld $ | 915 mln $ | 1,28 mld $ | 1,33 mld $ | 2 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -163 mln $ | -145 mln $ | -165 mln $ | -79 mln $ | -276 mln $ | -85 mln $ | -60 mln $ | -169 mln $ | -266 mln $ | -176 mln $ | -262 mln $ | -226 mln $ | |
| Przejęcia | -41 mln $ | 0 $ | -8 mln $ | -6 mln $ | -6 mln $ | -11 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 944 mln $ | -600 mln $ | -931 mln $ | 0 $ | 0 $ | -183 mln $ | -1,13 mld $ | -1,36 mld $ | -4,33 mld $ | -802 mln $ | -1,34 mld $ | -2,62 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 191 mln $ | 932 mln $ | 914 mln $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 2,37 mld $ | 1,45 mld $ | 1,5 mld $ | 0 $ | 2,75 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -325 mln $ | 72 mln $ | 3 mln $ | 12 mln $ | -638 mln $ | -1,97 mld $ | -114 mln $ | 0 $ | 14 mln $ | -442 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 606 mln $ | 259 mln $ | -187 mln $ | -73 mln $ | -920 mln $ | -2,15 mld $ | 1,07 mld $ | -82 mln $ | -3,08 mld $ | -1,42 mld $ | 1,14 mld $ | -917 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,58 mld $ | -638 mln $ | -929 mln $ | -616 mln $ | -841 mln $ | -96 mln $ | -1,08 mld $ | -184 mln $ | -632 mln $ | 716 mln $ | -533 mln $ | 3,53 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -25 mln $ | -71 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -336 mln $ | -255 mln $ | -398 mln $ | -400 mln $ | -646 mln $ | -652 mln $ | -400 mln $ | |
| Dywidendy | -242 mln $ | -258 mln $ | -261 mln $ | -261 mln $ | -259 mln $ | -278 mln $ | -277 mln $ | -276 mln $ | -274 mln $ | -297 mln $ | -294 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,95 mld $ | -4,56 mld $ | 6,33 mld $ | -1,45 mld $ | 3,9 mld $ | 2,99 mld $ | 2,19 mld $ | -2,93 mld $ | -4,1 mld $ | 41,1 mld $ | -4,53 mld $ | -1,23 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,63 mld $ | -5,52 mld $ | 5,14 mld $ | -2,33 mld $ | 2,8 mld $ | 2,28 mld $ | 572 mln $ | -3,79 mld $ | -5,4 mld $ | 40,9 mld $ | -6,01 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 14 mln $ | -5 mln $ | -6,1 mld $ | 12 mln $ | -21 mln $ | 10 mln $ | 25 mln $ | 2,67 mld $ | 6,82 mld $ | -8 mln $ | -4 mln $ | 1,32 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | -45 mln $ | -4,26 mld $ | 47 mln $ | -1,49 mld $ | 3,36 mld $ | 1,11 mld $ | 3,17 mld $ | -282 mln $ | -388 mln $ | 40,8 mld $ | -2,88 mld $ | 3,47 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 806 mln $ | 864 mln $ | 1,03 mld $ | 819 mln $ | 1,23 mld $ | 881 mln $ | 1,45 mld $ | 853 mln $ | 1,11 mld $ | 1,15 mld $ | 1,74 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 251 mln $ | 142 mln $ | 374 mln $ | 260 mln $ | -776 mln $ | 166 mln $ | 524 mln $ | 179 mln $ | 199 mln $ | 66 mln $ | 390 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 203 mln $ | 240 mln $ | 210 mln $ | 209 mln $ | 211 mln $ | 194 mln $ | 199 mln $ | 190 mln $ | 181 mln $ | 209 mln $ | 175 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,45 mld $ | 2,54 mld $ | 2,02 mld $ | 1,96 mld $ | 2,11 mld $ | 4,07 mld $ | 1,5 mld $ | 2,37 mld $ | 2,8 mld $ | 3,37 mld $ | |
