Bilans Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Pracownicy: 22 230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Cena
- 51,91 $ -1,22%
- Kapitalizacja
- 59,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 59,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-19
- Następny raport
- 2027-01-19 Prognoza EPS: 0,31 $
Na koniec Q3 '26 Fastenal Company (FAST) miała 212 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 452 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 5,49 mld $, zobowiązania razem: 1,35 mld $, kapitał akcjonariuszy: 4,15 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 221 mln $ | 237 mln $ | 256 mln $ | 292 mln $ | 256 mln $ | 232 mln $ | 238 mln $ | 288 mln $ | 277 mln $ | 309 mln $ | 205 mln $ | 212 mln $ | |
| Należności | 1,09 mld $ | 1,21 mld $ | 1,2 mld $ | 1,2 mld $ | 1,11 mld $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | 1,35 mld $ | 1,25 mld $ | 1,45 mld $ | 1,56 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zapasy | 1,52 mld $ | 1,5 mld $ | 1,5 mld $ | 1,56 mld $ | 1,65 mld $ | 1,67 mld $ | 1,73 mld $ | 1,72 mld $ | 1,75 mld $ | 1,69 mld $ | 1,74 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 172 mln $ | 137 mln $ | 165 mln $ | 191 mln $ | 184 mln $ | 174 mln $ | 159 mln $ | 188 mln $ | 202 mln $ | 174 mln $ | 188 mln $ | 225 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,02 mld $ | 3,08 mld $ | 3,15 mld $ | 3,26 mld $ | 3,21 mld $ | 3,36 mld $ | 3,46 mld $ | 3,55 mld $ | 3,47 mld $ | 3,62 mld $ | 3,69 mld $ | 3,83 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | 1,41 mld $ | 1,43 mld $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | 1,47 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 161 mln $ | 158 mln $ | 156 mln $ | 153 mln $ | 150 mln $ | 148 mln $ | 145 mln $ | 143 mln $ | 140 mln $ | 137 mln $ | 137 mln $ | 134 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,48 mld $ | 1,49 mld $ | 1,51 mld $ | 1,55 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 1,61 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,46 mld $ | 4,53 mld $ | 4,6 mld $ | 4,74 mld $ | 4,7 mld $ | 4,87 mld $ | 5,02 mld $ | 5,12 mld $ | 5,05 mld $ | 5,21 mld $ | 5,29 mld $ | 5,49 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 264 mln $ | 276 mln $ | 293 mln $ | 302 mln $ | 288 mln $ | 341 mln $ | 319 mln $ | 345 mln $ | 317 mln $ | 363 mln $ | 400 mln $ | 446 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 47,5 mln $ | 208 mln $ | 216 mln $ | 226 mln $ | 120 mln $ | 216 mln $ | 257 mln $ | 261 mln $ | 265 mln $ | 243 mln $ | 289 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 60 mln $ | 0 $ | 110 mln $ | 115 mln $ | 75 mln $ | 75 mln $ | 130 mln $ | 95 mln $ | 25 mln $ | 25 mln $ | 70 mln $ | 164 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 36,1 mln $ | 57 mln $ | 16,5 mln $ | 16,8 mln $ | 18,8 mln $ | 52 mln $ | 14,5 mln $ | 9,4 mln $ | 20,1 mln $ | 12,1 mln $ | 9,1 mln $ | 9,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 192 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 87,2 mln $ | 100 tys. $ | 336 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 661 mln $ | 638 mln $ | 717 mln $ | 742 mln $ | 687 mln $ | 785 mln $ | 820 mln $ | 833 mln $ | 716 mln $ | 824 mln $ | 882 mln $ | 974 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 200 mln $ | 200 mln $ | 125 mln $ | 125 mln $ | 125 mln $ | 125 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 50 mln $ | 50 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 179 mln $ | 186 mln $ | 183 mln $ | 188 mln $ | 187 mln $ | 194 mln $ | 209 mln $ | 216 mln $ | 211 mln $ | 214 mln $ | 215 mln $ | 238 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 73 mln $ | 73,8 mln $ | 74,2 mln $ | 75,8 mln $ | 68,9 mln $ | 69,6 mln $ | 70,3 mln $ | 62,8 mln $ | 67,4 mln $ | 65,5 mln $ | 65,7 mln $ | 65,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 mln $ | 5,8 mln $ | 8,7 mln $ | 11 mln $ | 14,1 mln $ | 6,4 mln $ | 9,1 mln $ | 10,8 mln $ | 15,5 mln $ | 16,3 mln $ | 12,7 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 453 mln $ | 466 mln $ | 391 mln $ | 399 mln $ | 395 mln $ | 395 mln $ | 389 mln $ | 389 mln $ | 394 mln $ | 396 mln $ | 343 mln $ | 371 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,14 mld $ | 1,08 mld $ | 1,18 mld $ | 1,21 mld $ | 1,22 mld $ | 1,11 mld $ | 1,22 mld $ | 1,22 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 11,5 mln $ | 11,5 mln $ | 11,5 mln $ | 11,5 mln $ | 11,5 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 3,36 mld $ | 3,43 mld $ | 3,5 mld $ | 3,58 mld $ | 3,61 mld $ | 3,67 mld $ | 3,74 mld $ | 3,83 mld $ | 3,87 mld $ | 3,93 mld $ | 4,04 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -54,8 mln $ | -66,7 mln $ | -74,5 mln $ | -57,1 mln $ | -91,5 mln $ | -82,7 mln $ | -51,6 mln $ | -56,2 mln $ | -51,1 mln $ | -59,2 mln $ | -62,7 mln $ | -65 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,35 mld $ | 3,43 mld $ | 3,5 mld $ | 3,6 mld $ | 3,62 mld $ | 3,69 mld $ | 3,81 mld $ | 3,89 mld $ | 3,94 mld $ | 3,99 mld $ | 4,07 mld $ | 4,15 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 535 mln $ | 483 mln $ | 516 mln $ | 527 mln $ | 485 mln $ | 496 mln $ | 545 mln $ | 517 mln $ | 442 mln $ | 446 mln $ | 442 mln $ | 452 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 314 mln $ | 246 mln $ | 261 mln $ | 235 mln $ | 230 mln $ | 264 mln $ | 307 mln $ | 229 mln $ | 165 mln $ | 137 mln $ | 237 mln $ | 240 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 113 mln $ | 117 mln $ | 167 mln $ | 175 mln $ | 246 mln $ | 236 mln $ | 230 mln $ | 221 mln $ | 256 mln $ | 277 mln $ | |
