Rachunek przepływów pieniężnych First Solar, Inc. (FSLR)
NASDAQ · Energy · Solar · Pracownicy: 7900 · CEO: Mark R. Widmar
- Cena
- 174,40 $ -1,41%
- Kapitalizacja
- 18,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 17,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 5,31 $
W Q3 '26 First Solar, Inc. (FSLR): przepływy operacyjne -42,9 mln $, nakłady inwestycyjne 155 mln $, wolne przepływy pieniężne -198 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 233 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 349 mln $ | 237 mln $ | 349 mln $ | 313 mln $ | 393 mln $ | 210 mln $ | 342 mln $ | 456 mln $ | 521 mln $ | 347 mln $ | 423 mln $ | 571 mln $ | |
| Amortyzacja | 89,7 mln $ | 90,6 mln $ | 97,3 mln $ | 111 mln $ | 124 mln $ | 126 mln $ | 125 mln $ | 140 mln $ | 141 mln $ | 147 mln $ | 148 mln $ | 148 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 6,79 mln $ | 8,4 mln $ | 6,8 mln $ | 6,12 mln $ | 2,58 mln $ | 6,81 mln $ | 7,32 mln $ | 2,51 mln $ | 6,78 mln $ | 7,05 mln $ | 9,08 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,8 mln $ | -29 mln $ | -29,4 mln $ | -26,9 mln $ | 30,6 mln $ | 4,74 mln $ | 1,12 mln $ | 20,6 mln $ | -866 tys. $ | -15,7 mln $ | 3,83 mln $ | -25,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 109 mln $ | -35,3 mln $ | -235 mln $ | -459 mln $ | 247 mln $ | -959 mln $ | -323 mln $ | 631 mln $ | 834 mln $ | -533 mln $ | -933 mln $ | -749 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16,7 mln $ | -1,93 mln $ | 2,46 mln $ | 1,59 mln $ | 10,1 mln $ | 8,65 mln $ | -1,47 mln $ | 18,8 mln $ | -255 mln $ | -167 mln $ | 207 mln $ | 3,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 561 mln $ | 268 mln $ | 193 mln $ | -53,7 mln $ | 811 mln $ | -608 mln $ | 150 mln $ | 1,27 mld $ | 1,24 mld $ | -215 mln $ | -145 mln $ | -42,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -347 mln $ | -413 mln $ | -365 mln $ | -434 mln $ | -314 mln $ | -206 mln $ | -288 mln $ | -204 mln $ | -172 mln $ | -119 mln $ | -161 mln $ | -155 mln $ | |
| Przejęcia | 7,68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -392 mln $ | -569 mln $ | -544 mln $ | -901 mln $ | -501 mln $ | -390 mln $ | -541 mln $ | -377 mln $ | -233 mln $ | -460 mln $ | -969 mln $ | -395 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 567 mln $ | 417 mln $ | 807 mln $ | 674 mln $ | 594 mln $ | 503 mln $ | 565 mln $ | 357 mln $ | 229 mln $ | 445 mln $ | 995 mln $ | 385 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9,05 mln $ | -2,7 mln $ | -5 mln $ | -4,92 mln $ | -374 tys. $ | 4,65 mln $ | 2,35 mln $ | -4,05 mln $ | -11,3 mln $ | -15 mln $ | -7,63 mln $ | 28,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -173 mln $ | -569 mln $ | -107 mln $ | -666 mln $ | -221 mln $ | -88,2 mln $ | -262 mln $ | -228 mln $ | -187 mln $ | -149 mln $ | -143 mln $ | -136 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 60,8 mln $ | 59,6 mln $ | -60,6 mln $ | 22,8 mln $ | 30,8 mln $ | -84,1 mln $ | 447 mln $ | -222 mln $ | -243 mln $ | -71,7 mln $ | -392 mln $ | 71 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -30 tys. $ | -19 mln $ | -196 tys. $ | -996 tys. $ | -34 tys. $ | -15,4 mln $ | -15 tys. $ | -43 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -7,53 mln $ | -41 tys. $ | -45 tys. $ | -129 tys. $ | -137 tys. $ | -261 tys. $ | -329 tys. $ | -553 tys. $ | -224 tys. $ | -1,04 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 60,7 mln $ | 40,7 mln $ | -68,4 mln $ | 21,8 mln $ | 30,7 mln $ | -99,6 mln $ | 447 mln $ | -223 mln $ | -244 mln $ | -72,2 mln $ | -392 mln $ | 70 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,14 mln $ | -1,94 mln $ | -3,66 mln $ | 2,8 mln $ | -3,58 mln $ | 1,61 mln $ | 1,86 mln $ | -1,45 mln $ | 1,08 mln $ | -2,05 mln $ | 5,86 mln $ | -142 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 