Bilans Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Pracownicy: 22 700 · CEO: Brian E. Lane
- Cena
- 1232,66 $ -7,06%
- Kapitalizacja
- 43,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 41,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 13,96 $
Na koniec Q3 '26 Comfort Systems USA, Inc. (FIX) miała 2,16 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 374 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 9,81 mld $, zobowiązania razem: 6,47 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,34 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 205 mln $ | 101 mln $ | 199 mln $ | 416 mln $ | 550 mln $ | 205 mln $ | 332 mln $ | 861 mln $ | 982 mln $ | 1,05 mld $ | 1,85 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 mln $ | 20,7 mln $ | 0 $ | 64,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 1,59 mld $ | 1,81 mld $ | 2,01 mld $ | 2,03 mld $ | 2,13 mld $ | 2,28 mld $ | 2,6 mld $ | 2,7 mld $ | 2,91 mld $ | 3,18 mld $ | 3,4 mld $ | 4,15 mld $ | |
| Zapasy | 65,5 mln $ | 71,1 mln $ | 63,8 mln $ | 55,7 mln $ | 59,2 mln $ | 63 mln $ | 70,7 mln $ | 78,8 mln $ | 84,1 mln $ | 93,9 mln $ | 105 mln $ | 121 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 54,3 mln $ | 62,5 mln $ | 45,5 mln $ | 36,1 mln $ | 46,2 mln $ | 50,9 mln $ | 30,6 mln $ | 42,5 mln $ | 139 mln $ | 113 mln $ | 413 mln $ | 159 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,91 mld $ | 2,05 mld $ | 2,32 mld $ | 2,54 mld $ | 2,79 mld $ | 2,6 mld $ | 3,04 mld $ | 3,7 mld $ | 4,11 mld $ | 4,5 mld $ | 5,79 mld $ | 6,78 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 414 mln $ | 453 mln $ | 467 mln $ | 475 mln $ | 506 mln $ | 522 mln $ | 538 mln $ | 612 mln $ | 711 mln $ | 837 mln $ | 954 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 4,3 mln $ | 5,4 mln $ | 5,6 mln $ | 6,1 mln $ | 6,8 mln $ | 6,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 34,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 667 mln $ | 863 mln $ | 875 mln $ | 875 mln $ | 875 mln $ | 906 mln $ | 928 mln $ | 928 mln $ | 1,03 mld $ | 1,03 mld $ | 1,1 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 280 mln $ | 490 mln $ | 481 mln $ | 456 mln $ | 434 mln $ | 442 mln $ | 451 mln $ | 432 mln $ | 485 mln $ | 465 mln $ | 535 mln $ | 548 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 17,7 mln $ | 31,9 mln $ | 50,1 mln $ | 50,2 mln $ | 85,4 mln $ | 83,4 mln $ | 84,3 mln $ | 77,9 mln $ | 84,1 mln $ | 83,2 mln $ | 80,9 mln $ | 85,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 10,9 mln $ | 11,1 mln $ | 12 mln $ | 12,4 mln $ | 12,6 mln $ | 12,4 mln $ | 19,2 mln $ | 24,2 mln $ | -9,48 mln $ | 26,5 mln $ | 28,9 mln $ | 33 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,39 mld $ | 1,85 mld $ | 1,89 mld $ | 1,88 mld $ | 1,92 mld $ | 1,97 mld $ | 2,02 mld $ | 2,07 mld $ | 2,33 mld $ | 2,44 mld $ | 2,7 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,31 mld $ | 3,9 mld $ | 4,21 mld $ | 4,41 mld $ | 4,71 mld $ | 4,57 mld $ | 5,06 mld $ | 5,78 mld $ | 6,44 mld $ | 6,94 mld $ | 8,49 mld $ | 9,81 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 420 mln $ | 558 mln $ | 591 mln $ | 604 mln $ | 655 mln $ | 561 mln $ | 573 mln $ | 665 mln $ | 696 mln $ | 720 mln $ | 772 mln $ | 946 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 44,9 mln $ | 29,7 mln $ | 31,9 mln $ | 36,9 mln $ | 80,1 mln $ | 35,4 mln $ | 35,1 mln $ | 356 mln $ | 292 mln $ | 37,9 mln $ | 403 mln $ | 579 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 4,87 mln $ | 12,9 mln $ | 17,7 mln $ | 6,05 mln $ | 6,04 mln $ | 4,07 mln $ | 11,7 mln $ | 34,4 mln $ | 41,7 mln $ | 25 tys. $ | 215 tys. $ | 5,71 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 6,59 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,57 