Rachunek przepływów pieniężnych Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1409 · CEO: Jason Kim
- Cena
- 17,94 $ -9,74%
- Kapitalizacja
- 3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: -0,53 $
W Q2 '26 Firefly Aerospace Inc. (FLY): przepływy operacyjne -81,6 mln $, nakłady inwestycyjne 24,7 mln $, wolne przepływy pieniężne -106 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -326 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -52,8 mln $ | -53,5 mln $ | -60,1 mln $ | -63,8 mln $ | -133 mln $ | -41,1 mln $ | -96,7 mln $ | -92,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,5 mln $ | 1,5 mln $ | 4 mln $ | 3,92 mln $ | 5,62 mln $ | 9,62 mln $ | 15,9 mln $ | 14 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 409 tys. $ | 425 tys. $ | 431 tys. $ | 760 tys. $ | 4 mln $ | 12,6 mln $ | 12,5 mln $ | 17 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10,1 mln $ | 27,4 mln $ | -2,4 mln $ | 23,9 mln $ | -2,82 mln $ | -15 mln $ | 2,31 mln $ | -18,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 423 tys. $ | 3,94 mln $ | 1,53 mln $ | 7,16 mln $ | 73,6 mln $ | 3,7 mln $ | 3,38 mln $ | -1,54 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -60,6 mln $ | -20,2 mln $ | -56,5 mln $ | -28,1 mln $ | -53 mln $ | -67,3 mln $ | -62,5 mln $ | -81,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,5 mln $ | -17,3 mln $ | -2,65 mln $ | -9,18 mln $ | -8,92 mln $ | -12,1 mln $ | -16,3 mln $ | -24,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -277 mln $ | 0 $ | -3,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | -125 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,41 mln $ | 8 tys. $ | 50 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 280 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,5 mln $ | -17,3 mln $ | -2,65 mln $ | -9,18 mln $ | -8,92 mln $ | -381 mln $ | -141 mln $ | 21,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -437 tys. $ | 23,6 mln $ | -2,15 mln $ | -1,93 mln $ | -150 mln $ | 254 mln $ | -262 mln $ | -733 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 83 tys. $ | -1,79 mln $ | 748 tys. $ | -345 tys. $ | -1,5 mln $ | 2,29 mln $ | -1,34 mln $ | -2,69 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 114 mln $ | 66,5 mln $ | 836 mln $ | 245 mln $ | -263 mln $ | 194 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -43,2 mln $ | -15,6 mln $ | 54,7 mln $ | 29,3 mln $ | 790 mln $ | -203 mln $ | -467 mln $ | 134 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -65,1 mln $ | -37,6 mln $ | -59,2 mln $ | -37,3 mln $ | -62 mln $ | -79,3 mln $ | -78,9 mln $ | -106 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 4,63 mln $ | 6,04 mln $ | 5,57 mln $ | 5,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | -135 mln $ | -231 mln $ | -298 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,71 mln $ | 12,5 mln $ | 23,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,61 mln $ | 1,84 mln $ | 17,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -37,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 33,4 mln $ | 45,6 mln $ | 3,67 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,3 mln $ | 13,5 mln $ | 85,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -93,4 mln $ | -158 mln $ | -205 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -77,2 mln $ | -32,7 mln $ | -32,8 mln $ | |
| Przejęcia | 7,25 mln $ | 0 $ | -277 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 8,41 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 280 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -70 mln $ | -32,7 mln $ | -402 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 120 mln $ | 45,2 mln $ | 99,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -29,2 mln $ | -1,47 mln $ | 601 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 241 mln $ | 233 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Zmiana netto gotówki | 77,3 mln $ | 42,4 mln $ | 655 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -171 mln $ | -190 mln $ | -238 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 12,6 mln $ | 21,1 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dane na 2026-11-02