Rachunek przepływów pieniężnych Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · Pracownicy: 12 100 · CEO: Timur Ruslanovich Turlov
- Cena
- $165,36 -1,1%
- Kapitalizacja
- 10,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,9 mld $ Dane na 2026-11-12
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2027-02-15
W Q1 '27 Freedom Holding Corp. (FRHC): przepływy operacyjne -342 mln $, nakłady inwestycyjne 79,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -421 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -815 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 115 mln $ | 96,1 mln $ | 95,5 mln $ | 34,3 mln $ | 114 mln $ | 78,3 mln $ | -142 mln $ | 30,4 mln $ | 38,7 mln $ | 76,2 mln $ | 253 mln $ | 31,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 4 mln $ | 4,48 mln $ | 3,51 mln $ | 4,15 mln $ | 3,91 mln $ | 4,65 mln $ | 4,45 mln $ | 6,11 mln $ | 6,27 mln $ | 8,32 mln $ | 13,9 mln $ | 9,88 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,03 mln $ | 1,04 mln $ | 19,4 mln $ | 10,6 mln $ | 12,1 mln $ | 13,4 mln $ | 23,5 mln $ | 23,1 mln $ | 15,5 mln $ | 15,4 mln $ | 130 mln $ | 23,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,47 mln $ | -261 tys. $ | -2,25 mln $ | -796 tys. $ | -2,83 mln $ | -3,69 mln $ | -12,4 mln $ | -5,46 mln $ | -6,91 mln $ | -6,67 mln $ | -30,1 mln $ | -21,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -534 mln $ | -172 mln $ | 196 mln $ | 592 mln $ | -617 mln $ | -227 mln $ | 1,01 mld $ | 304 mln $ | 423 mln $ | 643 mln $ | 1,03 mld $ | -462 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -22,9 mln $ | 48,8 mln $ | -3,03 mln $ | 214 mln $ | 51,1 mln $ | 61,4 mln $ | 456 mln $ | 122 mln $ | 58,5 mln $ | -18,4 mln $ | -2,88 mld $ | 76,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -438 mln $ | -21,7 mln $ | 309 mln $ | 854 mln $ | -438 mln $ | -72,8 mln $ | 1,34 mld $ | 481 mln $ | 535 mln $ | 718 mln $ | -1,48 mld $ | -342 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,76 mln $ | -16,8 mln $ | -7,48 mln $ | -24,2 mln $ | -9,46 mln $ | -19,9 mln $ | -41,7 mln $ | -30,8 mln $ | -78,9 mln $ | -66,1 mln $ | -339 mln $ | -79,1 mln $ | |
| Przejęcia | -10,6 mln $ | -23,7 mln $ | -5 mln $ | -12,3 mln $ | 12,3 mln $ | -3,94 mln $ | -525 tys. $ | -2,48 mln $ | -547 tys. $ | -17,5 mln $ | -5,51 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -51 mln $ | -35,7 mln $ | -60,3 mln $ | -104 mln $ | -205 mln $ | -247 mln $ | -133 mln $ | -280 mln $ | -200 mln $ | -193 mln $ | -760 mln $ | -133 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 69,6 mln $ | 37,1 mln $ | 48,9 mln $ | 48 mln $ | 21,8 mln $ | 88,1 mln $ | 16,5 mln $ | 13,5 mln $ | 201 mln $ | 110 mln $ | 228 mln $ | 20,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -180 mln $ | -104 mln $ | -21,4 mln $ | -2,59 mln $ | 51,2 mln $ | -246 mln $ | -93,8 mln $ | -206 mln $ | -101 mln $ | -89,1 mln $ | 699 mln $ | -84,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -181 mln $ | -143 mln $ | -45,2 mln $ | -94,7 mln $ | -129 mln $ | -429 mln $ | -253 mln $ | -506 mln $ | -179 mln $ | -256 mln $ | -177 mln $ | -275 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 19,4 mln $ | 213 mln $ | 15,6 mln $ | 7,04 mln $ | 24,3 mln $ | 194 mln $ | 5,78 mln $ | 235 mln $ | 90,7 mln $ | 356 mln $ | 188 mln $ | 917 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 407 mln $ | -5,73 mln $ | -233 mln $ | 238 mln $ | 100 mln $ | 270 mln $ | -841 mln $ | -112 mln $ | 5,65 mln $ | 429 mln $ | 0 $ | 300 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 426 mln $ | 208 mln $ | -218 mln $ | 246 mln $ | 125 mln $ | 463 mln $ | -835 mln $ | 123 mln $ | 96,4 mln $ | 784 mln $ | 188 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -56,5 mln $ | 52,6 mln $ | 15,2 mln $ | -114 mln $ | 8,79 mln $ | -106 mln $ | 75,3 mln $ | -74,6 mln $ | -172 mln $ | 319 mln $ | 124 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -249 mln $ | 95,7 mln $ | 61,3 mln $ | 890 mln $ | -433 mln $ | -145 mln $ | 325 mln $ | 24,1 mln $ | 279 mln $ | 1,56 mld $ | -1,35 