Bilans FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 12 444 · CEO: Sanoke Viswanathan
- Cena
- 329,57 $ +2,98%
- Kapitalizacja
- 11,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 5,04 $
Na koniec Q4 '26 FactSet Research Systems Inc. (FDS) miała 265 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,54 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 4,14 mld $, zobowiązania razem: 2,14 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 412 mln $ | 382 mln $ | 453 mln $ | 423 mln $ | 289 mln $ | 279 mln $ | 356 mln $ | 338 mln $ | 275 mln $ | 268 mln $ | 288 mln $ | 233 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 32,1 mln $ | 68,5 mln $ | 68,9 mln $ | 69,6 mln $ | 69,6 mln $ | 8,47 mln $ | 7,68 mln $ | 17,4 mln $ | 17,2 mln $ | 16,9 mln $ | 16,1 mln $ | 32 mln $ | |
| Należności | 245 mln $ | 272 mln $ | 240 mln $ | 228 mln $ | 253 mln $ | 278 mln $ | 272 mln $ | 271 mln $ | 289 mln $ | 320 mln $ | 290 mln $ | 301 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 50,8 mln $ | 58 mln $ | 51,7 mln $ | 60,1 mln $ | 60,7 mln $ | 67,1 mln $ | 63,5 mln $ | 70,4 mln $ | 88,7 mln $ | 0 $ | 75 mln $ | 11,4 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 766 mln $ | 823 mln $ | 858 mln $ | 836 mln $ | 751 mln $ | 708 mln $ | 760 mln $ | 730 mln $ | 709 mln $ | 707 mln $ | 728 mln $ | 655 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 221 mln $ | 215 mln $ | 218 mln $ | 213 mln $ | 199 mln $ | 198 mln $ | 199 mln $ | 207 mln $ | 211 mln $ | 84,4 mln $ | 202 mln $ | 193 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,94 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,01 mld $ | 1 mld $ | 1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,09 mld $ | 1,25 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,85 mld $ | 1,86 mld $ | 1,85 mld $ | 1,84 mld $ | 1,87 mld $ | 1,94 mld $ | 1,93 mld $ | 1,92 mld $ | 1,9 mld $ | 1,88 mld $ | 1,87 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 23,8 mln $ | 24,3 mln $ | 36,7 mln $ | 61,3 mln $ | 40,3 mln $ | 53,5 mln $ | 66,9 mln $ | 61,2 mln $ | 59,5 mln $ | 61,5 mln $ | 41,9 mln $ | 74,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 86,9 mln $ | 64,1 mln $ | 70,5 mln $ | 89,6 mln $ | 96 mln $ | 102 mln $ | 104 mln $ | 105 mln $ | 58,7 mln $ | 178 mln $ | 69,1 mln $ | 88,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3,19 mld $ | 3,17 mld $ | 3,18 mld $ | 3,22 mld $ | 3,3 mld $ | 3,53 mld $ | 3,58 mld $ | 3,57 mld $ | 3,51 mld $ | 3,51 mld $ | 3,46 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,95 mld $ | 3,99 mld $ | 4,04 mld $ | 4,06 mld $ | 4,05 mld $ | 4,24 mld $ | 4,34 mld $ | 4,3 mld $ | 4,22 mld $ | 4,22 mld $ | 4,19 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 150 mln $ | 128 mln $ | 137 mln $ | 178 mln $ | 151 mln $ | 129 mln $ | 144 mln $ | 135 mln $ | 149 mln $ | 149 mln $ | 164 mln $ | 136 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 52,4 mln $ | 0 $ | 79,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,6 mln $ | 88,5 mln $ | 137 mln $ | 192 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 28,8 mln $ | 0 $ | 187 mln $ | 125 mln $ | 62,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 mln $ | 499 mln $ | 499 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 37 mln $ | 17,8 mln $ | 28,8 mln $ | 40,4 mln $ | 44,6 mln $ | 30,5 mln $ | 30,5 mln $ | 13 mln $ | 13,7 mln $ | 5,61 mln $ | 5,18 mln $ | 5,01 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 150 mln $ | 175 mln $ | 168 mln $ | 160 mln $ | 157 mln $ | 177 mln $ | 171 mln $ | 168 mln $ | 163 mln $ | 189 mln $ | 183 mln $ | 184 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 37,7 mln $ | 72,3 mln $ | 40,7 mln $ | 93,3 mln $ | 51,8 mln $ | 70,8 mln $ | 98,1 mln $ | 131 mln $ | 54,7 mln $ | 40,3 mln $ | 0 $ | 45,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 456 mln $ | 460 mln $ | 672 mln $ | 667 