Bilans GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 2580 · CEO: William Staples
- Cena
- 54,09 $ -4,52%
- Kapitalizacja
- 9,01 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,79 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 0,20 $
Na koniec Q2 '27 GitLab Inc. (GTLB) miała 1,26 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 0 $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,66 mld $, zobowiązania razem: 690 mln $, kapitał akcjonariuszy: 926 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 285 mln $ | 288 mln $ | 420 mln $ | 439 mln $ | 177 mln $ | 228 mln $ | 256 mln $ | 261 mln $ | 224 mln $ | 230 mln $ | 335 mln $ | 226 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 704 mln $ | 748 mln $ | 641 mln $ | 644 mln $ | 740 mln $ | 765 mln $ | 849 mln $ | 904 mln $ | 980 mln $ | 1,03 mld $ | 1,02 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Należności | 143 mln $ | 178 mln $ | 135 mln $ | 165 mln $ | 198 mln $ | 279 mln $ | 201 mln $ | 198 mln $ | 221 mln $ | 321 mln $ | 204 mln $ | 257 mln $ | |
| Zapasy | 27,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,47 mln $ | 33,3 mln $ | 31 mln $ | 33,8 mln $ | 34,5 mln $ | 40,3 mln $ | 35,5 mln $ | 73,2 mln $ | 36,5 mln $ | 43,7 mln $ | 39,1 mln $ | 80,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,18 mld $ | 1,28 mld $ | 1,26 mld $ | 1,31 mld $ | 1,19 mld $ | 1,34 mld $ | 1,38 mld $ | 1,44 mld $ | 1,51 mld $ | 1,66 mld $ | 1,64 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,22 mln $ | 3,36 mln $ | 3,36 mln $ | 3,38 mln $ | 4,01 mln $ | 4,39 mln $ | 5,19 mln $ | 8,04 mln $ | 10,2 mln $ | 11,8 mln $ | 12,8 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 9,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 8,15 mln $ | 8,15 mln $ | 16,1 mln $ | 16 mln $ | 16,1 mln $ | 16,1 mln $ | 16 mln $ | 16,6 mln $ | 16,9 mln $ | 17,4 mln $ | 17,8 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 2,25 mln $ | 1,73 mln $ | 16,6 mln $ | 21,9 mln $ | 19,5 mln $ | 17,8 mln $ | 15,8 mln $ | 13,8 mln $ | 11,8 mln $ | 9,77 mln $ | 7,76 mln $ | 5,74 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 15,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,2 mln $ | 23,7 mln $ | 22,5 mln $ | 20,6 mln $ | 20,8 mln $ | 24,6 mln $ | 24,2 mln $ | 23,5 mln $ | 25 mln $ | 28 mln $ | 27,8 mln $ | 32,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 44,6 mln $ | 36,9 mln $ | 58,6 mln $ | 61,9 mln $ | 60,5 mln $ | 62,9 mln $ | 61,2 mln $ | 62 mln $ | 63,9 mln $ | 67 mln $ | 66,1 mln $ | 66,8 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,23 mld $ | 1,32 mld $ | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 1,25 mld $ | 1,4 mld $ | 1,44 mld $ | 1,5 mld $ | 1,57 mld $ | 1,72 mld $ | 1,71 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 5,02 mln $ | 1,74 mln $ | 3,23 mln $ | 3,22 mln $ | 2,22 mln $ | 7,52 mln $ | 11,3 mln $ | 11,4 mln $ | 9,19 mln $ | 9,21 mln $ | 8,85 mln $ | 9,96 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 41,4 mln $ | 24,4 mln $ | 24,8 mln $ | 49,4 mln $ | 18,2 mln $ | 29,8 mln $ | 66,3 mln $ | 52,3 mln $ | 33,4 mln $ | 32,8 mln $ | 101 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 257 mln $ | 261 mln $ | 269 mln $ | 240 mln $ | 22,4 mln $ | 40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 288 mln $ | 338 mln $ | 342 mln $ | 362 mln $ | 383 mln $ | 443 mln $ | 451 mln $ | 459 mln $ | 465 mln $ | 545 mln $ | 533 mln $ | 554 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,52 mln $ | 6,44 mln $ | 35,3 mln $ | 11,5 mln $ | 32,7 mln $ | 2,96 mln $ | 28,1 mln $ | 30,2 mln $ | 58,4 mln $ | 3,87 mln $ | 0 $ | 98,5 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 586 mln $ | 677 mln $ | 675 mln $ | 667 mln $ | 465 mln $ | 545 mln $ | 556 mln $ | 553 mln $ | 566 mln $ | 652 mln $ | 643 mln $ | 662 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 54 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 23 mln $ | 23,8 mln $ | 15,3 mln $ | 14,7 mln $ | 14,1 mln $ | 26,4 mln $ | 26 mln $ | 25,7 mln $ | 29 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 20,8 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 17,1 mln $ | 10,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,61 mln $ | 3,5 mln $ | 17,5 mln $ | 6,68 mln $ | 3,78 mln $ | 6,4 mln $ | 7,03 mln $ | 7,5 mln $ | 8,06 mln $ | 7,36 mln $ | 7,11 mln $ | 7,2 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 47,8 mln $ | 37,9 mln $ | 32,7 mln $ | 21,4 mln $ | 17,9 mln $ | 32,9 mln $ | 33 mln $ | 33,2 mln $ | 37 mln $ | 34,4 mln $ | 31,1 mln $ | 28 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 634 mln $ | 715 mln $ | 707 mln $ | 688 mln $ | 482 mln $ | 578 mln $ | 589 mln $ | 587 mln $ | 603 mln $ | 