Rachunek przepływów pieniężnych Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 3000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Cena
- 25,81 $ -8,96%
- Kapitalizacja
- 7,86 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,44 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '25 złożony 2026-09-15
W Q4 '25 Forgent Power Solutions, Inc. (FPS): przepływy operacyjne 50,4 mln $, nakłady inwestycyjne 31,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 19,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -27 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | 7,34 mln $ | -4,76 mln $ | 15,6 mln $ | 246 tys. $ | 18,3 mln $ | 53,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 18,6 mln $ | 15,1 mln $ | 15,9 mln $ | 16,4 mln $ | 20,8 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 493 tys. $ | 512 tys. $ | 560 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,47 mln $ | -12,8 mln $ | 975 tys. $ | -128 tys. $ | 2,8 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10,1 mln $ | -7,99 mln $ | -31,1 mln $ | -31,8 mln $ | -25,5 mln $ | -36 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,08 mln $ | 2,77 mln $ | 4,09 mln $ | 18,7 mln $ | 12,8 mln $ | 33,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17 mln $ | -7,21 mln $ | 5,94 mln $ | 3,34 mln $ | 29,2 mln $ | 50,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,11 mln $ | -41 mln $ | -29,9 mln $ | -26,5 mln $ | -28,2 mln $ | -31,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,11 mln $ | -41 mln $ | -29,9 mln $ | -26,5 mln $ | -28,2 mln $ | -31,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,29 mln $ | -1,29 mln $ | -1,29 mln $ | 72,4 mln $ | 0 $ | -3,21 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -13,3 mln $ | -1,44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,12 mln $ | -1,16 mln $ | -3,26 mln $ | -24,5 mln $ | -13,3 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,41 mln $ | -15,7 mln $ | -6 mln $ | 47,9 mln $ | -13,3 mln $ | 8,74 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Zmiana netto gotówki | 6,49 mln $ | -64 mln $ | -30 mln $ | 24,8 mln $ | -12,3 mln $ | 27,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,9 mln $ | -48,2 mln $ | -24 mln $ | -23,1 mln $ | 937 tys. $ | 19,1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,49 mln $ | 5,51 mln $ | 949 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 15,9 mln $ | 12,2 mln $ | 13,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | -19,2 mln $ | 17,4 mln $ | 81,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 21,3 mln $ | 64,9 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 653 tys. $ | 1,78 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,84 mln $ | -15,7 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,82 mln $ | -34 mln $ | -125 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,27 mln $ | 10,7 mln $ | 128 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,63 mln $ | 45 mln $ | 85,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,91 mln $ | -84,1 mln $ | -116 mln $ | |
| Przejęcia | -742 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -745 mln $ | -84,1 mln $ | -116 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 516 mln $ | -5,17 mln $ | 67,9 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -13,3 mln $ | -1,44 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17,1 mln $ | -17,5 mln $ | -25,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 936 mln $ | -36 mln $ | 40,7 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Zmiana netto gotówki | 186 mln $ | -75,1 mln $ | 10,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7,54 mln $ | -39,1 mln $ | -30,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,4 mln $ | 7,39 mln $ | 13,7 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 10,4 mln $ | 54,6 mln $ | 48,2 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Dane na 2026-11-02