Bilans Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · Pracownicy: 1670 · CEO: Julian Jose Nebreda Marquez
- Cena
- 5,72 $ -6,08%
- Kapitalizacja
- 1,15 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-23 Prognoza EPS: -0,54 $
Na koniec Q3 '26 Fluence Energy, Inc. (FLNC) miała 339 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 392 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,62 mld $, zobowiązania razem: 2,18 mld $, kapitał akcjonariuszy: 373 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 346 mln $ | 318 mln $ | 412 mln $ | 388 mln $ | 449 mln $ | 607 mln $ | 569 mln $ | 436 mln $ | 691 mln $ | 453 mln $ | 413 mln $ | 339 mln $ | |
| Należności | 395 mln $ | 449 mln $ | 301 mln $ | 311 mln $ | 780 mln $ | 589 mln $ | 518 mln $ | 489 mln $ | 737 mln $ | 802 mln $ | 642 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Zapasy | 225 mln $ | 564 mln $ | 309 mln $ | 470 mln $ | 183 mln $ | 543 mln $ | 698 mln $ | 654 mln $ | 455 mln $ | 541 mln $ | 971 mln $ | 783 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 116 mln $ | 197 mln $ | 171 mln $ | 162 mln $ | 82,1 mln $ | 42 mln $ | 38,2 mln $ | 28,9 mln $ | 30,6 mln $ | 29 mln $ | 16,5 mln $ | 124 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,19 mld $ | 1,67 mld $ | 1,32 mld $ | 1,5 mld $ | 1,68 mld $ | 1,98 mld $ | 2,03 mld $ | 1,85 mld $ | 2,06 mld $ | 1,99 mld $ | 2,08 mld $ | 2,32 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 12,8 mln $ | 13,4 mln $ | 13,5 mln $ | 13,6 mln $ | 15,4 mln $ | 18,8 mln $ | 19,9 mln $ | 46,3 mln $ | 50,3 mln $ | 45,9 mln $ | 50,5 mln $ | 43,5 mln $ | |
| Wartość firmy | 26 mln $ | 27,5 mln $ | 26,3 mln $ | 26,3 mln $ | 27,5 mln $ | 26,2 mln $ | 26,6 mln $ | 28,7 mln $ | 28,6 mln $ | 28,7 mln $ | 28,5 mln $ | 28,3 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 55,8 mln $ | 56,8 mln $ | 57,2 mln $ | 58,6 mln $ | 60 mln $ | 58,6 mln $ | 59,4 mln $ | 62,3 mln $ | 63,4 mln $ | 63,7 mln $ | 64,1 mln $ | 64,2 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 86 tys. $ | 86 tys. $ | 85 tys. $ | 85 tys. $ | 8,88 mln $ | 8,08 mln $ | 7,62 mln $ | 2,53 mln $ | 4,05 mln $ | 4,04 mln $ | 4,08 mln $ | 2,88 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 62,6 mln $ | 52,2 mln $ | 110 mln $ | 87,4 mln $ | 110 mln $ | 119 mln $ | 128 mln $ | 85,7 mln $ | 146 mln $ | 141 mln $ | 118 mln $ | 152 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 157 mln $ | 150 mln $ | 207 mln $ | 186 mln $ | 222 mln $ | 230 mln $ | 242 mln $ | 225 mln $ | 293 mln $ | 283 mln $ | 265 mln $ | 291 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,35 mld $ | 1,82 mld $ | 1,53 mld $ | 1,69 mld $ | 1,9 mld $ | 2,21 mld $ | 2,27 mld $ | 2,08 mld $ | 2,36 mld $ | 2,27 mld $ | 2,35 mld $ | 2,62 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 65,4 mln $ | 319 mln $ | 244 mln $ | 322 mln $ | 437 mln $ | 102 mln $ | 233 mln $ | 256 mln $ | 321 mln $ | 135 mln $ | 189 mln $ | 295 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 164 mln $ | 161 mln $ | 133 mln $ | 183 mln $ | 305 mln $ | 449 mln $ | 344 mln $ | 192 mln $ | 210 mln $ | 242 mln $ | 35,4 mln $ | 275 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 22,5 mln $ | 51,6 mln $ | 52,7 mln $ | 53,7 mln $ | 30,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,14 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 29,5 mln $ | 31 mln $ | 22 mln $ | 32,6 mln $ | 57,9 mln $ | 40,3 mln $ | 13,3 mln $ | 7,02 mln $ | 30,3 mln $ | 14,3 mln $ | 11,3 mln $ | 15,2 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 383 mln $ | 383 mln $ | 399 mln $ | 446 mln $ | 313 mln $ | 606 mln $ | 683 mln $ | 593 mln $ | 720 mln $ | 863 mln $ | 872 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 81 mln $ | 41,4 mln $ | 63,3 mln $ | 87 mln $ | 117 mln $ | 64,6 mln $ | 72 mln $ | 77,5 mln $ | 88,9 mln $ | 85,2 mln $ | 337 mln $ | 135 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 746 mln $ | 1,25 mld $ | 973 mln $ | 1,12 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,35 mld $ | 1,12 mld $ | 1,37 mld $ | 1,34 mld $ | 1,45 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 mln $ | 390 mln $ | 390 mln $ | 391 mln $ | 391 mln $ | 392 mln $ | 392 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,12 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,79 mln $ | 5,37 mln $ | 5,16 mln $ | 5,14 mln $ | 7,11 mln $ | 6,62 mln $ | 6,86 mln $ | 7,51 mln $ | 9,53 mln $ | 9,55 mln $ | 9,22 mln $ | 9,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17,3 mln $ | 19 mln $ | 19,8 mln $ | 21,9 mln $ | 29,1 mln $ | 27,6 mln $ | 31,8 mln $ | 31,6 mln $ | 37,4 mln $ | 41,1 mln $ | 34,3 mln $ | 49,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 50,2 mln $ | 24,4 mln $ | 25 mln $ | 27,1 mln $ | 36,2 mln $ | 423 mln $ | 429 mln $ | 429 mln $ | 438 mln $ | 442 mln $ | 438 mln $ | 450 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 796 mln $ | 1,28 mld $ | 998 mln $ | 1,15 mld $ | 1,3 mld $ | 1,68 mld $ | 1,77 mld $ | 1,55 mld $ | 1,81 mld $ | 1,78 mld $ | 1,89 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -174 mln $ | -191 mln $ | -200 mln $ | -199 mln $ | -151 mln $ | -193 mln $ | -224 mln $ | -218 mln $ | -200 mln $ | -245 mln $ | -266 mln $ | -299 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 3,2 mln $ | 4,38 mln $ | 3,24 mln $ | 1,57 mln $ | -1,84 mln $ | 222 tys. $ | 6,08 mln $ | 11,8 mln $ | 11,6 mln $ | 9,84 mln $ | 6,05 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 402 mln $ | 416 mln $ | 413 mln $ | 421 mln $ | 472 mln $ | 409 mln $ | 388 mln $ | 407 mln $ | 430 mln $ | 388 mln $ | 368 mln $ | 373 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 50,6 mln $ | 51,6 mln $ | 52,7 mln $ | 53,7 mln $ | 30,4 mln $ | 389 mln $ | 390 mln $ | 390 mln $ | 391 mln $ | 391 mln $ | 402 mln $ | 392 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -295 mln $ | -266 mln $ | -359 mln $ | -335 mln $ | -418 mln $ | -218 mln $ | -179 mln $ | -46 mln $ | -300 mln $ | -61,3 mln $ | -10,9 mln $ | 52,8 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 84,1 mln $ | 93,8 mln $ | 36,8 mln $ | 357 mln $ | 346 mln $ | 449 mln $ | 691 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 24,8 mln $ | 187 mln $ | 206 mln $ | 357 mln $ | 374 mln $ | 780 mln $ | 737 mln $ | |
