Bilans Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 1077 · CEO: Michael Morrissey
- Cena
- 69,39 $ +4,82%
- Kapitalizacja
- 17,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 17,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
Na koniec Q3 '26 Exelixis, Inc. (EXEL) miała 892 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 162 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,51 mld $, zobowiązania razem: 680 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,83 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 263 mln $ | 260 mln $ | 198 mln $ | 258 mln $ | 217 mln $ | 184 mln $ | 164 mln $ | 376 mln $ | 482 mln $ | 226 mln $ | 281 mln $ | 305 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 732 mln $ | 704 mln $ | 804 mln $ | 931 mln $ | 894 mln $ | 848 mln $ | 627 mln $ | 612 mln $ | 577 mln $ | 551 mln $ | 558 mln $ | 587 mln $ | |
| Należności | 237 mln $ | 241 mln $ | 397 mln $ | 270 mln $ | 265 mln $ | 282 mln $ | 292 mln $ | 310 mln $ | 287 mln $ | 329 mln $ | 335 mln $ | 328 mln $ | |
| Zapasy | 17,3 mln $ | 21,1 mln $ | 20,6 mln $ | 21 mln $ | 22,4 mln $ | 24,9 mln $ | 23,5 mln $ | 27,4 mln $ | 21,7 mln $ | 26,6 mln $ | 28,7 mln $ | 29,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 67,9 mln $ | 67,5 mln $ | 58,2 mln $ | 69,8 mln $ | 68,5 mln $ | 58,7 mln $ | 73,8 mln $ | 76,6 mln $ | 75,6 mln $ | 75,9 mln $ | 48,1 mln $ | 71,3 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,32 mld $ | 1,29 mld $ | 1,48 mld $ | 1,55 mld $ | 1,47 mld $ | 1,4 mld $ | 1,18 mld $ | 1,4 mld $ | 1,44 mld $ | 1,21 mld $ | 1,25 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 471 mln $ | 457 mln $ | 438 mln $ | 465 mln $ | 359 mln $ | 339 mln $ | 420 mln $ | 361 mln $ | 258 mln $ | 378 mln $ | 341 mln $ | 87,3 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 729 mln $ | 630 mln $ | 432 mln $ | 523 mln $ | 637 mln $ | 619 mln $ | 595 mln $ | 578 mln $ | 604 mln $ | 649 mln $ | 545 mln $ | 508 mln $ | |
| Wartość firmy | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 361 mln $ | 362 mln $ | 362 mln $ | 359 mln $ | 420 mln $ | 419 mln $ | 419 mln $ | 419 mln $ | 330 mln $ | 294 mln $ | 294 mln $ | 296 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 mln $ | 0 $ | 0 $ | 238 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,62 mld $ | 1,51 mld $ | 1,3 mld $ | 1,41 mld $ | 1,48 mld $ | 1,44 mld $ | 1,5 mld $ | 1,42 mld $ | 1,4 mld $ | 1,38 mld $ | 1,24 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,94 mld $ | 2,8 mld $ | 2,77 mld $ | 2,96 mld $ | 2,95 mld $ | 2,84 mld $ | 2,68 mld $ | 2,82 mld $ | 2,84 mld $ | 2,59 mld $ | 2,49 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 33,8 mln $ | 26,1 mln $ | 28,7 mln $ | 59,3 mln $ | 38,2 mln $ | 42,8 mln $ | 25,8 mln $ | 25,3 mln $ | 29,6 mln $ | 24,2 mln $ | 39,1 mln $ | 30,8 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 278 mln $ | 94 mln $ | 83,5 mln $ | 86,2 mln $ | 98,4 mln $ | 83,1 mln $ | 79,4 mln $ | 104 mln $ | 88,5 mln $ | 93,1 mln $ | 220 mln $ | 266 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 5,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 76,7 mln $ | 253 mln $ | 234 mln $ | 249 mln $ | 267 mln $ | 273 mln $ | 231 mln $ | 244 mln $ | 287 mln $ | 254 mln $ | 103 mln $ | 115 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 394 mln $ | 373 mln $ | 346 mln $ | 394 mln $ | 404 mln $ | 399 mln $ | 336 mln $ | 374 mln $ | 406 mln $ | 371 mln $ | 362 mln $ | 412 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 190 mln $ | 201 mln $ | 198 mln $ | 194 mln $ | 191 mln $ | 187 mln $ | 180 mln $ | 176 mln $ | 173 mln $ | 170 mln $ | 166 mln $ | 162 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 94,2 mln $ | 101 mln $ | 110 mln $ | 96,1 mln $ | 109 mln $ | 120 mln $ | 129 mln $ | 113 mln $ | 104 mln $ | 117 mln $ | 123 mln $ | 106 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 284 mln $ | 303 mln $ | 308 mln $ | 291 mln $ | 300 mln $ | 307 mln $ | 308 mln $ | 289 mln $ | 277 mln $ | 287 mln $ | 289 mln $ | 268 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 678 mln $ | 676 mln $ | 653 mln $ | 685 mln $ | 703 mln $ | 706 mln $ | 645 mln $ | 663 mln $ | 683 mln $ | 658 mln $ | 650 mln $ | 680 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 303 tys. $ | 295 tys. $ | 285 tys. $ | 286 tys. $ | 282 tys. $ | 275 tys. $ | 270 tys. $ | 268 tys. $ | 262 tys. $ | 254 tys. $ | 249 tys. $ | 245 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -173 mln $ | -259 mln $ | -200 mln $ | -90,3 mln $ | -98,6 mln $ | -163 mln $ | -220 mln $ | -106 mln $ | -76,8 mln $ | -216 mln $ | -263 mln $ | -259 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -3,75 mln $ | -5,2 mln $ | -5,15 mln $ | 3,96 mln $ | -1,35 mln $ | 2,01 mln $ | 1,35 mln $ | 3,57 mln $ | 3,48 mln $ | -415 tys. $ | -2,01 mln $ | -6,59 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,26 mld $ | 2,13 mld $ | 2,12 mld $ | 2,28 mld $ | 2,24 mld $ | 2,13 mld $ | 2,03 mld $ | 2,16 mld $ | 2,16 mld $ | 1,94 mld $ | 1,84 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 190 mln $ | 201 mln $ | 198 mln $ | 194 mln $ | 191 mln $ | 187 mln $ | 180 mln $ | 176 mln $ | 173 mln $ | 170 mln $ | 166 mln $ | 162 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -73,1 mln $ | -58,1 mln $ | -442 tys. $ | -63,9 mln $ | -26,6 mln $ | 3,37 mln $ | 15,4 mln $ | -200 mln $ | -309 mln $ | -56,6 mln $ | -116 mln $ | -143 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 152 mln $ | 183 mln $ | 315 mln $ | 267 mln $ | 319 mln $ | 647 mln $ | 501 mln $ | 263 mln $ | 217 mln $ | 482 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 268 mln $ | 205 mln $ | 379 mln $ | 586 mln $ | 887 mln $ | 820 mln $ | 807 mln $ | 732 mln $ | 894 mln $ | 577 mln $ | |
| Należności | 40,4 mln $ | 81,2 mln $ | 163 mln $ | 119 mln $ | 161 mln $ | 286 mln $ | 215 mln $ | 237 mln $ | 265 mln $ | 287 mln $ | |
| Zapasy | 3,34 mln $ | 6,66 mln $ | 9,84 mln $ | 12,9 mln $ | 21 mln $ | 27,5 mln $ | 33,3 mln $ | 17,3 mln $ | 22,4 mln $ | 21,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 504 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,6 mln $ | 62,2 mln $ | 67,9 mln $ | 68,5 mln $ | 75,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 471 mln $ | 485 mln $ | 897 mln $ | 1,01 mld $ | 1,45 mld $ | 1,83 mld $ | 1,62 mld $ | 1,32 mld $ | 1,47 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,07 mln $ | 25,7 mln $ | 56,8 mln $ | 90,7 mln $ | 67,4 mln $ | 104 mln $ | 345 mln $ | 471 mln $ | 359 mln $ | 441 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 55,6 mln $ | 64,3 mln $ | 157 mln $ | 536 mln $ | 332 mln $ | 371 mln $ | 757 mln $ | 729 mln $ | 637 mln $ | 604 mln $ | |
