Bilans Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 12 844 · CEO: Jeffrey C. Sprecher
- Cena
- 168,85 $ +3,56%
- Kapitalizacja
- 94,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 117 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,95 $
Na koniec Q3 '26 Intercontinental Exchange (ICE) miała 936 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 24 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 177 mld $, zobowiązania razem: 147 mld $, kapitał akcjonariuszy: 29,9 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 899 mln $ | 863 mln $ | 885 mln $ | 755 mln $ | 844 mln $ | 783 mln $ | 1 mld $ | 850 mln $ | 837 mln $ | 1,49 mld $ | 1,07 mld $ | 936 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 230 mln $ | 0 $ | 98 mln $ | 500 mln $ | 524 mln $ | 2,39 mld $ | 1,63 mld $ | 1,35 mld $ | 2,78 mld $ | 884 mln $ | 886 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 2,95 mld $ | 3,7 mld $ | 3,45 mld $ | 1,57 mld $ | 3,13 mld $ | 3,6 mld $ | 2,97 mld $ | 2,83 mld $ | 3,21 mld $ | 2,38 mld $ | 1,87 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 80,9 mld $ | 76 mld $ | 82,6 mld $ | 81,9 mld $ | 84,6 mld $ | 85,9 mld $ | 88,4 mld $ | 85,8 mld $ | 79 mld $ | 122 mld $ | 627 mln $ | 122 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 85 mld $ | 80,5 mld $ | 87 mld $ | 84,7 mld $ | 89,1 mld $ | 92,6 mld $ | 94 mld $ | 90,8 mld $ | 85,8 mld $ | 127 mld $ | 122 mld $ | 125 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,92 mld $ | 1,96 mld $ | 1,99 mld $ | 2,03 mld $ | 2,15 mld $ | 2,22 mld $ | 2,37 mld $ | 2,41 mld $ | 2,69 mld $ | 2,71 mld $ | 2,88 mld $ | 2,97 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 396 mln $ | 136 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 30,6 mld $ | 30,5 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,7 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,7 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 17,3 mld $ | 17,1 mld $ | 16,8 mld $ | 16,6 mld $ | 16,3 mld $ | 16,1 mld $ | 15,8 mld $ | 15,6 mld $ | 15,4 mld $ | 15,1 mld $ | 14,9 mld $ | 14,7 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,32 mld $ | 1,29 mld $ | 1,34 mld $ | 1,31 mld $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,41 mld $ | 2,42 mld $ | 3,27 mld $ | 3,66 mld $ | 3,85 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 51,1 mld $ | 50,9 mld $ | 50,7 mld $ | 50,5 mld $ | 50,3 mld $ | 50,2 mld $ | 50,2 mld $ | 50,1 mld $ | 51,1 mld $ | 52,1 mld $ | 52,2 mld $ | 52,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 136 mld $ | 131 mld $ | 138 mld $ | 135 mld $ | 139 mld $ | 143 mld $ | 144 mld $ | 141 mld $ | 137 mld $ | 179 mld $ | 174 mld $ | 177 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1 mld $ | 967 mln $ | 1,01 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,04 mld $ | 1,08 mld $ | 1,31 mld $ | 1,16 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 459 mln $ | 180 mln $ | 263 mln $ | 353 mln $ | 438 mln $ | 152 mln $ | 267 mln $ | 342 mln $ | 455 mln $ | 0 $ | 280 mln $ | 386 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,95 mld $ | 1,92 mld $ | 3,23 mld $ | 2,62 mld $ | 3,03 mld $ | 2,93 mld $ | 1,85 mld $ | 1,67 mld $ | 1,04 mld $ | 1,75 mld $ | 1,22 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 200 mln $ | 590 mln $ | 497 mln $ | 375 mln $ | 236 mln $ | 612 mln $ | 509 mln $ | 361 mln $ | 204 mln $ | 640 mln $ | 567 mln $ | 416 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 79,1 mld $ | 74,3 mld $ | 80,3 mld $ | 79 mld $ | 82,3 mld $ | 83,6 mld $ | 86,4 mld $ | 83,7 mld $ | 76,9 mld $ | 118 mld $ | 117 mld $ | 116 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84,6 mld $ | 80 mld $ | 87,5 mld $ | 84,6 mld $ | 89,6 mld $ | 92,7 mld $ | 93,4 mld $ | 89,8 mld $ | 84,1 mld $ | 126 mld $ | 121 mld $ | 121 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 20,7 mld $ | 20,1 mld $ | 18,6 mld $ | 18,6 mld $ | 17,3 mld $ | 17,3 mld $ | 17,4 mld $ | 17,4 mld $ | 18,6 mld $ | 18,6 mld $ | 18,6 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 299 mln $ | 325 mln $ | 323 mln $ | 318 mln $ | 335 mln $ | 340 mln $ | 458 mln $ | 476 mln $ | 635 mln $ | 615 mln $ | 681 mln $ | 685 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,08 mld $ | 4,03 mld $ | 3,95 mld $ | 3,86 mld $ | 3,9 mld $ | 3,85 mld $ | 3,81 mld $ | 4 mld $ | 4 mld $ | 4,14 mld $ | 4,13 mld $ | 4,13 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 634 mln $ | 637 mln $ | 628 mln $ | 612 mln $ | 575 mln $ | 570 mln $ | 584 mln $ | 570 mln $ | 538 mln $ | 556 mln $ | 585 mln $ | 589 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 25,7 mld $ | 25,1 mld $ | 23,5 mld $ | 23,4 mld $ | 22,2 mld $ | 22,1 mld $ | 22,2 mld $ | 22,4 mld $ | 23,8 mld $ | 23,9 mld $ | 24 mld $ | 25,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 110 mld $ | 105 mld $ | 111 mld $ | 108 mld $ | 112 mld $ | 115 mld $ | 116 mld $ | 112 mld $ | 108 mld $ | 150 mld $ | 145 mld $ | 147 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 16,4 mld $ | 16,9 mld $ | 17,2 mld $ | 17,6 mld $ | 18,1 mld $ | 18,6 mld $ | 19,2 mld $ | 19,7 mld $ | 20,3 mld $ | 21,4 mld $ | 22,1 mld $ | 22,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -294 mln $ | -305 mln $ | -309 mln $ | -251 mln $ | -338 mln $ | -303 mln $ | -218 mln $ | -247 mln $ | -224 mln $ | -251 mln $ | -257 mln $ | -263 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 25,7 mld $ | 26,2 mld $ | 26,7 mld $ | 27,2 mld $ | 27,6 mld $ | 28 mld $ | 28,4 mld $ | 28,6 mld $ | 28,9 mld $ | 29,6 mld $ | 29,6 mld $ | 29,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 22,9 mld $ | 22,3 mld $ | 22,1 mld $ | 21,5 mld $ | 20,7 mld $ | 20,6 mld $ | 19,7 mld $ | 19,5 mld $ | 20,3 mld $ | 21 mld $ | 20,5 mld $ | 24 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 22 mld $ | 21,4 mld $ | 21,2 mld $ | 20,8 mld $ | 19,9 mld $ | 19,8 mld $ | 18,7 mld $ | 18,7 mld $ | 19,4 mld $ | 19,5 mld $ | 19,5 mld $ | 23,1 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 407 mln $ | 535 mln $ | 724 mln $ | 841 mln $ | 583 mln $ | 607 mln $ | 1,8 mld $ | 899 mln $ | 844 mln $ | 837 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,15 mld $ | 230 mln $ | 524 mln $ | 2,78 mld $ | |
| Należności | 777 mln $ | 903 mln $ | 953 mln $ | 988 mln $ | 1,23 mld $ | 1,21 mld $ | 3,94 mld $ | 2,95 mld $ | 3,13 mld $ | 3,21 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 55,8 mld $ | 52 mld $ | 64,8 mld $ | 65,9 mld $ | 83,6 mld $ | 149 mld $ | 142 mld $ | 80,9 mld $ | 84,6 mld $ | 79 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 57,1 mld $ | 53,6 mld $ | 66,7 mld $ | 68 mld $ | 87,2 mld $ | 154 mld $ | 157 mld $ | 85 mld $ | 89,1 mld $ | 85,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,13 mld $ | 1,25 mld $ | 1,24 mld $ | 1,54 mld $ | 1,71 mld $ | 1,7 mld $ | 1,77 mld $ | 1,92 mld $ | 2,15 mld $ | 2,69 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 432 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 12,3 mld $ | 12,2 mld $ | 13,1 mld $ | 13,3 mld $ | 21,3 mld $ | 21,1 mld $ | 21,1 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | 30,6 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 10,4 mld $ | 10,3 mld $ | 10,5 mld $ | 10,3 mld $ | 14,4 mld $ | 13,7 mld $ | 13,1 mld $ | 17,3 mld $ | 16,3 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 598 mln $ | 971 mln $ | 1,31 mld $ | 1,38 mld $ | 1,57 mld $ | 2,64 mld $ | 1,42 mld $ | 1,32 mld $ | 1,28 mld $ | 2,42 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 24,9 mld $ | 24,7 mld $ | 26,1 mld $ | 26,5 mld $ | 39 mld $ | 39,2 mld $ | 37,4 mld $ | 51,1 mld $ | 50,3 mld $ | 51,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 82 mld $ | 78,3 mld $ | 92,8 mld $ | 94,5 mld $ | 126 mld $ | 194 mld $ | 194 mld $ | 136 mld $ | 139 mld $ | 137 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 388 mln $ | 462 mln $ | 521 mln $ | 505 mln $ | 639 mln $ | 703 mln $ | 866 mln $ | 1 mld $ | 1,05 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 230 mln $ | 245 mln $ | 280 mln $ | 291 mln $ | 346 mln $ | 354 mln $ | 352 mln $ | 459 mln $ | 438 mln $ | 455 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,49 mld $ | 1,83 mld $ | 951 mln $ | 2,57 mld $ | 2,41 mld $ | 1,52 mld $ | 4 mln $ | 1,95 mld $ | 3,03 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 114 mln $ | 121 mln $ | 135 mln $ | 129 mln $ | 158 mln $ | 194 mln $ | 170 mln $ | 200 mln $ | 236 mln $ | 204 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 55,3 mld $ | 51,6 mld $ | 64,1 mld $ | 65,2 mld $ | 81,8 mld $ | 146 mld $ | 142 mld $ | 79,1 mld $ | 82,3 mld $ | 76,9 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58,6 mld $ | 54,2 mld $ | 66,1 mld $ | 68,8 mld $ | 88 mld $ | 153 mld $ | 149 mld $ | 84,6 mld $ | 89,6 mld $ | 84,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,87 mld $ | 4,27 mld $ | 6,49 mld $ | 5,25 mld $ | 14,1 mld $ | 12,4 mld $ | 18,1 mld $ | 20,7 mld $ | 17,3 mld $ | 18,6 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 281 mln $ | 320 mln $ | 252 mln $ | 254 mln $ | 299 mln $ | 335 mln $ | 635 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,96 mld $ | 2,3 mld $ | 2,34 mld $ | 2,31 mld $ | 3,56 mld $ | 4,1 mld $ | 3,49 mld $ | 4,08 mld $ | 3,9 mld $ | 4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 767 mln $ | 539 mln $ | 554 mln $ | 468 mln $ | 565 mln $ | 594 mln $ | 541 mln $ | 634 mln $ | 575 mln $ | 538 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,6 mld $ | 7,14 mld $ | 9,38 mld $ | 8,31 mld $ | 18,6 mld $ | 17,3 mld $ | 22,4 mld $ | 25,7 mld $ | 22,2 mld $ | 23,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 66,2 mld $ | 61,3 mld $ | 75,5 mld $ | 77,1 mld $ | 107 mld $ | 171 mld $ | 172 mld $ | 110 mld $ | 112 mld $ | 108 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,79 mld $ | 6,83 mld $ | 8,32 mld $ | 9,63 mld $ | 11 mld $ | 14,4 mld $ | 14,9 mld $ | 16,4 mld $ | 18,1 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -344 mln $ | -223 mln $ | -315 mln $ | -243 mln $ | -192 mln $ | -196 mln $ | -331 mln $ | -294 mln $ | -338 mln $ | -224 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 15,7 mld $ | 16,9 mld $ | 17,2 mld $ | 17,3 mld $ | 19,5 mld $ | 22,7 mld $ | 22,7 mld $ | 25,7 mld $ | 27,6 mld $ | 28,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,36 mld $ | 6,1 mld $ | 7,44 mld $ | 8,1 mld $ | 16,9 mld $ | 14,2 mld $ | 18,4 mld $ | 22,9 mld $ | 20,7 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,96 mld $ | 5,57 mld $ | 6,72 mld $ | 7,26 mld $ | 16,3 mld $ | 13,6 mld $ | 16,6 mld $ | 22 mld $ | 19,9 mld $ | 19,4 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01