mln $ | 538 mln $ | 482 mln $ | 519 mln $ | 521 mln $ | 459 mln $ | 506 mln $ | 1,06 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,55 mld $ | 1,49 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,3 mld $ | 1,47 mld $ | 1,43 mld $ | 1,37 mld $ | 1,37 mld $ | 1,37 mld $ | 891 mln $ | 871 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 193 mln $ | 186 mln $ | 184 mln $ | 178 mln $ | 161 mln $ | 158 mln $ | 157 mln $ | 157 mln $ | 159 mln $ | 151 mln $ | 147 mln $ | 138 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 3,47 mln $ | 3,18 mln $ | 1,93 mln $ | 1,34 mln $ | 914 tys. $ | 446 tys. $ | 312 tys. $ | 624 tys. $ | 45 tys. $ | 3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 9,33 mln $ | 8,23 mln $ | 7,94 mln $ | 8,45 mln $ | 15 mln $ | 14,8 mln $ | 16,6 mln $ | 14,9 mln $ | 15,1 mln $ | 14,7 mln $ | 13 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 38 mln $ | 42,7 mln $ | 43,7 mln $ | 47,1 mln $ | 44,9 mln $ | 56,9 mln $ | 60,5 mln $ | 55,7 mln $ | 51,6 mln $ | 41,4 mln $ | 44,4 mln $ | 28,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,79 mld $ | 1,73 mld $ | 1,48 mld $ | 1,48 mld $ | 1,52 mld $ | 1,7 mld $ | 1,66 mld $ | 1,6 mld $ | 1,59 mld $ | 1,58 mld $ | 1,09 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,25 mld $ | 2,19 mld $ | 2,15 mld $ | 2,14 mld $ | 2,06 mld $ | 2,18 mld $ | 2,18 mld $ | 2,12 mld $ | 2,05 mld $ | 2,09 mld $ | 2,16 mld $ | 2,14 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 423 tys. $ | 425 tys. $ | 426 tys. $ | 426 tys. $ | 428 tys. $ | 429 tys. $ | 430 tys. $ | 430 tys. $ | 431 tys. $ | 432 tys. $ | 432 tys. $ | 2 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,62 mld $ | 1,72 mld $ | 1,84 mld $ | 1,89 mld $ | 2 mld $ | 2,1 mld $ | 2,21 mld $ | 2,32 mld $ | 2,44 mld $ | 2,53 mld $ | 2,61 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -86,9 mln $ | -91 mln $ | -92,6 mln $ | -79,6 mln $ | -100 mln $ | -113 mln $ | -68,6 mln $ | -63,7 mln $ | -74 mln $ | -69,7 mln $ | -79,3 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,7 mld $ | 1,8 mld $ | 1,89 mld $ | 1,91 mld $ | 1,99 mld $ | 2,06 mld $ | 2,16 mld $ | 2,19 mld $ | 2,17 mld $ | 2,13 mld $ | 2,03 mld $ | 2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,77 mld $ | 1,7 mld $ | 1,64 mld $ | 1,57 mld $ | 1,55 mld $ | 1,66 mld $ | 1,62 mld $ | 1,56 mld $ | 1,56 mld $ | 1,55 mld $ | 1,57 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,36 mld $ | 1,32 mld $ | 1,19 mld $ | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | 1,38 mld $ | 1,26 mld $ | 1,22 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,28 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 195 mln $ | 209 mln $ | 360 mln $ | 586 mln $ | 682 mln $ | 503 mln $ | 425 mln $ | 423 mln $ | 338 mln $ | 233 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 32,4 mln $ | 29,3 mln $ | 25,8 mln $ | 19,6 mln $ | 36 mln $ | 33,2 mln $ | 32,2 mln $ | 69,6 mln $ | 17,4 mln $ | 32 mln $ | |
| Należności | 148 mln $ | 157 mln $ | 146 mln $ | 155 mln $ | 151 mln $ | 204 mln $ | 238 mln $ | 228 mln $ | 271 mln $ | 301 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 6,27 mln $ | 0 $ | 0 $ | 13,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 26,8 mln $ | 23,8 mln $ | 36,9 mln $ | 43,7 mln $ | 36,7 mln $ | 91,2 mln $ | 50,6 mln $ | 60,1 mln $ | 70,4 mln $ | 11,4 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 409 mln $ | 431 mln $ | 584 mln $ | 842 mln $ | 934 mln $ | 870 mln $ | 770 mln $ | 836 mln $ | 730 mln $ | 655 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 100 mln $ | 101 mln $ | 121 mln $ | 382 mln $ | 370 mln $ | 240 mln $ | 228 mln $ | 213 mln $ | 207 mln $ | 193 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,79 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 708 mln $ | 702 mln $ | 686 mln $ | 710 mln $ | 754 mln $ | 966 mln $ | 1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 