Rachunek przepływów pieniężnych Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 1077 · CEO: Michael Morrissey
- Cena
- 69,39 $ +4,82%
- Kapitalizacja
- 17,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 17,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
W Q3 '26 Exelixis, Inc. (EXEL): przepływy operacyjne 280 mln $, nakłady inwestycyjne 2,49 mln $, wolne przepływy pieniężne 277 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,15 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 85,5 mln $ | 37,3 mln $ | 226 mln $ | 118 mln $ | 140 mln $ | 160 mln $ | 185 mln $ | 194 mln $ | 245 mln $ | 210 mln $ | 212 mln $ | 218 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,53 mln $ | 6,38 mln $ | 7,33 mln $ | 7,45 mln $ | 7,64 mln $ | 7,35 mln $ | 7,34 mln $ | 7,42 mln $ | 6,95 mln $ | 6,95 mln $ | 6,98 mln $ | 6,94 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,3 mln $ | 19,1 mln $ | 25,4 mln $ | 23 mln $ | 26,3 mln $ | 25,9 mln $ | 36,1 mln $ | 30,9 mln $ | 20,1 mln $ | 29,1 mln $ | 32,6 mln $ | 28,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 24,4 mln $ | -29,5 mln $ | -146 mln $ | 57,7 mln $ | 104 mln $ | 17,2 mln $ | -180 mln $ | 44,8 mln $ | -73 mln $ | -620 tys. $ | 42,9 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -130 mln $ | 35,5 mln $ | 6,65 mln $ | 65,2 mln $ | -37,8 mln $ | 1,31 mln $ | 989 tys. $ | 13,6 mln $ | 135 mln $ | 6 mln $ | 13,2 mln $ | 5,63 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,6 mln $ | 68,8 mln $ | 120 mln $ | 271 mln $ | 240 mln $ | 211 mln $ | 49 mln $ | 290 mln $ | 334 mln $ | 252 mln $ | 308 mln $ | 280 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,1 mln $ | -9,69 mln $ | -6,57 mln $ | -8,2 mln $ | -3,98 mln $ | -2,95 mln $ | -2,84 mln $ | -1,48 mln $ | -1,16 mln $ | -1,51 mln $ | -6,82 mln $ | -2,49 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -78,6 mln $ | -138 mln $ | -109 mln $ | -375 mln $ | -305 mln $ | -187 mln $ | -101 mln $ | -189 mln $ | -155 mln $ | -274 mln $ | -68,5 mln $ | -185 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 153 mln $ | 268 mln $ | 215 mln $ | 167 mln $ | 226 mln $ | 259 mln $ | 353 mln $ | 222 mln $ | 189 mln $ | 225 mln $ | 169 mln $ | 188 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -8,5 mln $ | -18,3 mln $ | -1 mln $ | -10 mln $ | -19,5 mln $ | -750 tys. $ | -5,25 mln $ | -6 mln $ | -525 tys. $ | -2,5 mln $ | -7,58 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 61,7 mln $ | 112 mln $ | 81,8 mln $ | -217 mln $ | -93,2 mln $ | 49,8 mln $ | 248 mln $ | 25,4 mln $ | 27,2 mln $ | -51,1 mln $ | 91,4 mln $ | -6,71 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -209 mln $ | -185 mln $ | -264 mln $ | -11,9 mln $ | -190 mln $ | -284 mln $ | -302 mln $ | -104 mln $ | -258 mln $ | -430 mln $ | -323 mln $ | -250 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,12 mln $ | 1,33 mln $ | 1,9 mln $ | 17,6 mln $ | -16,4 mln $ | -22,5 mln $ | -40,5 mln $ | -3,38 mln $ | -4,83 mln $ | -34,2 mln $ | -36,3 mln $ | -3,36 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -206 mln $ | -184 mln $ | -262 mln $ | 5,7 mln $ | -188 mln $ | -295 mln $ | -316 mln $ | -104 mln $ | -255 mln $ | -457 mln $ | -344 mln $ | -250 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -134 mln $ | -3,43 mln $ | -61,1 mln $ | 59,9 mln $ | -41 mln $ | -33,6 mln $ | -19,3 mln $ | 212 mln $ | 106 mln $ | -256 mln $ | 55,3 mln $ | 23,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,56 mln $ | 50,6 mln $ | 94,7 mln $ | 262 mln $ | 226 mln $ | 189 mln $ | 45,4 mln $ | 284 mln $ | 326 mln $ | 250 mln $ | 298 mln $ | 277 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -70,2 mln $ | 154 mln $ | 690 mln $ | 321 mln $ | 112 mln $ | 231 mln $ | 182 mln $ | 208 mln $ | 521 mln $ | 783 mln $ | |