686 mln $ | 674 mln $ | 690 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Zyski zatrzymane | -1,11 mld $ | -1,16 mld $ | -1,2 mld $ | -1,19 mld $ | -1,16 mld $ | -1,17 mld $ | -1,2 mld $ | -1,21 mld $ | -1,22 mld $ | -1,22 mld $ | -1,23 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 1,55 mln $ | 2,4 mln $ | 3,36 mln $ | 570 tys. $ | -5 mln $ | -8,51 mln $ | -1,46 mln $ | -1,51 mln $ | 1,96 mln $ | 6,88 mln $ | 4,5 mln $ | 460 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 547 mln $ | 560 mln $ | 568 mln $ | 643 mln $ | 725 mln $ | 776 mln $ | 808 mln $ | 867 mln $ | 923 mln $ | 991 mln $ | 985 mln $ | 926 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 576 tys. $ | 410 tys. $ | 371 tys. $ | 324 tys. $ | 256 tys. $ | 392 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 187 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -285 mln $ | -288 mln $ | -420 mln $ | -438 mln $ | -176 mln $ | -227 mln $ | -256 mln $ | -261 mln $ | -224 mln $ | -229 mln $ | -335 mln $ | -226 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 343 mln $ | 283 mln $ | 885 mln $ | 295 mln $ | 288 mln $ | 228 mln $ | 230 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 641 mln $ | 748 mln $ | 765 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Należności | 24,8 mln $ | 39,7 mln $ | 77,2 mln $ | 134 mln $ | 178 mln $ | 279 mln $ | 321 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 39,6 mln $ | 49,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 10,2 mln $ | 19,2 mln $ | -14,9 mln $ | -18,3 mln $ | 33,3 mln $ | 40,3 mln $ | 43,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 384 mln $ | 348 mln $ | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,28 mld $ | 1,34 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 0 $ | 0 $ | 3,27 mln $ | 6,8 mln $ | 3,36 mln $ | 4,39 mln $ | 11,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 8,15 mln $ | 8,15 mln $ | 8,15 mln $ | 16,1 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 797 tys. $ | 6,29 mln $ | 3,9 mln $ | 1,73 mln $ | 17,8 mln $ | 9,77 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 7,53 mln $ | 9,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,37 mln $ | 13,3 mln $ | 14,4 mln $ | 10 mln $ | 23,7 mln $ | 24,6 mln $ | 28 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 7,37 mln $ | 14,1 mln $ | 39,6 mln $ | 51,2 mln $ | 36,9 mln $ | 62,9 mln $ | 67 mln $ | |
| Aktywa razem | 392 mln $ | 363 mln $ | 1,09 mld $ | 1,17 mld $ | 1,32 mld $ | 1,4 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,67 mln $ | 3,11 mln $ | 4,98 mln $ | 5,18 mln $ | 1,74 mln $ | 7,52 mln $ | 9,21 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 8,27 mln $ | 13,2 mln $ | 39,4 mln $ | 20,7 mln $ | 24,4 mln $ | 29,8 mln $ | 32,8 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,57 mln $ | 2,11 mln $ | 4,36 mln $ | 5,36 mln $ | 261 mln $ | 40 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 61,5 mln $ | 104 mln $ | 179 mln $ | 254 mln $ | 338 mln $ | 443 mln $ | 545 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,12 mln $ | 7,14 mln $ | 17,7 mln $ | 23,7 mln $ | 6,44 mln $ | 2,96 mln $ | 3,87 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 77,8 mln $ | 127 mln $ | 242 mln $ | 306 mln $ | 677 mln $ | 545 mln $ | 652 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 413 tys. $ | 0 $ | 117 tys. $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 18,7 mln $ | 30,6 mln $ | 32,6 mln $ | 28,4 mln $ | 23,8 mln $ | 26,4 mln $ | 27 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 913 tys. $ | 379 tys. $ | 849 tys. $ | 10,6 mln $ | 44 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 430 mln $ | 435 mln $ | 17,6 mln $ | 8,56 mln $ | 3,5 mln $ | 6,4 mln $ | 7,36 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 449 mln $ | 467 mln $ | 50,6 mln $ | 38,2 mln $ | 37,9 mln $ | 32,9 mln $ | 34,4 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 527 mln $ | 594 mln $ | 292 mln $ | 344 mln $ | 715 mln $ | 578 mln $ | 686 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Zyski zatrzymane | -206 mln $ | -398 mln $ | -553 mln $ | -726 mln $ | -1,16 mld $ | -1,17 mld $ | -1,22 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 4,09 mln $ | -19,9 mln $ | 7,72 mln $ | -705 tys. $ | 2,4 mln $ | -8,51 mln $ | 6,88 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -135 mln $ | -231 mln $ | 775 mln $ | 771 mln $ | 560 mln $ | 776 mln $ | 991 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 mln $ | 410 tys. $ | 392 tys. $ | 187 tys. $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -343 mln $ | -283 mln $ | -885 mln $ | -294 mln $ | -288 mln $ | -227 mln $ | -229 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02