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 947 mln $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,2 mld $ | 1,4 mld $ | 1,27 mld $ | 1,55 mld $ | 1,73 mld $ | 2,12 mld $ | 2,35 mld $ | 3,23 mld $ | 3,87 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 274 mln $ | 407 mln $ | 545 mln $ | 585 mln $ | 409 mln $ | 544 mln $ | 533 mln $ | 242 mln $ | 244 mln $ | 528 mln $ | 362 mln $ | 509 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,72 mld $ | 2,14 mld $ | 2,33 mld $ | 2,43 mld $ | 2,58 mld $ | 2,41 mld $ | 2,7 mld $ | 3,03 mld $ | 3,39 mld $ | 3,63 mld $ | 4,77 mld $ | 5,91 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 39,3 mln $ | 77 mln $ | 73,4 mln $ | 62,3 mln $ | 62,3 mln $ | 63,8 mln $ | 61,3 mln $ | 131 mln $ | 442 mln $ | 39,1 mln $ | 53,8 mln $ | 43,8 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 188 mln $ | 210 mln $ | 209 mln $ | 208 mln $ | 212 mln $ | 210 mln $ | 211 mln $ | 258 mln $ | 303 mln $ | 300 mln $ | 274 mln $ | 325 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,12 mln $ | 1,12 mln $ | 1,12 mln $ | 1,12 mln $ | 2,23 mln $ | 2,23 mln $ | 2,23 mln $ | 2,23 mln $ | 3,89 mln $ | 3,89 mln $ | 3,89 mln $ | 3,89 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 77,9 mln $ | 103 mln $ | 114 mln $ | 124 mln $ | 147 mln $ | 105 mln $ | 119 mln $ | 121 mln $ | -150 mln $ | 150 mln $ | 170 mln $ | 186 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 307 mln $ | 391 mln $ | 397 mln $ | 396 mln $ | 424 mln $ | 381 mln $ | 393 mln $ | 512 mln $ | 599 mln $ | 493 mln $ | 502 mln $ | 558 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 2,03 mld $ | 2,53 mld $ | 2,73 mld $ | 2,83 mld $ | 3,01 mld $ | 2,79 mld $ | 3,09 mld $ | 3,54 mld $ | 3,99 mld $ | 4,12 mld $ | 5,27 mld $ | 6,47 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,15 mld $ | 1,24 mld $ | 1,36 mld $ | 1,49 mld $ | 1,63 mld $ | 1,78 mld $ | 2 mld $ | 2,27 mld $ | 2,58 mld $ | 2,93 mld $ | 3,34 mld $ | 3,8 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,28 mld $ | 1,37 mld $ | 1,48 mld $ | 1,59 mld $ | 1,7 mld $ | 1,78 mld $ | 1,97 mld $ | 2,23 mld $ | 2,45 mld $ | 2,82 mld $ | 3,22 mld $ | 3,34 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 257 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | 277 mln $ | 309 mln $ | 278 mln $ | 284 mln $ | 424 mln $ | 786 mln $ | 339 mln $ | 328 mln $ | 374 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 51,6 mln $ | 199 mln $ | 100 mln $ | -139 mln $ | -241 mln $ | 73,4 mln $ | -48,1 mln $ | -437 mln $ | -196 mln $ | -711 mln $ | -1,53 mld $ | -1,78 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 32,1 mln $ | 36,5 mln $ | 45,6 mln $ | 50,8 mln $ | 54,9 mln $ | 58,8 mln $ | 57,2 mln $ | 205 mln $ | 550 mln $ | 982 mln $ | |
| Należności | 369 mln $ | 434 mln $ | 545 mln $ | 715 mln $ | 728 mln $ | 923 mln $ | 1,17 mld $ | 1,59 mld $ | 2,13 mld $ | 2,91 mld $ | |
| Zapasy | 9,21 mln $ | 10,3 mln $ | 12,4 mln $ | 10,1 mln $ | 13,5 mln $ | 21,9 mln $ | 35,3 mln $ | 65,5 mln $ | 59,2 mln $ | 84,1 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,5 mln $ | 54,3 mln $ | 46,2 mln $ | 139 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 416 mln $ | 489 mln $ | 610 mln $ | 790 mln $ | 812 mln $ | 1,03 mld $ | 1,31 mld $ | 1,91 mld $ | 2,79 mld $ | 4,11 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 68,2 mln $ | 87,6 mln $ | 99,6 mln $ | 194 mln $ | 212 mln $ | 253 mln $ | 275 mln $ | 414 mln $ | 506 mln $ | 711 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 mln $ | 4,3 mln $ | 6,8 mln $ | 34,4 mln $ | |
