Rachunek przepływów pieniężnych Hecla Mining Company (HL)
NYSE · Basic Materials · Other Precious Metals · Pracownicy: 1865 · CEO: Robert L. Krcmarov
- Cena
- 13,53 $ -6,37%
- Kapitalizacja
- 9,09 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,62 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 0,14 $
W Q2 '26 Hecla Mining Company (HL): przepływy operacyjne 175 mln $, nakłady inwestycyjne 39,1 mln $, wolne przepływy pieniężne 136 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 516 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -22,4 mln $ | -42,9 mln $ | -5,75 mln $ | 27,9 mln $ | 1,76 mln $ | 11,9 mln $ | 28,9 mln $ | 57,7 mln $ | 101 mln $ | 134 mln $ | 165 mln $ | -65,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 37,1 mln $ | 52 mln $ | 51,2 mln $ | 53,9 mln $ | 44,1 mln $ | 41,2 mln $ | 39,2 mln $ | 37,9 mln $ | 50,6 mln $ | 39,1 mln $ | 34,5 mln $ | 36,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,43 mln $ | 1,48 mln $ | 1,16 mln $ | 2,98 mln $ | 2,26 mln $ | 2,26 mln $ | 1,94 mln $ | 2,99 mln $ | 2,64 mln $ | 3,36 mln $ | 2,78 mln $ | 3,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,79 mln $ | -6,91 mln $ | -416 tys. $ | 6,1 mln $ | 8,57 mln $ | 5,43 mln $ | 13,2 mln $ | 26,3 mln $ | 44,5 mln $ | 46,5 mln $ | 27,9 mln $ | 8,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16,6 mln $ | -6,07 mln $ | -37 mln $ | -7,75 mln $ | -18,1 mln $ | 62,9 mln $ | -48,2 mln $ | 42,3 mln $ | -37,8 mln $ | -52,4 mln $ | -55,9 mln $ | -14,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13,5 mln $ | 3,36 mln $ | 7,91 mln $ | -4,41 mln $ | 16,4 mln $ | -56,2 mln $ | 702 tys. $ | -5,43 mln $ | -12,6 mln $ | 46,1 mln $ | 20,4 mln $ | 207 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,2 mln $ | 884 tys. $ | 17,1 mln $ | 78,7 mln $ | 55 mln $ | 67,5 mln $ | 35,7 mln $ | 162 mln $ | 148 mln $ | 217 mln $ | 194 mln $ | 175 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -55,4 mln $ | -62,6 mln $ | -47,6 mln $ | -50,4 mln $ | -55,7 mln $ | -60,8 mln $ | -54,1 mln $ | -74,3 mln $ | -57,9 mln $ | -82,3 mln $ | -39,3 mln $ | -39,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 228 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 tys. $ | 173 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,75 mln $ | -7,21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,9 mln $ | -55,7 mln $ | -735 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,7 mln $ | 0 $ | 24,4 mln $ | 95,4 mln $ | -152 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 80 tys. $ | 1,17 mln $ | 47 tys. $ | 1,15 mln $ | 199 tys. $ | 221 tys. $ | 55 tys. $ | 16,3 mln $ | 586 tys. $ | 0 $ | -8,06 mln $ | 184 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -57 mln $ | -68,4 mln $ | -47,5 mln $ | -49,3 mln $ | -55,5 mln $ | -60,6 mln $ | -54 mln $ | -54,3 mln $ | -57,3 mln $ | -105 mln $ | 166 mln $ | -7,76 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 45,8 mln $ | 45,4 mln $ | 8,97 mln $ | -80,5 mln $ | -51,3 mln $ | 7,18 mln $ | 18,4 mln $ | -5,93 mln $ | -293 mln $ | -2,07 mln $ | -1,25 mln $ | -263 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 0 $ | -885 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 mln $ | -3,37 mln $ | |
| Dywidendy | -3,81 mln $ | -3,96 mln $ | -3,99 mln $ | -3,86 mln $ | -8,7 mln $ | -8,64 mln $ | -2,37 mln $ | -2,37 mln $ | -2,65 mln $ | -2,7 mln $ | -2,79 mln $ | -2,51 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57,2 mln $ | -671 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -885 tys. $ | -8,43 mln $ | -2,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 41,8 mln $ | 72,2 mln $ | 4,88 mln $ | -84,5 mln $ | -2,77 mln $ | -1,46 mln $ | 15,2 mln $ | 165 mln $ | -253 mln $ | -4,77 mln $ | -13,6 mln $ | -271 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,14 mln $ | 1,02 mln $ | -624 tys. $ | -556 tys. $ | 960 tys. $ | -856 tys. $ | -100 tys. $ | 579 tys. $ | -168 tys. $ | 231 tys. $ | -330 tys. $ | 143 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,1 mln $ | 5,69 mln $ | -26,2 mln $ | -55,6 mln $ | -2,3 mln $ | 4,59 mln $ | -3,2 mln $ | 273 mln $ | -163 mln $ | 108 mln $ | 346 mln $ | -104 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -45,1 mln $ | -61,7 mln $ | -30,5 mln $ | 28,3 mln $ | -690 tys. $ | 6,69 mln $ | -18,4 mln $ | 87,5 mln $ | 90,1 mln $ | 135 mln $ | 155 mln $ | 136 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,23 mln $ | 1,52 mln $ | 127 tys. $ | 4,87 mln $ | 731 tys. $ | 841 tys. $ | 864 tys. $ | 5,52 mln $ | 1,04 mln $ | 1,31 mln $ | 5,72 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 18,7 mln $ | 230 tys. $ | 18,7 mln $ | 4,74 mln $ | 21 mln $ | -23,4 mln $ | 20,1 mln $ | 1,27 mln $ | 21,9 mln $ | 1,81 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 69,5 mln $ | -23,5 mln $ | -26,6 mln $ | -94,9 mln $ | -9,46 mln $ | 35,1 mln $ | -37,3 mln $ | -84,2 mln $ | 35,8 mln $ | 322 mln $ | |