| Zapasy | 10,7 mln $ | 37,3 mln $ | 390 mln $ | 653 mln $ | 225 mln $ | 183 mln $ | 455 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,9 mln $ | 5,46 mln $ | 13 mln $ | 63,7 mln $ | 137 mln $ | 82,1 mln $ | 30,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 148 mln $ | 327 mln $ | 662 mln $ | 1,6 mld $ | 1,19 mld $ | 1,68 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,95 mln $ | 5,17 mln $ | 8,21 mln $ | 13,8 mln $ | 12,8 mln $ | 15,4 mln $ | 50,3 mln $ | |
| Wartość firmy | 4,7 mln $ | 4,73 mln $ | 9,18 mln $ | 24,9 mln $ | 26 mln $ | 27,5 mln $ | 28,6 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 28,8 mln $ | 26,3 mln $ | 36,1 mln $ | 51,7 mln $ | 55,8 mln $ | 60 mln $ | 63,4 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,62 mln $ | 0 $ | 1,18 mln $ | 3,03 mln $ | 86 tys. $ | 8,88 mln $ | 4,05 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,49 mln $ | 353 tys. $ | 1,54 mln $ | 50,8 mln $ | 62,6 mln $ | 110 mln $ | 146 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 40,5 mln $ | 36,6 mln $ | 56,2 mln $ | 144 mln $ | 157 mln $ | 222 mln $ | 293 mln $ | |
| Aktywa razem | 189 mln $ | 364 mln $ | 718 mln $ | 1,75 mld $ | 1,35 mld $ | 1,9 mld $ | 2,36 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 15 mln $ | 78,1 mln $ | 158 mln $ | 305 mln $ | 65,4 mln $ | 437 mln $ | 321 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 17,8 mln $ | 138 mln $ | 186 mln $ | 184 mln $ | 164 mln $ | 305 mln $ | 210 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 0 $ | 22,5 mln $ | 30,4 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,18 mln $ | 5,94 mln $ | 12,9 mln $ | 11,1 mln $ | 29,5 mln $ | 57,9 mln $ | 30,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 53 mln $ | 124 mln $ | 71,4 mln $ | 273 mln $ | 383 mln $ | 313 mln $ | 720 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,1 mln $ | 10,2 mln $ | 14,8 mln $ | 28,5 mln $ | 81 mln $ | 117 mln $ | 88,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 161 mln $ | 378 mln $ | 771 mln $ | 1,11 mld $ | 746 mln $ | 1,26 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 mln $ | 0 $ | 391 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 163 tys. $ | 0 $ | 4,88 mln $ | 4,79 mln $ | 7,11 mln $ | 9,53 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,58 mln $ | 2,85 mln $ | 2,38 mln $ | 1,1 mln $ | 17,3 mln $ | 29,1 mln $ | 37,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,58 mln $ | 3,01 mln $ | 2,38 mln $ | 6,98 mln $ | 50,2 mln $ | 36,2 mln $ | 438 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 163 mln $ | 381 mln $ | 774 mln $ | 1,12 mld $ | 796 mln $ | 1,3 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -70,6 mln $ | -117 mln $ | -279 mln $ | -105 mln $ | -174 mln $ | -151 mln $ | -200 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,28 mln $ | 201 tys. $ | -285 tys. $ | 2,78 mln $ | 3,2 mln $ | -1,84 mln $ | 11,6 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 0 $ | 0 $ | -56,2 mln $ | 436 mln $ | 402 mln $ | 472 mln $ | 430 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 2,74 mln $ | 50,6 mln $ | 30,4 mln $ | 391 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -84,1 mln $ | -93,8 mln $ | 63,2 mln $ | -355 mln $ | -295 mln $ | -418 mln $ | -300 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02