Rachunek przepływów pieniężnych GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 2580 · CEO: William Staples
- Cena
- 54,09 $ -4,52%
- Kapitalizacja
- 9,01 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,79 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 0,20 $
W Q2 '27 GitLab Inc. (GTLB): przepływy operacyjne -3,09 mln $, nakłady inwestycyjne 213 tys. $, wolne przepływy pieniężne -3,31 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 214 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -286 mln $ | -37,6 mln $ | -55,5 mln $ | 12,2 mln $ | 27,8 mln $ | 5,23 mln $ | -36,3 mln $ | -10 mln $ | -8,8 mln $ | -3,51 mln $ | -5,58 mln $ | -36,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,64 mln $ | 1,56 mln $ | 2,02 mln $ | 3,08 mln $ | 3,19 mln $ | 2,69 mln $ | 2,58 mln $ | 2,77 mln $ | 2,88 mln $ | 3,11 mln $ | 3,31 mln $ | 3,36 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 41,3 mln $ | 43 mln $ | 42,3 mln $ | 49 mln $ | 48 mln $ | 46,6 mln $ | 55,8 mln $ | 54,3 mln $ | 51,7 mln $ | 53,2 mln $ | 50,1 mln $ | 75 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 229 mln $ | -6,28 mln $ | 39 mln $ | -65,8 mln $ | -263 mln $ | -620 tys. $ | 61,4 mln $ | -11,5 mln $ | -30,7 mln $ | -27,7 mln $ | 87 mln $ | -54,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,04 mln $ | 24,1 mln $ | 10,3 mln $ | 13,2 mln $ | 7,16 mln $ | 9,29 mln $ | 22,8 mln $ | 13,8 mln $ | 16,4 mln $ | 20,7 mln $ | 14,4 mln $ | 10,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,96 mln $ | 24,9 mln $ | 38,1 mln $ | 11,7 mln $ | -177 mln $ | 63,2 mln $ | 106 mln $ | 49,4 mln $ | 31,4 mln $ | 45,8 mln $ | 149 mln $ | -3,09 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -736 tys. $ | -329 tys. $ | -700 tys. $ | -8,16 mln $ | -1,4 mln $ | -1,16 mln $ | -912 tys. $ | -2,9 mln $ | -3,04 mln $ | -3,97 mln $ | -2,39 mln $ | -213 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -20,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -239 mln $ | -242 mln $ | -144 mln $ | -119 mln $ | -240 mln $ | -204 mln $ | -246 mln $ | -238 mln $ | -314 mln $ | -213 mln $ | -222 mln $ | -200 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 254 mln $ | 207 mln $ | 255 mln $ | 121 mln $ | 149 mln $ | 184 mln $ | 165 mln $ | 184 mln $ | 242 mln $ | 164 mln $ | 229 mln $ | 190 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -450 tys. $ | 0 $ | 457 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 14,6 mln $ | -35,8 mln $ | 89,4 mln $ | -5,16 mln $ | -92,8 mln $ | -21,9 mln $ | -81,9 mln $ | -56,6 mln $ | -75,8 mln $ | -53 mln $ | 4,16 mln $ | -9,54 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | -105 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -529 tys. $ | -416 tys. $ | -160 tys. $ | -748 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,72 mln $ | 15 mln $ | 5,09 mln $ | 12,9 mln $ | 2,92 mln $ | 11,7 mln $ | 3,33 mln $ | 12,4 mln $ | 7,65 mln $ | 11,5 mln $ | -47,9 mln $ | -95,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,25 mln $ | -1,39 mln $ | -290 tys. $ | -1,15 mln $ | 4,9 mln $ | -1,96 mln $ | 331 tys. $ | 502 tys. $ | -439 tys. $ | 1,15 mln $ | 300 tys. $ | -300 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 12,1 mln $ | 2,69 mln $ | 132 mln $ | 18,3 mln $ | -262 mln $ | 51 mln $ | 28,1 mln $ | 5,65 mln $ | -37,1 mln $ | 5,35 mln $ | 106 mln $ | -109 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,7 mln $ | 24,5 mln $ | 37,4 mln $ | 10,8 mln $ | -178 mln $ | 62,1 mln $ | 105 mln $ | 46,5 mln $ | 28,4 mln $ | 41,8 mln $ | 147 mln $ | -3,31 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,83 mln $ | 888 tys. $ | 1,01 mln $ | 792 tys. $ | 189 mln $ | -190 mln $ | 2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 3,61 mln $ | -77 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -131 mln $ | -192 mln $ | -158 mln $ | -182 mln $ | -430 mln $ | -9,12 mln $ | -56 mln $ | |
| Amortyzacja | 0 $ | 222 tys. $ | 1,21 mln $ | 5,59 mln $ | 6,54 mln $ | 11 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 40,9 mln $ | 112 mln $ | 30 mln $ | 123 mln $ | 163 mln $ | 186 mln $ | 215 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 17,4 mln $ | 11,9 mln $ | 22,6 mln $ | -43,5 mln $ | 242 mln $ | -292 mln $ | -8,46 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,3 mln $ | -5,4 mln $ | 54 mln $ | 19,7 mln $ | 52,7 mln $ | 39,9 mln $ | 71 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -60,2 mln $ | -73,6 mln $ | -49,8 mln $ | -77,4 mln $ | 35 mln $ | -64 mln $ | 233 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -933 tys. $ | -3,54 mln $ | -6,07 mln $ | -1,6 mln $ | -11,4 mln $ | -10,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 26,1 mln $ | 61,7 mln $ | 0 $ | -20,2 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | -822 mln $ | -816 mln $ | -708 mln $ | -1,01 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 232 mln $ | 734 mln $ | 708 mln $ | 755 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 91 tys. $ | 0 $ | -9,62 mln $ | -2,95 mln $ | 457 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | -842 tys. $ | -27,4 mln $ | -544 mln $ | -86,2 mln $ | -30,5 mln $ | -267 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -820 tys. $ | -590 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 13,8 mln $ | 0 $ | -3,14 mln $ | 0 $ | -4,9 mln $ | -945 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 271 mln $ | 12,9 mln $ | 675 mln $ | 35,8 mln $ | 45,2 mln $ | 32,6 mln $ | 34,8 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 132 mln $ | 1 mln $ | 4,35 mln $ | -1,16 mln $ | -3,94 mln $ | 1,5 mln $ | 1,55 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 343 mln $ | -60,5 mln $ | 602 mln $ | -587 mln $ | -9,91 mln $ | -60,3 mln $ | 1,93 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -60,2 mln $ | -73,6 mln $ | -53,4 mln $ | -83,5 mln $ | 33,4 mln $ | -67,7 mln $ | 222 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,99 mln $ | 1,9 mln $ | 1,31 mln $ | 838 tys. $ | 6,9 mln $ | 191 mln $ | 4,77 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02