Finanse Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 1762 · CEO: Matthew Kaes Van't Hof
- Cena
- 178,96 $ -0,35%
- Kapitalizacja
- 50,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 62,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-04
- Następny raport
- 2027-02-22 Prognoza EPS: 6,75 $
Przychody (TTM)18,6 mld $+21,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)32,2%-3,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 6 mld $
Zysk netto (TTM)2,17 mld $-48,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)6,46 mld $+1361,8% rok do rokuCapex: 3,9 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)7,31 $-49,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-12,7 mld $+21,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 50,1 mld $ EV 62,8 mld $
- Przychody
- 18,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +29% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 11,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 24,5× Prognozowany 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 6,46 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,17 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 19,4 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-22 Prognoza przychodów: 5,31 mld $
- Dywidenda
- 4,25 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-11-02): przychody powyżej o 18,0%, EPS powyżej o 2,4%Przychody 5,43 mld $ wobec oczekiwanych 4,6 mld $ (+18,0%); EPS 5,86 $ wobec 5,72 $ (+2,4%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 38,4%Przychody za Q3 '26: 5,43 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 24,4%.
- Marża operacyjna 32,2% (TTM), zmiana r/r: -3,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 9,9%, przychody: wzrost 21,6%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 118,1% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 2,75 mld $, zysk operacyjny 6 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 20,9% przychodów (rok temu 54,3%)Zainwestowano 3,9 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-53,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 6,46 mld $ = 297,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,8 mld $ = 43,4% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,6 mld $ (rok temu 1,98 mld $), dywidendy: 1,2 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 3,5%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 280 mln, rok wcześniej: 290 mln.
- Dług netto: 12,7 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 558 mln $, dług z leasingiem: 13,2 mld $; rok temu dług netto: 16,1 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,43 mld $ | 3,92 mld $ | +38,4% |
| Marża brutto | 46,0% | 34,6% | +11,4 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,5 mld $ | 1,24 mld $ | +102,3% |
| Marża operacyjna | 46,0% | 31,5% | +14,5 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,6 mld $ | 1,02 mld $ | +57,5% |
| Rozwodniony EPS | 5,69 $ | 3,50 $ | +62,6% |
| Przepływy operacyjne | 2,6 mld $ | 2,38 mld $ | +9,1% |
| Capex | 1,03 mld $ | 774 mln $ | +32,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,57 mld $ | 1,61 mld $ | -2,2% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 22 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-11-02| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,43 mld $ | 4,6 mld $ | +18,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 5,86 $ | 5,72 $ | +2,4% |
Z raportu z 2026-11-02 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | 4,63 mld $ | – | 83,2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | 739 mln $ | – | 13,3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | 435 mln $ | – | 7,8% | – | – | |
| Natural gas sales | -276 mln $ | – | -5,0% | – | – | |
| Other service revenues | 37 mln $ | – | 0,7% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q3 '24
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | 48 mln $ | – | -1 mln $ | – | -2,1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | 709 mln $ | – | – | – | – |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 10,4 mld $
- Capex
- -3,9 mld $
- Skup akcji
- -1,6 mld $
- Dywidendy
- -1,2 mld $
- Przejęcia
- -1,91 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- -1,77 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- 6,46 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 43,4%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / przychody | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Cena / FCF | 7,8× | 12,9× 4 z 5 lat | 8,3× – 23,1× |
| Cena / wartość księgowa | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| Rentowność FCF | 12,9% | 4,2% | -15,4% – 12,0% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 7,1% | 12,1% | 5,8% – 21,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 5,8% | 15,9% | 4,5% – 29,2% |
Analitycy
Cel konsensusu 235,87 $ (+31,8%)
zakres 206,00 $ – 259,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj46
Trzymaj6
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,4 mld $ | +28,8% | 23,25 $ | +305,7% | 7,7× | 14 |
| FY2027 | 18,4 mld $ | -4,7% | 21,40 $ | -7,9% | 8,4× | 18 |
| FY2028 | 17,5 mld $ | -4,9% | 19,24 $ | -10,1% | 9,3× | 13 |
| FY2029 | 17,1 mld $ | -2,3% | 19,70 $ | +2,4% | 9,1× | 10 |
