Bilans Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1409 · CEO: Jason Kim
- Cena
- 17,94 $ -9,74%
- Kapitalizacja
- 3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: -0,53 $
Na koniec Q2 '26 Firefly Aerospace Inc. (FLY) miała 635 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 53,4 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,64 mld $, zobowiązania razem: 416 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,22 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 177 mln $ | 205 mln $ | 996 mln $ | 793 mln $ | 326 mln $ | 460 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 225 mln $ | 175 mln $ | |
| Należności | 14,9 mln $ | 5,64 mln $ | 7,63 mln $ | 46,1 mln $ | 44,8 mln $ | 78,1 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,08 mln $ | 9,56 mln $ | 4,93 mln $ | 24,1 mln $ | 77,1 mln $ | 86 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 210 mln $ | 234 mln $ | 1,02 mld $ | 963 mln $ | 674 mln $ | 799 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 156 mln $ | 158 mln $ | 157 mln $ | 181 mln $ | 191 mln $ | 208 mln $ | |
| Wartość firmy | 17,1 mln $ | 17,1 mln $ | 17,1 mln $ | 450 mln $ | 453 mln $ | 467 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 mln $ | 160 mln $ | 152 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 56,5 mln $ | 58 mln $ | 59,7 mln $ | 64,5 mln $ | 14,1 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 230 mln $ | 233 mln $ | 233 mln $ | 862 mln $ | 818 mln $ | 840 mln $ | |
| Aktywa razem | 439 mln $ | 467 mln $ | 1,26 mld $ | 1,82 mld $ | 1,49 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||
| Zobowiązania handlowe | 36,9 mln $ | 33,3 mln $ | 31,2 mln $ | 36 mln $ | 41,1 mln $ | 59,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20,1 mln $ | 16,7 mln $ | 7,35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,63 mln $ | 6,87 mln $ | 8,43 mln $ | 9,32 mln $ | 10,2 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 82,7 mln $ | 82,7 mln $ | 95,2 mln $ | 116 mln $ | 146 mln $ | 151 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,34 mln $ | 6,5 mln $ | 22,7 mln $ | 52,2 mln $ | 68,7 mln $ | 71,2 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 mln $ | 147 mln $ | 165 mln $ | 214 mln $ | 266 mln $ | 293 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 141 mln $ | 142 mln $ | 23,2 mln $ | 281 mln $ | 19,7 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 18,1 mln $ | 17,7 mln $ | 12,8 mln $ | 17,8 mln $ | 23,1 mln $ | 22,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 50,1 mln $ | 75,8 mln $ | 74,5 mln $ | 92,6 mln $ | 52,5 mln $ | 58,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 918 mln $ | 1 mld $ | 31,9 mln $ | 29,6 mln $ | 25,6 mln $ | 22,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,13 mld $ | 1,24 mld $ | 142 mln $ | 421 mln $ | 121 mln $ | 123 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,28 mld $ | 1,38 mld $ | 307 mln $ | 635 mln $ | 387 mln $ | 416 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 16 tys. $ | 17 tys. $ | 17 tys. $ | 17 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -839 mln $ | -918 mln $ | -979 mln $ | -1,02 mld $ | -1,12 mld $ | -1,21 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -839 mln $ | -918 mln $ | 949 mln $ | 1,19 mld $ | 1,1 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 167 mln $ | 168 mln $ | 44,5 mln $ | 309 mln $ | 53 mln $ | 53,4 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -9,73 mln $ | -37,7 mln $ | -952 mln $ | -484 mln $ | -273 mln $ | -406 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 81,9 mln $ | 123 mln $ | 793 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | |
| Należności | 2,7 mln $ | 1 mln $ | 46,1 mln $ | |
| Zapasy | 247 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,51 mln $ | 1,94 mln $ | 24,1 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 150 mln $ | 181 mln $ | 963 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 138 mln $ | 154 mln $ | 181 mln $ | |
| Wartość firmy | 17,1 mln $ | 17,1 mln $ | 450 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 166 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 15,9 mln $ | 55,6 mln $ | 64,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 171 mln $ | 227 mln $ | 862 mln $ | |
| Aktywa razem | 321 mln $ | 407 mln $ | 1,82 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||
| Zobowiązania handlowe | 27,6 mln $ | 37,7 mln $ | 36 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 16,5 mln $ | 14,4 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 965 tys. $ | 6,35 mln $ | 9,32 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 89,4 mln $ | 108 mln $ | 116 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 452 tys. $ | 10,8 mln $ | 52,2 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 137 mln $ | 179 mln $ | 214 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 95,6 mln $ | 142 mln $ | 281 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 22,5 mln $ | 18,5 mln $ | 17,8 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 33,8 mln $ | 45,9 mln $ | 92,6 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 537 mln $ | 790 mln $ | 29,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 689 mln $ | 996 mln $ | 421 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 826 mln $ | 1,17 mld $ | 635 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 17 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -504 mln $ | -768 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -504 mln $ | -768 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 121 mln $ | 168 mln $ | 309 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 39 mln $ | 45 mln $ | -484 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dane na 2026-11-02