Rachunek przepływów pieniężnych FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 12 444 · CEO: Sanoke Viswanathan
- Cena
- 329,57 $ +2,98%
- Kapitalizacja
- 11,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 5,04 $
W Q4 '26 FactSet Research Systems Inc. (FDS): przepływy operacyjne 205 mln $, nakłady inwestycyjne 27,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 177 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 707 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 149 mln $ | 141 mln $ | 158 mln $ | 89,5 mln $ | 150 mln $ | 145 mln $ | 149 mln $ | 154 mln $ | 153 mln $ | 133 mln $ | 127 mln $ | 121 mln $ | |
| Amortyzacja | 34,7 mln $ | 39,2 mln $ | 40,1 mln $ | 41,6 mln $ | 43,3 mln $ | 46 mln $ | 48,8 mln $ | 50,5 mln $ | 52,1 mln $ | 51,9 mln $ | 54 mln $ | 55,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,3 mln $ | 16,7 mln $ | 15,7 mln $ | 16,8 mln $ | 13,6 mln $ | 16,5 mln $ | 17 mln $ | 14,1 mln $ | 18,5 mln $ | 20,9 mln $ | 22,2 mln $ | 22,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 6,7 mln $ | -1,07 mln $ | -12,6 mln $ | -25 mln $ | 21,9 mln $ | -13,2 mln $ | -5,61 mln $ | -6,7 mln $ | 3,04 mln $ | -658 tys. $ | 18,4 mln $ | -35,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -45,8 mln $ | -52 mln $ | 36,7 mln $ | 36,7 mln $ | -143 mln $ | -22,7 mln $ | 40,9 mln $ | 19,4 mln $ | -99 mln $ | -7,74 mln $ | 57,2 mln $ | 38 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,3 mln $ | 54 tys. $ | 165 tys. $ | 3,61 mln $ | 890 tys. $ | 2,38 mln $ | 4,16 mln $ | -18,8 mln $ | -5,89 mln $ | 14,3 mln $ | 6,05 mln $ | 2,98 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 155 mln $ | 144 mln $ | 238 mln $ | 163 mln $ | 86,4 mln $ | 174 mln $ | 254 mln $ | 212 mln $ | 121 mln $ | 212 mln $ | 285 mln $ | 205 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16,5 mln $ | -21,9 mln $ | -21,3 mln $ | -26 mln $ | -25,9 mln $ | -23,7 mln $ | -25,2 mln $ | -34 mln $ | -30,8 mln $ | -26 mln $ | -30,5 mln $ | -27,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 3,33 mln $ | 0 $ | 0 $ | -115 mln $ | -227 mln $ | -5,79 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -8,75 mln $ | -36,2 mln $ | 0 $ | -13,7 mln $ | -3,99 mln $ | -221 tys. $ | -225 tys. $ | -14,4 mln $ | -875 tys. $ | -229 tys. $ | -17 mln $ | -35,7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 32,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,2 mln $ | 25 mln $ | 36,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -36,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,2 mln $ | -58,2 mln $ | -25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25,2 mln $ | -58,1 mln $ | -21,3 mln $ | -39,7 mln $ | -145 mln $ | -193 mln $ | -31,2 mln $ | -23,4 mln $ | 4,33 mln $ | -26,2 mln $ | -47,5 mln $ | -63,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -62,5 mln $ | -62,5 mln $ | -62,5 mln $ | -62,5 mln $ | -7,5 mln $ | 113 mln $ | -44,1 mln $ | -60,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 20 mln $ | -21,6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -59,9 mln $ | -52,3 mln $ | -59,8 mln $ | -63,3 mln $ | -48,8 mln $ | -64,4 mln $ | -80,7 mln $ | 182 mln $ | -140 mln $ | -163 mln $ | -203 mln $ | -138 mln $ | |
| Dywidendy | -37,1 mln $ | -37,1 mln $ | -37,2 mln $ | -39,4 mln $ | -39,2 mln $ | -39,6 mln $ | -39,5 mln $ | 118 mln $ | -41,4 mln $ | -41 mln $ | -40,3 mln $ | -41,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -13,5 mln $ | -960 tys. $ | 15,7 mln $ | 7,25 mln $ | 25,5 mln $ | 16 mln $ | -1,76 mln $ | -447 mln $ | -17,7 mln $ | 16,4 mln $ | -4,58 mln $ | -430 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -145 mln $ | -115 mln $ | -144 mln $ | -158 mln $ | -70,1 mln $ | 24,5 mln $ | -154 mln $ | -208 mln $ | -191 mln $ | -196 mln $ | -217 mln $ | -196 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,05 mln $ | -1,18 mln $ | -1,78 mln $ | 4,28 mln $ | -5,05 mln $ | -3 mln $ | 10 mln $ | 1,08 mln $ | -2,27 mln $ | 3,57 mln $ | -2,98 mln $ | -631 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -13,6 mln $ | -30,1 mln $ | 71,4 mln $ | -30,2 mln $ | -134 mln $ | 2,42 mln $ | 78,8 mln $ | -18,7 mln $ | -67,2 mln $ | -7,11 mln $ | 17 mln $ | -54,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 139 mln $ | 122 mln $ | 217 mln $ | 137 mln $ | 60,5 mln $ | 150 mln $ | 229 mln $ | 178 mln $ | 90,4 mln $ | 186 mln $ | 254 mln $ | 177 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 258 mln $ | 267 mln $ | 353 mln $ | 373 mln $ | 400 mln $ | 397 mln $ | 468 mln $ | 537 mln $ | 597 mln $ | 533 mln $ | |
