Rachunek przepływów pieniężnych Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 1762 · CEO: Matthew Kaes Van't Hof
- Cena
- 178,96 $ -0,35%
- Kapitalizacja
- 50,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 62,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-04
- Następny raport
- 2027-02-22 Prognoza EPS: 6,75 $
W Q3 '26 Diamondback Energy, Inc. (FANG): przepływy operacyjne 2,6 mld $, nakłady inwestycyjne 1,03 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,57 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,46 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,01 mld $ | 809 mln $ | 894 mln $ | 708 mln $ | 1,29 mld $ | 1,49 mld $ | 739 mln $ | 1,08 mld $ | -1,77 mld $ | 144 mln $ | 2,06 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Amortyzacja | 469 mln $ | 469 mln $ | 475 mln $ | 736 mln $ | 1,17 mld $ | 1,09 mld $ | 1,26 mld $ | 1,28 mld $ | 1,42 mld $ | 1,29 mld $ | 1,27 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14 mln $ | 14 mln $ | 19 mln $ | 16 mln $ | 16 mln $ | 18 mln $ | 21 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 193 mln $ | 52 mln $ | 77 mln $ | 51 mln $ | -165 mln $ | 6 mln $ | -24 mln $ | 253 mln $ | -754 mln $ | -242 mln $ | 36 mln $ | -7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 65 mln $ | -66 mln $ | 76 mln $ | -187 mln $ | 81 mln $ | -132 mln $ | -429 mln $ | -151 mln $ | 398 mln $ | -810 mln $ | 216 mln $ | -575 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -128 mln $ | 56 mln $ | -12 mln $ | -115 mln $ | -51 mln $ | -116 mln $ | 113 mln $ | -101 mln $ | 3,05 mld $ | 1,44 mld $ | 10 mln $ | 90 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,62 mld $ | 1,33 mld $ | 1,53 mld $ | 1,21 mld $ | 2,34 mld $ | 2,36 mld $ | 1,68 mld $ | 2,38 mld $ | 2,34 mld $ | 1,83 mld $ | 3,59 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,47 mld $ | -762 mln $ | -687 mln $ | -8,48 mld $ | -1,86 mld $ | -1,69 mld $ | -3,99 mld $ | -774 mln $ | -943 mln $ | -933 mln $ | -996 mln $ | -1,03 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -314 mln $ | -438 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 604 mln $ | 53 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5 mln $ | 11 mln $ | 238 mln $ | 313 mln $ | 4 mln $ | 39 mln $ | 10 mln $ | -1,29 mld $ | 825 mln $ | -15 mln $ | -14 mln $ | -127 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,46 mld $ | -751 mln $ | -449 mln $ | -8,17 mld $ | -1,86 mld $ | -1,65 mld $ | -3,98 mld $ | -2,06 mld $ | -118 mln $ | -658 mln $ | -1,4 mld $ | -2,31 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 413 mln $ | -15 mln $ | 5,4 mld $ | 938 mln $ | 46 mln $ | 939 mln $ | 1,28 mld $ | -585 mln $ | -627 mln $ | -599 mln $ | -1,16 mld $ | 615 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -159 mln $ | -42 mln $ | -451 mln $ | -515 mln $ | -402 mln $ | -575 mln $ | -398 mln $ | -603 mln $ | -434 mln $ | -645 mln $ | -272 mln $ | -251 mln $ | |
| Dywidendy | -603 mln $ | -548 mln $ | -352 mln $ | -416 mln $ | -262 mln $ | -290 mln $ | -291 mln $ | -289 mln $ | -286 mln $ | -295 mln $ | -310 mln $ | -309 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -56 mln $ | 336 mln $ | 331 mln $ | -64 mln $ | -77 mln $ | -131 mln $ | -105 mln $ | 1,48 mld $ | -1,32 mld $ | -30 mln $ | -7 mln $ | -248 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -405 mln $ | -269 mln $ | 4,93 mld $ | 419 mln $ | -695 mln $ | 1,18 mld $ | 482 mln $ | 7 mln $ | -2,67 mld $ | -1,1 mld $ | -1,91 mld $ | -193 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -245 mln $ | 314 mln $ | 6,01 mld $ | -6,54 mld $ | -209 