Bilans Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Pracownicy: 3182 · CEO: Milan Galik
- Cena
- 76,90 $ -5,96%
- Kapitalizacja
- 135 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 129 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-19
Na koniec Q3 '26 Interactive Brokers Group (IBKR) miała 5,94 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 18 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 243 mld $, zobowiązania razem: 220 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,22 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,75 mld $ | 4,06 mld $ | 3,92 mld $ | 3,6 mld $ | 3,63 mld $ | 3,5 mld $ | 4,69 mld $ | 5,13 mld $ | 4,96 mld $ | 5,09 mld $ | 7,71 mld $ | 5,94 mld $ | |
| Należności | 46,5 mld $ | 53,5 mld $ | 57,6 mld $ | 58,6 mld $ | 67,1 mld $ | 66,8 mld $ | 69,9 mld $ | 82,8 mld $ | 96,2 mld $ | 92,5 mld $ | 115 mld $ | 111 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 64,3 mld $ | 59,3 mld $ | 59,8 mld $ | 66,4 mld $ | 64,5 mld $ | 68,6 mld $ | 82,1 mld $ | 87,6 mld $ | 77 mld $ | 95,5 mld $ | 96,2 mld $ | 97,1 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 115 mld $ | 117 mld $ | 121 mld $ | 129 mld $ | 135 mld $ | 139 mld $ | 157 mld $ | 176 mld $ | 178 mld $ | 193 mld $ | 219 mld $ | 214 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 12,8 mld $ | 14,1 mld $ | 14,1 mld $ | 18,5 mld $ | 13,8 mld $ | 17,6 mld $ | 23,5 mld $ | 23,1 mld $ | 23,6 mld $ | 24 mld $ | 27 mld $ | 27 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 955 mln $ | 1,26 mld $ | 1,28 mld $ | 1,34 mld $ | 1,12 mld $ | 1,18 mld $ | 1,35 mld $ | 1,55 mld $ | 1,57 mld $ | 1,68 mld $ | 1,8 mld $ | 2,64 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 13,7 mld $ | 15,3 mld $ | 15,4 mld $ | 19,9 mld $ | 14,9 mld $ | 18,7 mld $ | 24,8 mld $ | 24,7 mld $ | 25,1 mld $ | 25,7 mld $ | 28,7 mld $ | 29,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 128 mld $ | 132 mld $ | 137 mld $ | 149 mld $ | 150 mld $ | 158 mld $ | 181 mld $ | 200 mld $ | 203 mld $ | 219 mld $ | 247 mld $ | 243 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 102 mld $ | 103 mld $ | 105 mld $ | 115 mld $ | 116 mld $ | 123 mld $ | 141 mld $ | 152 mld $ | 157 mld $ | 164 mld $ | 177 mld $ | 180 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 311 mln $ | 319 mln $ | 320 mln $ | 327 mln $ | 311 mln $ | 297 mln $ | 283 mln $ | 317 mln $ | 321 mln $ | 315 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 17 mln $ | 14 mln $ | 11 mln $ | 33 mln $ | 14 mln $ | 12 mln $ | 8 mln $ | 10 mln $ | 19 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 18 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 mld $ | 103 mld $ | 105 mld $ | 115 mld $ | 117 mld $ | 123 mld $ | 141 mld $ | 152 mld $ | 157 mld $ | 165 mld $ | 179 mld $ | 184 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,3 mld $ | 14,2 mld $ | 15,7 mld $ | 16,8 mld $ | 16,2 mld $ | 16,9 mld $ | 21,2 mld $ | 894 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 193 mln $ | 236 mln $ | 473 mln $ | 381 mln $ | 293 mln $ | 252 mln $ | 494 mln $ | 27,5 mld $ | 25,5 mld $ | 32,5 mld $ | 45,9 mld $ | 36 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11,5 mld $ | 14,5 mld $ | 16,2 mld $ | 17,2 mld $ | 16,5 mld $ | 17,1 mld $ | 21,7 mld $ | 28,4 mld $ | 25,5 mld $ | 32,5 mld $ | 45,9 mld $ | 36 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 114 mld $ | 118 mld $ | 121 mld $ | 133 mld $ | 134 mld $ | 140 mld $ | 163 mld $ | 181 mld $ | 183 mld $ | 197 mld $ | 225 mld $ | 220 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 6,22 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,85 mld $ | 2,02 mld $ | 2,17 mld $ | 2,33 mld $ | 2,52 mld $ | 2,7 mld $ | 2,89 mld $ | 3,12 mld $ | 3,37 mld $ | 3,6 mld $ | 3,87 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 8 mln $ | -18 mln $ | -20 mln $ | 19 mln $ | -45 mln $ | -17 mln $ | 62 mln $ | 52 mln $ | 56 mln $ | 35 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,58 mld $ | 3,73 mld $ | 3,93 mld $ | 4,15 mld $ | 4,28 mld $ | 4,5 mld $ | 4,83 mld $ | 5,11 mld $ | 5,36 mld $ | 5,59 mld $ | 5,9 mld $ | 6,22 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 11,4 mld $ | 14,2 mld $ | 15,7 mld $ | 16,9 mld $ | 16,3 mld $ | 16,9 mld $ | 21,2 mld $ | 904 mln $ | 19 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 18 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,61 mld $ | 10,2 mld $ | 11,8 mld $ | 13,3 mld $ | 12,6 mld $ | 13,4 mld $ | 16,5 mld $ | -4,22 mld $ | -4,94 mld $ | -5,07 mld $ | -7,7 mld $ | -5,92 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,93 mld $ | 1,73 mld $ | 2,6 mld $ | 2,88 mld $ | 4,29 mld $ | 2,4 mld $ | 3,44 mld $ | 3,75 mld $ | 3,63 mld $ | 4,96 mld $ | |
