Rachunek przepływów pieniężnych Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Pracownicy: 22 230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Cena
- 51,91 $ -1,22%
- Kapitalizacja
- 59,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 59,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-19
- Następny raport
- 2027-01-19 Prognoza EPS: 0,31 $
W Q3 '26 Fastenal Company (FAST): przepływy operacyjne 422 mln $, nakłady inwestycyjne 74 mln $, wolne przepływy pieniężne 348 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,05 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 266 mln $ | 298 mln $ | 293 mln $ | 298 mln $ | 262 mln $ | 299 mln $ | 330 mln $ | 336 mln $ | 294 mln $ | 340 mln $ | 383 mln $ | 402 mln $ | |
| Amortyzacja | 43,2 mln $ | 42,9 mln $ | 43,7 mln $ | 44,4 mln $ | 44,4 mln $ | 44,7 mln $ | 45,1 mln $ | 45 mln $ | 44,5 mln $ | 44,6 mln $ | 45,5 mln $ | 44,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,7 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2,1 mln $ | 2,1 mln $ | 2,6 mln $ | 2,6 mln $ | 2,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -6,3 mln $ | 800 tys. $ | 400 tys. $ | 1,6 mln $ | -6,9 mln $ | 700 tys. $ | 700 tys. $ | -7,4 mln $ | 4,5 mln $ | -1,8 mln $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 49,8 mln $ | -6,3 mln $ | -80 mln $ | -48,3 mln $ | -19,5 mln $ | -85,4 mln $ | -98,3 mln $ | 11,4 mln $ | 409 mln $ | -144 mln $ | -166 mln $ | -28,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -800 tys. $ | -1,5 mln $ | -800 tys. $ | -900 tys. $ | 700 tys. $ | 1,5 mln $ | -1,2 mln $ | 300 tys. $ | -386 mln $ | 137 mln $ | -122 mln $ | 900 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 354 mln $ | 336 mln $ | 258 mln $ | 297 mln $ | 283 mln $ | 262 mln $ | 279 mln $ | 387 mln $ | 368 mln $ | 378 mln $ | 142 mln $ | 422 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -36,3 mln $ | -50,8 mln $ | -56,1 mln $ | -59,4 mln $ | -60,2 mln $ | -55,7 mln $ | -69,3 mln $ | -60,3 mln $ | -60 mln $ | -58,9 mln $ | -64,1 mln $ | -74 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,3 mln $ | 2,4 mln $ | 3,4 mln $ | 3,5 mln $ | 2,7 mln $ | 1,9 mln $ | 4,9 mln $ | 5,5 mln $ | 2,1 mln $ | 1,3 mln $ | 1,6 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -33 mln $ | -48,4 mln $ | -52,7 mln $ | -55,9 mln $ | -57,5 mln $ | -53,8 mln $ | -64,4 mln $ | -54,8 mln $ | -57,9 mln $ | -57,6 mln $ | -62,5 mln $ | -72 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -60 mln $ | 35 mln $ | 5 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | 30 mln $ | -35 mln $ | -70 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -20 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 mln $ | -30 mln $ | -30,5 mln $ | |
| Dywidendy | -417 mln $ | -223 mln $ | -223 mln $ | -223 mln $ | -223 mln $ | -247 mln $ | -253 mln $ | -253 mln $ | -253 mln $ | -276 mln $ | -275 mln $ | -298 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -403 mln $ | -267 mln $ | -186 mln $ | -211 mln $ | -250 mln $ | -236 mln $ | -216 mln $ | -281 mln $ | -322 mln $ | -288 mln $ | -335 mln $ | -342 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,4 mln $ | -4 mln $ | -1,4 mln $ | 6,4 mln $ | -11,6 mln $ | 3,1 mln $ | 8,2 mln $ | -900 tys. $ | 700 tys. $ | -600 tys. $ | 500 tys. $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -76,2 mln $ | 15,8 mln $ | 18,4 mln $ | 36,7 mln $ | -36,4 mln $ | -24 mln $ | 6 mln $ | 50,3 mln $ | -11,3 mln $ | 31,9 mln $ | -255 mln $ | 7,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 318 mln $ | 285 mln $ | 202 mln $ | 238 mln $ | 223 mln $ | 207 mln $ | 209 mln $ | 327 mln $ | 308 mln $ | 320 mln $ | 78,2 mln $ | 348 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 95 mln $ | 15,9 mln $ | 166 mln $ | 87,6 