| Amortyzacja | 1 mln $ | 1,19 mln $ | 7,77 mln $ | 8,35 mln $ | 9,14 mln $ | 13,6 mln $ | 20,9 mln $ | 25,7 mln $ | 28,8 mln $ | 29,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,9 mln $ | 23,9 mln $ | 44,3 mln $ | 56,6 mln $ | 105 mln $ | 120 mln $ | 108 mln $ | 106 mln $ | 93,8 mln $ | 113 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 11,4 mln $ | 3,26 mln $ | -244 mln $ | 71 mln $ | 15,3 mln $ | 46,5 mln $ | -60,4 mln $ | -133 mln $ | -59,5 mln $ | 126 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 227 mln $ | -6,95 mln $ | -79,8 mln $ | 67,1 mln $ | -40,1 mln $ | -39 mln $ | -12,8 mln $ | -14 mln $ | -13,5 mln $ | -191 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13,9 mln $ | -10,1 mln $ | -2,57 mln $ | 2,91 mln $ | 7,87 mln $ | 28,8 mln $ | 125 mln $ | 141 mln $ | 129 mln $ | 24,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 206 mln $ | 166 mln $ | 416 mln $ | 527 mln $ | 209 mln $ | 401 mln $ | 363 mln $ | 333 mln $ | 700 mln $ | 884 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,7 mln $ | -21,1 mln $ | -33,3 mln $ | -12,8 mln $ | -30,3 mln $ | -54,2 mln $ | -27,7 mln $ | -40,5 mln $ | -28,4 mln $ | -8,43 mln $ | |
| Przejęcia | 2,49 mln $ | 164 tys. $ | 308 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -369 mln $ | -319 mln $ | -558 mln $ | -1,18 mld $ | -1,07 mld $ | -1,36 mld $ | -1,45 mld $ | -902 mln $ | -928 mln $ | -632 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 154 mln $ | 377 mln $ | 293 mln $ | 608 mln $ | 969 mln $ | 1,38 mld $ | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | 877 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,4 mln $ | -1 mln $ | 308 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -111 mln $ | -123 mln $ | -37,8 mln $ | -31,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -216 mln $ | 35,8 mln $ | -298 mln $ | -587 mln $ | -131 mln $ | -42,9 mln $ | -524 mln $ | -27 mln $ | -117 mln $ | 350 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -7,71 mln $ | -186 mln $ | -13 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -4,11 mln $ | -6,56 mln $ | -7,57 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 mln $ | -652 mln $ | -948 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 23,4 mln $ | 15,9 mln $ | 9,7 mln $ | 12,6 mln $ | -25,1 mln $ | -14,8 mln $ | -23,3 mln $ | -29,1 mln $ | -38,6 mln $ | -71,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 19,8 mln $ | -170 mln $ | 9,69 mln $ | 12,6 mln $ | -25,1 mln $ | -14,8 mln $ | 586 tys. $ | -546 mln $ | -629 mln $ | -970 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 10,1 mln $ | 31,5 mln $ | 128 mln $ | -47,7 mln $ | 52,6 mln $ | 343 mln $ | -161 mln $ | -240 mln $ | -45,6 mln $ | 265 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 205 mln $ | 144 mln $ | 382 mln $ | 514 mln $ | 179 mln $ | 337 mln $ | 224 mln $ | 170 mln $ | 634 mln $ | 844 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 190 tys. $ | 538 tys. $ | 10,7 mln $ | 7,87 mln $ | 4,12 mln $ | 13 mln $ | 128 mln $ | 186 mln $ | 170 mln $ | 155 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 21 mln $ | 20,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-02