Rachunek przepływów pieniężnych HCA Healthcare (HCA)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · Pracownicy: 320 000 · CEO: Samuel N. Hazen
- Cena
- 473,19 $ -1,02%
- Kapitalizacja
- 102 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 154 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 8,15 $
W Q3 '26 HCA Healthcare (HCA): przepływy operacyjne 4,46 mld $, nakłady inwestycyjne 1,36 mld $, wolne przepływy pieniężne 3,1 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,97 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,61 mld $ | 1,59 mld $ | 1,46 mld $ | 1,48 mld $ | 1,44 mld $ | 1,83 mld $ | 1,89 mld $ | 1,64 mld $ | 1,88 mld $ | 1,62 mld $ | 1,7 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Amortyzacja | 789 mln $ | 795 mln $ | 819 mln $ | 842 mln $ | 856 mln $ | 860 mln $ | 863 mln $ | 889 mln $ | 911 mln $ | 930 mln $ | 944 mln $ | 954 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 57 mln $ | 87 mln $ | 112 mln $ | 76 mln $ | 0 $ | 98 mln $ | 99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 168 mln $ | 444 mln $ | -448 mln $ | -63 mln $ | 89 mln $ | 492 mln $ | 388 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -226 mln $ | -530 mln $ | -282 mln $ | 1,13 mld $ | -422 mln $ | -1,69 mld $ | 904 mln $ | 2,35 mld $ | 479 mln $ | -938 mln $ | -240 mln $ | 1,76 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 279 mln $ | 82 mln $ | 309 mln $ | 50 mln $ | 598 mln $ | 63 mln $ | 65 mln $ | -462 mln $ | -909 mln $ | 402 mln $ | -68 mln $ | 171 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,67 mld $ | 2,47 mld $ | 1,97 mld $ | 3,52 mld $ | 2,56 mld $ | 1,65 mld $ | 4,21 mld $ | 4,42 mld $ | 2,36 mld $ | 2,01 mld $ | 2,34 mld $ | 4,46 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,16 mld $ | -1,12 mld $ | -1,28 mld $ | -1,19 mld $ | -1,29 mld $ | -991 mln $ | -1,18 mld $ | -1,29 mld $ | -1,49 mld $ | -1,12 mld $ | -1,23 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Przejęcia | -344 mln $ | 214 mln $ | -34 mln $ | -92 mln $ | -42 mln $ | -66 mln $ | -93 mln $ | -25 mln $ | 56 mln $ | -262 mln $ | -103 mln $ | -470 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -82 mln $ | 0 $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 mln $ | 0 $ | 0 $ | -120 mln $ | -94 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 2 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 72 mln $ | 103 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -12 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -69 mln $ | -19 mln $ | -3 mln $ | 18 mln $ | -49 mln $ | 44 mln $ | -4 mln $ | -103 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,6 mld $ | -903 mln $ | -1,33 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,03 mld $ | -1,25 mld $ | -1,39 mld $ | -1,32 mld $ | -1,28 mld $ | -1,56 mld $ | -1,92 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 186 mln $ | 537 mln $ | 647 mln $ | 2,09 mld $ | -64 mln $ | 1,5 mld $ | -217 mln $ | -36 mln $ | 1,96 mld $ | 1,38 mld $ | 1,67 mld $ | 723 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -910 mln $ | -1,18 mld $ | -1,37 mld $ | -1,8 mld $ | -1,7 mld $ | -2,51 mld $ | -2,51 mld $ | -2,5 mld $ | -2,56 mld $ | -1,57 mld $ | -2,06 mld $ | -2,97 mld $ | |
| Dywidendy | -160 mln $ | -185 mln $ | -171 mln $ | -169 mln $ | -165 mln $ | -180 mln $ | -171 mln $ | -166 mln $ | -162 mln $ | -183 mln $ | -171 mln $ | -165 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -155 mln $ | -388 mln $ | -202 mln $ | -231 mln $ | -234 mln $ | -310 mln $ | -196 mln $ | -267 mln $ | -239 mln $ | -453 mln $ | -140 mln $ | -237 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,04 mld $ | -1,22 mld $ | -1,09 mld $ | -110 mln $ | -2,16 mld $ | -1,5 mld $ | -3,09 mld $ | -2,97 mld $ | -999 mln $ | -830 mln $ | -704 mln $ | -2,65 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | -5 mln $ | 3 mln $ | 9 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 44 mln $ | 349 mln $ | -453 mln $ | 2,06 mld $ | -955 mln $ | -873 mln $ | -121 mln $ | 58 mln $ | 43 mln $ | -100 mln $ | 73 mln $ | -105 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,52 mld $ | 1,35 mld $ | 690 mln $ | 2,32 mld $ | 1,27 mld $ | 660 mln $ | 3,03 mld $ | 3,13 mld $ | 870 mln $ | 895 mln $ | 1,1 mld $ | 3,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 316 mln $ | 1 mln $ | 998 mln $ | 487 mln $ | 358 mln $ | 10 mln $ | 136 mln $ | 81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 432 mln $ | 538 mln $ | 405 mln $ | 462 mln $ | 533 mln $ | 539 mln $ | 535 mln $ | 622 mln $ | 511 mln $ | 569 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,43 mld $ | 2,74 mld $ | 4,39 mld $ | 4,15 mld $ | 4,39 mld $ | 7,72 mld $ | 6,83 mld $ | 5,24 mld $ | 6,66 mld $ | 6,78 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,97 mld $ | 2,13 mld $ | 2,28 mld $ | 2,6 mld $ | 2,72 mld $ | 2,85 mld $ | 2,97 mld $ | 3,08 mld $ | 3,31 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 251 mln $ | 270 mln $ | 268 mln $ | 347 mln $ | 362 mln $ | 440 mln $ | 341 mln $ | 0 $ | 360 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 123 mln $ | 433 mln $ | 74 mln $ | 250 mln $ | 41 mln $ | -70 mln $ | 571 mln $ | 229 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 42 mln $ | -296 mln $ | 33 mln $ | -88 mln $ | 1,28 mld $ | -503 mln $ | -1,15 mld $ | -457 mln $ | -106 mln $ | 728 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -161 mln $ | 145 mln $ | -281 mln $ | 352 mln $ | 443 mln $ | -1,48 mld $ | -1,04 mld $ | 1,34 mld $ | 269 mln $ | 1,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,65 mld $ | 5,43 mld $ | 6,76 mld $ | 7,6 mld $ | 9,23 mld $ | 8,96 mld $ | 8,52 mld $ | 9,43 mld $ | 10,5 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,76 mld $ | -3,02 mld $ | -3,57 mld $ | -4,16 mld $ | -2,84 mld $ | -3,58 mld $ | -4,4 mld $ | -4,74 mld $ | -4,88 mld $ | -4,94 mld $ | |
| Przejęcia | -576 mln $ | -1,21 mld $ | -445 mln $ | -1,62 mld $ | -500 mln $ | 1,06 mld $ | 1,01 mld $ | -442 mln $ | 62 mln $ | -128 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 mln $ | -20 mln $ | -117 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 57 mln $ | 25 mln $ | 20 mln $ | 117 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 72 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 96 mln $ | -52 mln $ | 60 mln $ | 59 mln $ | -58 mln $ | -121 mln $ | -7 mln $ | -131 mln $ | -120 mln $ | 12 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,24 mld $ | -4,28 mld $ | -3,9 mld $ | -5,72 mld $ | -3,39 mld $ | -2,64 mld $ | -3,39 mld $ | -5,32 mld $ | -4,93 mld $ | -4,99 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 815 mln $ | 1,51 mld $ | -344 mln $ | 567 mln $ | -3,22 mld $ | 3,26 mld $ | 3,29 mld $ | 1,3 mld $ | 3,21 mld $ | 3,21 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,75 mld $ | -2,05 mld $ | -1,53 mld $ | -1,03 mld $ | -441 mln $ | -8,22 mld $ | -7 mld $ | -3,81 mld $ | -6,04 mld $ | -10,1 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -487 mln $ | -550 mln $ | -153 mln $ | -624 mln $ | -653 mln $ | -661 mln $ | -690 mln $ | -679 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -572 mln $ | -519 mln $ | -714 mln $ | -757 mln $ | -866 mln $ | -1,07 mld $ | -1,29 mld $ | -917 mln $ | -1,06 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,51 mld $ | -1,06 mld $ | -3,08 mld $ | -1,77 mld $ | -4,68 mld $ | -6,66 mld $ | -5,66 mld $ | -4,09 mld $ | -4,58 mld $ | -8,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | 8 mln $ | 10 mln $ | -3 mln $ | -20 mln $ | 7 mln $ | -1 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -95 mln $ | 86 mln $ | -230 mln $ | 119 mln $ | 1,17 mld $ | -342 mln $ | -543 mln $ | 27 mln $ | 998 mln $ | -893 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,89 mld $ | 2,41 mld $ | 3,19 mld $ | 3,44 mld $ | 6,4 mld $ | 5,38 mld $ | 4,13 mld $ | 4,69 mld $ | 5,64 mld $ | 7,69 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,26 mld $ | 1,21 mld $ | 872 mln $ | 849 mln $ | 1 mld $ | 2,18 mld $ | 1,18 mld $ | 1,39 mld $ | 1,84 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,67 mld $ | 1,7 mld $ | 1,74 mld $ | 1,91 mld $ | 1,61 mld $ | 1,5 mld $ | 1,66 mld $ | 1,89 mld $ | 1,94 mld $ | 2,21 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01