Rachunek przepływów pieniężnych Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Pracownicy: 3182 · CEO: Milan Galik
- Cena
- 76,90 $ -5,96%
- Kapitalizacja
- 135 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 129 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-19
W Q3 '26 Interactive Brokers Group (IBKR): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 11,4 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 739 mln $ | 795 mln $ | 809 mln $ | 834 mln $ | 969 mln $ | 964 mln $ | 1,01 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,17 mld $ | 1,34 mld $ | 314 mln $ | |
| Amortyzacja | 25 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 25 mln $ | 23 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 25 mln $ | 26 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25 mln $ | 28 mln $ | 26 mln $ | 26 mln $ | 32 mln $ | 31 mln $ | 28 mln $ | 31 mln $ | 28 mln $ | 33 mln $ | 32 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 21 mln $ | -1 mln $ | 7 mln $ | 1 mln $ | -9 mln $ | -1 mln $ | 9 mln $ | 20 mln $ | 13 mln $ | 1 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,55 mld $ | 819 mln $ | 760 mln $ | 2,7 mld $ | 800 mln $ | 1,58 mld $ | 6,08 mld $ | 3,26 mld $ | 327 mln $ | 2,36 mld $ | 4,8 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10 mln $ | 18 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 23 mln $ | -7 mln $ | -7 mln $ | -37 mln $ | 16 mln $ | 19 mln $ | 9 mln $ | -314 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,37 mld $ | 1,68 mld $ | 1,62 mld $ | 3,58 mld $ | 1,84 mld $ | 2,58 mld $ | 7,14 mld $ | 4,48 mld $ | 1,61 mld $ | 3,61 mld $ | 6,22 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9 mln $ | -12 mln $ | -11 mln $ | -11 mln $ | -15 mln $ | -16 mln $ | -14 mln $ | -15 mln $ | -22 mln $ | -26 mln $ | -18 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -16 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | -24 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | -28 mln $ | -29 mln $ | -38 mln $ | -4 mln $ | -48 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 18 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25 mln $ | -13 mln $ | -14 mln $ | -35 mln $ | 18 mln $ | -26 mln $ | -42 mln $ | -44 mln $ | -59 mln $ | -12 mln $ | -66 mln $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 6 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | 22 mln $ | -19 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | 2 mln $ | 9 mln $ | -7 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -146 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -11 mln $ | -11 mln $ | -27 mln $ | -27 mln $ | -27 mln $ | -27 mln $ | -35 mln $ | -36 mln $ | -36 mln $ | -36 mln $ | -39 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -103 mln $ | -123 mln $ | -303 mln $ | -172 mln $ | -139 mln $ | -196 mln $ | -303 mln $ | -196 mln $ | -156 mln $ | -273 mln $ | -253 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -108 mln $ | -137 mln $ | -333 mln $ | -177 mln $ | -186 mln $ | -225 mln $ | -331 mln $ | -230 mln $ | -183 mln $ | -316 mln $ | -287 mln $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 148 mln $ | -102 mln $ | -10 mln $ | 153 mln $ | -248 mln $ | 107 mln $ | 306 mln $ | -38 mln $ | 16 mln $ | -79 mln $ | -57 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,38 mld $ | 1,43 mld $ | 1,26 mld $ | 3,52 mld $ | 1,42 mld $ | 2,44 mld $ | 7,07 mld $ | 4,17 mld $ | 1,38 mld $ | 3,2 mld $ | 5,81 mld $ | -64,3 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,36 mld $ | 1,67 mld $ | 1,61 mld $ | 3,57 mld $ | 1,82 mld $ | 2,57 mld $ | 7,13 mld $ | 4,46 mld $ | 1,59 mld $ | 3,59 mld $ | 6,2 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 66 mln $ | 32 mln $ | 120 mln $ | 61 mln $ | 66 mln $ | 40 mln $ | 153 mln $ | 58 mln $ | 65 mln $ | 15 mln $ | 166 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 942 mln $ | 1,01 mld $ | 1,03 mld $ | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | 963 mln $ | 1,04 mld $ | 1,1 mld $ | 1,1 mld $ | 1,05 mld $ | 1,15 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 699 mln $ | 793 mln $ | 1,13 mld $ | 1,09 mld $ | 1,18 mld $ | 1,64 mld $ | 1,84 mld $ | 2,81 mld $ | 3,41 mld $ | 4,36 mld $ | |