| Wartość firmy | 149 mln $ | 201 mln $ | 235 mln $ | 332 mln $ | 464 mln $ | 592 mln $ | 612 mln $ | 667 mln $ | 875 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 42,4 mln $ | 76 mln $ | 95,3 mln $ | 160 mln $ | 232 mln $ | 305 mln $ | 274 mln $ | 280 mln $ | 434 mln $ | 485 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 27,2 mln $ | 23 mln $ | 17,6 mln $ | 21,9 mln $ | 29,4 mln $ | 22,9 mln $ | 116 mln $ | 17,7 mln $ | 85,4 mln $ | 84,1 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,94 mln $ | 4,58 mln $ | 5,16 mln $ | 6,62 mln $ | 7,97 mln $ | 8,68 mln $ | 11,3 mln $ | 10,9 mln $ | 12,6 mln $ | -9,48 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 293 mln $ | 392 mln $ | 453 mln $ | 715 mln $ | 946 mln $ | 1,18 mld $ | 1,29 mld $ | 1,39 mld $ | 1,92 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Aktywa razem | 709 mln $ | 881 mln $ | 1,06 mld $ | 1,51 mld $ | 1,76 mld $ | 2,21 mld $ | 2,6 mld $ | 3,31 mld $ | 4,71 mld $ | 6,44 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 103 mln $ | 132 mln $ | 176 mln $ | 196 mln $ | 204 mln $ | 255 mln $ | 337 mln $ | 420 mln $ | 655 mln $ | 696 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 41,5 mln $ | 39 mln $ | 44,3 mln $ | 49,2 mln $ | 60,2 mln $ | 40,2 mln $ | 40,7 mln $ | 44,9 mln $ | 80,1 mln $ | 292 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 600 tys. $ | 613 tys. $ | 3,28 mln $ | 20,8 mln $ | 0 $ | 2,79 mln $ | 9 mln $ | 4,87 mln $ | 6,04 mln $ | 41,7 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,97 mln $ | 2,31 mln $ | 2,69 mln $ | 2,94 mln $ | 3,73 mln $ | 3,86 mln $ | 5,34 mln $ | 6,59 mln $ | 5,57 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 89,2 mln $ | 110 mln $ | 136 mln $ | 172 mln $ | 231 mln $ | 321 mln $ | 548 mln $ | 947 mln $ | 1,4 mld $ | 2,12 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 80,8 mln $ | 89,9 mln $ | 104 mln $ | 152 mln $ | 177 mln $ | 195 mln $ | 209 mln $ | 274 mln $ | 409 mln $ | 244 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 318 mln $ | 374 mln $ | 467 mln $ | 608 mln $ | 693 mln $ | 837 mln $ | 1,17 mld $ | 1,72 mld $ | 2,58 mld $ | 3,39 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,96 mln $ | 59,9 mln $ | 73,6 mln $ | 205 mln $ | 236 mln $ | 385 mln $ | 247 mln $ | 39,3 mln $ | 62,3 mln $ | 442 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 93 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 72,7 mln $ | 80,6 mln $ | 108 mln $ | 112 mln $ | 188 mln $ | 212 mln $ | 303 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,29 mln $ | 2,26 mln $ | 1,39 mln $ | 1,43 mln $ | 1,34 mln $ | 1,75 mln $ | 0 $ | 1,12 mln $ | 2,23 mln $ | 3,89 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,3 mln $ | 27,3 mln $ | 22,4 mln $ | 32,3 mln $ | 50,4 mln $ | 72,2 mln $ | 67,8 mln $ | 77,9 mln $ | 147 mln $ | -150 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 14,6 mln $ | 89,4 mln $ | 97,5 mln $ | 312 mln $ | 368 mln $ | 567 mln $ | 427 mln $ | 307 mln $ | 424 mln $ | 599 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 332 mln $ | 463 mln $ | 565 mln $ | 920 mln $ | 1,06 mld $ | 1,4 mld $ | 1,6 mld $ | 2,03 mld $ | 3,01 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | 411 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 124 mln $ | 168 mln $ | 269 mln $ | 369 mln $ | 503 mln $ | 629 mln $ | 855 mln $ | 1,15 mld $ | 1,63 mld $ | 2,58 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 377 mln $ | 418 mln $ | 498 mln $ | 585 mln $ | 696 mln $ | 806 mln $ | 1 mld $ | 1,28 mld $ | 1,7 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,81 mln $ | 60,5 mln $ | 76,9 mln $ | 313 mln $ | 333 mln $ | 515 mln $ | 389 mln $ | 257 mln $ | 309 mln $ | 786 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -29,3 mln $ | 24 mln $ | 31,3 mln $ | 262 mln $ | 278 mln $ | 456 mln $ | 332 mln $ | 51,6 mln $ | -241 mln $ | -196 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02