mln $ | 1,88 mld $ | -1,82 mld $ | 331 mln $ | -446 mln $ | 70 mln $ | 288 mln $ | 96 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 155 mln $ | 572 mln $ | 842 mln $ | -7,27 mld $ | 482 mln $ | 663 mln $ | -2,31 mld $ | 1,61 mld $ | 1,4 mld $ | 895 mln $ | 2,59 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 157 mln $ | 0 $ | 0 $ | -69 mln $ | 69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -165 mln $ | 517 mln $ | 945 mln $ | 315 mln $ | -4,67 mld $ | 2,28 mld $ | 4,56 mld $ | 3,34 mld $ | 3,7 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Amortyzacja | 178 mln $ | 327 mln $ | 623 mln $ | 1,45 mld $ | 1,31 mld $ | 1,28 mld $ | 1,34 mld $ | 1,75 mld $ | 2,85 mld $ | 5,04 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26,5 mln $ | 26 mln $ | 27 mln $ | 48 mln $ | 37 mln $ | 51 mln $ | 55 mln $ | 54 mln $ | 65 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -20 mln $ | 168 mln $ | 47 mln $ | -1,04 mld $ | 606 mln $ | 720 mln $ | 378 mln $ | 15 mln $ | -519 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15,7 mln $ | -48 mln $ | 6 mln $ | -167 mln $ | 97 mln $ | 36 mln $ | -199 mln $ | 296 mln $ | -96 mln $ | -314 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 308 mln $ | 87 mln $ | -204 mln $ | 1,04 mld $ | 6,39 mld $ | -300 mln $ | -157 mln $ | 110 mln $ | -122 mln $ | 3,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 332 mln $ | 889 mln $ | 1,57 mld $ | 2,74 mld $ | 2,12 mld $ | 3,94 mld $ | 6,33 mld $ | 5,92 mld $ | 6,41 mld $ | 8,76 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,19 mld $ | -3,3 mld $ | -3,48 mld $ | -3,7 mld $ | -2,04 mld $ | -2,27 mld $ | -3,61 mld $ | -4,71 mld $ | -11,8 mld $ | -3,52 mld $ | |
| Przejęcia | -2,35 mln $ | 0 $ | 0 $ | -485 mln $ | -102 mln $ | -114 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -117 mln $ | 170 mln $ | -27 mln $ | 294 mln $ | 45 mln $ | 849 mln $ | 283 mln $ | 1,39 mld $ | 566 mln $ | -4,29 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,31 mld $ | -3,13 mld $ | -3,5 mld $ | -3,89 mld $ | -2,1 mld $ | -1,54 mld $ | -3,33 mld $ | -3,32 mld $ | -11,2 mld $ | -7,81 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 625 mln $ | 370 mln $ | 1,91 mld $ | 851 mln $ | 410 mln $ | -680 mln $ | -257 mln $ | 377 mln $ | 6,37 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -593 mln $ | -137 mln $ | -525 mln $ | -1,25 mld $ | -935 mln $ | -959 mln $ | -2,01 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -37 mln $ | -112 mln $ | -236 mln $ | -312 mln $ | -1,57 mld $ | -1,44 mld $ | -1,58 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -51,9 mln $ | -51 mln $ | -140 mln $ | -190 mln $ | -74 mln $ | -324 mln $ | -423 mln $ | -174 mln $ | 75 mln $ | -648 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,62 mld $ | 689 mln $ | 2,04 mld $ | 1,06 mld $ | -37 mln $ | -1,84 mld $ | -3,5 mld $ | -2,18 mld $ | 4,39 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,65 mld $ | -1,55 mld $ | 103 mln $ | -87 mln $ | -20 mln $ | 564 mln $ | -508 mln $ | 421 mln $ | -421 mln $ | -58 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -859 mln $ | -2,41 mld $ | -1,91 mld $ | -958 mln $ | 74 mln $ | 1,67 mld $ | 2,71 mld $ | 1,21 mld $ | -5,37 mld $ | 5,24 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 192 tys. $ | 0 $ | 689 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 718 mln $ | 352 mln $ | 605 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 38,2 mln $ | 0 $ | 114 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 mln $ | 146 mln $ | 269 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09