Rachunek przepływów pieniężnych Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · Pracownicy: 1670 · CEO: Julian Jose Nebreda Marquez
- Cena
- 5,72 $ -6,08%
- Kapitalizacja
- 1,15 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-23 Prognoza EPS: -0,54 $
W Q3 '26 Fluence Energy, Inc. (FLNC): przepływy operacyjne -17,2 mln $, nakłady inwestycyjne 8,75 mln $, wolne przepływy pieniężne -22,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -132 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 4,82 mln $ | -25,6 mln $ | -12,9 mln $ | 1,08 mln $ | 67,7 mln $ | -57 mln $ | -41,9 mln $ | 6,89 mln $ | 24,1 mln $ | -62,6 mln $ | -20,9 mln $ | -52,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,93 mln $ | 2,88 mln $ | 3,09 mln $ | 4,42 mln $ | 4,09 mln $ | 4,49 mln $ | 6,19 mln $ | 8,26 mln $ | 10,4 mln $ | 8,79 mln $ | 10,7 mln $ | 11,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,48 mln $ | 5,63 mln $ | 6,64 mln $ | 6,12 mln $ | 5,47 mln $ | 5,27 mln $ | 3,83 mln $ | 6,37 mln $ | 4,08 mln $ | 5,29 mln $ | 0 $ | 8,83 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,82 mln $ | 295 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -7,01 mln $ | -66 tys. $ | 511 tys. $ | 5,37 mln $ | 537 tys. $ | 28 tys. $ | -175 tys. $ | 28 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 28,5 mln $ | 35,1 mln $ | 60 mln $ | -34,6 mln $ | -69,9 mln $ | -167 mln $ | -13,1 mln $ | -182 mln $ | 218 mln $ | -172 mln $ | -108 mln $ | 7,84 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,97 mln $ | 980 tys. $ | 14 mln $ | 1,88 mln $ | 10,2 mln $ | 3,1 mln $ | -1,63 mln $ | 791 tys. $ | 8,92 mln $ | -5,91 mln $ | -4,67 mln $ | 7,54 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 48,6 mln $ | 19,4 mln $ | 70,9 mln $ | -21,1 mln $ | 10,5 mln $ | -211 mln $ | -46,2 mln $ | -154 mln $ | 266 mln $ | -227 mln $ | -123 mln $ | -17,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,11 mln $ | -1,47 mln $ | -1,01 mln $ | -2,37 mln $ | -3,28 mln $ | -2,11 mln $ | -4,35 mln $ | -3,56 mln $ | -4,86 mln $ | -5,83 mln $ | -6,76 mln $ | -8,75 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,69 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,95 mln $ | -1,13 mln $ | -3,89 mln $ | -3,59 mln $ | -2,25 mln $ | -3,08 mln $ | -3,22 mln $ | -3,73 mln $ | -4,89 mln $ | -3,52 mln $ | 0 $ | 3,52 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,06 mln $ | -2,6 mln $ | -4,9 mln $ | -5,95 mln $ | -5,53 mln $ | -5,19 mln $ | -7,57 mln $ | -7,29 mln $ | -9,75 mln $ | -9,35 mln $ | -6,76 mln $ | -31,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 371 mln $ | 0 $ | -465 tys. $ | -1,91 mln $ | -938 tys. $ | -1,45 mln $ | -1,79 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,17 mln $ | 0 $ | -88 tys. $ | -1,16 mln $ | -420 tys. $ | -396 tys. $ | -94 tys. $ | 0 $ | -263 tys. $ | -2,36 mln $ | -362 tys. $ | 2,72 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,17 mln $ | -7,48 mln $ | -184 tys. $ | 2,02 mln $ | -2,49 mln $ | -10,2 mln $ | -2,44 mln $ | -530 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 70,8 mln $ | 1,96 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 7 tys. $ | -6,36 mln $ | -272 tys. $ | 864 tys. $ | -2,91 mln $ | 361 mln $ | -1,72 mln $ | -468 tys. $ | -1,77 mln $ | -1,79 mln $ | 69,9 mln $ | 3,97 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,13 mln $ | 3,42 mln $ | -793 tys. $ | -1,99 mln $ | 3,31 mln $ | -8,71 mln $ | 11,1 mln $ | 11,5 mln $ | 516 tys. $ | 1,07 mln $ | -5,41 mln $ | -3,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 46,6 mln $ | 13,8 mln $ | 64,9 mln $ | -28,2 mln $ | 5,4 mln $ | 136 mln $ | -44,4 mln $ | -150 mln $ | 255 mln $ | -237 mln $ | -64,9 mln $ | -47,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 45,5 mln $ | 16,8 mln $ | 66 mln $ | -27 mln $ | 5 mln $ | -216 mln $ | -53,8 mln $ | -161 mln $ | 256 mln $ | -236 mln $ | -129 mln $ | -22,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 312 tys. $ | 916 tys. $ | 393 tys. $ | 410 tys. $ | 942 tys. $ | 5,71 mln $ | 5,29 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 mln $ | 0 $ | -3,66 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,38 mln $ | 722 tys. $ | 376 tys. $ | 1,08 mln $ | 844 tys. $ | 920 tys. $ | 1,15 mln $ | 5,81 mln $ | 1,42 mln $ | 6,24 mln $ | 0 $ | -6,24 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -47 mln $ | -46,7 mln $ | -162 mln $ | -289 mln $ | -105 mln $ | 30,4 mln $ | -68 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,89 mln $ | 3,02 mln $ | 5,11 mln $ | 7,11 mln $ | 10,7 mln $ | 14,5 mln $ | 29,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,1 mln $ | 26,9 mln $ | 23,9 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -843 tys. $ | 1,9 mln $ | -1,35 mln $ | 516 tys. $ | 2,54 mln $ | -6,72 mln $ | 6,35 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 66,6 mln $ | 30,7 mln $ | -148 mln $ | -58,3 mln $ | -47,1 mln $ | -9,36 mln $ | -144 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,97 mln $ | -2,95 mln $ | 41,4 mln $ | 13,3 mln $ | -115 tys. $ | 27,1 mln $ | 11,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 27,7 mln $ | -14 mln $ | -265 mln $ | -282 mln $ | -112 mln $ | 79,7 mln $ | -146 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,74 mln $ | -1,78 mln $ | -4,29 mln $ | -7,93 mln $ | -2,99 mln $ | -8,12 mln $ | -14,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -18 mln $ | -29,2 mln $ | -5,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 112 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 mln $ | -10,9 mln $ | -14,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -22,7 mln $ | 18,2 mln $ | -22,3 mln $ | -148 mln $ | 94,4 mln $ | -19 mln $ | -29,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | -100 mln $ | 48,2 mln $ | 0 $ | 369 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,01 mln $ | -2,78 mln $ | -1,66 mln $ | -753 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -154 tys. $ | -16,8 mln $ | 0 $ | -12,3 mln $ | -13,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 10 mln $ | 2,5 mln $ | 231 mln $ | 817 mln $ | 52,6 mln $ | -8,68 mln $ | 357 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -815 tys. $ | 1,33 mln $ | -547 tys. $ | 5,4 mln $ | -2,1 mln $ | 3,94 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,1 mln $ | 8,03 mln $ | -57 mln $ | 392 mln $ | 33 mln $ | 56 mln $ | 196 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 24,9 mln $ | -15,8 mln $ | -270 mln $ | -290 mln $ | -124 mln $ | 60,7 mln $ | -175 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 851 tys. $ | 2,2 mln $ | 6,42 mln $ | 2,07 mln $ | 1,24 mln $ | 2,66 mln $ | 19 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 1,23 mln $ | 1,13 mln $ | 2,34 mln $ | 3,02 mln $ | 9,3 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02