| FY2030 | 17,3 mld $ | +1,2% | 20,29 $ | +3,0% | 8,8× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (277), które Diamondback Energy, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 426 mln $2025-09-30 | 198 mln $ | +115,2% | 253 mln $2024-12-31 | 261 mln $ | -3,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,12 mld $ | 1,28 mld $ | +65,5% | 1,13 mld $ | 1,39 mld $ | -18,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 33 mld $ | 22,8 mld $ | +44,8% | 27,8 mld $ | 19,2 mld $ | +44,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7 mln $ | -7 mln $ | 0,0% | -7 mln $ | -6 mln $ | -16,7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | 22,8 mld $2025-12-31 | – | – | 22,8 mld $ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 31,6 mld $ | 32,6 mld $ | -3,0% | 32,2 mld $ | 33,5 mld $ | -3,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 34 mln $ | 29 mln $ | +17,2% | 107 mln $ | 91 mln $ | +17,6% |
| Asset Retirement Obligation | 589 mln $ | 604 mln $ | -2,5% | 542 mln $ | 592 mln $ | -8,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 10 mln $ | 10 mln $ | 0,0% | 35 mln $ | 22 mln $ | +59,1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 46 mln $ | 20 mln $ | +130,0% | 31 mln $ | 19 mln $ | +63,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 2 mln $ | 3 mln $ | -33,3% | 50 mln $ | 8 mln $ | +525,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 7 mln $ | 31 mln $ | -77,4% | 153 mln $ | 37 mln $ | +313,5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 37 mln $ | -17 mln $ | +317,6% | 3 mln $ | 76 mln $ | -96,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 543 mln $ | 584 mln $ | -7,0% | 511 mln $ | 573 mln $ | -10,8% |
| Assets | 72,1 mld $ | 76,2 mld $ | -5,4% | 71,1 mld $ | 67,3 mld $ | +5,6% |
| Assets, Current | 3,15 mld $ | 2,58 mld $ | +21,9% | 1,92 mld $ | 2,11 mld $ | -9,2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | 3,32 mld $2024-12-31 | 5,67 mld $ | -41,5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 15,7 mld $2024-12-31 | 14,6 mld $ | +7,4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 98 mln $ | 193 mln $ | -49,2% | 966 mln $ | 787 mln $ | +22,7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | 23 mld $ | 24,5 mld $ | -6,2% | 23,9 mld $ | 22,7 mld $ | +5,6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | 16 mld $2025-12-31 | 11,1 mld $ | +44,1% | 16 mld $ | 11,1 mld $ | +44,1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | 95,5 mld $2025-12-31 | 82,2 mld $ | +16,2% | 95,5 mld $ | 82,2 mld $ | +16,2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | 67,9 mld $2025-12-31 | 63,2 mld $ | +7,5% | 67,9 mld $ | 63,2 mld $ | +7,5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 77,1 mld $ | – | – | 71,6 mld $ | 59,6 mld $ | +20,2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 23,9 mld $2025-12-31 | 22,7 mld $ | +5,6% | 23,9 mld $ | 22,7 mld $ | +5,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 558 mln $ | 159 mln $ | +250,9% | 104 mln $ | 161 mln $ | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 560 mln $ | 552 mln $ | +1,4% | 106 mln $ | 164 mln $ | -35,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 96 mln $ | 331 mln $ | -71,0% | -58 mln $ | -421 mln $ | +86,2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | +1,7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | 1,7 mld $ | -3,16 mld $ | +153,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,10 $ | 1,00 $ | +10,0% | 4,00 $ | 8,29 $ | -51,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 mln | 800 mln | 0,0% | 800 mln | 800 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 mln | 287 mln | -2,7% | 285 mln | 291 mln | -2,2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 mln | 287 mln | -2,7% | 285 mln | 291 mln | -2,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 3 mln $ | 3 mln $ | 0,0% | 3 mln $ | 3 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1,66 mld $ | 3,34 mld $ | -50,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 0 $ | 7 mln $ | -100,0% | 0 $ | -22 mln $ | +100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,65 mld $ | 1,43 mld $ | +14,8% | 1,4 mld $ | 1,49 mld $ | -6,3% |
| Costs and Expenses | 2,93 mld $ | 2,69 mld $ | +9,0% | 13,8 mld $ | 6,67 mld $ | +106,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | 13,7 mld $ | 40 mld $ | -65,9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | 4,61 mld $ | 21,3 mld $ | -78,3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | 5,23 mld $ | 15,6 mld $ | -66,4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | 3,61 mld $ | 2,99 mld $ | +20,8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | 212 mln $ | 194 mln $ | +9,3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | 102 mln $ | 90 mln $ | +13,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 820 mln $ | 752 mln $ | +9,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 846 mln $ | 785 mln $ | +7,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 mln $ | 33 mln $ | -21,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 18 mln $ | 25 mln $ | -28,0% | 22 mln $ | 25 mln $ | -12,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 1 mln $ | 2 mln $ | -50,0% | 2 mln $ | 3 mln $ | -33,3% |
| Debt Issuance Costs, Net | 79 mln $ | 105 mln $ | -24,8% | 46 mln $2023-12-31 | 43 mln $ | +7,0% |
| Debt, Current | 1,55 mld $ | 394 mln $ | +292,9% | 763 mln $ | 900 mln $ | -15,2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 13,2 mld $ | 16,2 mld $ | -18,5% | 14,5 mld $ | 13 mld $ | +11,7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 632 mln $ | 1,32 mld $ | -52,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -486 mln $ | 10 mln $ | -4960,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 0 $2025-09-30 | 62 mln $ | -100,0% | 173 mln $2024-12-31 | 45 mln $ | +284,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -7 mln $ | 253 mln $ | -102,8% | -519 mln $ | 15 mln $ | -3560,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09