mln $ | 87,1 mln $ | 21,9 mln $ | 163 mln $ | 89,1 mln $ | 124 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 114 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,9 mln $ | 2,4 mln $ | 1,8 mln $ | 1,8 mln $ | 1,8 mln $ | 1,5 mln $ | 2,7 mln $ | 1,5 mln $ | 900 tys. $ | 700 tys. $ | 0 $ | 900 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 499 mln $ | 579 mln $ | 752 mln $ | 791 mln $ | 859 mln $ | 925 mln $ | 1,09 mld $ | 1,16 mld $ | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Amortyzacja | 104 mln $ | 127 mln $ | 138 mln $ | 149 mln $ | 162 mln $ | 171 mln $ | 177 mln $ | 177 mln $ | 175 mln $ | 179 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,1 mln $ | 5,2 mln $ | 5,1 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 5,6 mln $ | 7,2 mln $ | 7,3 mln $ | 8 mln $ | 8,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 25,6 mln $ | -30 mln $ | 33,8 mln $ | 15 mln $ | 2,9 mln $ | -13,7 mln $ | -4,9 mln $ | -10,7 mln $ | -4,1 mln $ | -1,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -121 mln $ | -103 mln $ | -262 mln $ | -122 mln $ | 65,6 mln $ | -319 mln $ | -324 mln $ | 106 mln $ | -154 mln $ | 237 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,19 mln $ | 7,2 mln $ | 7,6 mln $ | 4,3 mln $ | 6,1 mln $ | 1,4 mln $ | -700 tys. $ | -2,1 mln $ | -2,5 mln $ | -385 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 514 mln $ | 585 mln $ | 674 mln $ | 843 mln $ | 1,1 mld $ | 770 mln $ | 941 mln $ | 1,43 mld $ | 1,17 mld $ | 1,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -189 mln $ | -120 mln $ | -176 mln $ | -246 mln $ | -168 mln $ | -157 mln $ | -174 mln $ | -173 mln $ | -227 mln $ | -245 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -58,7 mln $ | -3,7 mln $ | 0 $ | -125 mln $ | 0 $ | 0 $ | 12,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,36 mln $ | -700 tys. $ | 6,1 mln $ | 6,7 mln $ | 11,4 mln $ | 8,1 mln $ | 10,8 mln $ | -600 tys. $ | 12 mln $ | 14,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -188 mln $ | -179 mln $ | -174 mln $ | -240 mln $ | -282 mln $ | -149 mln $ | -163 mln $ | -161 mln $ | -215 mln $ | -231 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 30 mln $ | 35 mln $ | 85 mln $ | -155 mln $ | 60 mln $ | -15 mln $ | 165 mln $ | -295 mln $ | -60 mln $ | -75 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -59,4 mln $ | -82,6 mln $ | -103 mln $ | -58,5 mln $ | -52 mln $ | 0 $ | -238 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -347 mln $ | -369 mln $ | -442 mln $ | -499 mln $ | -803 mln $ | -644 mln $ | -711 mln $ | -1,02 mld $ | -893 mln $ | -1 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 35,2 mln $ | 9,5 mln $ | 13,4 mln $ | 58,5 mln $ | 41 mln $ | 0 $ | 9,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -341 mln $ | -407 mln $ | -447 mln $ | -595 mln $ | -754 mln $ | -627 mln $ | -775 mln $ | -1,28 mld $ | -914 mln $ | -1,05 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,32 mln $ | 5,5 mln $ | -3,5 mln $ | -200 tys. $ | 5,1 mln $ | -4 mln $ | -9,2 mln $ | 1,4 mln $ | -10,6 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -16,3 mln $ | 4,2 mln $ | 50,3 mln $ | 7,7 mln $ | 70,8 mln $ | -9,5 mln $ | -6,1 mln $ | -8,8 mln $ | 34,5 mln $ | 21 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 325 mln $ | 465 mln $ | 498 mln $ | 596 mln $ | 934 mln $ | 614 mln $ | 767 mln $ | 1,26 mld $ | 947 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 248 mln $ | 304 mln $ | 215 mln $ | 243 mln $ | 260 mln $ | 294 mln $ | 354 mln $ | 383 mln $ | 357 mln $ | 399 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 6,2 mln $ | 8,7 mln $ | 12,6 mln $ | 13,9 mln $ | 8,4 mln $ | 9,9 mln $ | 13,3 mln $ | 12,2 mln $ | 7,8 mln $ | 6,6 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02