| Amortyzacja | 48,3 mln $ | 57,3 mln $ | 60,5 mln $ | 101 mln $ | 107 mln $ | 130 mln $ | 138 mln $ | 156 mln $ | 189 mln $ | 213 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34,2 mln $ | 31,5 mln $ | 32,4 mln $ | 36,6 mln $ | 45,1 mln $ | 56 mln $ | 62 mln $ | 63,5 mln $ | 61,2 mln $ | 84,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,88 mln $ | -1,91 mln $ | -2,28 mln $ | 10,6 mln $ | -4,6 mln $ | -8,72 mln $ | -42,7 mln $ | -32 mln $ | -3,55 mln $ | -14,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16 mln $ | 31,6 mln $ | -16,4 mln $ | 27,9 mln $ | 16,2 mln $ | -79,6 mln $ | -25,2 mln $ | -28,5 mln $ | -106 mln $ | -11,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,05 mln $ | 141 tys. $ | 196 tys. $ | -43 mln $ | -8,3 mln $ | 44 mln $ | 45,6 mln $ | 4,68 mln $ | -11,4 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 321 mln $ | 386 mln $ | 427 mln $ | 506 mln $ | 555 mln $ | 538 mln $ | 646 mln $ | 700 mln $ | 726 mln $ | 822 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -36,9 mln $ | -33,5 mln $ | -59,4 mln $ | -77,6 mln $ | -61,3 mln $ | -51,2 mln $ | -60,8 mln $ | -85,7 mln $ | -109 mln $ | -115 mln $ | |
| Przejęcia | -303 mln $ | -15 mln $ | -3,27 mln $ | -1 tys. $ | -58,1 mln $ | -1,98 mld $ | -23,6 mln $ | 0 $ | -348 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -12,5 mln $ | -11,1 mln $ | -2,74 mln $ | -18,8 mln $ | -878 tys. $ | -11 mln $ | 0 $ | -18,9 mln $ | -53,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 12,5 mln $ | 14,4 mln $ | 6,75 mln $ | 2,18 mln $ | 1,98 mld $ | 95,4 mln $ | 0 $ | 83,2 mln $ | 36,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7,36 mln $ | 0 $ | 3,27 mln $ | 1 tys. $ | 0 $ | -1,98 mld $ | -95,4 mln $ | -58,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -347 mln $ | -48,5 mln $ | -56,1 mln $ | -73,6 mln $ | -136 mln $ | -2,03 mld $ | -95,4 mln $ | -144 mln $ | -393 mln $ | -133 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 275 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 mld $ | -375 mln $ | -250 mln $ | -1,59 mln $ | -1,57 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -261 mln $ | -304 mln $ | -220 mln $ | -200 mln $ | -265 mln $ | -18,6 mln $ | -177 mln $ | -235 mln $ | -300 mln $ | -644 mln $ | |
| Dywidendy | -80,9 mln $ | -89,4 mln $ | -100 mln $ | -110 mln $ | -118 mln $ | -126 mln $ | -139 mln $ | -151 mln $ | -160 mln $ | -164 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,67 mln $ | 73,3 mln $ | 106 mln $ | 92 mln $ | -4,26 mln $ | 70,5 mln $ | 58,3 mln $ | 75,1 mln $ | 41,9 mln $ | -23 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,16 mln $ | -320 mln $ | -214 mln $ | -218 mln $ | -323 mln $ | 1,34 mld $ | -632 mln $ | -561 mln $ | -408 mln $ | -799 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,26 mln $ | -3,21 mln $ | -5,59 mln $ | 11,7 mln $ | -263 tys. $ | -22,4 mln $ | 4,02 mln $ | 2,36 mln $ | 3,05 mln $ | -2,31 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -33,7 mln $ | 13,9 mln $ | 151 mln $ | 226 mln $ | 96,3 mln $ | -179 mln $ | -77,8 mln $ | -2,47 mln $ | -71,3 mln $ | -112 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 284 mln $ | 352 mln $ | 368 mln $ | 428 mln $ | 494 mln $ | 487 mln $ | 585 mln $ | 615 mln $ | 617 mln $ | 707 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 74,8 mln $ | 68,7 mln $ | 90 mln $ | 69,1 mln $ | 46,6 mln $ | 76,3 mln $ | 91,2 mln $ | 157 mln $ | 103 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 8,47 mln $ | 15,7 mln $ | 19,5 mln $ | 12,9 mln $ | 8,02 mln $ | 29,5 mln $ | 76,5 mln $ | 65,9 mln $ | 54,8 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Dane na 2026-11-02