| Amortyzacja | 117 mln $ | 126 mln $ | 141 mln $ | 204 mln $ | 155 mln $ | 173 mln $ | 145 mln $ | 164 mln $ | 190 mln $ | 166 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,18 mln $ | 6,32 mln $ | 6,28 mln $ | 5,67 mln $ | 6,46 mln $ | 6,08 mln $ | 6,01 mln $ | 6,6 mln $ | 8,66 mln $ | 10,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,11 mln $ | 18,3 mln $ | -9,7 mln $ | -30 mln $ | -3,82 mln $ | -48 mln $ | -25,5 mln $ | -6,12 mln $ | 19,7 mln $ | 130 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 22,5 mln $ | -39,5 mln $ | -10,6 mln $ | 10,1 mln $ | 22,4 mln $ | 18,9 mln $ | -29,3 mln $ | -38,9 mln $ | -68,4 mln $ | -96 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,55 mln $ | 27,8 mln $ | -6,12 mln $ | 25,5 mln $ | 10,2 mln $ | 35,7 mln $ | 30,9 mln $ | 34,5 mln $ | 32 mln $ | 30 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 225 mln $ | 116 mln $ | 94,2 mln $ | 121 mln $ | 181 mln $ | 220 mln $ | 89,9 mln $ | 75,5 mln $ | 218 mln $ | 563 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -165 mln $ | -98 mln $ | -137 mln $ | -121 mln $ | -91 mln $ | -109 mln $ | -149 mln $ | -224 mln $ | -214 mln $ | -252 mln $ | |
| Przejęcia | -3,93 mln $ | 374 tys. $ | -139 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 mln $ | -16 mln $ | 228 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -48,9 mln $ | -56,6 mln $ | -32 mln $ | -389 tys. $ | -2,22 mln $ | 0 $ | -32 mln $ | -8,96 mln $ | -73 tys. $ | -21,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 18,6 mln $ | 50 mln $ | 64,9 mln $ | 1,76 mln $ | 0 $ | 1,81 mln $ | 9,38 mln $ | 0 $ | 0 $ | 28,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 348 tys. $ | 8,91 mln $ | 6,79 mln $ | 183 tys. $ | 331 tys. $ | -869 tys. $ | 748 tys. $ | 1,33 mln $ | 1,69 mln $ | -24,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -199 mln $ | -95,4 mln $ | -237 mln $ | -120 mln $ | -92,9 mln $ | -107 mln $ | -187 mln $ | -231 mln $ | -213 mln $ | -271 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -11,2 mln $ | -6,99 mln $ | -11,4 mln $ | -7,16 mln $ | -6,13 mln $ | -7,29 mln $ | -8,17 mln $ | 117 mln $ | -116 mln $ | -283 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -4,44 mln $ | -2,87 mln $ | -2,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4,53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -885 tys. $ | |
| Dywidendy | -3,87 mln $ | -3,98 mln $ | -4,39 mln $ | -4,91 mln $ | -8,6 mln $ | -20,1 mln $ | -12,9 mln $ | -15,7 mln $ | -25,3 mln $ | -9,82 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -127 tys. $ | -476 tys. $ | 4,11 mln $ | 45,8 mln $ | -4,1 mln $ | -116 tys. $ | -3,68 mln $ | -2,04 mln $ | -1,2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12 mln $ | -5,25 mln $ | -14,9 mln $ | 33,2 mln $ | -19,4 mln $ | -32,6 mln $ | -7,5 mln $ | 156 mln $ | -83,8 mln $ | -78 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -74 tys. $ | 1,1 mln $ | -1,52 mln $ | 875 tys. $ | -1,11 mln $ | -530 tys. $ | -273 tys. $ | 1,1 mln $ | -1,08 mln $ | 544 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,6 mln $ | 16,3 mln $ | -159 mln $ | 35,1 mln $ | 67,4 mln $ | 80,2 mln $ | -105 mln $ | 1,63 mln $ | -79,5 mln $ | 215 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 60,5 mln $ | 17,8 mln $ | -42,7 mln $ | -555 tys. $ | 89,8 mln $ | 111 mln $ | -59,5 mln $ | -148 mln $ | 3,79 mln $ | 310 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 6,33 mln $ | 23,1 mln $ | -115 tys. $ | 3,39 mln $ | 0 $ | 12,1 mln $ | 14,4 mln $ | 8,91 mln $ | 6,57 mln $ | 8,73 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 19,3 mln $ | 35,6 mln $ | 38,4 mln $ | 43 mln $ | 34,9 mln $ | 37,6 mln $ | 37,2 mln $ | 37,7 mln $ | 46,1 mln $ | 45,1 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02