Bilans Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 3000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Cena
- 25,81 $ -8,96%
- Kapitalizacja
- 7,86 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,44 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '25 złożony 2026-09-15
Na koniec Q4 '25 Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) miała 122 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 704 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,25 mld $, zobowiązania razem: 1,58 mld $, kapitał akcjonariuszy: 564 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 111 mln $ | 81,4 mln $ | 106 mln $ | 93,8 mln $ | 122 mln $ | |
| Należności | 160 mln $ | 189 mln $ | 251 mln $ | 275 mln $ | 350 mln $ | |
| Zapasy | 118 mln $ | 144 mln $ | 160 mln $ | 179 mln $ | 250 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 10,5 mln $ | 12,2 mln $ | 49,7 mln $ | 47,5 mln $ | 96,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 445 mln $ | 475 mln $ | 578 mln $ | 607 mln $ | 818 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 226 mln $ | 250 mln $ | 271 mln $ | 290 mln $ | 313 mln $ | |
| Wartość firmy | 517 mln $ | 517 mln $ | 517 mln $ | 517 mln $ | 517 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 337 mln $ | 324 mln $ | 312 mln $ | 300 mln $ | 289 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 132 mln $ | 298 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,7 mln $ | 14,6 mln $ | 19,9 mln $ | 7,17 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,25 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,54 mld $ | 1,58 mld $ | 1,7 mld $ | 1,85 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania handlowe | 61,9 mln $ | 79,8 mln $ | 72,5 mln $ | 105 mln $ | 130 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 47,6 mln $ | 64,1 mln $ | 27,6 mln $ | 37,1 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 5,17 mln $ | 5,17 mln $ | 12,3 mln $ | 14,3 mln $ | 6 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 11,6 mln $ | 12,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 111 mln $ | 105 mln $ | 155 mln $ | 134 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 20,4 mln $ | 22,6 mln $ | 79,6 mln $ | 80,6 mln $ | 386 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 282 mln $ | 314 mln $ | 347 mln $ | 370 mln $ | 531 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 497 mln $ | 496 mln $ | 579 mln $ | 578 mln $ | 576 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 121 mln $ | 120 mln $ | 118 mln $ | 115 mln $ | 113 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 63,3 mln $ | 64,3 mln $ | 64,2 mln $ | 0 $ | 17,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 207 mln $ | 339 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 682 mln $ | 680 mln $ | 761 mln $ | 900 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 963 mln $ | 993 mln $ | 1,11 mld $ | 1,27 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | 3 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 0 $ | 246 tys. $ | 26 mln $ | 79,3 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 385 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 375 mln $ | 384 mln $ | 386 mln $ | 446 mln $ | 564 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 630 mln $ | 628 mln $ | 709 mln $ | 708 mln $ | 704 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 519 mln $ | 547 mln $ | 603 mln $ | 614 mln $ | 582 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 186 mln $ | 111 mln $ | 122 mln $ | |
| Należności | 81,3 mln $ | 160 mln $ | 350 mln $ | |
| Zapasy | 83,1 mln $ | 118 mln $ | 250 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 14,9 mln $ | 10,5 mln $ | 96,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 387 mln $ | 445 mln $ | 818 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 48,6 mln $ | 226 mln $ | 313 mln $ | |
| Wartość firmy | 517 mln $ | 517 mln $ | 517 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 396 mln $ | 337 mln $ | 289 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 298 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,55 mln $ | 11,7 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 965 mln $ | 1,09 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,35 mld $ | 1,54 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||
| Zobowiązania handlowe | 26,8 mln $ | 61,9 mln $ | 130 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 21,7 mln $ | 47,6 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 5,17 mln $ | 5,17 mln $ | 6 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,13 mln $ | 11,6 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 90,1 mln $ | 111 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 8,26 mln $ | 20,4 mln $ | 386 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 189 mln $ | 282 mln $ | 531 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 500 mln $ | 497 mln $ | 576 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 16,2 mln $ | 121 mln $ | 113 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 53,4 mln $ | 63,3 mln $ | 17,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 339 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 570 mln $ | 682 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 759 mln $ | 963 mln $ | 1,58 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 0 $ | 79,3 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 518 mln $ | 375 mln $ | 564 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 523 mln $ | 630 mln $ | 704 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 337 mln $ | 519 mln $ | 582 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Dane na 2026-11-02