Rachunek przepływów pieniężnych Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Pracownicy: 22 700 · CEO: Brian E. Lane
- Cena
- 1232,66 $ -7,06%
- Kapitalizacja
- 43,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 41,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 13,96 $
W Q3 '26 Comfort Systems USA, Inc. (FIX): przepływy operacyjne 1,01 mld $, nakłady inwestycyjne 211 mln $, wolne przepływy pieniężne 800 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,44 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 91,6 mln $ | 96,3 mln $ | 134 mln $ | 146 mln $ | 146 mln $ | 169 mln $ | 231 mln $ | 292 mln $ | 331 mln $ | 370 mln $ | 442 mln $ | 489 mln $ | |
| Amortyzacja | 21,6 mln $ | 35,2 mln $ | 38,7 mln $ | 36,8 mln $ | 34,9 mln $ | 34,1 mln $ | 34,6 mln $ | 35,6 mln $ | 37,6 mln $ | 39 mln $ | 43,3 mln $ | 47,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,81 mln $ | 7,41 mln $ | 2,67 mln $ | 2,04 mln $ | 4,52 mln $ | 8,04 mln $ | 4,16 mln $ | 3,55 mln $ | 6,06 mln $ | 19,4 mln $ | 9,21 mln $ | 2,64 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -21,1 mln $ | -14,2 mln $ | -18,2 mln $ | -122 tys. $ | -34,1 mln $ | 2,03 mln $ | -935 tys. $ | 6,44 mln $ | -12,8 mln $ | 956 tys. $ | 2,26 mln $ | -4,67 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 59,7 mln $ | 1,68 mln $ | 9,76 mln $ | 90,3 mln $ | 5,62 mln $ | -314 mln $ | -29,6 mln $ | 195 mln $ | 81,2 mln $ | -64,7 mln $ | 627 mln $ | 457 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17,4 mln $ | 20,2 mln $ | 22,9 mln $ | 26,9 mln $ | 53,7 mln $ | 12,4 mln $ | 13,4 mln $ | 21,5 mln $ | 25,7 mln $ | 23,8 mln $ | 16 mln $ | 18,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 173 mln $ | 147 mln $ | 190 mln $ | 302 mln $ | 210 mln $ | -88 mln $ | 252 mln $ | 553 mln $ | 469 mln $ | 389 mln $ | 1,14 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -25,3 mln $ | -25 mln $ | -23,4 mln $ | -22,1 mln $ | -40,7 mln $ | -22,2 mln $ | -31,3 mln $ | -35,3 mln $ | -66,1 mln $ | -147 mln $ | -141 mln $ | -211 mln $ | |
| Przejęcia | -48 mln $ | -197 mln $ | -38 mln $ | -809 tys. $ | 0 $ | -68,4 mln $ | -55,7 mln $ | -4,5 mln $ | -151 mln $ | -6,1 mln $ | -157 mln $ | -100 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -620 tys. $ | -1,04 mln $ | -230 tys. $ | -500 tys. $ | -740 tys. $ | -7,26 mln $ | -220 tys. $ | 7,48 mln $ | -35,2 mln $ | 0 $ | -21,1 mln $ | -67,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 103 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 mln $ | 0 $ | 34,4 mln $ | 51,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -103 mln $ | 1,01 mln $ | 815 tys. $ | 1,78 mln $ | 1,93 mln $ | 1,1 mln $ | 969 tys. $ | -20,7 mln $ | 543 tys. $ | -30,4 mln $ | 1,26 mln $ | 6,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -73,9 mln $ | -222 mln $ | -60,8 mln $ | -21,6 mln $ | -39,5 mln $ | -96,8 mln $ | -86,2 mln $ | -53 mln $ | -231 mln $ | -184 mln $ | -283 mln $ | -321 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -10,1 mln $ | 618 tys. $ | -3,83 mln $ | -22,7 mln $ | -26 tys. $ | -5,99 mln $ | -22 tys. $ | 59,3 mln $ | -53,3 mln $ | -106 mln $ | -3,95 mln $ | -15,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -12,6 mln $ | -295 tys. $ | -10,8 mln $ | -30,9 mln $ | -15,9 mln $ | -91,4 mln $ | -19,9 mln $ | -12,8 mln $ | 124 mln $ | -2,55 mln $ | -5,68 mln $ | -338 mln $ | |