455 mln $ | -262 mln $ | 13,7 mln $ | -698 mln $ | 617 mln $ | -794 mln $ | 336 mln $ | 822 mln $ | 812 mln $ | -438 mln $ | -674 mln $ | -110 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 214 mln $ | -146 mln $ | -172 mln $ | -488 mln $ | 497 mln $ | -814 mln $ | -139 mln $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | -333 mln $ | -306 mln $ | -198 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -358 mln $ | -166 mln $ | 144 mln $ | -115 mln $ | 398 mln $ | 469 mln $ | -44,2 mln $ | 831 mln $ | 1,29 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 231 mln $ | 115 mln $ | 131 mln $ | 205 mln $ | 233 mln $ | 260 mln $ | 270 mln $ | 308 mln $ | 423 mln $ | 529 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28,7 mln $ | 35,1 mln $ | 34,2 mln $ | 37,4 mln $ | 29,3 mln $ | 20,9 mln $ | 28,7 mln $ | 34,2 mln $ | 28,1 mln $ | 19,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 124 mln $ | 173 mln $ | -10,1 mln $ | -59,9 mln $ | 36 mln $ | 49,8 mln $ | -12,8 mln $ | -60,8 mln $ | -54,8 mln $ | 25,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -482 mln $ | 1,17 mld $ | -326 mln $ | 225 mln $ | -562 mln $ | -337 mln $ | 999 mln $ | -527 mln $ | -483 mln $ | 128 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 663 mln $ | 16,4 mln $ | -300 mln $ | -119 mln $ | -97 mln $ | -225 mln $ | -367 mln $ | 16,7 mln $ | 12,2 mln $ | -173 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 207 mln $ | 1,34 mld $ | -327 mln $ | 174 mln $ | 37,1 mln $ | 238 mln $ | 873 mln $ | 602 mln $ | 1,22 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -229 mln $ | -514 mln $ | -740 mln $ | -669 mln $ | -417 mln $ | -540 mln $ | -904 mln $ | -1,39 mld $ | -1,53 mld $ | -870 mln $ | |
| Przejęcia | 281 mln $ | 720 tys. $ | 248 mln $ | 0 $ | 0 $ | 300 mln $ | 442 mln $ | -28,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -423 mln $ | -581 mln $ | -1,37 mld $ | -1,18 mld $ | -902 mln $ | -2,15 mld $ | -3,38 mld $ | -3,61 mld $ | -2,52 mld $ | -1,54 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 526 mln $ | 466 mln $ | 1,14 mld $ | 1,49 mld $ | 1,19 mld $ | 2,29 mld $ | 2,65 mld $ | 4,56 mld $ | 2,49 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -10,2 mln $ | 1,5 mln $ | 42,6 mln $ | -2,88 mln $ | -5,5 mln $ | -6,71 mln $ | -3,05 mln $ | -9,05 mln $ | -13 mln $ | -8,39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 145 mln $ | -627 mln $ | -683 mln $ | -362 mln $ | -131 mln $ | -99 mln $ | -1,19 mld $ | -473 mln $ | -1,56 mld $ | -765 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -111 mln $ | 234 mln $ | 272 mln $ | 90 mln $ | -68,7 mln $ | 56,5 mln $ | 321 mln $ | 368 mln $ | 52,6 mln $ | -103 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -20,4 mln $ | -5,14 mln $ | -11,2 mln $ | -16,1 mln $ | -13,1 mln $ | -16 mln $ | -12,1 mln $ | -31,1 mln $ | -20,2 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,44 mln $ | -37,2 mln $ | -5,59 mln $ | 999 tys. $ | -804 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,61 mln $ | -16,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -136 mln $ | 192 mln $ | 255 mln $ | 74,9 mln $ | -82,6 mln $ | 40,6 mln $ | 309 mln $ | 337 mln $ | 24,8 mln $ | -119 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,31 mln $ | 8,87 mln $ | -13,6 mln $ | -2,96 mln $ | 3,78 mln $ | 3,17 mln $ | 47,4 mln $ | 5,29 mln $ | -6,39 mln $ | 3,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 209 mln $ | 915 mln $ | -768 mln $ | -116 mln $ | -173 mln $ | 182 mln $ | 37,6 mln $ | 472 mln $ | -327 mln $ | 1,18 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -22,7 mln $ | 826 mln $ | -1,07 mld $ | -495 mln $ | -380 mln $ | -303 mln $ | -30,2 mln $ | -785 mln $ | -308 mln $ | 1,19 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02