| Należności | 20,5 mld $ | 30,8 mld $ | 27,9 mld $ | 32,1 mld $ | 40,7 mld $ | 58,8 mld $ | 42,6 mld $ | 46,5 mld $ | 67,1 mld $ | 96,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,1 mld $ | 57 mld $ | 64,3 mld $ | 64,5 mld $ | 77 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 22,4 mld $ | 32,5 mld $ | 30,5 mld $ | 35 mld $ | 45 mld $ | 99,4 mld $ | 103 mld $ | 115 mld $ | 135 mld $ | 178 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 13 mln $ | 14 mln $ | 20 mln $ | 62 mln $ | 67 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,1 mld $ | 1,95 mld $ | 1,93 mld $ | 1,76 mld $ | 544 mln $ | 8,85 mld $ | 11,2 mld $ | 12,8 mld $ | 13,8 mld $ | 23,6 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 28 mln $ | 29 mln $ | 33 mln $ | 34 mln $ | 37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 30,1 mld $ | 26,7 mld $ | 28,1 mld $ | 34,8 mld $ | 50 mld $ | 911 mln $ | 926 mln $ | 955 mln $ | 1,07 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 32,2 mld $ | 28,7 mld $ | 30,1 mld $ | 36,6 mld $ | 50,7 mld $ | 9,76 mld $ | 12,1 mld $ | 13,7 mld $ | 14,9 mld $ | 25,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 54,7 mld $ | 61,2 mld $ | 60,5 mld $ | 71,7 mld $ | 95,7 mld $ | 109 mld $ | 115 mld $ | 128 mld $ | 150 mld $ | 203 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 42,1 mld $ | 48 mld $ | 48,4 mld $ | 56,8 mld $ | 76,4 mld $ | 86,7 mld $ | 94 mld $ | 102 mld $ | 116 mld $ | 157 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6 mln $ | 22 mln $ | 41 mln $ | 29 mln $ | 6 mln $ | 8 mln $ | 193 mln $ | 311 mln $ | 311 mln $ | 321 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 74 mln $ | 1,33 mld $ | 17 mln $ | 1,93 mld $ | 118 mln $ | 27 mln $ | 18 mln $ | 17 mln $ | 14 mln $ | 19 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42,1 mld $ | 49,3 mld $ | 48,5 mld $ | 58,7 mld $ | 76,5 mld $ | 86,9 mld $ | 94,4 mld $ | 103 mld $ | 117 mld $ | 157 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,29 mld $ | 1,32 mld $ | 4,04 mld $ | 1,91 mld $ | 9,84 mld $ | 11,8 mld $ | 8,94 mld $ | 11,3 mld $ | 16,2 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,43 mld $ | 4,08 mld $ | 852 mln $ | 3,11 mld $ | 352 mln $ | 182 mln $ | 146 mln $ | 193 mln $ | 293 mln $ | 25,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,72 mld $ | 5,4 mld $ | 4,89 mld $ | 5,02 mld $ | 10,2 mld $ | 12 mld $ | 9,09 mld $ | 11,5 mld $ | 16,5 mld $ | 25,5 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 48,9 mld $ | 54,7 mld $ | 53,4 mld $ | 63,7 mld $ | 86,7 mld $ | 98,9 mld $ | 104 mld $ | 114 mld $ | 134 mld $ | 183 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 203 mln $ | 251 mln $ | 390 mln $ | 520 mln $ | 683 mln $ | 953 mln $ | 1,29 mld $ | 1,85 mld $ | 2,52 mld $ | 3,37 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2 mln $ | 9 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 26 mln $ | 4 mln $ | -22 mln $ | 8 mln $ | -45 mln $ | 56 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 974 mln $ | 1,09 mld $ | 1,28 mld $ | 1,45 mld $ | 1,95 mld $ | 2,4 mld $ | 2,85 mld $ | 3,58 mld $ | 4,28 mld $ | 5,36 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,37 mld $ | 2,65 mld $ | 4,05 mld $ | 3,83 mld $ | 9,96 mld $ | 11,8 mld $ | 8,96 mld $ | 11,4 mld $ | 16,3 mld $ | 19 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,44 mld $ | 915 mln $ | 1,46 mld $ | 952 mln $ | 5,66 mld $ | 9,4 mld $ | 5,52 mld $ | 7,61 mld $ | 12,6 mld $ | -4,94 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01