| Amortyzacja | 25 mln $ | 25 mln $ | 26 mln $ | 52 mln $ | 62 mln $ | 74 mln $ | 84 mln $ | 94 mln $ | 96 mln $ | 93 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 51 mln $ | 53 mln $ | 58 mln $ | 60 mln $ | 65 mln $ | 80 mln $ | 92 mln $ | 100 mln $ | 112 mln $ | 118 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 27 mln $ | 147 mln $ | 21 mln $ | 24 mln $ | 9 mln $ | 23 mln $ | 20 mln $ | 30 mln $ | -2 mln $ | 41 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -174 mln $ | 121 mln $ | 1,12 mld $ | 1,4 mld $ | 6,77 mld $ | 4,06 mld $ | 1,92 mld $ | 1,51 mld $ | 5,08 mld $ | 11,2 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7 mln $ | -74 mln $ | 4 mln $ | 37 mln $ | -20 mln $ | 20 mln $ | 15 mln $ | -2 mln $ | 36 mln $ | -35 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 635 mln $ | 1,07 mld $ | 2,36 mld $ | 2,67 mld $ | 8,07 mld $ | 5,9 mld $ | 3,97 mld $ | 4,54 mld $ | 8,72 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -27 mln $ | -28 mln $ | -36 mln $ | -74 mln $ | -50 mln $ | -77 mln $ | -69 mln $ | -49 mln $ | -49 mln $ | -67 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -17 mln $ | 0 $ | -22 mln $ | -19 mln $ | -5 mln $ | -116 mln $ | -5 mln $ | -26 mln $ | -40 mln $ | -105 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 7 mln $ | 23 mln $ | 45 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6 mln $ | -26 mln $ | -57 mln $ | -89 mln $ | -50 mln $ | -188 mln $ | -67 mln $ | -52 mln $ | -44 mln $ | -171 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 74 mln $ | -59 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | 102 mln $ | -92 mln $ | -9 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | 5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -26 mln $ | -21 mln $ | -45 mln $ | -27 mln $ | -17 mln $ | -27 mln $ | -20 mln $ | -34 mln $ | -54 mln $ | -84 mln $ | |
| Dywidendy | -26 mln $ | -28 mln $ | -29 mln $ | -31 mln $ | -32 mln $ | -38 mln $ | -40 mln $ | -42 mln $ | -92 mln $ | -134 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -236 mln $ | -287 mln $ | -367 mln $ | -386 mln $ | -300 mln $ | -392 mln $ | -424 mln $ | -581 mln $ | -740 mln $ | -851 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -189 mln $ | -374 mln $ | -399 mln $ | -419 mln $ | -229 mln $ | -523 mln $ | -470 mln $ | -624 mln $ | -833 mln $ | -969 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -25 mln $ | 65 mln $ | -79 mln $ | 24 mln $ | 124 mln $ | -97 mln $ | -111 mln $ | 122 mln $ | -207 mln $ | 391 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 415 mln $ | 730 mln $ | 1,82 mld $ | 2,18 mld $ | 7,91 mld $ | 5,09 mld $ | 3,32 mld $ | 3,99 mld $ | 7,64 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 608 mln $ | 1,04 mld $ | 2,32 mld $ | 2,59 mld $ | 8,02 mld $ | 5,82 mld $ | 3,9 mld $ | 4,5 mld $ | 8,68 mld $ | 15,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 29 mln $ | 47 mln $ | 50 mln $ | 51 mln $ | 64 mln $ | 114 mln $ | 148 mln $ | 228 mln $ | 279 mln $ | 316 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 77 mln $ | 209 mln $ | 444 mln $ | 654 mln $ | 284 mln $ | 222 mln $ | 833 mln $ | 3,32 mld $ | 4,19 mld $ | 4,21 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01