Rachunek przepływów pieniężnych GRAIL Inc. (GRAL)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 910 · CEO: Joshua J. Ofman
- Cena
- 143,43 $ -9,75%
- Kapitalizacja
- 6,41 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,44 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -2,45 $
W Q2 '26 GRAIL Inc. (GRAL): przepływy operacyjne -80,7 mln $, nakłady inwestycyjne 432 tys. $, wolne przepływy pieniężne -81,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -295 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -891 mln $ | -188 mln $ | -219 mln $ | -1,59 mld $ | -126 mln $ | -97,1 mln $ | -106 mln $ | -114 mln $ | -89 mln $ | -99,2 mln $ | -93,2 mln $ | -110 mln $ | |
| Amortyzacja | 39,8 mln $ | 39,9 mln $ | 40 mln $ | 39,4 mln $ | 39,2 mln $ | 39,4 mln $ | 39,3 mln $ | 39,2 mln $ | 39 mln $ | 38,9 mln $ | 38,8 mln $ | 38,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25,3 mln $ | 24,9 mln $ | 29,1 mln $ | 25,9 mln $ | 17,4 mln $ | 13,6 mln $ | 16,2 mln $ | 14,2 mln $ | 14,1 mln $ | -44,5 mln $ | 16,8 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -18,1 mln $ | -4,02 mln $ | -4,81 mln $ | -53,1 mln $ | -47 mln $ | -29,3 mln $ | -40,2 mln $ | -38,9 mln $ | -29,7 mln $ | 109 mln $ | -34,5 mln $ | -56,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,57 mln $ | 8,95 mln $ | -9,81 mln $ | -9 mln $ | 10,9 mln $ | -16,3 mln $ | 1,53 mln $ | -765 tys. $ | 6,77 mln $ | -7,53 mln $ | -8,14 mln $ | 8,23 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 680 mln $ | -11,1 mln $ | -42,9 mln $ | 1,41 mld $ | 588 tys. $ | -3,84 mln $ | -5,62 mln $ | 23,3 mln $ | -4,41 mln $ | -60,3 mln $ | -6,7 mln $ | 19,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -158 mln $ | -129 mln $ | -207 mln $ | -172 mln $ | -105 mln $ | -93,5 mln $ | -95 mln $ | -77 mln $ | -63,2 mln $ | -63,8 mln $ | -87 mln $ | -80,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,07 mln $ | -3,9 mln $ | -2,55 mln $ | -1,39 mln $ | -971 tys. $ | -303 tys. $ | -62 tys. $ | -369 tys. $ | -384 tys. $ | 815 tys. $ | -503 tys. $ | -432 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -221 mln $ | -282 mln $ | -239 mln $ | 742 mln $ | -338 mln $ | -462 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 235 mln $ | 353 mln $ | 307 mln $ | -894 mln $ | 245 mln $ | 416 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,07 mln $ | -3,9 mln $ | -2,55 mln $ | -1,39 mln $ | -971 tys. $ | -546 mln $ | 14,6 mln $ | 70,4 mln $ | 66,7 mln $ | -237 mln $ | -93,4 mln $ | -46,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -14 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 74 mln $ | 86 mln $ | 312 mln $ | 932 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 74 mln $ | 86 mln $ | 312 mln $ | 932 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 mln $ | 0 $ | 114 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -208 tys. $ | 256 tys. $ | -37 tys. $ | 7 tys. $ | 258 tys. $ | -290 tys. $ | 62 tys. $ | 128 tys. $ | -338 tys. $ | 1 tys. $ | 44 tys. $ | -4 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -86,8 mln $ | -46,6 mln $ | 102 mln $ | 759 mln $ | -105 mln $ | -640 mln $ | -80,3 mln $ | -6,47 mln $ | 3,09 mln $ | 123 mln $ | -180 mln $ | -13,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -161 mln $ | -133 mln $ | -210 mln $ | -173 mln $ | -106 mln $ | -93,8 mln $ | -95,1 mln $ | -77,3 mln $ | -63,6 mln $ | -63 mln $ | -87,5 mln $ | -81,2 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -276 mln $ | -245 mln $ | -312 mln $ | -1,25 mld $ | -5,4 mld $ | -1,47 mld $ | -2,03 mld $ | -408 mln $ | |
| Amortyzacja | 14,1 mln $ | 10,3 mln $ | 7,56 mln $ | 58,4 mln $ | 155 mln $ | 159 mln $ | 158 mln $ | 156 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 28,4 mln $ | 46 mln $ | 682 mln $ | 75,7 mln $ | 97,2 mln $ | 86,1 mln $ | 58,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,1 mln $ | -38,2 mln $ | -134 mln $ | -126 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 39,7 mln $ | -39,3 mln $ | 17,2 mln $ | 21,6 mln $ | -14,5 mln $ | 7,72 mln $ | -24,3 mln $ | 12,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,66 mln $ | -353 tys. $ | 9,39 mln $ | -201 mln $ | 4,66 mld $ | 644 mln $ | 1,36 mld $ | 8,46 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -209 mln $ | -246 mln $ | -232 mln $ | -688 mln $ | -561 mln $ | -596 mln $ | -577 mln $ | -299 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16 mln $ | -3,33 mln $ | -11,9 mln $ | -69,9 mln $ | -22,9 mln $ | -12,9 mln $ | -5,21 mln $ | -909 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 mln $ | -1,31 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,22 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -77,4 mln $ | 136 mln $ | -885 tys. $ | 415 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -93,4 mln $ | 133 mln $ | -12,8 mln $ | 345 mln $ | -22,9 mln $ | -12,9 mln $ | -551 mln $ | -85 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,51 mln $ | -1,56 mln $ | -812 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 302 mln $ | 162 mln $ | 276 mln $ | 389 mln $ | 605 mln $ | 464 mln $ | 1,24 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 301 mln $ | 160 mln $ | 275 mln $ | 395 mln $ | 605 mln $ | 464 mln $ | 1,24 mld $ | 423 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 483 tys. $ | 124 tys. $ | 36 tys. $ | -195 mln $ | -511 tys. $ | 305 tys. $ | -62 tys. $ | -147 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,55 mln $ | 47,7 mln $ | 30,4 mln $ | -143 mln $ | 20,1 mln $ | -145 mln $ | 116 mln $ | 39,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -225 mln $ | -249 mln $ | -244 mln $ | -758 mln $ | -584 mln $ | -609 mln $ | -582 mln $ | -299 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02