| Dywidendy | -8,92 mln $ | -8,92 mln $ | -10,7 mln $ | -10,7 mln $ | -12,4 mln $ | -14,2 mln $ | -15,9 mln $ | -17,6 mln $ | -21,2 mln $ | -24,6 mln $ | -28,2 mln $ | -31,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -20,7 mln $ | -5,06 mln $ | -154 tys. $ | -8,26 mln $ | -48,9 mln $ | -3,98 mln $ | -282 tys. $ | -166 mln $ | -3,63 mln $ | -13,5 mln $ | -917 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -31,6 mln $ | -29,3 mln $ | -30,4 mln $ | -64,4 mln $ | -36,6 mln $ | -160 mln $ | -39,3 mln $ | 28,6 mln $ | -116 mln $ | -137 mln $ | -51,3 mln $ | -386 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 67,5 mln $ | -104 mln $ | 98,6 mln $ | 216 mln $ | 134 mln $ | -345 mln $ | 127 mln $ | 529 mln $ | 121 mln $ | 68,3 mln $ | 805 mln $ | 303 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 148 mln $ | 122 mln $ | 166 mln $ | 280 mln $ | 170 mln $ | -110 mln $ | 221 mln $ | 518 mln $ | 402 mln $ | 241 mln $ | 998 mln $ | 800 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 64,9 mln $ | 55,3 mln $ | 113 mln $ | 114 mln $ | 150 mln $ | 143 mln $ | 246 mln $ | 323 mln $ | 522 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Amortyzacja | 26,2 mln $ | 37,5 mln $ | 42,7 mln $ | 51,6 mln $ | 60,6 mln $ | 68,9 mln $ | 81,3 mln $ | 81,6 mln $ | 145 mln $ | 142 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,04 mln $ | 6,38 mln $ | 7,16 mln $ | 5,88 mln $ | 6,93 mln $ | 10,6 mln $ | 10,5 mln $ | 12,9 mln $ | 16,6 mln $ | 21,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,24 mln $ | 4,18 mln $ | 4,46 mln $ | -4,25 mln $ | -7,95 mln $ | 6,9 mln $ | -94,5 mln $ | 95,3 mln $ | -66,6 mln $ | -5,28 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,52 mln $ | 13,5 mln $ | -25,1 mln $ | -47 mln $ | 64,8 mln $ | -57 mln $ | 30 mln $ | 73,5 mln $ | 107 mln $ | -67,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,15 mln $ | -2,72 mln $ | 5,07 mln $ | 21,5 mln $ | 11,9 mln $ | 7,32 mln $ | 28,2 mln $ | 52,9 mln $ | 124 mln $ | 73 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 91,2 mln $ | 114 mln $ | 147 mln $ | 142 mln $ | 287 mln $ | 180 mln $ | 302 mln $ | 640 mln $ | 849 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23,2 mln $ | -35,5 mln $ | -27,3 mln $ | -31,8 mln $ | -24,1 mln $ | -22,3 mln $ | -48,4 mln $ | -94,8 mln $ | -111 mln $ | -155 mln $ | |
| Przejęcia | -57,2 mln $ | -94,9 mln $ | -70,1 mln $ | -195 mln $ | -186 mln $ | -227 mln $ | -49,2 mln $ | -102 mln $ | -235 mln $ | -280 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,46 mln $ | -1,86 mln $ | -2,51 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,06 mln $ | 1,36 mln $ | 1,7 mln $ | 2,16 mln $ | 2,27 mln $ | 3,1 mln $ | 2,86 mln $ | 5,95 mln $ | 5,54 mln $ | -32,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -79,3 mln $ | -129 mln $ | -95,7 mln $ | -224 mln $ | -208 mln $ | -247 mln $ | -97,2 mln $ | -193 mln $ | -344 mln $ | -467 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -10,8 mln $ | 43,9 mln $ | 3,87 mln $ | 124 mln $ | -19,5 mln $ | 115 mln $ | -138 mln $ | -227 mln $ | -25,9 mln $ | 56,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -14,4 mln $ | -9,01 mln $ | -28,5 mln $ | -19,6 mln $ | -30,1 mln $ | -27,1 mln $ | -38,2 mln $ | -21,2 mln $ | -57,9 mln $ | -216 mln $ | |
| Dywidendy | -10,3 mln $ | -11 mln $ | -12,3 mln $ | -14,5 mln $ | -15,5 mln $ | -17,4 mln $ | -20,1 mln $ | -30,4 mln $ | -42,8 mln $ | -68,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,34 mln $ | -4,57 mln $ | -5,47 mln $ | -2,53 mln $ | -9,45 mln $ | -610 tys. $ | -6,22 mln $ | -20 mln $ | -34,1 mln $ | -60 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -36,3 mln $ | 19,3 mln $ | -42,4 mln $ | 87,6 mln $ | -74,6 mln $ | 70,5 mln $ | -206 mln $ | -299 mln $ | -161 mln $ | -287 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -24,4 mln $ | 4,47 mln $ | 9,08 mln $ | 5,17 mln $ | 4,11 mln $ | 3,88 mln $ | -1,56 mln $ | 148 mln $ | 345 mln $ | 432 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 68 mln $ | 78,6 mln $ | 120 mln $ | 110 mln $ | 262 mln $ | 158 mln $ | 253 mln $ | 545 mln $ | 738 mln $ | 1,03 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02