| Amortyzacja | 610 mln $ | 535 mln $ | 586 mln $ | 662 mln $ | 751 mln $ | 1,01 mld $ | 1,03 mld $ | 1,22 mld $ | 1,54 mld $ | 1,56 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 124 mln $ | 135 mln $ | 130 mln $ | 139 mln $ | 139 mln $ | 188 mln $ | 155 mln $ | 257 mln $ | 231 mln $ | 238 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 114 mln $ | -651 mln $ | 27 mln $ | -33 mln $ | 92 mln $ | 537 mln $ | -593 mln $ | -329 mln $ | -142 mln $ | -27 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -142 mln $ | -230 mln $ | -96 mln $ | -29 mln $ | -129 mln $ | -87 mln $ | 123 mln $ | -388 mln $ | 63 mln $ | -504 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6 mln $ | -246 mln $ | -134 mln $ | -40 mln $ | -80 mln $ | -2,59 mld $ | 1,34 mld $ | 419 mln $ | 118 mln $ | 25 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,15 mld $ | 2,09 mld $ | 2,53 mld $ | 2,66 mld $ | 2,88 mld $ | 3,12 mld $ | 3,55 mld $ | 3,54 mld $ | 4,61 mld $ | 4,66 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -365 mln $ | -357 mln $ | -280 mln $ | -305 mln $ | -410 mln $ | -452 mln $ | -482 mln $ | -489 mln $ | -406 mln $ | -580 mln $ | |
| Przejęcia | -425 mln $ | 449 mln $ | -1,25 mld $ | -292 mln $ | -9,45 mld $ | 1,05 mld $ | -59 mln $ | -10,2 mld $ | -38 mln $ | -19 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -108 mln $ | -327 mln $ | -306 mln $ | 305 mln $ | 410 mln $ | -5,05 mld $ | -73 mln $ | -2,91 mld $ | -781 mln $ | -7 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 547 mln $ | 77 mln $ | 9 mln $ | 4 mln $ | 1 mln $ | 743 mln $ | 4,8 mld $ | 855 mln $ | 5,42 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -108 mln $ | -220 mln $ | -375 mln $ | -311 mln $ | -388 mln $ | 3,66 mld $ | 548 mln $ | 0 $ | -551 mln $ | -2,07 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -898 mln $ | 92 mln $ | -1,76 mld $ | -594 mln $ | -9,83 mld $ | -786 mln $ | 677 mln $ | -8,8 mld $ | -921 mln $ | -4,25 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -949 mln $ | -275 mln $ | 1,33 mld $ | 10 mln $ | 8,7 mld $ | -2,64 mld $ | 4,17 mld $ | 2,07 mld $ | -2,29 mld $ | -1,99 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -104 mln $ | -1,04 mld $ | -1,28 mld $ | -1,53 mld $ | -1,32 mld $ | -320 mln $ | -705 mln $ | -78 mln $ | -81 mln $ | -1,39 mld $ | |
| Dywidendy | -409 mln $ | -476 mln $ | -555 mln $ | -621 mln $ | -669 mln $ | -747 mln $ | -853 mln $ | -955 mln $ | -1,04 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -183 mln $ | 40 mln $ | 383 mln $ | 38 mln $ | 65,7 mld $ | -4,46 mld $ | -65,4 mld $ | 3,48 mld $ | -1,85 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,46 mld $ | -1,97 mld $ | -463 mln $ | -1,75 mld $ | 6,74 mld $ | 62 mld $ | -1,84 mld $ | -64,3 mld $ | 79 mln $ | -6,33 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -9 mln $ | 12 mln $ | -11 mln $ | 4 mln $ | 8 mln $ | -6 mln $ | -23 mln $ | 63,1 mld $ | -14 mln $ | 9,53 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | -220 mln $ | 218 mln $ | 304 mln $ | 316 mln $ | -197 mln $ | 64,4 mld $ | 2,37 mld $ | -6,52 mld $ | 3,75 mld $ | 3,61 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,78 mld $ | 1,73 mld $ | 2,25 mld $ | 2,35 mld $ | 2,47 mld $ | 2,67 mld $ | 3,07 mld $ | 3,35 mld $ | 4,2 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 460 mln $ | 594 mln $ | 533 mln $ | 557 mln $ | 642 mln $ | 1,06 mld $ | 882 mln $ | 909 mln $ | 957 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 170 mln $ | 171 mln $ | 202 mln $ | 280 mln $ | 298 mln $ | 406 mln $ | 550 mln $ | 727 mln $ | 870 mln $ | 764 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01