| Wartość firmy | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | 63,7 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 244 mln $ | 172 mln $ | 157 mln $ | 112 mln $ | 231 mln $ | 361 mln $ | 420 mln $ | 293 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,38 mln $ | 16,7 mln $ | 3,52 mln $ | 11,3 mln $ | 71,9 mln $ | 131 mln $ | 55,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 127 mln $ | 170 mln $ | 525 mln $ | 874 mln $ | 692 mln $ | 781 mln $ | 1,45 mld $ | 1,62 mld $ | 1,48 mld $ | 1,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 598 mln $ | 655 mln $ | 1,42 mld $ | 1,89 mld $ | 2,14 mld $ | 2,62 mld $ | 3,07 mld $ | 2,94 mld $ | 2,95 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 6,57 mln $ | 9,58 mln $ | 10,9 mln $ | 11,6 mln $ | 23,6 mln $ | 24,3 mln $ | 32,7 mln $ | 33,8 mln $ | 38,2 mln $ | 29,6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20,3 mln $ | 21,1 mln $ | 72,7 mln $ | 107 mln $ | 137 mln $ | 260 mln $ | 213 mln $ | 278 mln $ | 98,4 mln $ | 88,5 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 189 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 19,7 mln $ | 32 mln $ | 15,9 mln $ | 6,6 mln $ | 1,79 mln $ | 7,81 mln $ | 7,49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 33,1 mln $ | 52,5 mln $ | 3,19 mln $ | 15,1 mln $ | 42,7 mln $ | 45,6 mln $ | 71,4 mln $ | 82,1 mln $ | 267 mln $ | 287 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 271 mln $ | 115 mln $ | 105 mln $ | 143 mln $ | 205 mln $ | 338 mln $ | 324 mln $ | 394 mln $ | 404 mln $ | 406 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 14,5 mln $ | 12,2 mln $ | 48 mln $ | 49,1 mln $ | 51,3 mln $ | 190 mln $ | 190 mln $ | 191 mln $ | 173 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 237 mln $ | 239 mln $ | 15,9 mln $ | 6,6 mln $ | 3,76 mln $ | 8,74 mln $ | 6,58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | -14,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 541 tys. $ | 16,6 mln $ | 1,29 mln $ | 2,35 mln $ | 721 tys. $ | 8,02 mln $ | 62 mln $ | 94,2 mln $ | 109 mln $ | 104 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 238 mln $ | 255 mln $ | 29,4 mln $ | 57 mln $ | 53,6 mln $ | 68 mln $ | 259 mln $ | 284 mln $ | 300 mln $ | 277 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 508 mln $ | 370 mln $ | 135 mln $ | 200 mln $ | 258 mln $ | 406 mln $ | 583 mln $ | 678 mln $ | 703 mln $ | 683 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 290 tys. $ | 296 tys. $ | 300 tys. $ | 305 tys. $ | 312 tys. $ | 319 tys. $ | 324 tys. $ | 303 tys. $ | 282 tys. $ | 262 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,98 mld $ | -1,83 mld $ | -880 mln $ | -559 mln $ | -448 mln $ | -217 mln $ | -34,2 mln $ | -173 mln $ | -98,6 mln $ | -76,8 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -416 tys. $ | -347 tys. $ | -701 tys. $ | 3,07 mln $ | 4,48 mln $ | -758 tys. $ | -14,5 mln $ | -3,75 mln $ | -1,35 mln $ | 3,48 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 89,3 mln $ | 285 mln $ | 1,29 mld $ | 1,69 mld $ | 1,88 mld $ | 2,21 mld $ | 2,49 mld $ | 2,26 mld $ | 2,24 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 189 mln $ | 14,5 mln $ | 14,9 mln $ | 50,7 mln $ | 49,1 mln $ | 51,3 mln $ | 190 mln $ | 190 mln $ | 191 mln $ | 173 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 37,4 mln $ | -169 mln $ | -300 mln $ | -216 mln $ | -270 mln $ | -596 mln $ | -311 mln $ | -73,1 mln $ | -26,6 mln $ | -309 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-02