174 mln $ | 149 mln $ | 121 mln $ | 121 mln $ | 135 mln $ | 1,9 mld $ | 1,86 mld $ | 1,84 mld $ | 1,92 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 7,41 mln $ | 9,72 mln $ | 7,57 mln $ | 0 $ | 2,25 mln $ | 3,15 mln $ | 27,2 mln $ | 61,3 mln $ | 61,2 mln $ | 74,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 15 mln $ | 27,5 mln $ | 29,9 mln $ | 28,6 mln $ | 27,2 mln $ | 37 mln $ | 73,7 mln $ | 89,6 mln $ | 105 mln $ | 88,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1 mld $ | 989 mln $ | 965 mln $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | 3,14 mld $ | 3,19 mld $ | 3,22 mld $ | 3,57 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,41 mld $ | 1,42 mld $ | 1,56 mld $ | 2,08 mld $ | 2,22 mld $ | 4,01 mld $ | 3,96 mld $ | 4,06 mld $ | 4,3 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 59,2 mln $ | 70,3 mln $ | 76 mln $ | 82,1 mln $ | 85,8 mln $ | 108 mln $ | 122 mln $ | 178 mln $ | 135 mln $ | 136 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 66,5 mln $ | 64,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | 125 mln $ | 0 $ | 499 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 9,11 mln $ | 8,45 mln $ | 26,3 mln $ | 0 $ | 30,3 mln $ | 34,2 mln $ | 15,1 mln $ | 40,4 mln $ | 13 mln $ | 5,01 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54 mln $ | 63,1 mln $ | 152 mln $ | 152 mln $ | 160 mln $ | 168 mln $ | 184 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 111 mln $ | 84,3 mln $ | 78,7 mln $ | 81,9 mln $ | 102 mln $ | 115 mln $ | 113 mln $ | 93,3 mln $ | 131 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 201 mln $ | 221 mln $ | 219 mln $ | 276 mln $ | 316 mln $ | 438 mln $ | 484 mln $ | 667 mln $ | 521 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 575 mln $ | 575 mln $ | 574 mln $ | 578 mln $ | 575 mln $ | 1,98 mld $ | 1,61 mld $ | 1,24 mld $ | 1,37 mld $ | 871 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 272 mln $ | 260 mln $ | 209 mln $ | 198 mln $ | 178 mln $ | 157 mln $ | 138 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,39 mln $ | 7,21 mln $ | 3,73 mln $ | 1,34 mln $ | 624 tys. $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 24,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,8 mln $ | 8,8 mln $ | 6,74 mln $ | 8,45 mln $ | 14,9 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 52,6 mln $ | 97,6 mln $ | 94,8 mln $ | 60,3 mln $ | 35,2 mln $ | 37,6 mln $ | 37,2 mln $ | 47,1 mln $ | 55,7 mln $ | 28,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 652 mln $ | 672 mln $ | 669 mln $ | 909 mln $ | 891 mln $ | 2,24 mld $ | 1,86 mld $ | 1,48 mld $ | 1,6 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 854 mln $ | 894 mln $ | 888 mln $ | 1,19 mld $ | 1,21 mld $ | 2,68 mld $ | 2,34 mld $ | 2,14 mld $ | 2,12 mld $ | 2,14 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 518 tys. $ | 393 tys. $ | 401 tys. $ | 408 tys. $ | 412 tys. $ | 417 tys. $ | 421 tys. $ | 426 tys. $ | 430 tys. $ | 2 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,46 mld $ | 123 mln $ | 373 mln $ | 633 mln $ | 913 mln $ | 1,18 mld $ | 1,51 mld $ | 1,89 mld $ | 2,32 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -34,7 mln $ | -51,4 mln $ | -74,5 mln $ | -39,3 mln $ | -39 mln $ | -108 mln $ | -87,1 mln $ | -79,6 mln $ | -63,7 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 560 mln $ | 526 mln $ | 672 mln $ | 898 mln $ | 1,02 mld $ | 1,33 mld $ | 1,62 mld $ | 1,91 mld $ | 2,19 mld $ | 2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 575 mln $ | 575 mln $ | 574 mln $ | 876 mln $ | 866 mln $ | 2,22 mld $ | 1,84 mld $ | 1,57 mld $ | 1,56 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 380 mln $ | 366 mln $ | 214 mln $ | 290 mln $ | 184 mln $ | 1,72 mld $ | 1,41 mld $ | 1,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,31 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Dane na 2026-11-02