| Należności | 500 mln $ | 608 mln $ | 714 mln $ | 742 mln $ | 769 mln $ | 900 mln $ | 1,01 mld $ | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Zapasy | 993 mln $ | 1,09 mld $ | 1,28 mld $ | 1,37 mld $ | 1,34 mld $ | 1,52 mld $ | 1,71 mld $ | 1,52 mld $ | 1,65 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 103 mln $ | 118 mln $ | 147 mln $ | 157 mln $ | 140 mln $ | 188 mln $ | 165 mln $ | 172 mln $ | 184 mln $ | 202 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,72 mld $ | 1,94 mld $ | 2,32 mld $ | 2,46 mld $ | 2,5 mld $ | 2,86 mld $ | 3,12 mld $ | 3,02 mld $ | 3,21 mld $ | 3,47 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 900 mln $ | 894 mln $ | 925 mln $ | 1,27 mld $ | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,28 mld $ | 1,34 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 48,4 mln $ | 81,2 mln $ | 80,5 mln $ | 76,3 mln $ | 191 mln $ | 181 mln $ | 171 mln $ | 161 mln $ | 150 mln $ | 140 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 948 mln $ | 975 mln $ | 1,01 mld $ | 1,34 mld $ | 1,47 mld $ | 1,44 mld $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | 1,49 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,67 mld $ | 2,91 mld $ | 3,32 mld $ | 3,8 mld $ | 3,96 mld $ | 4,3 mld $ | 4,55 mld $ | 4,46 mld $ | 4,7 mld $ | 5,05 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 109 mln $ | 148 mln $ | 194 mln $ | 193 mln $ | 207 mln $ | 233 mln $ | 255 mln $ | 264 mln $ | 288 mln $ | 317 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 55,5 mln $ | 194 mln $ | 241 mln $ | 111 mln $ | 138 mln $ | 117 mln $ | 106 mln $ | 47,5 mln $ | 120 mln $ | 265 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 10,5 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 40 mln $ | 60 mln $ | 202 mln $ | 60 mln $ | 75 mln $ | 25 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 43,4 mln $ | 6,5 mln $ | 63,6 mln $ | 67,4 mln $ | 54,3 mln $ | 91,4 mln $ | 40,3 mln $ | 36,1 mln $ | 18,8 mln $ | 20,1 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 57,5 mln $ | 6,5 mln $ | 0 $ | 72,8 mln $ | 79,5 mln $ | 90,1 mln $ | 95,2 mln $ | 192 mln $ | 72,5 mln $ | 3 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 276 mln $ | 351 mln $ | 437 mln $ | 545 mln $ | 613 mln $ | 682 mln $ | 790 mln $ | 661 mln $ | 687 mln $ | 716 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 380 mln $ | 412 mln $ | 497 mln $ | 342 mln $ | 365 mln $ | 330 mln $ | 353 mln $ | 200 mln $ | 125 mln $ | 100 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 mln $ | 152 mln $ | 156 mln $ | 155 mln $ | 179 mln $ | 187 mln $ | 211 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 80,6 mln $ | 50,6 mln $ | 84,4 mln $ | 99,4 mln $ | 102 mln $ | 88,6 mln $ | 83,7 mln $ | 73 mln $ | 68,9 mln $ | 67,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 28 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 mln $ | 1 mln $ | 14,1 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 460 mln $ | 463 mln $ | 581 mln $ | 590 mln $ | 619 mln $ | 575 mln $ | 596 mln $ | 453 mln $ | 395 mln $ | 394 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 736 mln $ | 814 mln $ | 1,02 mld $ | 1,13 mld $ | 1,23 mld $ | 1,26 mld $ | 1,39 mld $ | 1,11 mld $ | 1,08 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,89 mln $ | 2,9 mln $ | 2,9 mln $ | 2,9 mln $ | 2,9 mln $ | 5,8 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 5,7 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,94 mld $ | 2,11 mld $ | 2,34 mld $ | 2,63 mld $ | 2,69 mld $ | 2,97 mld $ | 3,22 mld $ | 3,36 mld $ | 3,61 mld $ | 3,87 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -47,3 mln $ | -25,1 mln $ | -44,8 mln $ | -38,4 mln $ | -21,2 mln $ | -30,7 mln $ | -64,8 mln $ | -54,8 mln $ | -91,5 mln $ | -51,1 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,93 mld $ | 2,1 mld $ | 2,3 mld $ | 2,67 mld $ | 2,73 mld $ | 3,04 mld $ | 3,16 mld $ | 3,35 mld $ | 3,62 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 390 mln $ | 415 mln $ | 500 mln $ | 591 mln $ | 650 mln $ | 637 mln $ | 802 mln $ | 535 mln $ | 485 mln $ | 442 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 277 mln $ | 298 mln $ | 333 mln $ | 416 mln $ | 404 mln $ | 401 mln $ | 572 mln $ | 314 mln $ | 230 mln $ | 165 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02