mld $ | 612 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -446 mln $ | -38,5 mln $ | 302 mln $ | 830 mln $ | -447 mln $ | -92,7 mln $ | 1,3 mld $ | 450 mln $ | 456 mln $ | 652 mln $ | -1,5 mld $ | -421 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 13,3 mln $ | 10,2 mln $ | 6,67 mln $ | 819 tys. $ | 29,5 mln $ | 2,62 mln $ | -32,9 mln $ | 8,77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 107 mln $ | 130 mln $ | 125 mln $ | 143 mln $ | 110 mln $ | 132 mln $ | 127 mln $ | 110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,3 mln $ | 19,2 mln $ | 7,15 mln $ | 24,2 mln $ | 128 mln $ | 325 mln $ | 193 mln $ | 376 mln $ | 84,5 mln $ | 153 mln $ | |
| Amortyzacja | 199 tys. $ | 1,49 mln $ | 2,03 mln $ | 1,11 mln $ | 2,69 mln $ | 3,42 mln $ | 5,14 mln $ | 14,6 mln $ | 17,2 mln $ | 34,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 1,62 mln $ | 3,5 mln $ | 1,48 mln $ | 631 tys. $ | 7,86 mln $ | 9,29 mln $ | 22,7 mln $ | 59,6 mln $ | 68 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,08 mln $ | 347 tys. $ | -580 tys. $ | 182 tys. $ | 1,65 mln $ | -4,68 mln $ | -811 tys. $ | 800 tys. $ | -19,7 mln $ | -12,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,8 mln $ | -24,2 mln $ | 39,2 mln $ | 9,81 mln $ | 13,6 mln $ | -715 mln $ | -1,06 mld $ | -448 mln $ | -5,54 mln $ | -459 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,42 mln $ | -17,7 mln $ | 7,22 mln $ | 45,9 mln $ | 382 mln $ | -23,2 mln $ | -95,2 mln $ | -1,03 mld $ | 1,55 mld $ | 376 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,8 mln $ | -19,2 mln $ | 58,5 mln $ | 82,6 mln $ | 529 mln $ | -406 mln $ | -952 mln $ | -1,06 mld $ | 1,68 mld $ | 161 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -112 tys. $ | -1,98 mln $ | -4,99 mln $ | -2 mln $ | -1,52 mln $ | -5,62 mln $ | -38,5 mln $ | -43,8 mln $ | -95,3 mln $ | -222 mln $ | |
| Przejęcia | -2,77 mln $ | 432 tys. $ | -2,24 mln $ | 0 $ | -62,7 mln $ | 0 $ | -26,8 mln $ | -53,8 mln $ | -23,7 mln $ | -13,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 97,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | -274 mln $ | -249 mln $ | -330 mln $ | -230 mln $ | -525 mln $ | -801 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 144 tys. $ | -97,8 mln $ | 231 tys. $ | 0 $ | 190 mln $ | 199 mln $ | 261 mln $ | 260 mln $ | 174 mln $ | 407 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38 tys. $ | 679 tys. $ | 264 tys. $ | -17,8 mln $ | 154 mln $ | -90,8 mln $ | -1,33 mld $ | -571 mln $ | -436 mln $ | -395 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,7 mln $ | -869 tys. $ | -6,73 mln $ | -19,8 mln $ | 6,35 mln $ | -146 mln $ | -1,46 mld $ | -638 mln $ | -905 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,09 mln $ | 15,8 mln $ | 17,1 mln $ | 13,3 mln $ | 295 mln $ | 579 mln $ | 439 mln $ | 269 mln $ | 231 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,68 mln $ | 8,5 mln $ | -59,4 mln $ | 44,3 mln $ | 197 mln $ | 39,2 mln $ | 1,69 mld $ | 1,41 mld $ | -232 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,8 mln $ | 64,8 mln $ | -42,3 mln $ | 58,1 mln $ | 493 mln $ | 619 mln $ | 2,13 mld $ | 1,67 mld $ | -1,58 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,12 mln $ | -1,88 mln $ | -8,69 mln $ | -25,1 mln $ | -6,13 mln $ | -54,4 mln $ | 78,2 mln $ | 8,79 mln $ | -137 mln $ | 113 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 16 mln $ | 42,8 mln $ | 727 tys. $ | 95,8 mln $ | 1,02 mld $ | 11,4 mln $ | -203 mln $ | -19,2 mln $ | 637 mln $ | 441 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,69 mln $ | -21,2 mln $ | 53,5 mln $ | 80,6 mln $ | 528 mln $ | -412 mln $ | -990 mln $ | -1,11 mld $ | 1,59 mld $ | -38,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 356 tys. $ | 536 tys. $ | 1,29 mln $ | 4,05 mln $ | 11 mln $ | 44,5 mln $ | 53,2 mln $ | 30,3 mln $ | 53,9 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,72 mln $ | 13,1 mln $ | 13,3 mln $ | 8,7 mln $ | 19,1 mln $ | 37,9 mln $ | 199 mln $ | 475 mln $ | 512 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-12